境外
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - F股(累計)
92.07
美元
+0.16 (0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際環球醫療健護指數 ( 總報酬 淨額 )。
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 92.07 | +0.1600 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 91.91 | +1.1100 | +1.22% |
| 2024/11/19 | 90.8 | -0.3200 | -0.35% |
| 2024/11/18 | 91.12 | -1.3100 | -1.42% |
| 2024/11/15 | 92.43 | -2.5700 | -2.71% |
| 2024/11/14 | 95 | -1.1600 | -1.21% |
| 2024/11/13 | 96.16 | -0.7600 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 96.92 | -0.9200 | -0.94% |
| 2024/11/11 | 97.84 | +0.5900 | +0.61% |
| 2024/11/08 | 97.25 | +0.4400 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 96.81 | +0.5900 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 96.22 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 96.11 | -0.7900 | -0.82% |
| 2024/11/04 | 96.9 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 96.92 | +0.3800 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 96.54 | -0.6700 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 97.21 | -0.4900 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 97.7 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 97.79 | -0.1800 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 97.97 | -1.0100 | -1.02% |
| 2024/10/24 | 98.98 | +0.3500 | +0.35% |
| 2024/10/23 | 98.63 | -0.5700 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 99.2 | -1.0100 | -1.01% |
| 2024/10/21 | 100.21 | -0.1400 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 100.35 | -0.3200 | -0.32% |
| 2024/10/17 | 100.67 | +0.4000 | +0.40% |
| 2024/10/16 | 100.27 | -0.2700 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 100.54 | -0.5100 | -0.50% |
| 2024/10/14 | 101.05 | +1.2000 | +1.20% |
| 2024/10/10 | 99.85 | +0.3800 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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