兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型
10.86
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣12.39億 | 台幣 | 9.0200 | +0.01 | +0.11% | -7.16% | -9.25% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.19億 | 台幣 | 9.8700 | +0.01 | +0.10% | -5.55% | -7.67% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 9.0200 | +0.01 | +0.11% | -7.16% | -9.25% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣915萬 | 美元 | 9.9100 | -0.02 | -0.20% | +3.05% | +0.00% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 9.8700 | +0.01 | +0.10% | -5.55% | -7.67% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣430萬 | 美元 | 10.8600 | -0.02 | -0.18% | +5.03% | +1.88% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣374萬 | 美元 | 9.9100 | -0.02 | -0.20% | +3.05% | 0.00% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣272萬 | 美元 | 10.8600 | -0.02 | -0.18% | +5.03% | +1.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 10.88 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 10.82 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 10.85 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 10.84 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/06/30 | 10.91 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 10.83 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/06/25 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 10.71 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/06/23 | 10.59 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 10.54 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/18 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.59 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/16 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/13 | 10.56 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/05 | 10.55 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 10.58 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/06/03 | 10.51 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/02 | 10.49 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/28 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 10.46 | +0.1100 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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