兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型
10.33
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣12.9億 | 台幣 | 9.9200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.02億 | 台幣 | 10.3600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.44億 | 台幣 | 9.9200 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣1,072萬 | 美元 | 9.8900 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.16億 | 台幣 | 10.3600 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 美元 | 9.8900 | -0.02 | -0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣617萬 | 美元 | 10.3300 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣285萬 | 美元 | 10.3300 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣34.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.33 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 10.34 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 10.37 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/12 | 10.42 | -0.1000 | -0.95% |
| 2024/11/08 | 10.52 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/07 | 10.48 | +0.1000 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 10.37 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 10.27 | -0.1200 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 10.41 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.39 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 10.49 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.53 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 10.48 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 10.46 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/07 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 10.44 | -0.1000 | -0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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