境外
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - I股(累計)
268.1
美元
+0.42 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際環球醫療健護指數 ( 總報酬 淨額 )。
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 268.1 | +0.4200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 267.68 | +0.2900 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 267.39 | +3.2600 | +1.23% |
| 2026/01/21 | 264.13 | +3.3600 | +1.29% |
| 2026/01/20 | 260.77 | -3.7200 | -1.41% |
| 2026/01/16 | 264.49 | +0.1200 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 264.37 | -0.9900 | -0.37% |
| 2026/01/14 | 265.36 | +0.8700 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 264.49 | -1.1100 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 265.6 | -2.4100 | -0.90% |
| 2026/01/09 | 268.01 | +0.4800 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 267.53 | -0.6900 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 268.22 | +4.3400 | +1.64% |
| 2026/01/06 | 263.88 | +6.6200 | +2.57% |
| 2026/01/05 | 257.26 | -2.0900 | -0.81% |
| 2026/01/02 | 259.35 | -1.2400 | -0.48% |
| 2025/12/30 | 260.59 | -0.8200 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 261.41 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 261.4 | +2.8500 | +1.10% |
| 2025/12/22 | 258.55 | +0.7900 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 257.76 | +0.8800 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 256.88 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 257.05 | -0.4400 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 257.49 | -2.1700 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 259.66 | +1.7200 | +0.67% |
| 2025/12/12 | 257.94 | +0.3000 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 257.64 | +2.8200 | +1.11% |
| 2025/12/10 | 254.82 | -1.4400 | -0.56% |
| 2025/12/09 | 256.26 | -1.1700 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 257.43 | -2.6800 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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