境外
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)
366.98
美元
-0.75 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/11/23 | - | 不配息 | 美元6.78億 | 美元 | 366.9800 | -0.75 | -0.20% | +6.71% | +14.64% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.78億約台幣215億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 366.98 | -0.7500 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 367.73 | +2.9000 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 364.83 | -0.3100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 365.14 | +0.5000 | +0.14% |
| 2024/11/13 | 364.64 | -6.5500 | -1.76% |
| 2024/11/12 | 371.19 | -3.9600 | -1.06% |
| 2024/11/11 | 375.15 | +0.2900 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 374.86 | -1.9700 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 376.83 | -5.1300 | -1.34% |
| 2024/11/06 | 381.96 | +6.5300 | +1.74% |
| 2024/11/05 | 375.43 | +0.8600 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 374.57 | -1.8900 | -0.50% |
| 2024/10/31 | 376.46 | -2.5600 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 379.02 | -0.1500 | -0.04% |
| 2024/10/29 | 379.17 | +1.4900 | +0.39% |
| 2024/10/28 | 377.68 | +1.7800 | +0.47% |
| 2024/10/25 | 375.9 | -2.9300 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 378.83 | -1.1200 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 379.95 | +1.4500 | +0.38% |
| 2024/10/22 | 378.5 | -6.4700 | -1.68% |
| 2024/10/21 | 384.97 | -1.9200 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 386.89 | +1.4700 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 385.42 | -6.9800 | -1.78% |
| 2024/10/16 | 392.4 | -0.9600 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 393.36 | -0.6400 | -0.16% |
| 2024/10/14 | 394 | +1.6400 | +0.42% |
| 2024/10/10 | 392.36 | -0.9200 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 393.28 | +1.2100 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 392.07 | +5.8500 | +1.51% |
| 2024/10/07 | 386.22 | -1.7500 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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