統一大龍騰中國基金(人民幣)
11.91
人民幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/09 | 11.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 11.88 | +0.1800 | +1.54% |
| 2025/07/07 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 11.72 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 11.64 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 11.67 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 11.62 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 11.6 | +0.1700 | +1.49% |
| 2025/06/24 | 11.43 | +0.1700 | +1.51% |
| 2025/06/23 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 11.21 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/06/19 | 11.26 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 11.35 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/06/17 | 11.27 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/16 | 11.3 | +0.1600 | +1.44% |
| 2025/06/13 | 11.14 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/11 | 11.19 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/06/10 | 11.09 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/09 | 11.07 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/06 | 11.03 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/06/05 | 11.06 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/06/04 | 10.98 | +0.1300 | +1.20% |
| 2025/06/03 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/05/29 | 10.78 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/05/28 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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