境外
匯豐環球投資基金-東協股票AD
19.333
美元
-0.06 (-0.32%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.333 | -0.0620 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 19.395 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 19.475 | +0.1340 | +0.69% |
| 2025/12/12 | 19.341 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 19.181 | -0.0320 | -0.17% |
| 2025/12/09 | 19.213 | +0.0090 | +0.05% |
| 2025/12/08 | 19.204 | -0.0740 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 19.278 | -0.0760 | -0.39% |
| 2025/12/03 | 19.354 | -0.0230 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 19.377 | -0.0310 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 19.408 | +0.0510 | +0.26% |
| 2025/11/28 | 19.357 | +0.1130 | +0.59% |
| 2025/11/27 | 19.244 | -0.1020 | -0.53% |
| 2025/11/26 | 19.346 | +0.1820 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 19.164 | -0.0190 | -0.10% |
| 2025/11/24 | 19.183 | +0.2490 | +1.32% |
| 2025/11/21 | 18.934 | -0.3080 | -1.60% |
| 2025/11/20 | 19.242 | -0.0420 | -0.22% |
| 2025/11/19 | 19.284 | +0.0620 | +0.32% |
| 2025/11/18 | 19.222 | -0.1680 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 19.39 | +0.1510 | +0.78% |
| 2025/11/14 | 19.239 | -0.2060 | -1.06% |
| 2025/11/13 | 19.445 | -0.0050 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 19.45 | +0.0340 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 19.416 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/11/10 | 19.43 | +0.1570 | +0.81% |
| 2025/11/07 | 19.273 | -0.0470 | -0.24% |
| 2025/11/06 | 19.32 | +0.1150 | +0.60% |
| 2025/11/05 | 19.205 | +0.0140 | +0.07% |
| 2025/11/04 | 19.191 | -0.1220 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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