瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) B 類型 (年配息)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)
6.5434
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,509萬 | 美元 | 8.4562 | +0.00 | +0.04% | +1.39% | +6.51% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 9.3580 | +0.01 | +0.06% | +0.84% | +6.61% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣975萬 | 美元 | 7.0640 | +0.00 | +0.04% | +1.34% | +6.47% | 看詳情 |
| 台幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1.57億 | 台幣 | 7.9342 | +0.00 | +0.06% | +0.77% | +6.64% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,597萬 | 人民幣 | 8.3035 | +0.00 | +0.02% | +1.51% | +4.92% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣1,422萬 | 人民幣 | 6.5434 | +0.00 | +0.02% | +1.20% | +4.70% | 本頁基金 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,585萬 | 南非幣 | 9.8564 | +0.00 | +0.04% | +2.56% | +9.82% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/08/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 8.3979 | +0.00 | +0.01% | +1.55% | +6.42% | 看詳情 |
| 澳幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣109萬 | 澳幣 | 7.0303 | +0.00 | +0.01% | +1.44% | +7.54% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (年配息) | 2020/08/10 | 無限制 | 年配 | 台幣812萬 | 南非幣 | 7.0897 | +0.00 | +0.04% | +3.01% | +10.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 6.5434 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/04/14 | 6.5421 | +0.0131 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 6.529 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 6.5319 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/04/09 | 6.5285 | -0.0124 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 6.5409 | +0.0081 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 6.5328 | -0.0101 | -0.15% |
| 2025/04/02 | 6.5429 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 6.5441 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 6.55 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/27 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 6.54 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 6.53 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 6.54 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 6.53 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/04 | 6.54 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 6.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 6.53 | +0.0100 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
