復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
9.26
美元
-0.05 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美歐5至10年期投資等級債券流動 指數(Bloomberg US and Euro Investment Grade 5-10 Years Liquid Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.26 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 9.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 9.31 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 9.3 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 9.25 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/05/09 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.33 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/05/07 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 9.37 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 9.35 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.36 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/04/30 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 9.44 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.42 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 9.38 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 9.35 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 9.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.3 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/04/17 | 9.33 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 9.35 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/15 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.28 | +0.0700 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 9.21 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/10 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/09 | 9.26 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 9.3 | -0.0300 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
