統一大龍騰中國基金(人民幣)
10.78
人民幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 10.79 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 10.74 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/05/14 | 10.83 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/05/13 | 10.7 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 10.71 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 10.59 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 10.54 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 10.59 | +0.2300 | +2.22% |
| 2025/04/30 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 10.35 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/28 | 10.28 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 10.23 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 10.2 | +0.1200 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/21 | 10.04 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/18 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 9.97 | -0.1200 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 10.09 | +0.0800 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 9.98 | +0.2000 | +2.04% |
| 2025/04/10 | 9.78 | +0.1100 | +1.14% |
| 2025/04/09 | 9.67 | +0.1800 | +1.90% |
| 2025/04/08 | 9.49 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/07 | 9.53 | -1.2500 | -11.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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