永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
10.9334
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9334 | -0.0188 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 10.9522 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 10.944 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 10.9546 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 10.9359 | -0.0281 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 10.964 | -0.0338 | -0.31% |
| 2025/05/13 | 10.9978 | +0.0371 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 10.9607 | +0.0401 | +0.37% |
| 2025/05/09 | 10.9206 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.9201 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/05/07 | 10.9089 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 10.8823 | +0.0223 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 10.86 | -0.2000 | -1.81% |
| 2025/05/02 | 11.06 | -0.1900 | -1.69% |
| 2025/04/30 | 11.25 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 11.31 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.35 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 11.28 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/22 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.24 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 11.16 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/11 | 11.12 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/04/10 | 11.2 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/09 | 11.13 | -0.1200 | -1.07% |
| 2025/04/08 | 11.25 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 11.23 | -0.2900 | -2.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
