統一大龍騰中國基金(人民幣)
10.77
人民幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.77 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 10.74 | -0.1600 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 10.9 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/03/27 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/25 | 11 | -0.2200 | -1.96% |
| 2025/03/24 | 11.22 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/03/21 | 11.11 | -0.2300 | -2.03% |
| 2025/03/20 | 11.34 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/03/19 | 11.47 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/18 | 11.53 | +0.1300 | +1.14% |
| 2025/03/17 | 11.4 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 11.3 | +0.2300 | +2.08% |
| 2025/03/13 | 11.07 | -0.1700 | -1.51% |
| 2025/03/12 | 11.24 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/03/11 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/10 | 11.31 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 11.43 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 11.47 | +0.2700 | +2.41% |
| 2025/03/05 | 11.2 | +0.2900 | +2.66% |
| 2025/03/04 | 10.91 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 10.88 | -0.6300 | -5.47% |
| 2025/02/27 | 11.51 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 11.65 | +0.2300 | +2.01% |
| 2025/02/25 | 11.42 | -0.1400 | -1.21% |
| 2025/02/24 | 11.56 | -0.2000 | -1.70% |
| 2025/02/21 | 11.76 | +0.2500 | +2.17% |
| 2025/02/20 | 11.51 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/02/19 | 11.56 | +0.1600 | +1.40% |
| 2025/02/18 | 11.4 | +0.0700 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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