境外
匯豐環球投資基金-東協股票AD
20.153
美元
+0.03 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.153 | +0.0280 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 20.125 | +0.2010 | +1.01% |
| 2026/01/22 | 19.924 | +0.1240 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 19.8 | +0.0440 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 19.756 | +0.0050 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 19.751 | -0.1100 | -0.55% |
| 2026/01/15 | 19.861 | +0.1350 | +0.68% |
| 2026/01/14 | 19.726 | -0.0570 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 19.783 | -0.0150 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 19.798 | +0.0370 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 19.761 | -0.0510 | -0.26% |
| 2026/01/08 | 19.812 | -0.2220 | -1.11% |
| 2026/01/07 | 20.034 | -0.1500 | -0.74% |
| 2026/01/06 | 20.184 | +0.2030 | +1.02% |
| 2026/01/05 | 19.981 | +0.2330 | +1.18% |
| 2025/12/30 | 19.748 | +0.0570 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 19.691 | -0.0710 | -0.36% |
| 2025/12/24 | 19.762 | +0.0670 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 19.695 | +0.0940 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 19.601 | +0.2350 | +1.21% |
| 2025/12/19 | 19.366 | -0.0180 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 19.384 | +0.0510 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 19.333 | -0.0620 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 19.395 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 19.475 | +0.1340 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 19.341 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 19.181 | -0.0320 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 19.213 | +0.0090 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 19.204 | -0.0740 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 19.278 | -0.0760 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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