境外
歐義銳榮日本債券基金 RH
147.56
歐元
-0.62 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 147.56 | -0.6200 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 148.18 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 148.01 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 147.96 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 147.81 | -0.2300 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 148.04 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 147.85 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 147.66 | -0.1900 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 147.85 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 147.79 | +0.8900 | +0.61% |
| 2025/04/15 | 146.9 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 146.96 | -0.3600 | -0.24% |
| 2025/04/11 | 147.32 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 147.35 | -0.4500 | -0.30% |
| 2025/04/09 | 147.8 | -1.0800 | -0.73% |
| 2025/04/08 | 148.88 | -2.0900 | -1.38% |
| 2025/04/07 | 150.97 | +0.3600 | +0.24% |
| 2025/04/04 | 150.61 | +2.0300 | +1.37% |
| 2025/04/03 | 148.58 | +1.2100 | +0.82% |
| 2025/04/02 | 147.37 | +0.4700 | +0.32% |
| 2025/04/01 | 146.9 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 147.06 | +0.4500 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 146.61 | +0.4800 | +0.33% |
| 2025/03/27 | 146.13 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 146.06 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 146.09 | -0.2500 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 146.34 | -0.1300 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 146.47 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 146.46 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 146.54 | +0.1600 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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