淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村台灣運籌基金 | 1987/04/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.71億 | 台幣 | 136.0000 | -0.52 | -0.38% | +0.60% | +4.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 136 | -0.5200 | -0.38% |
| 2025/07/10 | 136.52 | +1.1800 | +0.87% |
| 2025/07/09 | 135.34 | +2.1600 | +1.62% |
| 2025/07/08 | 133.18 | +1.0700 | +0.81% |
| 2025/07/07 | 132.11 | -1.7400 | -1.30% |
| 2025/07/04 | 133.85 | -0.4000 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 134.25 | +2.0400 | +1.54% |
| 2025/07/02 | 132.21 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 132.26 | +0.4800 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 131.78 | +0.7200 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 131.06 | -0.5000 | -0.38% |
| 2025/06/26 | 131.56 | -1.0300 | -0.78% |
| 2025/06/25 | 132.59 | +2.7800 | +2.14% |
| 2025/06/24 | 129.81 | +3.5500 | +2.81% |
| 2025/06/23 | 126.26 | +0.4200 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 125.84 | -1.4700 | -1.15% |
| 2025/06/19 | 127.31 | -0.6900 | -0.54% |
| 2025/06/18 | 128 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 128.13 | +0.6200 | +0.49% |
| 2025/06/16 | 127.51 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 127.47 | +1.1700 | +0.93% |
| 2025/06/12 | 126.3 | +0.2400 | +0.19% |
| 2025/06/11 | 126.06 | +2.2700 | +1.83% |
| 2025/06/10 | 123.79 | +3.4100 | +2.83% |
| 2025/06/09 | 120.38 | +1.3400 | +1.13% |
| 2025/06/06 | 119.04 | -1.2300 | -1.02% |
| 2025/06/05 | 120.27 | +0.9500 | +0.80% |
| 2025/06/04 | 119.32 | +1.8500 | +1.57% |
| 2025/06/03 | 117.47 | +2.5200 | +2.19% |
| 2025/06/02 | 114.95 | -2.3000 | -1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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