復華全球平衡基金-美元
14.25
美元
-0.03 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.25 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 14.28 | +0.1800 | +1.28% |
| 2025/07/08 | 14.1 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 14.09 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/07/03 | 14.16 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 14.02 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/07/01 | 13.95 | -0.2500 | -1.76% |
| 2025/06/30 | 14.2 | +0.1800 | +1.28% |
| 2025/06/27 | 14.02 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/26 | 14.06 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/06/25 | 13.92 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 13.87 | +0.3500 | +2.59% |
| 2025/06/23 | 13.52 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 13.48 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 13.53 | +0.1100 | +0.82% |
| 2025/06/17 | 13.42 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 13.47 | +0.2400 | +1.81% |
| 2025/06/13 | 13.23 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/06/12 | 13.3 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/06/11 | 13.2 | +0.1400 | +1.07% |
| 2025/06/10 | 13.06 | -0.0700 | -0.53% |
| 2025/06/09 | 13.13 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/06/06 | 13.11 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/06/05 | 13.06 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/06/04 | 13.14 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/06/03 | 13.07 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/06/02 | 12.93 | +0.1000 | +0.78% |
| 2025/05/29 | 12.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/28 | 12.83 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/05/27 | 12.86 | +0.2100 | +1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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