境外
貝萊德世界健康科學基金 D2 美元
74.85
美元
-0.49 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利世界保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元40.25億 | 美元 | 65.5700 | -0.43 | -0.65% | -1.15% | -7.18% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元20.97億 | 歐元 | 57.8300 | -0.85 | -1.45% | -9.53% | -11.22% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6.77億 | 美元 | 15.5200 | -0.10 | -0.64% | -0.77% | -6.28% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 74.8500 | -0.49 | -0.65% | -0.86% | -6.50% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元1.8億 | 港幣 | 217.8500 | -1.47 | -0.67% | -1.39% | -8.04% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元6,778萬 | 澳幣 | 20.7300 | -0.14 | -0.67% | -2.03% | -8.76% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,350萬 | 美元 | 9.1100 | -0.06 | -0.65% | -1.13% | -7.20% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/06 | - | 月配 | 美元1,075萬 | 美元 | 9.5300 | -0.06 | -0.63% | -0.52% | -5.58% | 看詳情 |
| B2美元 | 2001/04/06 | - | 不配息 | 美元454萬 | 美元 | 9.3900 | -0.06 | -0.63% | -1.47% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元131億約台幣4,123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 74.85 | -0.4900 | -0.65% |
| 2025/05/20 | 75.34 | +0.7400 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 74.6 | +0.7300 | +0.99% |
| 2025/05/16 | 73.87 | +1.6700 | +2.31% |
| 2025/05/15 | 72.2 | -1.3700 | -1.86% |
| 2025/05/14 | 73.57 | -0.6200 | -0.84% |
| 2025/05/13 | 74.19 | -0.1500 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 74.34 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/05/08 | 74.53 | -1.1700 | -1.55% |
| 2025/05/07 | 75.7 | -0.4500 | -0.59% |
| 2025/05/06 | 76.15 | -0.9900 | -1.28% |
| 2025/05/05 | 77.14 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 77.34 | +0.3800 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 76.96 | +0.2200 | +0.29% |
| 2025/04/29 | 76.74 | +0.1600 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 76.58 | +1.1700 | +1.55% |
| 2025/04/25 | 75.41 | +0.3100 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 75.1 | -0.6300 | -0.83% |
| 2025/04/23 | 75.73 | +1.6400 | +2.21% |
| 2025/04/22 | 74.09 | -0.5400 | -0.72% |
| 2025/04/17 | 74.63 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 74.64 | -0.6700 | -0.89% |
| 2025/04/15 | 75.31 | +0.4700 | +0.63% |
| 2025/04/14 | 74.84 | +1.4700 | +2.00% |
| 2025/04/11 | 73.37 | -0.2500 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 73.62 | +2.4800 | +3.49% |
| 2025/04/09 | 71.14 | -3.6600 | -4.89% |
| 2025/04/08 | 74.8 | +3.1300 | +4.37% |
| 2025/04/07 | 71.67 | -4.3500 | -5.72% |
| 2025/04/04 | 76.02 | -2.7200 | -3.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
