瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
7.38
南非幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,630萬 | 美元 | 8.2867 | -0.00 | -0.02% | +5.56% | +6.99% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.38億 | 台幣 | 9.1766 | +0.01 | +0.13% | +11.74% | +10.00% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,031萬 | 美元 | 7.2357 | -0.00 | -0.02% | +5.56% | +6.95% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.77億 | 台幣 | 8.0582 | +0.01 | +0.13% | +11.72% | +9.97% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,775萬 | 人民幣 | 8.1473 | -0.00 | -0.02% | +3.06% | +4.12% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,499萬 | 人民幣 | 6.8387 | -0.00 | -0.01% | +3.04% | +4.02% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,652萬 | 南非幣 | 9.4861 | -0.00 | -0.01% | +8.09% | +9.54% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣164萬 | 澳幣 | 8.2024 | -0.00 | -0.04% | +5.33% | +6.26% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣126萬 | 澳幣 | 7.1651 | -0.00 | -0.04% | +6.31% | +7.25% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,054萬 | 南非幣 | 7.3800 | -0.00 | -0.01% | +8.05% | +9.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣19.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.38 | -0.0005 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 7.3805 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 7.3795 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 7.379 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 7.3773 | -0.0021 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 7.3794 | +0.0111 | +0.15% |
| 2024/11/13 | 7.3683 | +0.0034 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 7.3649 | +0.0049 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 7.36 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/06 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/05 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 7.33 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/29 | 7.34 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.32 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 7.32 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/08 | 7.31 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/09/30 | 7.28 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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