兆豐收益增長多重資產基金-美元-累積型
11.38
美元
-0.09 (-0.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣12.48億 | 台幣 | 9.8500 | -0.06 | -0.61% | +5.67% | +5.89% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2.87億 | 台幣 | 9.8500 | -0.07 | -0.71% | +5.67% | +5.89% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣758萬 | 美元 | 10.0900 | -0.08 | -0.79% | +9.34% | +8.68% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 台幣 | 11.1100 | -0.07 | -0.63% | +6.32% | +6.52% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.07億 | 台幣 | 11.1100 | -0.07 | -0.63% | +6.32% | +6.52% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣302萬 | 美元 | 10.0900 | -0.08 | -0.79% | +9.34% | +8.68% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣235萬 | 美元 | 11.3800 | -0.09 | -0.78% | +10.06% | +9.32% | 本頁基金 |
| 美元-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 11.3800 | -0.09 | -0.78% | +10.06% | +9.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.38 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 11.49 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 11.53 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 11.62 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/09 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 11.57 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 11.6 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 11.56 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 11.62 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 11.54 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 11.46 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/11/24 | 11.39 | +0.1200 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 11.27 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 11.26 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/11/19 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 11.34 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/11/17 | 11.41 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/14 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 11.49 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/11/12 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 11.62 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 11.55 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/04 | 11.59 | -0.1200 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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