統一大龍騰中國基金(新台幣)
16.91
台幣
-0.03 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.91 | -0.0300 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 16.94 | +0.0300 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 16.91 | +0.3200 | +1.93% |
| 2026/01/21 | 16.59 | +0.1200 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 16.47 | +0.0400 | +0.24% |
| 2026/01/19 | 16.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 16.42 | +0.1000 | +0.61% |
| 2026/01/15 | 16.32 | +0.0500 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 16.27 | +0.0700 | +0.43% |
| 2026/01/13 | 16.2 | +0.0600 | +0.37% |
| 2026/01/12 | 16.14 | +0.0600 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 16.08 | +0.0900 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 15.99 | -0.3300 | -2.02% |
| 2026/01/07 | 16.32 | -0.0600 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 16.38 | +0.2600 | +1.61% |
| 2026/01/05 | 16.12 | +0.1500 | +0.94% |
| 2026/01/02 | 15.97 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/12/31 | 15.89 | -0.1400 | -0.87% |
| 2025/12/30 | 16.03 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 15.98 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/12/26 | 16.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 16.02 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/12/23 | 15.89 | +0.1200 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 15.77 | +0.2800 | +1.81% |
| 2025/12/19 | 15.49 | +0.3700 | +2.45% |
| 2025/12/18 | 15.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 15.12 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/12/16 | 15.06 | -0.2000 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 15.26 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 15.33 | -0.2200 | -1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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