統一大龍騰中國基金(新台幣)
10.45
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 10.45 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/05/19 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/05/16 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 10.41 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/05/14 | 10.54 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/05/13 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 10.42 | +0.1500 | +1.46% |
| 2025/05/09 | 10.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.27 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 10.24 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/06 | 10.29 | -0.2900 | -2.74% |
| 2025/04/30 | 10.58 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/29 | 10.64 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/28 | 10.59 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/23 | 10.52 | +0.1400 | +1.35% |
| 2025/04/22 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/21 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/18 | 10.35 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/17 | 10.33 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/16 | 10.27 | -0.1200 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 10.39 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.32 | +0.1700 | +1.67% |
| 2025/04/10 | 10.15 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/09 | 10.06 | +0.1700 | +1.72% |
| 2025/04/08 | 9.89 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 9.98 | -1.3800 | -12.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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