績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐第一基金 | 1986/01/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 43.1300 | +0.77 | +1.82% | +16.19% | +45.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.66億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +18.20% | +13.43% | 6/80 | 93% |
| 3個月 | +25.96% | +14.50% | 23/80 | 71% |
| 6個月 | +61.23% | +43.52% | 37/80 | 54% |
| 1年 | +45.56% | +45.16% | 53/80 | 34% |
| 3年 | +74.76% | +147.42% | 63/80 | 21% |
| 5年 | +113.41% | +119.62% | 45/80 | 44% |
| 10年 | +292.09% | +410.39% | 29/80 | 64% |
| 15年 | +205.67% | +367.89% | 31/80 | 61% |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.19% | +11.36% | 8/80 | 90% |
| 2025年 | +23.20% | +34.05% | 65/80 | 19% |
| 2024年 | +10.57% | +44.52% | 63/80 | 21% |
| 2023年 | +13.87% | +22.91% | 68/80 | 15% |
| 2022年 | -21.15% | -24.26% | 8/80 | 90% |
| 2021年 | +58.90% | +19.02% | 6/80 | 93% |
| 2020年 | +21.27% | +26.10% | 40/80 | 50% |
| 2019年 | +35.66% | +28.41% | 22/80 | 73% |
| 2018年 | -14.32% | -8.09% | 24/80 | 70% |
| 2017年 | +19.59% | +14.42% | 26/80 | 68% |
| 2016年 | -3.25% | +18.19% | 31/80 | 61% |
| 2015年 | -5.26% | -9.12% | 25/80 | 69% |
| 2014年 | +13.60% | +13.88% | 4/80 | 95% |
| 2013年 | +13.10% | +9.11% | 24/80 | 70% |
| 2012年 | +1.05% | +8.01% | 30/80 | 63% |
| 2011年 | -27.55% | -18.88% | 28/80 | 65% |
| 2010年 | -0.76% | +8.77% | 23/80 | 71% |
| 2009年 | +87.54% | +71.74% | 10/80 | 88% |
| 2008年 | -43.11% | -45.31% | 14/80 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.36%
(高點28.36 ➔ 低點22.02)
2022/03/23~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-30.21%
(高點34.64 ➔ 低點24.17)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.97%
(高點15.73 ➔ 低點11.33)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-26.25%
(高點23.24 ➔ 低點17.14)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.28%
(高點14.54 ➔ 低點11.01)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-17.53%
(高點21.89 ➔ 低點18.05)
2018/08/30~2019/01/04
2018/08高點
2019/01低點
4個月下跌
2019/09回原高點
9個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-38.94%
(高點14.56 ➔ 低點8.89)
2011/03/09~2011/12/19
2011/03高點
2011/12低點
10個月下跌
2019/10回原高點
95個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-25.81%
(高點15.75 ➔ 低點11.68)
2011/01/28~2011/12/19
2011/01高點
2011/12低點
11個月下跌
2013/05回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.27%
(高點12.41 ➔ 低點6.42)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2009/12回原高點
13個月回本
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-55.06%
(高點16.41 ➔ 低點7.37)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/12回原高點
25個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.60% | 22.40% |
| 3年 | 19.01% | 17.02% |
| 5年 | 20.62% | 19.61% |
| 10年 | 18.77% | 17.81% |
| 15年 | 17.91% | 16.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
