境外
匯豐環球投資基金-東協股票AD (本基金配息來源可能為本金)
17.412
美元
+0.20 (1.15%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 17.412 | +0.1980 | +1.15% |
| 2024/12/20 | 17.214 | -0.0430 | -0.25% |
| 2024/12/19 | 17.257 | -0.2850 | -1.62% |
| 2024/12/18 | 17.542 | -0.1040 | -0.59% |
| 2024/12/17 | 17.646 | -0.1860 | -1.04% |
| 2024/12/16 | 17.832 | -0.0430 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 17.875 | -0.1500 | -0.83% |
| 2024/12/12 | 18.025 | -0.0800 | -0.44% |
| 2024/12/11 | 18.105 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/09 | 18.115 | +0.0240 | +0.13% |
| 2024/12/06 | 18.091 | -0.0030 | -0.02% |
| 2024/12/04 | 18.094 | +0.1210 | +0.67% |
| 2024/12/03 | 17.973 | +0.2350 | +1.32% |
| 2024/12/02 | 17.738 | -0.0350 | -0.20% |
| 2024/11/29 | 17.773 | -0.0880 | -0.49% |
| 2024/11/28 | 17.861 | +0.0040 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 17.857 | +0.0900 | +0.51% |
| 2024/11/26 | 17.767 | -0.1390 | -0.78% |
| 2024/11/25 | 17.906 | +0.0940 | +0.53% |
| 2024/11/22 | 17.812 | -0.1170 | -0.65% |
| 2024/11/21 | 17.929 | -0.0550 | -0.31% |
| 2024/11/20 | 17.984 | +0.0410 | +0.23% |
| 2024/11/19 | 17.943 | +0.2890 | +1.64% |
| 2024/11/18 | 17.654 | +0.1000 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 17.554 | +0.0050 | +0.03% |
| 2024/11/14 | 17.549 | -0.1770 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 17.726 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 17.727 | +0.0330 | +0.19% |
| 2024/11/11 | 17.694 | -0.0670 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 17.761 | +0.0190 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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