境外
利安資金新馬基金(新元)
3.169
新幣
-0.01 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% MSCI新加坡指數+50% MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.169 | -0.0070 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 3.176 | -0.0060 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 3.182 | -0.0250 | -0.78% |
| 2025/05/16 | 3.207 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 3.21 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 3.211 | +0.0300 | +0.94% |
| 2025/05/13 | 3.181 | +0.0680 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 3.113 | -0.0060 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 3.119 | -0.0020 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 3.121 | +0.0110 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 3.11 | -0.0120 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 3.122 | +0.0120 | +0.39% |
| 2025/05/02 | 3.11 | +0.0330 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 3.077 | +0.0300 | +0.98% |
| 2025/04/29 | 3.047 | +0.0110 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 3.036 | +0.0150 | +0.50% |
| 2025/04/25 | 3.021 | +0.0180 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 3.003 | +0.0200 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 2.983 | +0.0350 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 2.948 | +0.0040 | +0.14% |
| 2025/04/21 | 2.944 | +0.0180 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 2.926 | +0.0320 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 2.894 | +0.0010 | +0.03% |
| 2025/04/15 | 2.893 | +0.0360 | +1.26% |
| 2025/04/14 | 2.857 | +0.0410 | +1.46% |
| 2025/04/11 | 2.816 | -0.0320 | -1.12% |
| 2025/04/10 | 2.848 | +0.1140 | +4.17% |
| 2025/04/09 | 2.734 | -0.0410 | -1.48% |
| 2025/04/08 | 2.775 | -0.0240 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 2.799 | -0.1720 | -5.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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