復華全球平衡基金-美元
20.87
美元
-0.09 (-0.43%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
50% FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index(Bloomberg Ticker:SBBIG)加上50% MSCI World Index(Bloomberg Ticker:MXWO)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.87 | -0.0900 | -0.43% |
| 2026/01/23 | 20.96 | +0.2400 | +1.16% |
| 2026/01/22 | 20.72 | +0.2800 | +1.37% |
| 2026/01/21 | 20.44 | +0.1500 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 20.29 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 20.28 | +0.1800 | +0.90% |
| 2026/01/15 | 20.1 | +0.0900 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 20.01 | +0.2200 | +1.11% |
| 2026/01/13 | 19.79 | +0.0700 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 19.72 | +0.1900 | +0.97% |
| 2026/01/09 | 19.53 | +0.3000 | +1.56% |
| 2026/01/08 | 19.23 | -0.2200 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 19.45 | -0.0800 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 19.53 | +0.3800 | +1.98% |
| 2026/01/05 | 19.15 | +0.1600 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 18.99 | +0.2200 | +1.17% |
| 2025/12/31 | 18.77 | -0.1300 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 18.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 18.9 | -0.1300 | -0.68% |
| 2025/12/26 | 19.03 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 19.04 | +0.1600 | +0.85% |
| 2025/12/23 | 18.88 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 18.79 | +0.3700 | +2.01% |
| 2025/12/19 | 18.42 | +0.3300 | +1.82% |
| 2025/12/18 | 18.09 | +0.2200 | +1.23% |
| 2025/12/17 | 17.87 | -0.1300 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 18 | -0.2400 | -1.32% |
| 2025/12/15 | 18.24 | -0.1300 | -0.71% |
| 2025/12/12 | 18.37 | -0.4200 | -2.24% |
| 2025/12/11 | 18.79 | -0.0800 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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