復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
9.91
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動 指數(Bloomberg US and Euro Investment Grade 5-10 Years Liquid Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.39% |
| 買賣斷債券 | 98.39% |
| 政府公債 | 68.71% |
| 無擔保公司債主順位 | 27.66% |
| 金融債券主順位 | 1.40% |
| 有擔保公司債(非100%比例)主順位 | 0.42% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.20% |
| 存款 | 1.81% |
| 活期存款 | 1.81% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 5/8 04/30/31 | 3.31% |
| T 4 3/8 05/15/34 | 3.25% |
| T 4 1/8 03/31/31 | 3.22% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 3.13% |
| T 1 3/8 11/15/31 | 3.09% |
| T 1 1/4 08/15/31 | 3.08% |
| T 1 5/8 05/15/31 | 2.92% |
| T 4 1/8 11/15/32 | 2.91% |
| T 4 1/2 11/15/33 | 2.82% |
| T 4 02/15/34 | 2.71% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 3/8 05/15/34 | 3.27% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 3.14% |
| T 1 1/4 08/15/31 | 3.10% |
| T 1 3/8 11/15/31 | 3.10% |
| T 4 02/15/34 | 3.03% |
| T 1 5/8 05/15/31 | 2.94% |
| T 4 1/2 11/15/33 | 2.83% |
| T 0 7/8 11/15/30 | 2.72% |
| T 3 7/8 08/15/33 | 2.71% |
| T 4 5/8 04/30/31 | 2.71% |
| T 0 5/8 08/15/30 | 2.70% |
| T 4 7/8 10/31/30 | 2.67% |
| T 4 1/8 03/31/31 | 2.64% |
| T 0 5/8 05/15/30 | 2.60% |
| T 4 5/8 05/31/31 | 2.55% |
| T 3 1/2 02/15/33 | 2.50% |
| T 1 1/8 02/15/31 | 2.48% |
| T 4 1/8 11/15/32 | 2.47% |
| T 1 7/8 02/15/32 | 2.26% |
| T 2 3/4 08/15/32 | 2.24% |
| T 4 5/8 09/30/30 | 2.23% |
| T 4 3/8 11/30/30 | 2.21% |
| T 3 3/8 05/15/33 | 2.18% |
| T 2 7/8 05/15/32 | 2.13% |
| T 1 1/2 02/15/30 | 1.92% |
| T 5 3/8 02/15/31 | 1.24% |
| T 6 1/4 05/15/30 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
