永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
10.9417
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.9417 | +0.0236 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 10.9181 | +0.0243 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 10.8938 | -0.0151 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 10.9089 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 10.8977 | +0.0236 | +0.22% |
| 2025/07/03 | 10.8741 | -0.0298 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 10.9039 | -0.0333 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 10.9372 | -0.1133 | -1.03% |
| 2025/06/30 | 11.0505 | +0.1446 | +1.33% |
| 2025/06/27 | 10.9059 | +0.0093 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.8966 | -0.0285 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 10.9251 | -0.0158 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 10.9409 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/06/23 | 10.949 | +0.0499 | +0.46% |
| 2025/06/20 | 10.8991 | -0.0142 | -0.13% |
| 2025/06/19 | 10.9133 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 10.9002 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 10.8955 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/16 | 10.8994 | -0.0204 | -0.19% |
| 2025/06/13 | 10.9198 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 10.9342 | -0.0403 | -0.37% |
| 2025/06/11 | 10.9745 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/06/10 | 10.9675 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 10.9519 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 10.949 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/06/05 | 10.9606 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/04 | 10.9561 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/06/03 | 10.9459 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/06/02 | 10.9306 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 10.9154 | +0.0123 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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