境外
摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計)
25.82
美元
+0.08 (0.31%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 25.82 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/11/28 | 25.74 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 25.68 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 25.7 | +0.3100 | +1.22% |
| 2025/11/25 | 25.39 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/11/24 | 25.58 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 25.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 25.45 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 25.44 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/11/18 | 25.63 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 25.6 | +0.3000 | +1.19% |
| 2025/11/14 | 25.3 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/11/13 | 25.21 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/11/12 | 25.25 | +0.5600 | +2.27% |
| 2025/11/11 | 24.69 | +0.3300 | +1.35% |
| 2025/11/10 | 24.36 | -0.2600 | -1.06% |
| 2025/11/07 | 24.62 | -0.6900 | -2.73% |
| 2025/11/06 | 25.31 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/11/05 | 25.47 | -0.1100 | -0.43% |
| 2025/11/04 | 25.58 | +0.5700 | +2.28% |
| 2025/11/03 | 25.01 | -0.4500 | -1.77% |
| 2025/10/31 | 25.46 | -0.3400 | -1.32% |
| 2025/10/30 | 25.8 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/10/28 | 25.89 | +0.4700 | +1.85% |
| 2025/10/27 | 25.42 | -0.5200 | -2.00% |
| 2025/10/24 | 25.94 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 25.91 | +0.1200 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 25.79 | +0.2300 | +0.90% |
| 2025/10/21 | 25.56 | +0.4100 | +1.63% |
| 2025/10/20 | 25.15 | -1.5800 | -5.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
