匯豐東協股票基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

境外

匯豐環球投資基金-東協股票IC (本基金配息來源可能為本金)

25.93

美元

+0.05 (0.20%)

最新淨值(2021/10/28)

參考指標

直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index

參考ETF

東協/東南亞股市ETF (ASEA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD (本基金配息來源可能為本金)	2005/02/11	-	年配	美元2,198萬	美元	18.2930	+0.04	+0.19%	+4.28%	+16.96%	看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)	2005/02/11	-	配息	美元3.36萬	美元	25.9300	+0.05	+0.20%	--	--	本頁基金
ID (本基金配息來源可能為本金)	2005/02/11	-	配息	美元0	美元	7.8970	-0.20	-2.41%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2,797萬約台幣8.83億

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。