統一大龍騰中國基金(人民幣)
10.91
人民幣
+0.07 (0.65%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.91 | +0.0700 | +0.65% |
| 2024/11/19 | 10.84 | +0.2400 | +2.26% |
| 2024/11/18 | 10.6 | -0.1400 | -1.30% |
| 2024/11/15 | 10.74 | -0.3700 | -3.33% |
| 2024/11/14 | 11.11 | -0.2800 | -2.46% |
| 2024/11/13 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/12 | 11.34 | -0.1400 | -1.22% |
| 2024/11/11 | 11.48 | +0.2100 | +1.86% |
| 2024/11/08 | 11.27 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/07 | 11.19 | +0.2300 | +2.10% |
| 2024/11/06 | 10.96 | -0.1400 | -1.26% |
| 2024/11/05 | 11.1 | +0.2400 | +2.21% |
| 2024/11/04 | 10.86 | +0.2200 | +2.07% |
| 2024/11/01 | 10.64 | -0.1100 | -1.02% |
| 2024/10/30 | 10.75 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/10/29 | 10.83 | -0.1000 | -0.91% |
| 2024/10/28 | 10.93 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/10/25 | 11.01 | +0.1700 | +1.57% |
| 2024/10/24 | 10.84 | -0.1100 | -1.00% |
| 2024/10/23 | 10.95 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 10.99 | +0.0700 | +0.64% |
| 2024/10/21 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.92 | +0.4700 | +4.50% |
| 2024/10/17 | 10.45 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/16 | 10.43 | -0.1600 | -1.51% |
| 2024/10/15 | 10.59 | -0.2500 | -2.31% |
| 2024/10/14 | 10.84 | +0.1200 | +1.12% |
| 2024/10/11 | 10.72 | -0.1200 | -1.11% |
| 2024/10/09 | 10.84 | -0.5200 | -4.58% |
| 2024/10/08 | 11.36 | +0.1500 | +1.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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