境外
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - F股(累計)
103.22
美元
+0.14 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際環球醫療健護指數 ( 總報酬 淨額 )。
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 103.22 | +0.1400 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 103.08 | +0.1100 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 102.97 | +1.2500 | +1.23% |
| 2026/01/21 | 101.72 | +1.2900 | +1.28% |
| 2026/01/20 | 100.43 | -1.4500 | -1.42% |
| 2026/01/16 | 101.88 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 101.84 | -0.3900 | -0.38% |
| 2026/01/14 | 102.23 | +0.3300 | +0.32% |
| 2026/01/13 | 101.9 | -0.4300 | -0.42% |
| 2026/01/12 | 102.33 | -0.9400 | -0.91% |
| 2026/01/09 | 103.27 | +0.1700 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 103.1 | -0.2700 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 103.37 | +1.6700 | +1.64% |
| 2026/01/06 | 101.7 | +2.5500 | +2.57% |
| 2026/01/05 | 99.15 | -0.8300 | -0.83% |
| 2026/01/02 | 99.98 | -0.4900 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 100.47 | -0.3200 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 100.79 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 100.81 | +1.0900 | +1.09% |
| 2025/12/22 | 99.72 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 99.43 | +0.3300 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 99.1 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 99.17 | -0.1700 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 99.34 | -0.8500 | -0.85% |
| 2025/12/15 | 100.19 | +0.6500 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 99.54 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 99.42 | +1.0800 | +1.10% |
| 2025/12/10 | 98.34 | -0.5600 | -0.57% |
| 2025/12/09 | 98.9 | -0.4600 | -0.46% |
| 2025/12/08 | 99.36 | -1.0500 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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