統一大龍騰中國基金(人民幣)
16.12
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 16.12 | +0.0400 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 16.08 | +0.3100 | +1.97% |
| 2026/01/21 | 15.77 | +0.1100 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 15.66 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/19 | 15.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 15.64 | +0.1000 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 15.54 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 15.48 | +0.0700 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 15.41 | +0.0500 | +0.33% |
| 2026/01/12 | 15.36 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 15.34 | +0.0700 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 15.27 | -0.3500 | -2.24% |
| 2026/01/07 | 15.62 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/01/06 | 15.66 | +0.2600 | +1.69% |
| 2026/01/05 | 15.4 | +0.0500 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 15.35 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/12/31 | 15.24 | -0.1500 | -0.97% |
| 2025/12/30 | 15.39 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 15.37 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/26 | 15.4 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 15.41 | +0.1100 | +0.72% |
| 2025/12/23 | 15.3 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 15.2 | +0.2700 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 14.93 | +0.3500 | +2.40% |
| 2025/12/18 | 14.58 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 14.59 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/12/16 | 14.54 | -0.2600 | -1.76% |
| 2025/12/15 | 14.8 | -0.1600 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 14.96 | -0.1900 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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