境外
匯豐環球投資基金-東協股票AD (本基金配息來源可能為本金)
18.293
美元
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.293 | +0.0350 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 18.258 | -0.0380 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 18.296 | -0.0780 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 18.374 | +0.0590 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 18.315 | +0.0640 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 18.251 | +0.5160 | +2.91% |
| 2025/05/08 | 17.735 | -0.1650 | -0.92% |
| 2025/05/07 | 17.9 | +0.1050 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 17.795 | +0.0520 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 17.743 | +0.3490 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 17.394 | +0.2420 | +1.41% |
| 2025/04/29 | 17.152 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 17.022 | +0.0490 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 16.973 | +0.0970 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 16.876 | -0.0470 | -0.28% |
| 2025/04/23 | 16.923 | +0.2450 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 16.678 | +0.1420 | +0.86% |
| 2025/04/17 | 16.536 | +0.1190 | +0.72% |
| 2025/04/16 | 16.417 | +0.4870 | +3.06% |
| 2025/04/11 | 15.93 | -0.0520 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 15.982 | +0.8130 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 15.169 | -0.2590 | -1.68% |
| 2025/04/08 | 15.428 | -2.0310 | -11.63% |
| 2025/03/27 | 17.459 | +0.2280 | +1.32% |
| 2025/03/26 | 17.231 | +0.1070 | +0.62% |
| 2025/03/25 | 17.124 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 17.024 | +0.0080 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 17.016 | -0.0540 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 17.07 | -0.0710 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 17.141 | +0.0540 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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