野村台灣運籌基金
257.32
台幣
+5.72 (2.27%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村台灣運籌基金 | 1987/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.85億 | 台幣 | 257.3200 | +5.72 | +2.27% | +14.66% | +96.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣38.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 257.32 | +5.7200 | +2.27% |
| 2026/01/26 | 251.6 | +3.6700 | +1.48% |
| 2026/01/23 | 247.93 | +3.0700 | +1.25% |
| 2026/01/22 | 244.86 | +7.9800 | +3.37% |
| 2026/01/21 | 236.88 | -5.4800 | -2.26% |
| 2026/01/20 | 242.36 | +3.6900 | +1.55% |
| 2026/01/19 | 238.67 | +1.8900 | +0.80% |
| 2026/01/16 | 236.78 | +6.4500 | +2.80% |
| 2026/01/15 | 230.33 | -1.9300 | -0.83% |
| 2026/01/14 | 232.26 | +3.8000 | +1.66% |
| 2026/01/13 | 228.46 | +0.1600 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 228.3 | +4.9600 | +2.22% |
| 2026/01/09 | 223.34 | -1.9100 | -0.85% |
| 2026/01/08 | 225.25 | -1.6700 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 226.92 | -2.6500 | -1.15% |
| 2026/01/06 | 229.57 | +5.7100 | +2.55% |
| 2026/01/05 | 223.86 | +1.9100 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 221.95 | -2.4700 | -1.10% |
| 2025/12/31 | 224.42 | +0.4300 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 223.99 | +0.3600 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 223.63 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 223.58 | +2.7300 | +1.24% |
| 2025/12/24 | 220.85 | +4.3900 | +2.03% |
| 2025/12/23 | 216.46 | +0.6200 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 215.84 | +4.3800 | +2.07% |
| 2025/12/19 | 211.46 | +5.5300 | +2.69% |
| 2025/12/18 | 205.93 | -0.5600 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 206.49 | -1.7200 | -0.83% |
| 2025/12/16 | 208.21 | -6.7100 | -3.12% |
| 2025/12/15 | 214.92 | -2.5100 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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