境外
摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計)
27.5
美元
-0.36 (-1.29%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 27.5 | -0.3600 | -1.29% |
| 2026/01/23 | 27.86 | -0.1500 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 28.01 | +0.0400 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 27.97 | -0.1200 | -0.43% |
| 2026/01/20 | 28.09 | -0.0900 | -0.32% |
| 2026/01/19 | 28.18 | +0.2100 | +0.75% |
| 2026/01/16 | 27.97 | +0.3300 | +1.19% |
| 2026/01/15 | 27.64 | -0.3100 | -1.11% |
| 2026/01/14 | 27.95 | -0.1100 | -0.39% |
| 2026/01/13 | 28.06 | +0.2600 | +0.94% |
| 2026/01/12 | 27.8 | +0.3500 | +1.28% |
| 2026/01/09 | 27.45 | -0.1000 | -0.36% |
| 2026/01/08 | 27.55 | -0.1800 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 27.73 | +0.5900 | +2.17% |
| 2026/01/06 | 27.14 | +0.3300 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 26.81 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 26.73 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/12/30 | 26.57 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 26.41 | -0.3800 | -1.42% |
| 2025/12/24 | 26.79 | +0.2100 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 26.58 | +0.2700 | +1.03% |
| 2025/12/22 | 26.31 | +0.5400 | +2.10% |
| 2025/12/19 | 25.77 | +0.4500 | +1.78% |
| 2025/12/18 | 25.32 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 25.28 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 25.4 | +0.5300 | +2.13% |
| 2025/12/15 | 24.87 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 24.78 | -0.8200 | -3.20% |
| 2025/12/11 | 25.6 | -0.2100 | -0.81% |
| 2025/12/10 | 25.81 | -0.3000 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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