境外
摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)C級別(累計)
18.11
美元
-0.24 (-1.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.11 | -0.2400 | -1.31% |
| 2026/01/23 | 18.35 | -0.0900 | -0.49% |
| 2026/01/22 | 18.44 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 18.42 | -0.0800 | -0.43% |
| 2026/01/20 | 18.5 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/01/19 | 18.56 | +0.1400 | +0.76% |
| 2026/01/16 | 18.42 | +0.2200 | +1.21% |
| 2026/01/15 | 18.2 | -0.2100 | -1.14% |
| 2026/01/14 | 18.41 | -0.0700 | -0.38% |
| 2026/01/13 | 18.48 | +0.1800 | +0.98% |
| 2026/01/12 | 18.3 | +0.2300 | +1.27% |
| 2026/01/09 | 18.07 | -0.0700 | -0.39% |
| 2026/01/08 | 18.14 | -0.1200 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 18.26 | +0.3900 | +2.18% |
| 2026/01/06 | 17.87 | +0.2200 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 17.65 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 17.6 | +0.1100 | +0.63% |
| 2025/12/30 | 17.49 | +0.1000 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 17.39 | -0.2400 | -1.36% |
| 2025/12/24 | 17.63 | +0.1400 | +0.80% |
| 2025/12/23 | 17.49 | +0.1700 | +0.98% |
| 2025/12/22 | 17.32 | +0.3600 | +2.12% |
| 2025/12/19 | 16.96 | +0.3000 | +1.80% |
| 2025/12/18 | 16.66 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 16.64 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 16.72 | +0.3500 | +2.14% |
| 2025/12/15 | 16.37 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/12/12 | 16.31 | -0.5400 | -3.20% |
| 2025/12/11 | 16.85 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/12/10 | 16.98 | -0.2000 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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