平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共151檔，含投資在「美國股債平衡」、「其他」共12種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
共151筆結果
績效
風險
費用
01
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 47.4500 2024/12/20 | +1.00% | -- | +21.56% | +11.88% | +68.88% | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 8.3143 2024/12/19 | -1.40% | -- | +10.85% | +6.34% | +39.52% | +87.29% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 45.1500 2024/12/19 | -0.11% | -- | +13.79% | +7.81% | +38.16% | +95.96% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 9.5400 2024/12/19 | -0.52% | -- | +5.77% | +3.73% | +18.50% | +35.16% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 10.3615 2024/12/19 | +0.09% | -- | +12.11% | +12.44% | +23.25% | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 11.6300 2024/12/19 | -0.43% | -- | +0.69% | -9.42% | -1.52% | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 76.7900 2024/12/20 | -0.43% | -- | +13.12% | +13.40% | +45.49% | +108.99% |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 10.3536 2024/12/19 | -0.68% | -- | -0.39% | -3.54% | -1.38% | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 79.3000 2024/12/19 | -1.87% | -- | +9.89% | +4.81% | +31.03% | +58.22% |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | 181.6400 2024/12/18 | -0.76% | -- | +5.26% | +1.92% | +11.46% | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 115.6500 2024/12/19 | -1.32% | -- | +6.71% | -2.23% | +6.53% | +20.74% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 9.0700 2024/12/19 | -0.33% | -- | +9.71% | +2.20% | +18.45% | -- |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 9553.1700 2024/12/19 | -0.91% | -- | +9.80% | +13.44% | +29.32% | +61.09% |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 38.2200 2024/12/19 | -2.25% | -- | +16.40% | +17.16% | -- | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 19.6800 2024/12/19 | -1.50% | -- | +7.01% | -2.38% | +20.59% | +45.67% |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 68.9100 2024/12/19 | -0.25% | -- | +7.89% | -- | -- | -- |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 10.1200 2024/12/19 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 10.0186 2024/12/19 | -0.09% | -- | +10.97% | -0.39% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 9.8939 2024/12/19 | -0.13% | -- | +7.95% | -1.07% | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 9.5956 2024/12/19 | -0.60% | -- | +5.66% | -2.64% | -- | -- |
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台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 60.1519 2024/12/20 | -1.37% | -- | +18.27% | +5.64% | +59.42% | +217.11% |
| 復華人生目標基金 | 66.8007 2024/12/20 | -1.39% | -- | +17.17% | +6.52% | +53.60% | +173.91% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 44.9200 2024/12/20 | -1.01% | -- | +14.91% | -- | -- | -- |
| 摩根平衡基金 | 53.8600 2024/12/20 | -1.07% | -- | +20.28% | +24.24% | +83.57% | +114.75% |
| 復華神盾基金 | 48.8300 2024/12/20 | -1.30% | -- | +14.96% | +8.19% | +61.87% | +190.08% |
| 復華傳家基金 | 38.5892 2024/12/20 | -1.15% | -- | +21.10% | +13.72% | +51.73% | +128.78% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 7.1400 2024/12/19 | -0.28% | -- | +4.26% | +14.89% | +16.91% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | 22.4700 2024/12/19 | -0.93% | -- | +7.05% | -13.68% | -11.74% | -7.30% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 21.3700 2024/12/19 | +0.05% | -- | +16.58% | +5.64% | +19.39% | +58.18% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 10.5000 2024/12/19 | +0.19% | -- | +16.28% | +3.04% | +10.18% | -- |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) | 13.7100 2024/12/19 | -0.15% | -- | +2.93% | -3.86% | +4.98% | +19.84% |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 12.1300 2024/12/19 | +0.25% | -- | +11.18% | +5.11% | +7.54% | +17.08% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 61.5680 2024/12/19 | -1.79% | -- | +5.88% | -7.42% | +1.40% | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 | 6.0600 2024/12/19 | -0.16% | -- | +5.95% | -1.60% | -- | -- |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 8.1401 2024/12/19 | -1.37% | -- | +10.09% | -3.76% | -1.18% | +21.31% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 101.5100 2024/12/19 | -0.89% | -- | +8.07% | +0.37% | +11.18% | +34.88% |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 195.9700 2024/12/19 | -1.68% | -- | +3.56% | -8.37% | +46.66% | +120.72% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 7.0315 2024/12/19 | -0.98% | -- | +13.40% | -8.28% | -3.27% | -- |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | 5.1458 2024/12/19 | -0.89% | -- | +13.04% | +6.99% | -2.78% | -12.47% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 19.3300 2024/12/19 | +0.10% | -- | +22.26% | -0.82% | +16.66% | +31.86% |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 17.6900 2024/12/19 | -0.62% | -- | +7.07% | -2.30% | +3.72% | +23.27% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 114.8000 2024/12/19 | -0.69% | -- | +1.66% | -5.89% | +5.94% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 9.2077 2024/12/19 | +0.22% | -- | +16.46% | -8.29% | -1.41% | -- |
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 8.6700 2024/12/19 | +0.81% | -- | +27.13% | -25.58% | -17.74% | -- |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 11.6912 2024/12/19 | +0.33% | -- | +6.90% | -12.57% | +2.75% | -- |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) | 10.3829 2024/12/19 | +0.30% | -- | +6.67% | -1.18% | +11.59% | -- |
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2.9880 2024/12/19 | -0.33% | -- | +30.25% | +18.06% | +23.93% | +39.63% |
02
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元I(acc)股 | 12.6800 2024/12/19 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價 | 9.8430 2024/12/19 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(Mdis)股 | 9.8000 2024/12/19 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 45.4598 2024/12/20 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)股 | 10.8100 2024/12/19 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(acc)股 | 12.2000 2024/12/19 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
