復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
8.86
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動 指數(Bloomberg US and Euro Investment Grade 5-10 Years Liquid Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.86 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 8.84 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 8.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 8.78 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/07/03 | 8.73 | -0.0900 | -1.02% |
| 2025/07/02 | 8.82 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/07/01 | 8.89 | -0.2300 | -2.52% |
| 2025/06/30 | 9.12 | +0.2600 | +2.93% |
| 2025/06/27 | 8.86 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 8.87 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/06/25 | 8.92 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 8.95 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/06/23 | 8.98 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/06/20 | 8.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 8.89 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 8.88 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/06/16 | 8.85 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/06/13 | 8.91 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/12 | 8.94 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/06/11 | 8.98 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/06/10 | 8.95 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 8.94 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/06 | 8.92 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/06/05 | 8.97 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 9.01 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 8.95 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/05/28 | 8.91 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 8.94 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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