瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
8.41
澳幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,503萬 | 美元 | 8.4900 | +0.00 | +0.00% | +1.80% | +6.52% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.32億 | 台幣 | 9.2500 | -0.06 | -0.64% | -0.32% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣969萬 | 美元 | 7.0900 | +0.00 | +0.00% | +1.72% | +6.40% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.59億 | 台幣 | 7.8400 | -0.05 | -0.63% | -0.43% | +4.97% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,601萬 | 人民幣 | 8.3200 | +0.00 | +0.00% | +1.71% | +4.65% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,425萬 | 人民幣 | 6.5500 | +0.00 | +0.00% | +1.31% | +4.34% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,548萬 | 南非幣 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | +9.66% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 澳幣 | 8.4100 | -0.01 | -0.12% | +1.69% | +6.32% | 本頁基金 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 7.0400 | -0.01 | -0.14% | +1.58% | +7.37% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣816萬 | 南非幣 | 7.1100 | +0.01 | +0.14% | +3.31% | +10.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.12億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.24% | -8.19% | 13/41 | 68% |
| 3個月 | +1.42% | -4.84% | 13/41 | 68% |
| 6個月 | +2.69% | -5.82% | 8/41 | 80% |
| 1年 | +6.32% | -4.18% | 12/41 | 71% |
| 3年 | +3.93% | -1.54% | 34/41 | 17% |
| 5年 | -- | -11.42% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.69% | -6.19% | 12/41 | 71% |
| 2024年 | +6.20% | +1.14% | 25/41 | 39% |
| 2023年 | +0.10% | +5.23% | 36/41 | 12% |
| 2022年 | -12.80% | -10.23% | 35/41 | 15% |
| 2021年 | -11.96% | -5.94% | 35/41 | 15% |
| 2020年 | -- | -1.50% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.29%
(高點8.23 ➔ 低點6.97)
2022/04/07~2022/11/07
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/12回原高點
25個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/05
31個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.12% | 7.01% |
| 3年 | 7.73% | 7.28% |
| 5年 | -- | 7.83% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
