境外
匯豐環球投資基金-東協股票ID (本基金配息來源可能為本金)
7.897
美元
-0.20 (-2.41%)
最新淨值(2013/08/28)
參考指標
直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2013/08/28 | 7.897 | -0.1950 | -2.41% |
| 2013/08/27 | 8.092 | -0.2010 | -2.42% |
| 2013/08/26 | 8.293 | -0.0780 | -0.93% |
| 2013/08/23 | 8.371 | -0.0170 | -0.20% |
| 2013/08/22 | 8.388 | -0.0680 | -0.80% |
| 2013/08/21 | 8.456 | -0.1460 | -1.70% |
| 2013/08/20 | 8.602 | -0.2590 | -2.92% |
| 2013/08/19 | 8.861 | -0.3210 | -3.50% |
| 2013/08/16 | 9.182 | -0.0240 | -0.26% |
| 2013/08/13 | 9.206 | +0.2490 | +2.78% |
| 2013/08/09 | 8.957 | -0.0420 | -0.47% |
| 2013/08/08 | 8.999 | +0.1050 | +1.18% |
| 2013/08/07 | 8.894 | -0.0290 | -0.33% |
| 2013/08/06 | 8.923 | +0.0130 | +0.15% |
| 2013/08/05 | 8.91 | -0.0170 | -0.19% |
| 2013/08/02 | 8.927 | -0.1320 | -1.46% |
| 2013/08/01 | 9.059 | +0.0780 | +0.87% |
| 2013/07/31 | 8.981 | -0.0760 | -0.84% |
| 2013/07/30 | 9.057 | -0.0910 | -0.99% |
| 2013/07/29 | 9.148 | -0.1060 | -1.15% |
| 2013/07/26 | 9.254 | -0.0400 | -0.43% |
| 2013/07/25 | 9.294 | -0.2160 | -2.27% |
| 2013/07/24 | 9.51 | -0.0830 | -0.87% |
| 2013/07/23 | 9.593 | +0.2080 | +2.22% |
| 2013/07/19 | 9.385 | -0.0850 | -0.90% |
| 2013/07/18 | 9.47 | +0.1640 | +1.76% |
| 2013/07/17 | 9.306 | +0.0670 | +0.73% |
| 2013/07/16 | 9.239 | -0.0400 | -0.43% |
| 2013/07/15 | 9.279 | -0.0380 | -0.41% |
| 2013/07/12 | 9.317 | +0.0190 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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