境外
匯豐環球投資基金-東協股票AD (本基金配息來源可能為本金)
17.412
美元
+0.20 (1.15%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +200.0萬 | 25/31 | 19% | -600.0萬 | 24/31 | 23% | -400.0萬 | 11/31 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3200.0萬 | 22/31 | 29% | -4200.0萬 | 24/31 | 23% | -1000.0萬 | 18/31 | 42% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3900.0萬 | 22/31 | 29% | -6600.0萬 | 24/31 | 23% | -2700.0萬 | 12/31 | 61% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +5100.0萬 | 22/31 | 29% | -9100.0萬 | 24/31 | 23% | -4000.0萬 | 12/31 | 61% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 本級別－AD (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.11) | +200.0萬 | -600.0萬 | -400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +3200.0萬 | -4200.0萬 | -1000.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3900.0萬 | -6600.0萬 | -2700.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +5100.0萬 | -9100.0萬 | -4000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
