永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
11.683
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.683 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 11.6822 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.6768 | -0.0038 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 11.6806 | +0.0263 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 11.6543 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 11.6519 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/25 | 11.6537 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 11.6427 | +0.0209 | +0.18% |
| 2025/11/21 | 11.6218 | +0.0179 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 11.6039 | +0.0184 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 11.5855 | +0.0147 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 11.5708 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 11.5749 | +0.0072 | +0.06% |
| 2025/11/14 | 11.5677 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 11.5738 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 11.58 | +0.0152 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 11.5648 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 11.5498 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 11.5428 | +0.0150 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 11.5278 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 11.5182 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/11/04 | 11.5074 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 11.5157 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 11.5049 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 11.5012 | -0.0096 | -0.08% |
| 2025/10/29 | 11.5108 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/10/28 | 11.5162 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/10/27 | 11.5232 | +0.0173 | +0.15% |
| 2025/10/23 | 11.5059 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 11.4971 | +0.0064 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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