境外
摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)C級別(累計)
16.99
美元
+0.06 (0.35%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 16.99 | +0.0600 | +0.35% |
| 2025/11/28 | 16.93 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 16.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 16.91 | +0.2100 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 16.7 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/11/24 | 16.83 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/11/21 | 16.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 16.74 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 16.73 | -0.1300 | -0.77% |
| 2025/11/18 | 16.86 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 16.84 | +0.2000 | +1.20% |
| 2025/11/14 | 16.64 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/11/13 | 16.58 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 16.6 | +0.3600 | +2.22% |
| 2025/11/11 | 16.24 | +0.2200 | +1.37% |
| 2025/11/10 | 16.02 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/11/07 | 16.19 | -0.4500 | -2.70% |
| 2025/11/06 | 16.64 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/11/05 | 16.74 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/11/04 | 16.82 | +0.3800 | +2.31% |
| 2025/11/03 | 16.44 | -0.3000 | -1.79% |
| 2025/10/31 | 16.74 | -0.2300 | -1.36% |
| 2025/10/30 | 16.97 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 17.02 | +0.3100 | +1.86% |
| 2025/10/27 | 16.71 | -0.3400 | -1.99% |
| 2025/10/24 | 17.05 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/10/23 | 17.03 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/10/22 | 16.95 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/10/21 | 16.8 | +0.2700 | +1.63% |
| 2025/10/20 | 16.53 | -1.0400 | -5.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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