境外
匯豐環球投資基金-東協股票AD (本基金配息來源可能為本金)
15.93
美元
-0.05 (-0.33%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 15.93 | -0.0520 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 15.982 | +0.8130 | +5.36% |
| 2025/04/09 | 15.169 | -0.2590 | -1.68% |
| 2025/04/08 | 15.428 | -2.0310 | -11.63% |
| 2025/03/27 | 17.459 | +0.2280 | +1.32% |
| 2025/03/26 | 17.231 | +0.1070 | +0.62% |
| 2025/03/25 | 17.124 | +0.1000 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 17.024 | +0.0080 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 17.016 | -0.0540 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 17.07 | -0.0710 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 17.141 | +0.0540 | +0.32% |
| 2025/03/17 | 17.087 | +0.1360 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 16.951 | +0.0990 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 16.852 | -0.0510 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 16.903 | -0.0720 | -0.42% |
| 2025/03/11 | 16.975 | -0.1500 | -0.88% |
| 2025/03/10 | 17.125 | -0.2710 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 17.396 | -0.1340 | -0.76% |
| 2025/03/06 | 17.53 | +0.0120 | +0.07% |
| 2025/03/05 | 17.518 | +0.4260 | +2.49% |
| 2025/03/04 | 17.092 | -0.1020 | -0.59% |
| 2025/03/03 | 17.194 | +0.1650 | +0.97% |
| 2025/02/28 | 17.029 | -0.3080 | -1.78% |
| 2025/02/27 | 17.337 | -0.0290 | -0.17% |
| 2025/02/26 | 17.366 | +0.1220 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 17.244 | -0.2330 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 17.477 | -0.2440 | -1.38% |
| 2025/02/21 | 17.721 | +0.0400 | +0.23% |
| 2025/02/20 | 17.681 | -0.1390 | -0.78% |
| 2025/02/19 | 17.82 | -0.1100 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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