統一大龍騰中國基金(新台幣)
15.55
台幣
-0.09 (-0.58%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 15.55 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/12/10 | 15.64 | +0.1500 | +0.97% |
| 2025/12/09 | 15.49 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/12/08 | 15.39 | +0.2600 | +1.72% |
| 2025/12/05 | 15.13 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/12/04 | 14.97 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/12/03 | 14.91 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 14.88 | -0.1300 | -0.87% |
| 2025/12/01 | 15.01 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/11/28 | 15.06 | +0.1800 | +1.21% |
| 2025/11/27 | 14.88 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 14.82 | +0.2700 | +1.86% |
| 2025/11/25 | 14.55 | +0.1700 | +1.18% |
| 2025/11/24 | 14.38 | +0.1900 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 14.19 | -0.3600 | -2.47% |
| 2025/11/20 | 14.55 | -0.1300 | -0.89% |
| 2025/11/19 | 14.68 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 14.59 | -0.2400 | -1.62% |
| 2025/11/17 | 14.83 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 14.84 | -0.1800 | -1.20% |
| 2025/11/13 | 15.02 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/11/12 | 15.1 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/11/11 | 15.21 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/11/10 | 15.32 | +0.2100 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 15.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 15.11 | +0.2300 | +1.55% |
| 2025/11/05 | 14.88 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/11/04 | 14.8 | -0.2200 | -1.46% |
| 2025/11/03 | 15.02 | +0.1400 | +0.94% |
| 2025/10/31 | 14.88 | -0.1900 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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