兆豐收益增長多重資產基金-美元-累積型
9.9
美元
+0.07 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣13.36億 | 台幣 | 9.4700 | +0.08 | +0.85% | -3.68% | +0.67% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.64億 | 台幣 | 10.1200 | +0.08 | +0.80% | -3.16% | +1.20% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3.36億 | 台幣 | 9.4700 | +0.08 | +0.85% | -3.69% | +0.67% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣969萬 | 美元 | 9.2600 | +0.07 | +0.76% | -4.85% | -1.55% | 看詳情 |
| 新台幣-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.01億 | 台幣 | 10.1200 | +0.07 | +0.70% | -3.16% | +1.20% | 看詳情 |
| 美元-累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣446萬 | 美元 | 9.9000 | +0.07 | +0.71% | -4.26% | -1.00% | 本頁基金 |
| 美元-配息型 | 2024/03/27 | 無限制 | 配息 | 台幣418萬 | 美元 | 9.2600 | +0.07 | +0.76% | -4.85% | -1.55% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2024/03/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 9.9000 | +0.07 | +0.71% | -4.26% | -1.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣30.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.9 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 9.88 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 9.97 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 10.03 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 10.11 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 10.05 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/20 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.02 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 9.95 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 9.97 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/03/13 | 9.86 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/12 | 9.95 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/03/11 | 9.88 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.9 | -0.1900 | -1.88% |
| 2025/03/07 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.09 | -0.1900 | -1.85% |
| 2025/03/05 | 10.28 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/03/04 | 10.2 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 10.27 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/02/27 | 10.33 | -0.1400 | -1.34% |
| 2025/02/26 | 10.47 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 10.42 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/02/24 | 10.5 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/02/21 | 10.56 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/02/20 | 10.7 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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