復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
9.91
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動 指數(Bloomberg US and Euro Investment Grade 5-10 Years Liquid Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 9.88 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/28 | 9.83 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/27 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 9.79 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 9.73 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/13 | 9.75 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/12 | 9.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.73 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 9.77 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/03/07 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.7 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/03/04 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.78 | +0.1000 | +1.03% |
| 2025/02/27 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.67 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/02/24 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 9.51 | -0.0400 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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