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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,523		248,055		331,807		143,416		140,928		118,153		161,471		83,096		71,784		86,271		87,163		89,958		83,739		72,266
本期稅前淨利（淨損）	187,523		248,055		331,807		143,416		140,928		118,153		161,471		83,096		71,784		86,271		87,163		89,958		83,739		72,266
調整項目
收益費損項目
折舊費用	34,049		36,058		38,232		32,730		31,297		35,746		35,062		25,147		26,264		23,056		17,851		15,269		13,083		13,053
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		254		387		365		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,224)		(3,519)		(685)		(8,214)		503		(387)		3,743		(539)		(512)		3,111		407		(295)		43		(650)
利息費用	1,254		503		3,357		4,401		4,632		2,446		2,216		566		591		2,040		2,069		2,973		1,585		2,484
利息收入	(17,357)		(18,514)		(8,333)		(1,161)		(2,137)		(2,516)		(1,217)		(1,776)
股份基礎給付酬勞成本	0		386		652		1,726		2,186		331		0		516
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		2,966		(153)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		32						0		(120)		(18)		0
收益費損項目合計	12,722		17,912		32,818		34,746		39,468		35,386		40,237		23,858		27,867		28,789		20,445		20,089		19,781		17,642
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	26,163		(13,357)		(12,250)		6,734		(15,124)		(16,605)		49,853		(17,364)		5,812		1,878		11,442		11,893		(7,205)		(1,743)
應收帳款（增加）減少	299,065		282,007		804,490		314,752		88,087		441,962		181,481		307,098		228,564		272,436		197,660		179,354		43,464		14,889
應收帳款－關係人（增加）減少	0		(6,358)		(8,753)		0		26														0		(50)		6,853
其他應收款（增加）減少	39,504		(2,140)		(2,601)		(4,148)		(22,783)		(19,448)		6,459		80,231		12,665		269		262		4,442
存貨（增加）減少	15,200		(87,129)		159,005		(174,902)		(93,389)		(343,559)		316,476		(17,056)		(25,870)		254,023		(101,575)		(39,563)		(98,734)		(45,741)
預付款項（增加）減少	690		(9,135)		(26,255)		6,782		5,955		30,037		(30,223)		(20,071)		(11,739)		(1,974)		3,198		(11,177)		(352)		297
其他流動資產（增加）減少	(947)		(8,247)		(8,212)		5,895		(91)		(23,647)		(3,306)		17,929
與營業活動相關之資產之淨變動合計	379,675		155,641		905,424		144,225		(214,730)		50,421		297,821		121,415		227,409		607,452		112,566		138,831		(62,797)		(31,244)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	153		493		(104)		5,963		2,641		16		106		40
合約負債增加（減少）	(8,787)		8,360		149,678		5,477		(10,162)		10,223		(7,061)
應付帳款增加（減少）	(52,303)		(86,159)		(571,392)		(657,499)		(153,272)		37,564		(380,289)		(317,737)		(275,628)		(539,504)		(16,691)		106,002		47,971		154,922
其他應付款增加（減少）	(82,933)		(130,107)		(205,894)		(113,391)		(65,791)		(119,085)		(79,747)		(126,513)		(200,187)		(62,255)		(92,770)		(60,832)		(30,484)		20,043
負債準備增加（減少）	(9,423)		(26,208)		3,545		417		3,712		400		(3,557)		(2,319)		2,397		6,267		3,612		(2,118)		(1,732)		979
其他流動負債增加（減少）	(7,894)		28,620		23,313		(13,258)		14,147		(23,204)		11,114		71,096
遞延貸項增加（減少）	2,051		(1,500)		(1,306)		(22)		(645)		(1,624)		(2,717)		(2,629)		(760)		(991)		1,373		3,647		3,494		2,347
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(159,136)		(206,501)		(602,248)		(772,313)		(209,370)		(95,713)		(462,151)		(378,070)		(474,141)		(586,530)		(108,608)		29,353		28,725		14,040
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	220,539		(50,860)		303,176		(628,088)		(424,100)		(45,292)		(164,330)		(256,655)		(246,732)		20,922		3,958		168,184		(34,072)		(17,204)
調整項目合計	233,261		(32,948)		335,994		(593,342)		(384,632)		(9,906)		(124,093)		(232,797)		(218,865)		49,711		24,403		188,273		(14,291)		438
營運產生之現金流入（流出）	420,784		215,107		667,801		(449,926)		(243,704)		108,247		37,378		(149,701)		(147,081)		135,982		111,566		278,231		69,448		72,704
收取之利息	13,711		15,520		7,696		1,019		1,747		2,526		1,235		1,794		983		1,869		451		132		773		1,500
支付之利息	(1,254)		(503)		(2,201)		(3,204)		(1,738)		(1,945)		(2,284)		(723)		(716)		(777)		(642)		(2,981)		(1,673)		(2,573)
退還（支付）之所得稅	(31,943)		(19,286)		(46,338)		(3,529)		2,991		(27,766)		(12,110)		(21,047)		(4,478)		(16,864)		(8,555)		(3,585)		(1,171)		(3,853)
營業活動之淨現金流入（流出）	401,298		210,838		626,958		(455,640)		(240,704)		81,062		24,219		(169,677)		(151,292)		120,210		102,820		271,797		67,377		67,778
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,001,018)		(1,004,605)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	99,045		0		50,000		88,000
預付投資款增加	(7,000)
取得不動產、廠房及設備	(17,279)		(1,518)		(2,968)		(10,831)		(17,140)		(28,882)		(3,017)		(4,506)		(13,447)		(12,113)		(10,276)		(23,118)		(2,222)		(667)
存出保證金減少	3,086
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(463)		464		991		1,101		783
預付設備款增加	634		(7,503)		(8,452)		(9,343)		(3,133)		815		(17,357)		(2,163)		5,655		1,687		(7,769)		(32)		(2,615)		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,922,995)		(1,014,347)		41,890		71,335		(17,359)		(20,680)		(15,111)		(5,977)		(41,102)		(36,188)		(66,549)		(27,660)		(15,399)		(1,089)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(13,590)		(12,595)		(12,788)		(10,979)		(11,630)		(9,923)		(11,574)
其他非流動負債減少	(2,228)		39						15		7		(1,618)		(29)		(2)		(29)		(213)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	11,057		0		14,554		33,975		0		4,610		0		48,184		18,489								0		13,641
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,761)		(12,556)		1,766		23,225		(178,198)		(133,506)		(282,196)		(79,500)		16,547		89,471		(51,253)		(109,200)		2		43,655
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,286		37,352		(2,481)		56,165		16,160		(15,177)		24,392		38,426		(39,839)		(3,513)		(8,045)		(1,410)		19,597		(8,438)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,501,172)		(778,713)		668,133		(304,915)		(420,101)		(88,301)		(248,696)		(216,728)		(215,686)		169,980		(23,027)		133,527		71,577		101,906
期初現金及約當現金餘額	2,960,253		3,179,621		2,677,165		1,532,616		2,406,320		1,154,657		955,871		788,156		761,323		412,427		481,720		330,309		401,248		317,103
期末現金及約當現金餘額	1,459,081		2,400,908		3,345,298		1,227,701		1,986,219		1,066,356		707,175		571,428		545,637		582,407		458,693		463,836		472,825		419,009
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,459,081	16.17%	2,400,908	26.11%	3,345,298	38.21%	1,227,701	16.73%	1,986,219	27.96%	1,066,356	17.96%	707,175	12.83%	571,428	11.85%	545,637	12.44%	582,407	13.64%	458,693	12.55%	463,836	14.08%	472,825	17.62%	419,009	16.27%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,523	11%	248,055	14.96%	331,807	15.04%	143,416	7.96%	140,928	8.15%	118,153	7.62%	161,471	8.33%	83,096	5.46%	71,784	5.12%	86,271	6.22%	87,163	7.41%	89,958	8.91%	83,739	10.23%	72,266	9.38%
本期稅前淨利（淨損）	187,523	46.73%	248,055	117.65%	331,807	52.92%	143,416	-31.48%	140,928	-58.55%	118,153	145.76%	161,471	666.71%	83,096	-48.97%	71,784	-47.45%	86,271	71.77%	87,163	84.77%	89,958	33.1%	83,739	124.28%	72,266	106.62%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	34,049	8.48%	36,058	17.1%	38,232	6.1%	32,730	-7.18%	31,297	-13%	35,746	44.1%	35,062	144.77%	25,147	-14.82%	26,264	-17.36%	23,056	19.18%	17,851	17.36%	15,269	5.62%	13,083	19.42%	13,053	19.26%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	254	1.05%	387	-0.23%	365	-0.24%	0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,224)	-1.3%	(3,519)	-1.67%	(685)	-0.11%	(8,214)	1.8%	503	-0.21%	(387)	-0.48%	3,743	15.45%	(539)	0.32%	(512)	0.34%	3,111	2.59%	407	0.4%	(295)	-0.11%	43	0.06%	(650)	-0.96%
利息費用	1,254	0.31%	503	0.24%	3,357	0.54%	4,401	-0.97%	4,632	-1.92%	2,446	3.02%	2,216	9.15%	566	-0.33%	591	-0.39%	2,040	1.7%	2,069	2.01%	2,973	1.09%	1,585	2.35%	2,484	3.66%
利息收入	(17,357)	-4.33%	(18,514)	-8.78%	(8,333)	-1.33%	(1,161)	0.25%	(2,137)	0.89%	(2,516)	-3.1%	(1,217)	-5.02%	(1,776)	1.05%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	386	0.18%	652	0.1%	1,726	-0.38%	2,186	-0.91%	331	0.41%	0	0%	516	-0.3%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	2,966	1.41%	(153)	-0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	32	0.02%					0	0%	(120)	-0.15%	(18)	-0.07%	0	0%
收益費損項目合計	12,722	3.17%	17,912	8.5%	32,818	5.23%	34,746	-7.63%	39,468	-16.4%	35,386	43.65%	40,237	166.14%	23,858	-14.06%	27,867	-18.42%	28,789	23.95%	20,445	19.88%	20,089	7.39%	19,781	29.36%	17,642	26.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	26,163	6.52%	(13,357)	-6.34%	(12,250)	-1.95%	6,734	-1.48%	(15,124)	6.28%	(16,605)	-20.48%	49,853	205.84%	(17,364)	10.23%	5,812	-3.84%	1,878	1.56%	11,442	11.13%	11,893	4.38%	(7,205)	-10.69%	(1,743)	-2.57%
應收帳款（增加）減少	299,065	74.52%	282,007	133.76%	804,490	128.32%	314,752	-69.08%	88,087	-36.6%	441,962	545.21%	181,481	749.33%	307,098	-180.99%	228,564	-151.07%	272,436	226.63%	197,660	192.24%	179,354	65.99%	43,464	64.51%	14,889	21.97%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	(6,358)	-3.02%	(8,753)	-1.4%	0	0%	26	-0.01%													0	0%	(50)	-0.07%	6,853	10.11%
其他應收款（增加）減少	39,504	9.84%	(2,140)	-1.01%	(2,601)	-0.41%	(4,148)	0.91%	(22,783)	9.47%	(19,448)	-23.99%	6,459	26.67%	80,231	-47.28%	12,665	-8.37%	269	0.22%	262	0.25%	4,442	1.63%
存貨（增加）減少	15,200	3.79%	(87,129)	-41.33%	159,005	25.36%	(174,902)	38.39%	(93,389)	38.8%	(343,559)	-423.82%	316,476	1306.73%	(17,056)	10.05%	(25,870)	17.1%	254,023	211.32%	(101,575)	-98.79%	(39,563)	-14.56%	(98,734)	-146.54%	(45,741)	-67.49%
預付款項（增加）減少	690	0.17%	(9,135)	-4.33%	(26,255)	-4.19%	6,782	-1.49%	5,955	-2.47%	30,037	37.05%	(30,223)	-124.79%	(20,071)	11.83%	(11,739)	7.76%	(1,974)	-1.64%	3,198	3.11%	(11,177)	-4.11%	(352)	-0.52%	297	0.44%
其他流動資產（增加）減少	(947)	-0.24%	(8,247)	-3.91%	(8,212)	-1.31%	5,895	-1.29%	(91)	0.04%	(23,647)	-29.17%	(3,306)	-13.65%	17,929	-10.57%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	379,675	94.61%	155,641	73.82%	905,424	144.42%	144,225	-31.65%	(214,730)	89.21%	50,421	62.2%	297,821	1229.7%	121,415	-71.56%	227,409	-150.31%	607,452	505.33%	112,566	109.48%	138,831	51.08%	(62,797)	-93.2%	(31,244)	-46.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	153	0.04%	493	0.23%	(104)	-0.02%	5,963	-1.31%	2,641	-1.1%	16	0.02%	106	0.44%	40	-0.02%
合約負債增加（減少）	(8,787)	-2.19%	8,360	3.97%	149,678	23.87%	5,477	-1.2%	(10,162)	4.22%	10,223	12.61%	(7,061)	-29.15%
應付帳款增加（減少）	(52,303)	-13.03%	(86,159)	-40.87%	(571,392)	-91.14%	(657,499)	144.3%	(153,272)	63.68%	37,564	46.34%	(380,289)	-1570.21%	(317,737)	187.26%	(275,628)	182.18%	(539,504)	-448.8%	(16,691)	-16.23%	106,002	39%	47,971	71.2%	154,922	228.57%
其他應付款增加（減少）	(82,933)	-20.67%	(130,107)	-61.71%	(205,894)	-32.84%	(113,391)	24.89%	(65,791)	27.33%	(119,085)	-146.91%	(79,747)	-329.27%	(126,513)	74.56%	(200,187)	132.32%	(62,255)	-51.79%	(92,770)	-90.23%	(60,832)	-22.38%	(30,484)	-45.24%	20,043	29.57%
負債準備增加（減少）	(9,423)	-2.35%	(26,208)	-12.43%	3,545	0.57%	417	-0.09%	3,712	-1.54%	400	0.49%	(3,557)	-14.69%	(2,319)	1.37%	2,397	-1.58%	6,267	5.21%	3,612	3.51%	(2,118)	-0.78%	(1,732)	-2.57%	979	1.44%
其他流動負債增加（減少）	(7,894)	-1.97%	28,620	13.57%	23,313	3.72%	(13,258)	2.91%	14,147	-5.88%	(23,204)	-28.63%	11,114	45.89%	71,096	-41.9%
遞延貸項增加（減少）	2,051	0.51%	(1,500)	-0.71%	(1,306)	-0.21%	(22)	0%	(645)	0.27%	(1,624)	-2%	(2,717)	-11.22%	(2,629)	1.55%	(760)	0.5%	(991)	-0.82%	1,373	1.34%	3,647	1.34%	3,494	5.19%	2,347	3.46%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(159,136)	-39.66%	(206,501)	-97.94%	(602,248)	-96.06%	(772,313)	169.5%	(209,370)	86.98%	(95,713)	-118.07%	(462,151)	-1908.22%	(378,070)	222.82%	(474,141)	313.39%	(586,530)	-487.92%	(108,608)	-105.63%	29,353	10.8%	28,725	42.63%	14,040	20.71%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	220,539	54.96%	(50,860)	-24.12%	303,176	48.36%	(628,088)	137.85%	(424,100)	176.19%	(45,292)	-55.87%	(164,330)	-678.52%	(256,655)	151.26%	(246,732)	163.08%	20,922	17.4%	3,958	3.85%	168,184	61.88%	(34,072)	-50.57%	(17,204)	-25.38%
調整項目合計	233,261	58.13%	(32,948)	-15.63%	335,994	53.59%	(593,342)	130.22%	(384,632)	159.79%	(9,906)	-12.22%	(124,093)	-512.38%	(232,797)	137.2%	(218,865)	144.66%	49,711	41.35%	24,403	23.73%	188,273	69.27%	(14,291)	-21.21%	438	0.65%
營運產生之現金流入（流出）	420,784	104.86%	215,107	102.02%	667,801	106.51%	(449,926)	98.75%	(243,704)	101.25%	108,247	133.54%	37,378	154.33%	(149,701)	88.23%	(147,081)	97.22%	135,982	113.12%	111,566	108.51%	278,231	102.37%	69,448	103.07%	72,704	107.27%
收取之利息	13,711	3.42%	15,520	7.36%	7,696	1.23%	1,019	-0.22%	1,747	-0.73%	2,526	3.12%	1,235	5.1%	1,794	-1.06%	983	-0.65%	1,869	1.55%	451	0.44%	132	0.05%	773	1.15%	1,500	2.21%
支付之利息	(1,254)	-0.31%	(503)	-0.24%	(2,201)	-0.35%	(3,204)	0.7%	(1,738)	0.72%	(1,945)	-2.4%	(2,284)	-9.43%	(723)	0.43%	(716)	0.47%	(777)	-0.65%	(642)	-0.62%	(2,981)	-1.1%	(1,673)	-2.48%	(2,573)	-3.8%
退還（支付）之所得稅	(31,943)	-7.96%	(19,286)	-9.15%	(46,338)	-7.39%	(3,529)	0.77%	2,991	-1.24%	(27,766)	-34.25%	(12,110)	-50%	(21,047)	12.4%	(4,478)	2.96%	(16,864)	-14.03%	(8,555)	-8.32%	(3,585)	-1.32%	(1,171)	-1.74%	(3,853)	-5.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	401,298	100%	210,838	100%	626,958	100%	(455,640)	100%	(240,704)	100%	81,062	100%	24,219	100%	(169,677)	100%	(151,292)	100%	120,210	100%	102,820	100%	271,797	100%	67,377	100%	67,778	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,001,018)	104.06%	(1,004,605)	99.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	99,045	-5.15%	0	0%	50,000	119.36%	88,000	123.36%
預付投資款增加	(7,000)	0.36%
取得不動產、廠房及設備	(17,279)	0.9%	(1,518)	0.15%	(2,968)	-7.09%	(10,831)	-15.18%	(17,140)	98.74%	(28,882)	139.66%	(3,017)	19.97%	(4,506)	75.39%	(13,447)	32.72%	(12,113)	33.47%	(10,276)	15.44%	(23,118)	83.58%	(2,222)	14.43%	(667)	61.25%
存出保證金減少	3,086	-0.16%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(463)	0.02%	464	-0.05%	991	2.37%	1,101	1.54%	783	-4.51%
預付設備款增加	634	-0.03%	(7,503)	0.74%	(8,452)	-20.18%	(9,343)	-13.1%	(3,133)	18.05%	815	-3.94%	(17,357)	114.86%	(2,163)	36.19%	5,655	-13.76%	1,687	-4.66%	(7,769)	11.67%	(32)	0.12%	(2,615)	16.98%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,922,995)	100%	(1,014,347)	100%	41,890	100%	71,335	100%	(17,359)	100%	(20,680)	100%	(15,111)	100%	(5,977)	100%	(41,102)	100%	(36,188)	100%	(66,549)	100%	(27,660)	100%	(15,399)	100%	(1,089)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(13,590)	285.44%	(12,595)	100.31%	(12,788)	-724.12%	(10,979)	-47.27%	(11,630)	6.53%	(9,923)	7.43%	(11,574)	4.1%
其他非流動負債減少	(2,228)	46.8%	39	-0.31%					15	-0.01%	7	-0.01%	(1,618)	0.57%	(29)	0.04%	(2)	-0.01%	(29)	-0.03%	(213)	0.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	11,057	-232.24%	0	0%	14,554	824.12%	33,975	146.29%	0	0%	4,610	-3.45%	0	0%	48,184	-60.61%	18,489	111.74%							0	0%	13,641	31.25%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,761)	100%	(12,556)	100%	1,766	100%	23,225	100%	(178,198)	100%	(133,506)	100%	(282,196)	100%	(79,500)	100%	16,547	100%	89,471	100%	(51,253)	100%	(109,200)	100%	2	100%	43,655	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	25,286		37,352		(2,481)		56,165		16,160		(15,177)		24,392		38,426		(39,839)		(3,513)		(8,045)		(1,410)		19,597		(8,438)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,501,172)		(778,713)		668,133		(304,915)		(420,101)		(88,301)		(248,696)		(216,728)		(215,686)		169,980		(23,027)		133,527		71,577		101,906
期初現金及約當現金餘額	2,960,253		3,179,621		2,677,165		1,532,616		2,406,320		1,154,657		955,871
期末現金及約當現金餘額	1,459,081		2,400,908		3,345,298		1,227,701		1,986,219		1,066,356		707,175
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,459,081		2,400,908		3,345,298		1,227,701		1,986,219		1,066,356		707,175		571,428		545,637		582,407		458,693		463,836		472,825		419,009

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

立端(6245) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.01億元、較上一季成長46.7%；而今年初至今累積為NT$4.01億元、較去年同期成長90.33%。

單季

立端(6245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.01億元，較上一季成長46.7%，為過去11年同期中的第2高。同時立端過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.29%、37.7%與14.59%。其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,272萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,949萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.01億元，較去年同期成長90.33%，為過去11年同期中的第2高。同時立端過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.29%、37.7%與14.59%。其中稅前淨利為NT$1.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,272萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,949萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,523		248,055		331,807		143,416		140,928		118,153		161,471		83,096		71,784		86,271		87,163		89,958		83,739		72,266
收益費損項目合計	12,722		17,912		32,818		34,746		39,468		35,386		40,237		23,858		27,867		28,789		20,445		20,089		19,781		17,642
折舊費用	34,049		36,058		38,232		32,730		31,297		35,746		35,062		25,147		26,264		23,056		17,851		15,269		13,083		13,053
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		254		387		365		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	220,539		(50,860)		303,176		(628,088)		(424,100)		(45,292)		(164,330)		(256,655)		(246,732)		20,922		3,958		168,184		(34,072)		(17,204)
營業活動之淨現金流入（流出）	401,298		210,838		626,958		(455,640)		(240,704)		81,062		24,219		(169,677)		(151,292)		120,210		102,820		271,797		67,377		67,778

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	187,523	11%	248,055	14.96%	331,807	15.04%	143,416	7.96%	140,928	8.15%	118,153	7.62%	161,471	8.33%	83,096	5.46%	71,784	5.12%	86,271	6.22%	87,163	7.41%	89,958	8.91%	83,739	10.23%	72,266	9.38%
收益費損項目合計	12,722	3.17%	17,912	8.5%	32,818	5.23%	34,746	-7.63%	39,468	-16.4%	35,386	43.65%	40,237	166.14%	23,858	-14.06%	27,867	-18.42%	28,789	23.95%	20,445	19.88%	20,089	7.39%	19,781	29.36%	17,642	26.03%
折舊費用	34,049	8.48%	36,058	17.1%	38,232	6.1%	32,730	-7.18%	31,297	-13%	35,746	44.1%	35,062	144.77%	25,147	-14.82%	26,264	-17.36%	23,056	19.18%	17,851	17.36%	15,269	5.62%	13,083	19.42%	13,053	19.26%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0	0%	254	1.05%	387	-0.23%	365	-0.24%	0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	220,539	54.96%	(50,860)	-24.12%	303,176	48.36%	(628,088)	137.85%	(424,100)	176.19%	(45,292)	-55.87%	(164,330)	-678.52%	(256,655)	151.26%	(246,732)	163.08%	20,922	17.4%	3,958	3.85%	168,184	61.88%	(34,072)	-50.57%	(17,204)	-25.38%
營業活動之淨現金流入（流出）	401,298	100%	210,838	100%	626,958	100%	(455,640)	100%	(240,704)	100%	81,062	100%	24,219	100%	(169,677)	100%	(151,292)	100%	120,210	100%	102,820	100%	271,797	100%	67,377	100%	67,778	100%

投資活動之淨現金流

立端(6245) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-19.23億元、較上一季衰退-633.35%；而今年初至今累積為NT$-19.23億元、較去年同期衰退-89.58%。

單季

立端(6245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-19.23億元，較上一季衰退-633.35%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-19.23億元，較去年同期衰退-89.58%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,922,995)		(1,014,347)		41,890		71,335		(17,359)		(20,680)		(15,111)		(5,977)		(41,102)		(36,188)		(66,549)		(27,660)		(15,399)		(1,089)
取得不動產、廠房及設備	(17,279)		(1,518)		(2,968)		(10,831)		(17,140)		(28,882)		(3,017)		(4,506)		(13,447)		(12,113)		(10,276)		(23,118)		(2,222)		(667)
處分不動產、廠房及設備							0		1,053		286		18		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,001,018)		(1,004,605)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	99,045		0		50,000		88,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,922,995)	100%	(1,014,347)	100%	41,890	100%	71,335	100%	(17,359)	100%	(20,680)	100%	(15,111)	100%	(5,977)	100%	(41,102)	100%	(36,188)	100%	(66,549)	100%	(27,660)	100%	(15,399)	100%	(1,089)	100%
取得不動產、廠房及設備	(17,279)	0.9%	(1,518)	0.15%	(2,968)	-7.09%	(10,831)	-15.18%	(17,140)	98.74%	(28,882)	139.66%	(3,017)	19.97%	(4,506)	75.39%	(13,447)	32.72%	(12,113)	33.47%	(10,276)	15.44%	(23,118)	83.58%	(2,222)	14.43%	(667)	61.25%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	1,053	-6.07%	286	-1.38%	18	-0.12%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,001,018)	104.06%	(1,004,605)	99.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	99,045	-5.15%	0	0%	50,000	119.36%	88,000	123.36%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

立端(6245) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-476萬元、較上一季成長33.68%；而今年初至今累積為NT$-476萬元、較去年同期成長62.08%。

單季

立端(6245) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-476萬元，較上一季成長33.68%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-476萬元，較去年同期成長62.08%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,761)		(12,556)		1,766		23,225		(178,198)		(133,506)		(282,196)		(79,500)		16,547		89,471		(51,253)		(109,200)		2		43,655
短期借款增加							0		139,707		0		50,000		0		0		90,000		(50,567)		(109,200)		0		30,000
短期借款減少							0		(306,290)		(120,027)		(302,264)		(127,215)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0		(79)		0		(518)		(16,740)		(440)		(1,940)		(500)		(473)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											(9,691)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,761)	100%	(12,556)	100%	1,766	100%	23,225	100%	(178,198)	100%	(133,506)	100%	(282,196)	100%	(79,500)	100%	16,547	100%	89,471	100%	(51,253)	100%	(109,200)	100%	2	100%	43,655	100%
短期借款增加							0	0%	139,707	-78.4%	0	0%	50,000	-17.72%	0	0%	0	0%	90,000	100.59%	(50,567)	98.66%	(109,200)	100%	0	0%	30,000	68.72%
短期借款減少							0	0%	(306,290)	171.88%	(120,027)	89.9%	(302,264)	107.11%	(127,215)	160.02%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款					0	0%	(79)	-0.34%	0	0%	(518)	0.39%	(16,740)	5.93%	(440)	0.55%	(1,940)	-11.72%	(500)	-0.56%	(473)	0.92%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											(9,691)	7.26%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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