境外
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - F股 (累計)
9808
日幣
+29.00 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) | 1997/12/05 | - | 年配 | 美元17.89億 | 美元 | 67.8700 | +0.23 | +0.34% | -0.96% | +12.72% | 看詳情 |
| - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | 1997/12/05 | - | 不配息 | 美元16.92億 | 美元 | 135.3300 | +0.44 | +0.33% | -0.97% | +12.72% | 看詳情 |
| - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I股(累計) | 1997/12/05 | - | 不配息 | 美元6.19億 | 美元 | 356.2300 | +1.20 | +0.34% | -0.90% | +13.75% | 看詳情 |
| - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計) | 1997/12/05 | - | 不配息 | 美元1.97億 | 美元 | 160.8300 | +0.52 | +0.32% | -1.05% | +11.49% | 看詳情 |
| - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - A股 (累計) | 1997/12/05 | - | 不配息 | 美元83萬 | 日幣 | 9809.0000 | +29.00 | +0.30% | -1.27% | -- | 看詳情 |
| - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - F股 (累計) | 1997/12/05 | - | 不配息 | 美元15.37萬 | 日幣 | 9808.0000 | +29.00 | +0.30% | -1.27% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元91.16億約台幣2,838億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9808 | +29.0000 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 9779 | +53.0000 | +0.54% |
| 2026/01/22 | 9726 | +42.0000 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 9684 | -29.0000 | -0.30% |
| 2026/01/20 | 9713 | -124.0000 | -1.26% |
| 2026/01/16 | 9837 | -165.0000 | -1.65% |
| 2026/01/15 | 10002 | +105.0000 | +1.06% |
| 2026/01/14 | 9897 | -223.0000 | -2.20% |
| 2026/01/13 | 10120 | +83.0000 | +0.83% |
| 2026/01/12 | 10037 | +41.0000 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 9996 | +17.0000 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 9979 | -100.0000 | -0.99% |
| 2026/01/07 | 10079 | +45.0000 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 10034 | +74.0000 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 9960 | +16.0000 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 9944 | +10.0000 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 9934 | +15.0000 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 9919 | -14.0000 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 9933 | -87.0000 | -0.87% |
| 2025/12/22 | 10020 | +173.0000 | +1.76% |
| 2025/12/19 | 9847 | +120.0000 | +1.23% |
| 2025/12/18 | 9727 | -12.0000 | -0.12% |
| 2025/12/17 | 9739 | +16.0000 | +0.16% |
| 2025/12/16 | 9723 | -3.0000 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 9726 | -274.0000 | -2.74% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
