淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐第一基金 | 1986/01/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 43.1300 | +0.77 | +1.82% | +16.19% | +45.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 43.13 | +0.7700 | +1.82% |
| 2026/01/26 | 42.36 | +0.3600 | +0.86% |
| 2026/01/23 | 42 | +0.3200 | +0.77% |
| 2026/01/22 | 41.68 | +1.4600 | +3.63% |
| 2026/01/21 | 40.22 | -1.0800 | -2.62% |
| 2026/01/20 | 41.3 | +0.5000 | +1.23% |
| 2026/01/19 | 40.8 | +0.3400 | +0.84% |
| 2026/01/16 | 40.46 | +0.8900 | +2.25% |
| 2026/01/15 | 39.57 | -0.3300 | -0.83% |
| 2026/01/14 | 39.9 | +0.5900 | +1.50% |
| 2026/01/13 | 39.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 39.31 | +0.9700 | +2.53% |
| 2026/01/09 | 38.34 | -0.2800 | -0.73% |
| 2026/01/08 | 38.62 | -0.2500 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 38.87 | -0.0900 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 38.96 | +0.9300 | +2.45% |
| 2026/01/05 | 38.03 | +0.3300 | +0.88% |
| 2026/01/02 | 37.7 | +0.5800 | +1.56% |
| 2025/12/31 | 37.12 | +0.1500 | +0.41% |
| 2025/12/30 | 36.97 | +0.4000 | +1.09% |
| 2025/12/29 | 36.57 | +0.0800 | +0.22% |
| 2025/12/26 | 36.49 | +0.1400 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 36.35 | +0.6600 | +1.85% |
| 2025/12/23 | 35.69 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 35.63 | +0.8200 | +2.36% |
| 2025/12/19 | 34.81 | +0.5300 | +1.55% |
| 2025/12/18 | 34.28 | -0.3000 | -0.87% |
| 2025/12/17 | 34.58 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 34.52 | -1.0100 | -2.84% |
| 2025/12/15 | 35.53 | -0.6600 | -1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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