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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	88,568	5.51%	191,805	11.69%	345,938	15.65%	277,876	11.88%	81,453	5.04%	284,678	16.32%	140,331	8.18%	145,545	8.03%	78,166	5.14%	112,996	7.15%	51,798	3.99%	42,219	4.01%	77,495	8.46%	78,862	10.74%
本期稅前淨利（淨損）	88,568		191,805		345,938		277,876		81,453		284,678		140,331		145,545		78,166		112,996		51,798		42,219		77,495		78,862
調整項目
收益費損項目
折舊費用	30,130		35,544		37,192		33,356		33,276		35,724		36,483		25,134		24,755		24,667		17,709		15,760		13,300		13,034
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		384		379		560		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	72		2,297		289		779		937		46,298		3,044		(286)		(50)		1,927		432		351		1,059		198
利息費用	1,076		408		3,240		4,338		3,549		508		1,382		550		1,156		1,924		1,810		1,987		1,602		2,218
利息收入	(19,138)		(24,228)		(14,083)		(2,041)		(2,332)		(1,482)		(1,836)		(2,038)
股份基礎給付酬勞成本	0		0		346		1,074		2,189		2,162		0		517
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	5,211		0						1		189		(43)		42
收益費損項目合計	16,948		14,204		27,243		31,390		34,271		(57,656)		38,937		26,750		27,873		26,123		20,057		18,767		25,241		22,823
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	10,361		(16,559)		1,170		(12,473)		7,775		(4,055)		(12,390)		1,616		(10,577)		(26,472)		(7,343)		(3,698)		11,255		(732)
應收帳款（增加）減少	148,049		(136,592)		(234,998)		(476,148)		(27,287)		(370,070)		(60,352)		(353,067)		(131,700)		(58,494)		(105,658)		(87,567)		(121,736)		25,791
應收帳款－關係人（增加）減少	0		8,154		(5,329)		0		0														(309)		10,463		(1,614)
其他應收款（增加）減少	10,470		5,178		2,043		6,487		26,970		20,999		(9,707)		(10,753)		36,279		(12,495)		(1,843)		(528)
存貨（增加）減少	(20,428)		175,949		399,631		(189,465)		(492,035)		352,278		(1,523)		(100,654)		(13,138)		17,943		(27,117)		34,338		(85,683)		14,071
預付款項（增加）減少	1,915		5,120		9,505		12,799		13,912		(89,402)		42,043		9,116		7,884		(27,267)		15,907		(16,288)		(23,727)		122
其他流動資產（增加）減少	3,520		(2,729)		21,074		(14,531)		(23,504)		20,901		(26,434)		(14,490)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	153,887		38,521		193,096		(613,731)		(512,217)		(154,243)		(245,825)		(628,498)		(373,085)		(288,792)		(131,899)		(70,672)		(221,436)		39,394
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(1,372)		165		261		(5,158)		(2,998)		(16)		253		1,999
合約負債增加（減少）	1,068		74,581		(13,994)		(16,719)		3,022		65,254		(6,704)
應付帳款增加（減少）	39,134		(167,340)		(153,107)		283,403		356,232		(535,985)		154,549		474,871		141,202		232,173		63,493		(70,152)		100,884		(135,281)
其他應付款增加（減少）	36,464		87,582		117,033		140,473		62,081		59,606		18,412		75,309		42,764		36,946		74,819		83,076		66,048		(22,880)
負債準備增加（減少）	(4,034)		(593)		3,247		2,741		847		2,196		(4,768)		(3,916)		(1,239)		6,273		(1,941)		1,945		2,185		213
其他流動負債增加（減少）	(3,900)		(51,598)		(24,404)		3,490		(21,341)		(3,238)		8,355		(1,870)
遞延貸項增加（減少）	(370)		(1,367)		894		1,864		(2,449)		888		6,231		(811)		(1,019)		1,872		2,186		3,032		4,772		3,894
與營業活動相關之負債之淨變動合計	66,990		(58,570)		(69,976)		410,091		395,395		(411,295)		176,336		545,589		168,539		265,637		180,430		17,201		176,560		13,795
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	220,877		(20,049)		123,120		(203,640)		(116,822)		(565,538)		(69,489)		(82,909)		(204,546)		(23,155)		48,531		(53,471)		(44,876)		53,189
調整項目合計	237,825		(5,845)		150,363		(172,250)		(82,551)		(623,194)		(30,552)		(56,159)		(176,673)		2,968		68,588		(34,704)		(19,635)		76,012
營運產生之現金流入（流出）	326,393		185,960		496,301		105,626		(1,098)		(338,516)		109,779		89,386		(98,507)		115,964		120,386		7,515		57,860		154,874
收取之利息	17,050		21,397		11,318		2,257		2,682		1,300		1,825		2,032		1,382		659		473		682		543		691
支付之利息	(1,076)		(408)		(1,970)		(3,410)		(1,300)		(66)		(828)		(521)		(1,025)		(678)		(530)		(2,066)		(1,617)		(2,327)
退還（支付）之所得稅	(67,547)		(190,384)		(107,537)		(88,454)		(8,066)		(7,305)		(44,294)		(14,899)		(28,411)		(41,143)		(20,241)		(47,638)		(25,772)		(22,484)
營業活動之淨現金流入（流出）	275,223		16,565		398,112		16,019		(7,782)		(344,587)		66,482		75,998		(126,561)		74,802		100,088		(41,507)		31,014		130,754
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(804,448)		429,666
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,100,000		0		0		92,000
預付投資款增加	(13,000)
取得不動產、廠房及設備	(12,200)		(45,780)		(9,028)		(5,595)		(22,442)		(5,940)		(26,548)		(8,073)		(2,389)		(24,733)		(11,030)		(16,075)		(83,311)		(120,694)
存出保證金減少	(288)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	507		(2,456)		5,686		569		(7,183)
預付設備款增加	(1,170)		7,542		(2,475)		(61,493)		(1,535)		1,153		1,060		(3,103)		(9,917)		13,664		(47,049)		(267)
投資活動之淨現金流入（流出）	266,681		374,678		(10,434)		27,392		(32,462)		142,260		(25,915)		(15,279)		3,374		56,860		(44,409)		(10,859)		(81,137)		(104,300)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(10,753)		(12,323)		(12,529)		(11,041)		(9,563)		(8,132)		(9,453)
其他非流動負債減少	2								(47)		(21)		(193)				16		0		112
發放現金股利	0		0		0		0		0		(33,799)		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0		21,527		0		0		0		0		8,109		0		0								10,750		(1)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,751)		9,165		(12,529)		(9,307)		(330,674)		119,791		43,324		24,443		(14,328)		(70,722)		14,886		(101,821)		10,752		(21,881)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(134,386)		13,380		(4,539)		(2,325)		(19,321)		(23,039)		(16,322)		(29,437)		18,904		(17,137)		(5,947)		(3,182)		6,499		561
本期現金及約當現金增加（減少）數	396,767		413,788		370,610		31,779		(390,239)		(105,575)		67,569		55,725		(118,611)		43,803		64,618		(157,369)		(32,872)		5,134
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		788,156		761,323		412,427		481,720		330,309		401,248		317,103
期末現金及約當現金餘額	396,767		413,788		370,610		31,779		(390,239)		(105,575)		67,569		627,153		427,026		626,210		523,311		306,467		439,953		424,143
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,855,848	20.78%	2,814,696	30.44%	3,715,908	41.74%	1,259,480	15.89%	1,595,980	22.07%	960,781	16.92%	774,744	13.32%	627,153	11.41%	427,026	9.26%	626,210	13.86%	523,311	13.49%	306,467	9.57%	439,953	15.05%	424,143	16.89%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	276,091	8.34%	439,860	13.34%	677,745	15.34%	421,292	10.17%	222,381	6.65%	402,831	12.23%	301,802	8.26%	228,641	6.86%	149,950	5.13%	199,267	6.72%	138,961	5.61%	132,177	6.4%	161,234	9.29%	151,128	10.04%
本期稅前淨利（淨損）	276,091	40.81%	439,860	193.43%	677,745	66.12%	421,292	-95.83%	222,381	-89.49%	402,831	-152.86%	301,802	332.74%	228,641	-244.07%	149,950	-53.97%	199,267	102.18%	138,961	68.48%	132,177	57.4%	161,234	163.87%	151,128	76.12%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	64,179	9.49%	71,602	31.49%	75,424	7.36%	66,086	-15.03%	64,573	-25.99%	71,470	-27.12%	71,545	78.88%	50,281	-53.67%	51,019	-18.36%	47,723	24.47%	35,560	17.53%	31,029	13.47%	26,383	26.81%	26,087	13.14%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	254	0.28%	771	-0.82%	744	-0.27%	560	0.29%	0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,152)	-0.76%	(1,222)	-0.54%	(396)	-0.04%	(7,435)	1.69%	1,440	-0.58%	45,911	-17.42%	6,787	7.48%	(825)	0.88%	(562)	0.2%	5,038	2.58%	839	0.41%	56	0.02%	1,102	1.12%	(452)	-0.23%
利息費用	2,330	0.34%	911	0.4%	6,597	0.64%	8,739	-1.99%	8,181	-3.29%	2,954	-1.12%	3,598	3.97%	1,116	-1.19%	1,747	-0.63%	3,964	2.03%	3,879	1.91%	4,960	2.15%	3,187	3.24%	4,702	2.37%
利息收入	(36,495)	-5.39%	(42,742)	-18.8%	(22,416)	-2.19%	(3,202)	0.73%	(4,469)	1.8%	(3,998)	1.52%	(3,053)	-3.37%	(3,814)	4.07%
股利收入	(403)	-0.06%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	386	0.17%	998	0.1%	2,800	-0.64%	4,375	-1.76%	2,493	-0.95%	0	0%	1,033	-1.1%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	2,966	1.3%	(153)	-0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	5,211	0.77%	32	0.01%	7	0%	0	0%	1	0%	69	-0.03%	(61)	-0.07%	42	-0.04%
處分投資損失（利益）	0	0%	183	0.08%					0	0%	(138,767)	52.66%											0	0%	0	0%	(2,741)	-1.38%
收益費損項目合計	29,670	4.39%	32,116	14.12%	60,061	5.86%	66,136	-15.04%	73,739	-29.68%	(22,270)	8.45%	79,174	87.29%	50,608	-54.02%	55,740	-20.06%	54,912	28.16%	40,502	19.96%	38,856	16.87%	45,022	45.76%	40,465	20.38%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	36,524	5.4%	(29,916)	-13.16%	(11,080)	-1.08%	(5,739)	1.31%	(7,349)	2.96%	(20,660)	7.84%	37,463	41.3%	(15,748)	16.81%	(4,765)	1.71%	(24,594)	-12.61%	4,099	2.02%	8,195	3.56%	4,050	4.12%	(2,475)	-1.25%
應收帳款（增加）減少	447,114	66.09%	145,415	63.95%	569,492	55.56%	(161,396)	36.71%	60,800	-24.47%	71,892	-27.28%	121,129	133.55%	(45,969)	49.07%	96,864	-34.86%	213,942	109.71%	92,002	45.34%	91,787	39.86%	(78,272)	-79.55%	40,680	20.49%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	1,796	0.79%	(14,082)	-1.37%	0	0%	26	-0.01%													(309)	-0.13%	10,413	10.58%	5,239	2.64%
其他應收款（增加）減少	49,974	7.39%	3,038	1.34%	(558)	-0.05%	2,339	-0.53%	4,187	-1.69%	1,551	-0.59%	(3,248)	-3.58%	69,478	-74.17%	48,944	-17.62%	(12,226)	-6.27%	(1,581)	-0.78%	3,914	1.7%
存貨（增加）減少	(5,228)	-0.77%	88,820	39.06%	558,636	54.5%	(364,367)	82.88%	(585,424)	235.6%	8,719	-3.31%	314,953	347.24%	(117,710)	125.65%	(39,008)	14.04%	271,966	139.46%	(128,692)	-63.42%	(5,225)	-2.27%	(184,417)	-187.43%	(31,670)	-15.95%
預付款項（增加）減少	2,605	0.39%	(4,015)	-1.77%	(16,750)	-1.63%	19,581	-4.45%	19,867	-8%	(59,365)	22.53%	11,820	13.03%	(10,955)	11.69%	(3,855)	1.39%	(29,241)	-14.99%	19,105	9.42%	(27,465)	-11.93%	(24,079)	-24.47%	419	0.21%
其他流動資產（增加）減少	2,573	0.38%	(10,976)	-4.83%	12,862	1.25%	(8,636)	1.96%	(23,595)	9.5%	(2,746)	1.04%	(29,740)	-32.79%	3,439	-3.67%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	533,562	78.87%	194,162	85.38%	1,098,520	107.17%	(469,506)	106.8%	(726,947)	292.55%	(103,822)	39.4%	51,996	57.33%	(507,083)	541.3%	(145,676)	52.43%	318,660	163.41%	(19,333)	-9.53%	68,159	29.6%	(284,233)	-288.88%	8,150	4.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(1,219)	-0.18%	658	0.29%	157	0.02%	805	-0.18%	(357)	0.14%	0	0%	359	0.4%	2,039	-2.18%
合約負債增加（減少）	(7,719)	-1.14%	82,941	36.47%	135,684	13.24%	(11,242)	2.56%	(7,140)	2.87%	75,477	-28.64%	(13,765)	-15.18%
應付帳款增加（減少）	(13,169)	-1.95%	(253,499)	-111.48%	(724,499)	-70.68%	(374,096)	85.1%	202,960	-81.68%	(498,421)	189.14%	(225,740)	-248.88%	157,134	-167.74%	(134,426)	48.38%	(307,331)	-157.6%	46,802	23.07%	35,850	15.57%	148,855	151.29%	19,641	9.89%
其他應付款增加（減少）	(46,469)	-6.87%	(42,525)	-18.7%	(88,861)	-8.67%	27,082	-6.16%	(3,710)	1.49%	(59,479)	22.57%	(61,335)	-67.62%	(51,204)	54.66%	(157,423)	56.66%	(25,309)	-12.98%	(17,951)	-8.85%	22,244	9.66%	35,564	36.15%	(2,837)	-1.43%
負債準備增加（減少）	(13,457)	-1.99%	(26,801)	-11.79%	6,792	0.66%	3,158	-0.72%	4,559	-1.83%	2,596	-0.99%	(8,325)	-9.18%	(6,235)	6.66%	1,158	-0.42%	12,540	6.43%	1,671	0.82%	(173)	-0.08%	453	0.46%	1,192	0.6%
其他流動負債增加（減少）	(11,794)	-1.74%	(22,978)	-10.1%	(1,091)	-0.11%	(9,768)	2.22%	(7,194)	2.9%	(26,442)	10.03%	19,469	21.47%	69,226	-73.9%
遞延貸項增加（減少）	1,681	0.25%	(2,867)	-1.26%	(412)	-0.04%	1,842	-0.42%	(3,094)	1.25%	(736)	0.28%	3,514	3.87%	(3,440)	3.67%	(1,779)	0.64%	881	0.45%	3,559	1.75%	6,679	2.9%	8,266	8.4%	6,241	3.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(92,146)	-13.62%	(265,071)	-116.56%	(672,224)	-65.58%	(362,222)	82.39%	186,025	-74.86%	(507,008)	192.39%	(285,815)	-315.12%	167,519	-178.82%	(305,602)	109.99%	(320,893)	-164.55%	71,822	35.4%	46,554	20.22%	205,285	208.64%	27,835	14.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	441,416	65.25%	(70,909)	-31.18%	426,296	41.59%	(831,728)	189.19%	(540,922)	217.69%	(610,830)	231.79%	(233,819)	-257.79%	(339,564)	362.48%	(451,278)	162.42%	(2,233)	-1.15%	52,489	25.87%	114,713	49.81%	(78,948)	-80.24%	35,985	18.13%
調整項目合計	471,086	69.63%	(38,793)	-17.06%	486,357	47.45%	(765,592)	174.15%	(467,183)	188.01%	(633,100)	240.24%	(154,645)	-170.5%	(288,956)	308.45%	(395,538)	142.36%	52,679	27.01%	92,991	45.83%	153,569	66.69%	(33,926)	-34.48%	76,450	38.51%
營運產生之現金流入（流出）	747,177	110.44%	401,067	176.37%	1,164,102	113.56%	(344,300)	78.32%	(244,802)	98.52%	(230,269)	87.38%	147,157	162.24%	(60,315)	64.38%	(245,588)	88.39%	251,946	129.2%	231,952	114.31%	285,746	124.08%	127,308	129.39%	227,578	114.63%
收取之利息	30,761	4.55%	36,917	16.23%	19,014	1.85%	3,276	-0.75%	4,429	-1.78%	3,826	-1.45%	3,060	3.37%	3,826	-4.08%	2,365	-0.85%	2,528	1.3%	924	0.46%	814	0.35%	1,316	1.34%	2,191	1.1%
收取之股利	403	0.06%
支付之利息	(2,330)	-0.34%	(911)	-0.4%	(4,171)	-0.41%	(6,614)	1.5%	(3,038)	1.22%	(2,011)	0.76%	(3,112)	-3.43%	(1,244)	1.33%	(1,741)	0.63%	(1,455)	-0.75%	(1,172)	-0.58%	(5,047)	-2.19%	(3,290)	-3.34%	(4,900)	-2.47%
退還（支付）之所得稅	(99,490)	-14.71%	(209,670)	-92.2%	(153,875)	-15.01%	(91,983)	20.92%	(5,075)	2.04%	(35,071)	13.31%	(56,404)	-62.19%	(35,946)	38.37%	(32,889)	11.84%	(58,007)	-29.75%	(28,796)	-14.19%	(51,223)	-22.24%	(26,943)	-27.38%	(26,337)	-13.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	676,521	100%	227,403	100%	1,025,070	100%	(439,621)	100%	(248,486)	100%	(263,525)	100%	90,701	100%	(93,679)	100%	(277,853)	100%	195,012	100%	202,908	100%	230,290	100%	98,391	100%	198,532	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(15,315)	2.39%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,805,466)	169.38%	(574,939)	89.88%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,199,045	-72.39%	0	0%	50,000	158.95%	180,000	182.32%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(7,000)	0.42%
處分採用權益法之投資	0	0%	880	-0.14%
預付投資款增加	(20,000)	1.21%
取得不動產、廠房及設備	(29,479)	1.78%	(47,298)	7.39%	(11,996)	-38.14%	(16,426)	-16.64%	(39,582)	79.45%	(34,822)	-28.64%	(29,565)	72.06%	(12,579)	59.18%	(15,836)	41.97%	(36,846)	-178.24%	(21,306)	19.2%	(39,193)	101.75%	(85,533)	88.6%	(121,361)	115.16%
處分不動產、廠房及設備	4,280	-0.26%	0	0%	7	0.02%	0	0%	1,058	-2.12%	339	0.28%	118	-0.29%	0	0%
存出保證金減少	2,798	-0.17%			(2,305)	-7.33%							3,917	-9.55%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	44	0%	(1,992)	0.31%	6,677	21.23%	1,670	1.69%	(6,400)	12.85%													973	-2.53%
預付設備款增加	(536)	0.03%	39	-0.01%	(10,927)	-34.74%	(70,836)	-71.75%	(4,668)	9.37%	1,968	1.62%	(16,297)	39.72%	(5,266)	24.77%	(4,262)	11.3%	15,351	74.26%	(54,818)	49.4%	(299)	0.78%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,656,314)	100%	(639,669)	100%	31,456	100%	98,727	100%	(49,821)	100%	121,580	100%	(41,026)	100%	(21,256)	100%	(37,728)	100%	20,672	100%	(110,958)	100%	(38,519)	100%	(96,536)	100%	(105,389)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(24,343)	156.93%	(24,918)	734.83%	(25,317)	235.22%	(22,020)	-158.21%	(21,193)	4.16%	(18,055)	131.64%	(21,027)	8.8%
其他非流動負債減少	(2,226)	14.35%							(32)	0.01%	(14)	0.1%	(1,811)	0.76%			14	0.63%	(29)	-0.15%	(101)	0.28%	(112)	0.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0	0%	(33,799)	246.44%	0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	11,057	-71.28%	21,527	-634.83%	14,554	-135.22%	33,975	244.11%	0	0%	4,610	-33.61%	8,109	-3.39%	48,184	-87.52%	18,489	833.21%	4,647	24.79%	15,835	-43.54%	0	0%	10,750	99.96%	13,640	62.64%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,512)	100%	(3,391)	100%	(10,763)	100%	13,918	100%	(508,872)	100%	(13,715)	100%	(238,872)	100%	(55,057)	100%	2,219	100%	18,749	100%	(36,367)	100%	(211,021)	100%	10,754	100%	21,774	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(109,100)		50,732		(7,020)		53,840		(3,161)		(38,216)		8,070		8,989		(20,935)		(20,650)		(13,992)		(4,592)		26,096		(7,877)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,104,405)		(364,925)		1,038,743		(273,136)		(810,340)		(193,876)		(181,127)		(161,003)		(334,297)		213,783		41,591		(23,842)		38,705		107,040
期初現金及約當現金餘額	2,960,253		3,179,621		2,677,165		1,532,616		2,406,320		1,154,657		955,871
期末現金及約當現金餘額	1,855,848		2,814,696		3,715,908		1,259,480		1,595,980		960,781		774,744
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,855,848		2,814,696		3,715,908		1,259,480		1,595,980		960,781		774,744		627,153		427,026		626,210		523,311		306,467		439,953		424,143

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

立端(6245) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.01億元、較上一季成長46.7%；而今年初至今累積為NT$4.01億元、較去年同期成長90.33%。

單季

立端(6245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.01億元，較上一季成長46.7%，為過去11年同期中的第2高。同時立端過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.29%、37.7%與14.59%。其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,272萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,949萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.01億元，較去年同期成長90.33%，為過去11年同期中的第2高。同時立端過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.29%、37.7%與14.59%。其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,272萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,949萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,523		248,055		331,807		143,416		140,928		118,153		161,471		83,096		71,784		86,271		87,163		89,958		83,739		72,266
收益費損項目合計	12,722		17,912		32,818		34,746		39,468		35,386		40,237		23,858		27,867		28,789		20,445		20,089		19,781		17,642
折舊費用	34,049		36,058		38,232		32,730		31,297		35,746		35,062		25,147		26,264		23,056		17,851		15,269		13,083		13,053
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		254		387		365		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	220,539		(50,860)		303,176		(628,088)		(424,100)		(45,292)		(164,330)		(256,655)		(246,732)		20,922		3,958		168,184		(34,072)		(17,204)
營業活動之淨現金流入（流出）	401,298		210,838		626,958		(455,640)		(240,704)		81,062		24,219		(169,677)		(151,292)		120,210		102,820		271,797		67,377		67,778

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,523	11%	248,055	14.96%	331,807	15.04%	143,416	7.96%	140,928	8.15%	118,153	7.62%	161,471	8.33%	83,096	5.46%	71,784	5.12%	86,271	6.22%	87,163	7.41%	89,958	8.91%	83,739	10.23%	72,266	9.38%
收益費損項目合計	12,722	3.17%	17,912	8.5%	32,818	5.23%	34,746	-7.63%	39,468	-16.4%	35,386	43.65%	40,237	166.14%	23,858	-14.06%	27,867	-18.42%	28,789	23.95%	20,445	19.88%	20,089	7.39%	19,781	29.36%	17,642	26.03%
折舊費用	34,049	8.48%	36,058	17.1%	38,232	6.1%	32,730	-7.18%	31,297	-13%	35,746	44.1%	35,062	144.77%	25,147	-14.82%	26,264	-17.36%	23,056	19.18%	17,851	17.36%	15,269	5.62%	13,083	19.42%	13,053	19.26%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	254	1.05%	387	-0.23%	365	-0.24%	0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	220,539	54.96%	(50,860)	-24.12%	303,176	48.36%	(628,088)	137.85%	(424,100)	176.19%	(45,292)	-55.87%	(164,330)	-678.52%	(256,655)	151.26%	(246,732)	163.08%	20,922	17.4%	3,958	3.85%	168,184	61.88%	(34,072)	-50.57%	(17,204)	-25.38%
營業活動之淨現金流入（流出）	401,298	100%	210,838	100%	626,958	100%	(455,640)	100%	(240,704)	100%	81,062	100%	24,219	100%	(169,677)	100%	(151,292)	100%	120,210	100%	102,820	100%	271,797	100%	67,377	100%	67,778	100%

投資活動之淨現金流

立端(6245) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-19.23億元、較上一季衰退-633.35%；而今年初至今累積為NT$-19.23億元、較去年同期衰退-89.58%。

單季

立端(6245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-19.23億元，較上一季衰退-633.35%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-19.23億元，較去年同期衰退-89.58%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,922,995)		(1,014,347)		41,890		71,335		(17,359)		(20,680)		(15,111)		(5,977)		(41,102)		(36,188)		(66,549)		(27,660)		(15,399)		(1,089)
取得不動產、廠房及設備	(17,279)		(1,518)		(2,968)		(10,831)		(17,140)		(28,882)		(3,017)		(4,506)		(13,447)		(12,113)		(10,276)		(23,118)		(2,222)		(667)
處分不動產、廠房及設備							0		1,053		286		18		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,001,018)		(1,004,605)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	99,045		0		50,000		88,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,922,995)	100%	(1,014,347)	100%	41,890	100%	71,335	100%	(17,359)	100%	(20,680)	100%	(15,111)	100%	(5,977)	100%	(41,102)	100%	(36,188)	100%	(66,549)	100%	(27,660)	100%	(15,399)	100%	(1,089)	100%
取得不動產、廠房及設備	(17,279)	0.9%	(1,518)	0.15%	(2,968)	-7.09%	(10,831)	-15.18%	(17,140)	98.74%	(28,882)	139.66%	(3,017)	19.97%	(4,506)	75.39%	(13,447)	32.72%	(12,113)	33.47%	(10,276)	15.44%	(23,118)	83.58%	(2,222)	14.43%	(667)	61.25%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	1,053	-6.07%	286	-1.38%	18	-0.12%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,001,018)	104.06%	(1,004,605)	99.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	99,045	-5.15%	0	0%	50,000	119.36%	88,000	123.36%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

立端(6245) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-476萬元、較上一季成長33.68%；而今年初至今累積為NT$-476萬元、較去年同期成長62.08%。

單季

立端(6245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-476萬元，較上一季成長33.68%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-476萬元，較去年同期成長62.08%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,761)		(12,556)		1,766		23,225		(178,198)		(133,506)		(282,196)		(79,500)		16,547		89,471		(51,253)		(109,200)		2		43,655
短期借款增加							0		139,707		0		50,000		0		0		90,000		(50,567)		(109,200)		0		30,000
短期借款減少							0		(306,290)		(120,027)		(302,264)		(127,215)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0		(79)		0		(518)		(16,740)		(440)		(1,940)		(500)		(473)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											(9,691)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,761)	100%	(12,556)	100%	1,766	100%	23,225	100%	(178,198)	100%	(133,506)	100%	(282,196)	100%	(79,500)	100%	16,547	100%	89,471	100%	(51,253)	100%	(109,200)	100%	2	100%	43,655	100%
短期借款增加							0	0%	139,707	-78.4%	0	0%	50,000	-17.72%	0	0%	0	0%	90,000	100.59%	(50,567)	98.66%	(109,200)	100%	0	0%	30,000	68.72%
短期借款減少							0	0%	(306,290)	171.88%	(120,027)	89.9%	(302,264)	107.11%	(127,215)	160.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0	0%	(79)	-0.34%	0	0%	(518)	0.39%	(16,740)	5.93%	(440)	0.55%	(1,940)	-11.72%	(500)	-0.56%	(473)	0.92%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											(9,691)	7.26%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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