復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
8.92
台幣
-0.06 (-0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動 指數(Bloomberg US and Euro Investment Grade 5-10 Years Liquid Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.92 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/05/20 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 8.99 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 8.95 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/05/13 | 9.03 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 8.99 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/05/09 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 9.03 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/05/07 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 9.07 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/05/05 | 9.01 | -0.2800 | -3.01% |
| 2025/05/02 | 9.29 | -0.3700 | -3.83% |
| 2025/04/30 | 9.66 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 9.72 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/04/28 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.75 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 9.72 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 9.65 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/16 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/15 | 9.66 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 9.63 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 9.71 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/09 | 9.77 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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