復華全球平衡基金-美元
12.56
美元
-0.07 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.56 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 12.63 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/19 | 12.62 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 12.58 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 12.57 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/05/14 | 12.67 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 12.6 | +0.2500 | +2.02% |
| 2025/05/12 | 12.35 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/05/09 | 12.27 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/08 | 12.28 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 12.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 12.21 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 12.26 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 12.25 | +0.2700 | +2.25% |
| 2025/04/30 | 11.98 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/29 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 11.87 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 11.84 | +0.1300 | +1.11% |
| 2025/04/24 | 11.71 | +0.2600 | +2.27% |
| 2025/04/23 | 11.45 | +0.2100 | +1.87% |
| 2025/04/22 | 11.24 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/04/21 | 11.09 | -0.2100 | -1.86% |
| 2025/04/17 | 11.3 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 11.27 | -0.2100 | -1.83% |
| 2025/04/15 | 11.48 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/04/14 | 11.39 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 11.3 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/04/10 | 11.23 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/04/09 | 11.34 | +0.5500 | +5.10% |
| 2025/04/08 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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