統一大龍騰中國基金(新台幣)
11.4
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 11.38 | -0.1200 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 11.5 | -0.1300 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 11.63 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.65 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/25 | 11.61 | -0.2400 | -2.03% |
| 2025/03/24 | 11.85 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/03/21 | 11.71 | -0.2700 | -2.25% |
| 2025/03/20 | 11.98 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/03/19 | 12.13 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/18 | 12.2 | +0.1600 | +1.33% |
| 2025/03/17 | 12.04 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 11.93 | +0.2600 | +2.23% |
| 2025/03/13 | 11.67 | -0.1800 | -1.52% |
| 2025/03/12 | 11.85 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/03/11 | 11.94 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/03/10 | 11.87 | -0.1300 | -1.08% |
| 2025/03/07 | 12 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 12.05 | +0.3100 | +2.64% |
| 2025/03/05 | 11.74 | +0.3100 | +2.71% |
| 2025/03/04 | 11.43 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/03 | 11.38 | -0.6500 | -5.40% |
| 2025/02/27 | 12.03 | -0.1700 | -1.39% |
| 2025/02/26 | 12.2 | +0.2600 | +2.18% |
| 2025/02/25 | 11.94 | -0.1500 | -1.24% |
| 2025/02/24 | 12.09 | -0.2100 | -1.71% |
| 2025/02/21 | 12.3 | +0.2600 | +2.16% |
| 2025/02/20 | 12.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 12.04 | +0.1500 | +1.26% |
| 2025/02/18 | 11.89 | +0.0700 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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