境外
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣
20.65
澳幣
-0.33 (-1.57%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根士丹利世界保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元41.76億 | 美元 | 65.3100 | -1.02 | -1.54% | -1.54% | -5.84% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元22.85億 | 歐元 | 57.7600 | -0.60 | -1.03% | -9.64% | -10.46% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.97億 | 美元 | 15.4500 | -0.24 | -1.53% | -1.21% | -4.92% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.95億 | 美元 | 74.5300 | -1.17 | -1.55% | -1.28% | -5.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 港幣 | 216.9500 | -3.45 | -1.57% | -1.79% | -6.80% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元7,041萬 | 澳幣 | 20.6500 | -0.33 | -1.57% | -2.41% | -7.52% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,399萬 | 美元 | 9.0700 | -0.15 | -1.63% | -1.57% | -5.91% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,201萬 | 美元 | 9.4900 | -0.15 | -1.56% | -0.94% | -4.11% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 9.3500 | -0.15 | -1.58% | -1.89% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元134億約台幣4,412億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 20.65 | -0.3300 | -1.57% |
| 2025/05/07 | 20.98 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/05/06 | 21.1 | -0.2700 | -1.26% |
| 2025/05/05 | 21.37 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 21.42 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/04/30 | 21.32 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 21.26 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 21.22 | +0.3200 | +1.53% |
| 2025/04/25 | 20.9 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 20.82 | -0.1700 | -0.81% |
| 2025/04/23 | 20.99 | +0.4500 | +2.19% |
| 2025/04/22 | 20.54 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/04/17 | 20.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 20.69 | -0.1900 | -0.91% |
| 2025/04/15 | 20.88 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 20.76 | +0.3900 | +1.91% |
| 2025/04/11 | 20.37 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 20.44 | +0.6800 | +3.44% |
| 2025/04/09 | 19.76 | -1.0600 | -5.09% |
| 2025/04/08 | 20.82 | +0.9000 | +4.52% |
| 2025/04/07 | 19.92 | -1.2900 | -6.08% |
| 2025/04/04 | 21.21 | -0.7900 | -3.59% |
| 2025/04/03 | 22 | +0.2600 | +1.20% |
| 2025/04/02 | 21.74 | -0.2900 | -1.32% |
| 2025/04/01 | 22.03 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 21.99 | -0.1500 | -0.68% |
| 2025/03/28 | 22.14 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/03/27 | 22.21 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 22.26 | -0.2600 | -1.15% |
| 2025/03/25 | 22.52 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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