瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
7.026
澳幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,509萬 | 美元 | 8.4630 | +0.00 | +0.02% | +1.47% | +6.38% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 9.5593 | +0.03 | +0.32% | +3.01% | +10.07% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣975萬 | 美元 | 7.0717 | +0.00 | +0.02% | +1.45% | +6.28% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.57億 | 台幣 | 8.1084 | +0.03 | +0.32% | +2.98% | +10.12% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,597萬 | 人民幣 | 8.3044 | -0.00 | -0.03% | +1.52% | +4.39% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,422萬 | 人民幣 | 6.5441 | -0.00 | -0.03% | +1.21% | +4.09% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,585萬 | 南非幣 | 9.8151 | +0.02 | +0.19% | +2.13% | +9.26% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 8.3982 | +0.00 | +0.05% | +1.55% | +6.22% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 7.0260 | +0.00 | +0.05% | +1.38% | +7.16% | 本頁基金 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣812萬 | 南非幣 | 7.0600 | +0.01 | +0.19% | +2.58% | +9.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.026 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 7.0223 | +0.0076 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 7.0147 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 7.0125 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 7.0146 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 7.0154 | -0.0046 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 7.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.02 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.01 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 7.02 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/12 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.01 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 7.02 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/02/27 | 7 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/26 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 6.99 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 6.98 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 6.97 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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