統一大龍騰中國基金(新台幣)
11.24
台幣
+0.21 (1.90%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.24 | +0.2100 | +1.90% |
| 2024/11/18 | 11.03 | -0.1400 | -1.25% |
| 2024/11/15 | 11.17 | -0.4000 | -3.46% |
| 2024/11/14 | 11.57 | -0.2800 | -2.36% |
| 2024/11/13 | 11.85 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/12 | 11.77 | -0.1700 | -1.42% |
| 2024/11/11 | 11.94 | +0.2300 | +1.96% |
| 2024/11/08 | 11.71 | +0.0400 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 11.67 | +0.2600 | +2.28% |
| 2024/11/06 | 11.41 | -0.1500 | -1.30% |
| 2024/11/05 | 11.56 | +0.2300 | +2.03% |
| 2024/11/04 | 11.33 | +0.2700 | +2.44% |
| 2024/11/01 | 11.06 | -0.1400 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 11.2 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/10/29 | 11.28 | -0.1200 | -1.05% |
| 2024/10/28 | 11.4 | -0.0900 | -0.78% |
| 2024/10/25 | 11.49 | +0.1700 | +1.50% |
| 2024/10/24 | 11.32 | -0.1000 | -0.88% |
| 2024/10/23 | 11.42 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 11.46 | +0.0800 | +0.70% |
| 2024/10/21 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 11.42 | +0.4900 | +4.48% |
| 2024/10/17 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.93 | -0.1600 | -1.44% |
| 2024/10/15 | 11.09 | -0.3200 | -2.80% |
| 2024/10/14 | 11.41 | +0.1000 | +0.88% |
| 2024/10/11 | 11.31 | -0.1200 | -1.05% |
| 2024/10/09 | 11.43 | -0.5900 | -4.91% |
| 2024/10/08 | 12.02 | +0.1300 | +1.09% |
| 2024/10/07 | 11.89 | +0.1800 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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