境外
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計)
368.67
美元
+2.19 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利印度 10/40 淨回報指數
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/11/23 | - | 不配息 | 美元6.45億 | 美元 | 368.6700 | +2.19 | +0.60% | -0.49% | +2.12% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.45億約台幣204億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 368.67 | +2.1900 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 366.48 | -5.5700 | -1.50% |
| 2025/05/19 | 372.05 | +0.3300 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 371.72 | +0.6900 | +0.19% |
| 2025/05/15 | 371.03 | +3.9200 | +1.07% |
| 2025/05/14 | 367.11 | -0.4700 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 367.58 | -2.7000 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 370.28 | +14.2300 | +4.00% |
| 2025/05/09 | 356.05 | -2.0600 | -0.58% |
| 2025/05/08 | 358.11 | -7.8600 | -2.15% |
| 2025/05/07 | 365.97 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 366.11 | +1.6700 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 364.44 | -1.0200 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 365.46 | +2.5100 | +0.69% |
| 2025/04/29 | 362.95 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 362.97 | +4.6700 | +1.30% |
| 2025/04/25 | 358.3 | -4.6000 | -1.27% |
| 2025/04/24 | 362.9 | -1.7800 | -0.49% |
| 2025/04/23 | 364.68 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/04/22 | 364.56 | +7.1100 | +1.99% |
| 2025/04/17 | 357.45 | +4.7400 | +1.34% |
| 2025/04/16 | 352.71 | +1.3600 | +0.39% |
| 2025/04/15 | 351.35 | +9.6900 | +2.84% |
| 2025/04/11 | 341.66 | -4.1200 | -1.19% |
| 2025/04/09 | 345.78 | +11.3800 | +3.40% |
| 2025/04/08 | 334.4 | +4.4600 | +1.35% |
| 2025/04/07 | 329.94 | -19.0700 | -5.46% |
| 2025/04/03 | 349.01 | -1.1500 | -0.33% |
| 2025/04/02 | 350.16 | +2.5600 | +0.74% |
| 2025/04/01 | 347.6 | -6.1300 | -1.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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