復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
9.54
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動 指數(Bloomberg US and Euro Investment Grade 5-10 Years Liquid Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.67% |
| 買賣斷債券 | 98.67% |
| 政府公債 | 67.82% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.55% |
| 金融債券主順位 | 1.55% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 0.53% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.22% |
| 存款 | 1.45% |
| 活期存款 | 1.45% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 3/8 05/15/34 | 3.19% |
| T 4 02/15/34 | 3.18% |
| T 4 1/2 11/15/33 | 3.10% |
| T 0 5/8 08/15/30 | 3.05% |
| T 4 5/8 09/30/30 | 2.89% |
| T 4 7/8 10/31/30 | 2.83% |
| T 1 3/8 11/15/31 | 2.82% |
| T 1 1/2 02/15/30 | 2.81% |
| T 1 1/4 08/15/31 | 2.81% |
| T 0 5/8 05/15/30 | 2.80% |
| T 1 5/8 05/15/31 | 2.76% |
| T 0 7/8 11/15/30 | 2.73% |
| T 1 1/8 02/15/31 | 2.69% |
| T 3 7/8 08/15/33 | 2.66% |
| T 4 1/8 03/31/31 | 2.64% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
