瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
6.5555
人民幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,453萬 | 美元 | 8.5532 | +0.00 | +0.01% | +2.56% | +5.21% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 8.5108 | +0.03 | +0.32% | -8.29% | -5.44% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣950萬 | 美元 | 7.1532 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +5.23% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 7.2194 | +0.02 | +0.32% | -8.31% | -5.42% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,603萬 | 人民幣 | 8.3211 | -0.00 | 0.00% | +1.72% | +2.86% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,427萬 | 人民幣 | 6.5555 | -0.00 | 0.00% | +1.39% | +2.73% | 本頁基金 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,579萬 | 南非幣 | 9.9104 | +0.00 | +0.00% | +3.13% | +7.60% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 澳幣 | 8.4056 | -0.00 | -0.04% | +1.64% | +4.68% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣106萬 | 澳幣 | 7.0369 | -0.00 | -0.04% | +1.54% | +5.63% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣823萬 | 南非幣 | 7.1248 | +0.00 | +0.00% | +3.52% | +7.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.5555 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/07/09 | 6.5558 | +0.0025 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 6.5533 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 6.5537 | -0.0046 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 6.5583 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/07/03 | 6.5541 | -0.0054 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 6.5595 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 6.5624 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 6.561 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 6.559 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 6.5573 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 6.5564 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/06/23 | 6.5552 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/06/20 | 6.5513 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/06/19 | 6.5539 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 6.5512 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 6.5502 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 6.5489 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 6.5479 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/12 | 6.5486 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 6.547 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 6.5469 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 6.546 | -0.0038 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 6.5498 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 6.5528 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 6.5506 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 6.5495 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/28 | 6.5487 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 6.5493 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/26 | 6.5492 | +0.0023 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
