境外
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣
216.95
港幣
-3.45 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根士丹利世界保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元41.76億 | 美元 | 65.3100 | -1.02 | -1.54% | -1.54% | -5.84% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元22.85億 | 歐元 | 57.7600 | -0.60 | -1.03% | -9.64% | -10.46% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.97億 | 美元 | 15.4500 | -0.24 | -1.53% | -1.21% | -4.92% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.95億 | 美元 | 74.5300 | -1.17 | -1.55% | -1.28% | -5.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 港幣 | 216.9500 | -3.45 | -1.57% | -1.79% | -6.80% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7,041萬 | 澳幣 | 20.6500 | -0.33 | -1.57% | -2.41% | -7.52% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,399萬 | 美元 | 9.0700 | -0.15 | -1.63% | -1.57% | -5.91% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,201萬 | 美元 | 9.4900 | -0.15 | -1.56% | -0.94% | -4.11% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 9.3500 | -0.15 | -1.58% | -1.89% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元134億約台幣4,412億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 216.95 | -3.4500 | -1.57% |
| 2025/05/07 | 220.4 | -1.3000 | -0.59% |
| 2025/05/06 | 221.7 | -2.8800 | -1.28% |
| 2025/05/05 | 224.58 | -0.5900 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 225.17 | +1.1000 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 224.07 | +0.6200 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 223.45 | +0.4700 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 222.98 | +3.4200 | +1.56% |
| 2025/04/25 | 219.56 | +0.8500 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 218.71 | -1.8600 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 220.57 | +4.7700 | +2.21% |
| 2025/04/22 | 215.8 | -1.6300 | -0.75% |
| 2025/04/17 | 217.43 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/04/16 | 217.51 | -1.9400 | -0.88% |
| 2025/04/15 | 219.45 | +1.3800 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 218.07 | +4.2800 | +2.00% |
| 2025/04/11 | 213.79 | -0.7600 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 214.55 | +7.1800 | +3.46% |
| 2025/04/09 | 207.37 | -10.6800 | -4.90% |
| 2025/04/08 | 218.05 | +9.1600 | +4.39% |
| 2025/04/07 | 208.89 | -12.7700 | -5.76% |
| 2025/04/04 | 221.66 | -7.9700 | -3.47% |
| 2025/04/03 | 229.63 | +2.7300 | +1.20% |
| 2025/04/02 | 226.9 | -3.0900 | -1.34% |
| 2025/04/01 | 229.99 | +0.4700 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 229.52 | -1.5100 | -0.65% |
| 2025/03/28 | 231.03 | -0.7200 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 231.75 | -0.5600 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 232.31 | -2.6900 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 235 | -0.0400 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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