統一大龍騰中國基金(新台幣)
11.24
台幣
+0.07 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.24 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 11.16 | +0.1900 | +1.73% |
| 2025/07/07 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/03 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 10.92 | -0.1000 | -0.91% |
| 2025/07/01 | 11.02 | -0.2300 | -2.04% |
| 2025/06/30 | 11.25 | +0.2900 | +2.65% |
| 2025/06/27 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/06/25 | 11.01 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/06/24 | 10.9 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/06/23 | 10.79 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/06/20 | 10.68 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/06/19 | 10.74 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/06/18 | 10.81 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/06/17 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/16 | 10.76 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/06/13 | 10.66 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/06/12 | 10.71 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/06/11 | 10.8 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/06/10 | 10.71 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/06 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 10.68 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/06/04 | 10.6 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/06/03 | 10.49 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/05/29 | 10.39 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/05/28 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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