復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
9.8
台幣
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動 指數(Bloomberg US and Euro Investment Grade 5-10 Years Liquid Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 9.84 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 9.82 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 9.8 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/11/20 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/17 | 9.68 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/14 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 9.67 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/07 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/06 | 9.62 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/11/05 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 9.6 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/03 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/31 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/29 | 9.53 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/10/28 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/10/27 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/10/23 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/21 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/20 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/17 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/16 | 9.59 | +0.0400 | +0.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
