境外
歐義銳榮日本債券基金 RH
140.69
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 140.69 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 140.71 | +0.4600 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 140.25 | +0.6600 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 139.59 | -1.1600 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 140.75 | -0.8500 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 141.6 | -0.1200 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 141.72 | +0.2400 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 141.48 | -0.2400 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 141.72 | -0.6600 | -0.46% |
| 2026/01/09 | 142.38 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 142.33 | +0.3200 | +0.23% |
| 2026/01/07 | 142.01 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 142.03 | -0.1800 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 142.21 | -0.4600 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 142.67 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 142.65 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 142.74 | +0.3200 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 142.42 | -0.4400 | -0.31% |
| 2025/12/19 | 142.86 | -0.4200 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 143.28 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/17 | 143.3 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 143.44 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 143.35 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 143.4 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 143.45 | +0.3000 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 143.15 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 143.16 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/08 | 143.1 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 143.3 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 143.28 | -0.1700 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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