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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)
8.11
台幣
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元) A 類型 (累積)2020/08/10無限制不配息台幣2,509萬美元8.4600+0.00+0.00%+1.44%+6.34%看詳情
台幣) A 類型 (累積)2020/08/10無限制不配息台幣3.34億台幣9.5600+0.03+0.31%+3.02%+10.08%看詳情
美元) B 類型 (年配息)2020/08/10無限制年配台幣975萬美元7.0700+0.00+0.00%+1.43%+6.26%看詳情
台幣) B 類型 (年配息)2020/08/10無限制年配台幣1.57億台幣8.1100+0.03+0.37%+3.00%+10.15%本頁基金
人民幣) A 類型 (累積)2020/08/10無限制不配息台幣1,597萬人民幣8.3000-0.01-0.12%+1.47%+4.34%看詳情
人民幣) B 類型 (年配息)2020/08/10無限制年配台幣1,422萬人民幣6.5400-0.01-0.15%+1.15%+4.02%看詳情
南非幣) A 類型 (累積)2020/08/10無限制不配息台幣3,585萬南非幣9.8200+0.02+0.20%+2.19%+9.32%看詳情
澳幣) A 類型 (累積)2020/08/10無限制不配息台幣158萬澳幣8.4000+0.01+0.12%+1.57%+6.24%看詳情
澳幣) B 類型 (年配息)2020/08/10無限制年配台幣109萬澳幣7.0300+0.01+0.14%+1.44%+7.22%看詳情
南非幣) B 類型 (年配息)2020/08/10無限制年配台幣812萬南非幣7.0600+0.01+0.14%+2.58%+9.61%看詳情
所有級別累計台幣19.05億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF:新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.12%-0.58%2/6197%
3個月+2.25%+2.18%6/6190%
6個月+7.48%-1.61%1/61100%
1年+10.15%+2.67%1/61100%
3年+19.05%+3.61%6/6190%
5年---2.27%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF:新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+3.00%+2.18%3/6195%
2024年+13.07%+1.14%9/6185%
2023年+0.76%+5.23%52/6115%
2022年-3.93%-10.23%3/6195%
2021年-14.74%-5.94%60/612%
2020年---1.50%----
2019年--------
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.77%
(高點6.94 ➔ 低點6.88)
2022/04/18~2022/04/21
2022/04高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/04
30個月反彈中,尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.15%7.46%
3年5.87%7.74%
5年--7.86%
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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