境外
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)
550.12
美元
+0.84 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際環球醫療健護指數 ( 總報酬 淨額 )。
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 550.12 | +0.8400 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 549.28 | +0.5700 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 548.71 | +6.7300 | +1.24% |
| 2026/01/21 | 541.98 | +6.8900 | +1.29% |
| 2026/01/20 | 535.09 | -7.6900 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 542.78 | +0.2300 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 542.55 | -2.0400 | -0.37% |
| 2026/01/14 | 544.59 | +1.7800 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 542.81 | -2.3000 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 545.11 | -4.9700 | -0.90% |
| 2026/01/09 | 550.08 | +0.9600 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 549.12 | -1.4400 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 550.56 | +8.9100 | +1.64% |
| 2026/01/06 | 541.65 | +13.5800 | +2.57% |
| 2026/01/05 | 528.07 | -4.3400 | -0.82% |
| 2026/01/02 | 532.41 | -2.5800 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 534.99 | -1.6800 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 536.67 | -0.0600 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 536.73 | +5.8400 | +1.10% |
| 2025/12/22 | 530.89 | +1.5900 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 529.3 | +1.7800 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 527.52 | -0.3200 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 527.84 | -0.9000 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 528.74 | -4.4800 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 533.22 | +3.4900 | +0.66% |
| 2025/12/12 | 529.73 | +0.6200 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 529.11 | +5.7800 | +1.10% |
| 2025/12/10 | 523.33 | -2.9700 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 526.3 | -2.4200 | -0.46% |
| 2025/12/08 | 528.72 | -5.5400 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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