境外
歐義銳榮日本債券基金 RH
145.98
歐元
-0.11 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JP Morgan Japan Gov Bonds Index®
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 145.98 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 146.09 | -0.5500 | -0.38% |
| 2025/07/07 | 146.64 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 147.04 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 147.02 | -0.3300 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 147.35 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 147.43 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 147.14 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 147.23 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 147.33 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 147.35 | +0.2300 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 147.12 | +1.8000 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 145.32 | -0.8200 | -0.56% |
| 2025/05/19 | 146.14 | -0.2300 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 146.37 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 146.15 | -0.4200 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 146.57 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 146.65 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 146.68 | -0.7400 | -0.50% |
| 2025/05/08 | 147.42 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 147.56 | -0.6200 | -0.42% |
| 2025/05/02 | 148.18 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 148.01 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/28 | 147.96 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 147.81 | -0.2300 | -0.16% |
| 2025/04/24 | 148.04 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 147.85 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/04/22 | 147.66 | -0.1900 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 147.85 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 147.79 | +0.8900 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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