境外
歐義銳榮日本債券基金 RH
149.45
歐元
-0.06 (-0.04%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 149.45 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/01/21 | 149.51 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/01/20 | 149.41 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/01/17 | 149.26 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/01/16 | 149.05 | +0.5700 | +0.38% |
| 2025/01/15 | 148.48 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/01/14 | 148.65 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/01/10 | 149.05 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/01/09 | 149.34 | +0.1300 | +0.09% |
| 2025/01/08 | 149.21 | -0.3600 | -0.24% |
| 2025/01/07 | 149.57 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/01/06 | 149.62 | -0.3400 | -0.23% |
| 2024/12/30 | 149.96 | +0.1100 | +0.07% |
| 2024/12/27 | 149.85 | -0.1600 | -0.11% |
| 2024/12/23 | 150.01 | -0.1100 | -0.07% |
| 2024/12/20 | 150.12 | +0.2900 | +0.19% |
| 2024/12/19 | 149.83 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/12/18 | 149.89 | +0.1900 | +0.13% |
| 2024/12/17 | 149.7 | -0.1300 | -0.09% |
| 2024/12/16 | 149.83 | -0.3600 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 150.19 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/12/12 | 150.13 | +0.2700 | +0.18% |
| 2024/12/11 | 149.86 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 149.85 | -0.1900 | -0.13% |
| 2024/12/09 | 150.04 | +0.2100 | +0.14% |
| 2024/12/06 | 149.83 | +0.2000 | +0.13% |
| 2024/12/05 | 149.63 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/12/04 | 149.75 | +0.2800 | +0.19% |
| 2024/12/03 | 149.47 | +0.0300 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 149.44 | -0.2700 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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