兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收配息型
9.92
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 46.03% |
| 買賣斷債券 | 46.03% |
| 無擔保公司債主順位 | 32.32% |
| 其它主順位 | 13.71% |
| 股票 | 32.47% |
| 國外北美 | 16.56% |
| 國外日本 | 6.49% |
| 台灣 | 5.65% |
| 上市半導體業 | 3.28% |
| 上市其他電子業 | 1.43% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.94% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.77% |
| 國外已開發歐洲 | 1.19% |
| 國外存託憑證北美 | 0.81% |
| 存款 | 5.21% |
| 活期存款 | 5.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 2.82% |
| AXP 6.489 103031 | 2.46% |
| MU 6 34 110129 | 2.40% |
| CHUBB | 2.31% |
| MICROSOFT CORP | 2.30% |
| HYUELE 6 38 011728 | 2.30% |
| DAESEC 6 78 072626 | 2.30% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.01% |
| BROADCOM INC | 1.99% |
| GLENLN 6 38 100630 | 1.94% |
| HITACHI LTD | 1.87% |
| ANZ 5.731 091834 | 1.84% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 2.82% |
| AXP 6.489 103031 | 2.46% |
| CHUBB | 2.31% |
| MICROSOFT CORP | 2.30% |
| DAESEC 6 78 072626 | 2.30% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.01% |
| BROADCOM INC | 1.99% |
| GLENLN 6 38 100630 | 1.94% |
| HITACHI LTD | 1.87% |
| ANZ 5.731 091834 | 1.84% |
| EIX 5 14 111528 | 1.83% |
| JPM NSD EQ | 1.81% |
| VANECK SEMICONDUCTOR | 1.75% |
| ORCL 4.9 020633 | 1.72% |
| APPLE INC | 1.66% |
| NF TOPIX B | 1.54% |
| SPDR BBG BARC CONVER | 1.53% |
| 元大台灣高股息基金 | 1.52% |
| SONY CORP | 1.48% |
| MU 6 34 110129 | 1.47% |
| HYNMTR 6 12 011629 | 1.43% |
| SPDR EURO STOXX 50 | 1.42% |
| HYUELE 6 38 011728 | 1.40% |
| GM 5.85 040630 | 1.39% |
| HOG 6 12 031028 | 1.39% |
| TMUS 5.15 041534 | 1.38% |
| BMW 5.15 081133 | 1.38% |
| WisdomTree India Ear | 1.35% |
| SHODNK 0 122928 | 1.35% |
| JPM EQTY P | 1.32% |
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 | 1.22% |
| ROHMCO 0 042429 | 1.22% |
| 復華台灣科技優息ETF基金 | 1.21% |
| CAPITALAND ASCEN | 1.19% |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 1.17% |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 1.09% |
| NVIDIA CORP | 1.08% |
| DXSAU 3 12 112427 | 1.07% |
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
