統一大龍騰中國基金(人民幣)
15.15
人民幣
-0.13 (-0.85%)
最新淨值(2025/12/11)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 15.15 | -0.1300 | -0.85% |
| 2025/12/10 | 15.28 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/12/09 | 15.15 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/12/08 | 15.05 | +0.2700 | +1.83% |
| 2025/12/05 | 14.78 | +0.2000 | +1.37% |
| 2025/12/04 | 14.58 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/12/03 | 14.51 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/02 | 14.45 | -0.1200 | -0.82% |
| 2025/12/01 | 14.57 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 14.65 | +0.1400 | +0.96% |
| 2025/11/27 | 14.51 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/11/26 | 14.45 | +0.2800 | +1.98% |
| 2025/11/25 | 14.17 | +0.1400 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 14.03 | +0.1800 | +1.30% |
| 2025/11/21 | 13.85 | -0.4400 | -3.08% |
| 2025/11/20 | 14.29 | -0.1200 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 14.41 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/11/18 | 14.34 | -0.2500 | -1.71% |
| 2025/11/17 | 14.59 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 14.6 | -0.2100 | -1.42% |
| 2025/11/13 | 14.81 | -0.1200 | -0.80% |
| 2025/11/12 | 14.93 | -0.1300 | -0.86% |
| 2025/11/11 | 15.06 | -0.1200 | -0.79% |
| 2025/11/10 | 15.18 | +0.2200 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 14.96 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/11/06 | 15.01 | +0.2200 | +1.49% |
| 2025/11/05 | 14.79 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/11/04 | 14.72 | -0.2600 | -1.74% |
| 2025/11/03 | 14.98 | +0.1200 | +0.81% |
| 2025/10/31 | 14.86 | -0.2000 | -1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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