永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型
11.8719
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.8719 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 11.8716 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 11.8705 | +0.0252 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 11.8453 | +0.0264 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 11.8189 | -0.0261 | -0.22% |
| 2026/01/19 | 11.845 | +0.0022 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 11.8428 | -0.0054 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 11.8482 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 11.8514 | -0.0075 | -0.06% |
| 2026/01/13 | 11.8589 | +0.0142 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 11.8447 | +0.0098 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 11.8349 | +0.0188 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 11.8161 | -0.0103 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 11.8264 | +0.0073 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 11.8191 | +0.0158 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 11.8033 | +0.0477 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 11.7556 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 11.7602 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 11.7572 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 11.7577 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 11.7511 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 11.7531 | +0.0040 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 11.7491 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 11.7481 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 11.7387 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 11.7331 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 11.7231 | +0.0254 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 11.6977 | +0.0511 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 11.6466 | -0.0115 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 11.6581 | +0.0394 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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