瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
7.0369
澳幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,453萬 | 美元 | 8.5532 | +0.00 | +0.01% | +2.56% | +5.21% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 8.5108 | +0.03 | +0.32% | -8.29% | -5.44% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣950萬 | 美元 | 7.1532 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +5.23% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 7.2194 | +0.02 | +0.32% | -8.31% | -5.42% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 人民幣 | 8.3211 | -0.00 | 0.00% | +1.72% | +2.86% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 6.5555 | -0.00 | 0.00% | +1.39% | +2.73% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,579萬 | 南非幣 | 9.9104 | +0.00 | +0.00% | +3.13% | +7.60% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 8.4056 | -0.00 | -0.04% | +1.64% | +4.68% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣106萬 | 澳幣 | 7.0369 | -0.00 | -0.04% | +1.54% | +5.63% | 本頁基金 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣823萬 | 南非幣 | 7.1248 | +0.00 | +0.00% | +3.52% | +7.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.0369 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 7.0399 | +0.0054 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 7.0345 | -0.0069 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 7.0414 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/07/04 | 7.0379 | +0.0086 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 7.0293 | -0.0083 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 7.0376 | -0.0173 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 7.0549 | +0.0126 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 7.0423 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 7.0406 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 7.0445 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 7.0431 | -0.0142 | -0.20% |
| 2025/06/23 | 7.0573 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/20 | 7.0373 | -0.0055 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 7.0428 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 7.0351 | +0.0071 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 7.028 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/06/16 | 7.0284 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/06/13 | 7.0334 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/06/12 | 7.0288 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/11 | 7.0295 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 7.0282 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 7.0266 | -0.0046 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 7.0312 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/06/04 | 7.037 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/03 | 7.0361 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 7.0344 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/05/28 | 7.0311 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 7.032 | +0.0076 | +0.11% |
| 2025/05/26 | 7.0244 | -0.0018 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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