永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
11.399
台幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.399 | -0.0089 | -0.08% |
| 2024/12/02 | 11.4079 | +0.0389 | +0.34% |
| 2024/11/29 | 11.369 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/28 | 11.3676 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 11.3656 | +0.0127 | +0.11% |
| 2024/11/26 | 11.3529 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 11.3512 | +0.0041 | +0.04% |
| 2024/11/22 | 11.3471 | +0.0125 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 11.3346 | +0.0153 | +0.14% |
| 2024/11/20 | 11.3193 | +0.0176 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 11.3017 | -0.0083 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 11.31 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.3 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 11.32 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/08 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.27 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 11.23 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.2 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.23 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.24 | -0.0100 | -0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
