瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
6.7131
南非幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,259萬 | 美元 | 8.7762 | +0.00 | +0.03% | +0.24% | +4.95% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.81億 | 台幣 | 9.4113 | -0.02 | -0.19% | +0.49% | +1.22% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣871萬 | 美元 | 7.0251 | +0.00 | +0.03% | -3.98% | +0.55% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.35億 | 台幣 | 7.6935 | -0.01 | -0.19% | -3.14% | -2.48% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,539萬 | 人民幣 | 8.3948 | -0.00 | -0.02% | +0.06% | +2.13% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,496萬 | 南非幣 | 10.1553 | -0.01 | -0.10% | -0.17% | +5.38% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,396萬 | 人民幣 | 6.2068 | -0.00 | -0.02% | -6.08% | -4.30% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣150萬 | 澳幣 | 8.5612 | -0.01 | -0.08% | -0.08% | +3.24% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣108萬 | 澳幣 | 6.8548 | -0.01 | -0.08% | -4.35% | -1.27% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣818萬 | 南非幣 | 6.7131 | -0.01 | -0.10% | -8.23% | -2.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣16.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.7131 | -0.0065 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 6.7196 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 6.7206 | -0.0091 | -0.14% |
| 2026/01/21 | 6.7297 | -0.0055 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 6.7352 | -0.0026 | -0.04% |
| 2026/01/19 | 6.7378 | -0.5792 | -7.92% |
| 2026/01/16 | 7.317 | +0.0034 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 7.3136 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 7.3167 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 7.3164 | +0.0027 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 7.3137 | -0.0051 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 7.3188 | +0.0060 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 7.3128 | +0.0043 | +0.06% |
| 2026/01/07 | 7.3085 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 7.306 | -0.0038 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 7.3098 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 7.315 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 7.3151 | +0.0084 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 7.3067 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 7.3091 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 7.3086 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 7.3102 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 7.3076 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 7.3029 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 7.2996 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 7.2987 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 7.2974 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/12/11 | 7.2996 | -0.0044 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 7.304 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 7.2989 | +0.0028 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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