境外
匯豐環球投資基金-東協股票IC (本基金配息來源可能為本金)
25.93
美元
+0.05 (0.20%)
最新淨值(2021/10/28)
參考指標
直至 2023 年 7 月 31 日 MSCI Thailand 10/40,自 2023 年 8 月 1 日起 MSCI AC ASEAN Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2021/10/28 | 25.93 | +0.0530 | +0.20% |
| 2021/10/27 | 25.877 | -0.3440 | -1.31% |
| 2021/10/26 | 26.221 | -0.0460 | -0.18% |
| 2021/10/25 | 26.267 | -0.0180 | -0.07% |
| 2021/10/21 | 26.285 | +0.0650 | +0.25% |
| 2021/10/20 | 26.22 | -0.0100 | -0.04% |
| 2021/10/19 | 26.23 | -0.0510 | -0.19% |
| 2021/10/18 | 26.281 | -0.0450 | -0.17% |
| 2021/10/15 | 26.326 | +0.2210 | +0.85% |
| 2021/10/12 | 26.105 | +0.7050 | +2.78% |
| 2021/10/11 | 25.4 | -0.1330 | -0.52% |
| 2021/10/08 | 25.533 | -0.0160 | -0.06% |
| 2021/10/07 | 25.549 | +0.2780 | +1.10% |
| 2021/10/06 | 25.271 | -0.1990 | -0.78% |
| 2021/10/05 | 25.47 | +0.1830 | +0.72% |
| 2021/10/04 | 25.287 | +0.2220 | +0.89% |
| 2021/09/30 | 25.065 | -0.1390 | -0.55% |
| 2021/09/29 | 25.204 | -0.0650 | -0.26% |
| 2021/09/28 | 25.269 | -0.3270 | -1.28% |
| 2021/09/27 | 25.596 | -0.2980 | -1.15% |
| 2021/09/23 | 25.894 | +0.6350 | +2.51% |
| 2021/09/21 | 25.259 | +0.3300 | +1.32% |
| 2021/09/20 | 24.929 | -0.4870 | -1.92% |
| 2021/09/17 | 25.416 | -0.1520 | -0.59% |
| 2021/09/16 | 25.568 | +0.0610 | +0.24% |
| 2021/09/15 | 25.507 | +0.1170 | +0.46% |
| 2021/09/14 | 25.39 | +0.0120 | +0.05% |
| 2021/09/13 | 25.378 | -0.0370 | -0.15% |
| 2021/09/10 | 25.415 | +0.0440 | +0.17% |
| 2021/09/09 | 25.371 | -0.1150 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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