復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
9.54
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動 指數(Bloomberg US and Euro Investment Grade 5-10 Years Liquid Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/12/02 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/27 | 9.52 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/26 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 9.49 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/11/22 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/21 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 9.4 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 9.42 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/15 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 9.4 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 9.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 9.36 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/11/07 | 9.39 | +0.0900 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 9.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.32 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/11/01 | 9.27 | -0.0700 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.38 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 9.39 | -0.0900 | -0.95% |
| 2024/10/18 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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