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2025.03.14收盤

德昌-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)423,27316.92%263,03210.55%174,4588.62%203,56114.11%111,6949.22%189,60816.58%294,24919.1%47,6625.08%53,0344.18%59,9197.31%123,55411.1%140,25114.07%275,24511.68%
本期稅前淨利(淨損)423,273263,032174,458203,561111,694189,608294,24947,66253,03459,919123,554140,251275,245
調整項目
收益費損項目
折舊費用20,13421,47219,32213,7849,7396,3941,5981,6462,2981,9111,9061,6681,814
攤銷費用4304863011,1301,087988221236268423871730599
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數353546253(198)3,29984
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(15,235)9,7576,22316,519(1,044)(212)0(416)6322,205110
利息費用4,2713,5543,6122,2871,2271,2812,7681,05370341635925,785
利息收入(13,338)(9,797)(2,642)(1,801)(3,378)(6,701)(8,877)
股利收入(3,011)(2,337)(4,173)(5,998)(1,437)0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(2,642)(1,186)(1,317)2,038152(6,738)(2,522)(3,894)(5,273)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)2570336172360
不動產、廠房及設備轉列費用數00
非金融資產減損迴轉利益0024(287)
收益費損項目合計(8,781)22,49521,63628,0919,647(5,098)(11,683)(6,151)(3,832)(245)(6,289)(3,769)(22,778)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(26,504)(398,674)336,004199,734(117,476)(236,749)658,522
應收票據(增加)減少(2,039)(587)(5,284)1,49948701152,519567131,1084,28739,591
應收帳款(增加)減少(335,313)271,619(167,513)210,487(64,280)167,412(97,265)80,869(92,395)(158,416)44,391668,774(237,627)
應收帳款-關係人(增加)減少(587)(788)(2)(42)(53)306(56)(56)(54)0
其他應收款(增加)減少141,738(114,649)(640,042)(119,758)(113,594)1,037,851(96,389)(79,380)(1,690)7,994133,500(301,815)(501,742)
存貨(增加)減少137(9,830)(260,443)7,0794,239(2,781)(4,377)(10,502)0(4,221)(16,373)(219)(231)
預付款項(增加)減少32,22293,889(149,770)(63,598)(9,864)34,499(127)6,565(17,526)(43,576)16,590(3,579)218
其他流動資產(增加)減少(252)(32)(93)(1,380)(897)(1,935)0
其他金融資產(增加)減少(117,118)(126,318)546,558(830,076)(234,761)(702,524)(834,254)(19,943)168,695(179,016)723,261437,605(47,492)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(307,716)(285,370)(340,585)(596,055)(536,199)296,079(373,805)125,015190,282(213,996)853,778827,195(642,105)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)501,907(110,621)(188,314)(94,852)42,252(23,357)(62,041)
應付票據增加(減少)121,23458,533(191,770)(127,062)(27,319)(45,090)(27,622)205(16,149)(37,520)18,377(48,139)(92,245)
應付票據-關係人增加(減少)24802050(6)17700
應付帳款增加(減少)4,63250,20534,9359,766(30,485)(79,697)98,597(62,337)12,910(86,814)(33,328)(108,442)(317,186)
其他應付款增加(減少)(20,244)(72,883)(32,863)(35,391)(32,343)(25,462)37,468(25,780)(9,245)2,0702,844(27,940)5,623
負債準備增加(減少)11,69012,6667,3665,7663,8764,5149,0921,2542,2931,2862,4891,4992,057
其他流動負債增加(減少)(44,745)(148,946)139,751(1,480)19,17426,606(7,536)
淨確定福利負債增加(減少)(8)(7)(12)(7)(7)(8)(8)(12)(9)0(899)(1,050)(1,227)
其他營業負債增加(減少)(284,411)438,206(202,490)966,238221,516730,998626,113(134)(75,677)138,149(223,335)(187,750)15,301
與營業活動相關之負債之淨變動合計290,303227,153(433,192)722,978196,655588,681674,094277,01419,964235,774(237,693)(275,922)(534,790)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(17,413)(58,217)(773,777)126,923(339,544)884,760300,289402,029210,24621,778616,085551,273(1,176,895)
調整項目合計(26,194)(35,722)(752,141)155,014(329,897)879,662288,606395,878206,41421,533609,796547,504(1,199,673)
營運產生之現金流入(流出)397,079227,310(577,683)358,575(218,203)1,069,270582,855443,540259,44881,452733,350687,755(924,428)
收取之利息13,0398,7082,1211,7443,3366,5208,53951,8532,6662,23611,76720,39922,928
收取之股利3,0112,3374,1735,9081,7300(1)3350
支付之利息(4,252)(3,571)(3,541)(548)(1,025)1,967(3,307)(548)(687)(481)(1,764)(1,460)(3,518)
退還(支付)之所得稅(91,617)(552)(379)(158)(75)(65,363)(21,960)(25,896)(23,699)(36,802)(49,810)(73,984)(50,835)
營業活動之淨現金流入(流出)317,260234,232(575,309)365,521(214,237)1,012,394566,126469,284237,72847,328693,543632,710(955,853)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(16,509)(16,072)0(47,827)(3,680)(200,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產18,7941,197225,8559,86888,638
取得採用權益法之投資00
對子公司之收購(扣除所取得之現金)0
取得不動產、廠房及設備(15,688)(10,406)(58,395)(9,051)(54,578)(7,414)(1,916)1,379(5,835)(3,528)10,393(9,937)(1,060)
處分不動產、廠房及設備0004,05002,74856
存出保證金增加(3,261)(1,012)(409)(65)(1,060)(130)(3,068)(1,718)(140)(217)(515)(14,543)
存出保證金減少3013968054,530151291,1581,7631671281,01166514,083
取得無形資產00(118)(719)0(252)(230)0(569)(328)(150)(247)(3,671)
取得使用權資產0000000000000
取得投資性不動產(1)00(29,734)
其他非流動資產增加302933,568(4,188)(4,577)
預付設備款減少02,272966
投資活動之淨現金流入(流出)(16,318)(23,596)156,569(73,136)24,894(102,465)(9,600)1,701(4,522)(53,292)73465,106341
籌資活動之現金流量
短期借款增加060,517(2,361)52,600215,09109,45040,2600181,0000647,073
短期借款減少(8,956)(64,000)21,455(34,000)00(495,950)0(18,000)(86,000)48,120(843,055)0
應付短期票券增加90,000195,0000726,0001,109,000766,000907,00065,0000330,0000(39,982)49,982
應付短期票券減少(95,000)(175,000)0(600,000)(976,000)(776,000)(867,000)(50,000)0
舉借長期借款266,652309,4310120,676099,26200(54,640)0
償還長期借款(432,050)(95,641)624,236(41,768)71,924(1,008,944)(180,147)(2,676)83,383(2,553)(589)(560)(1,813)
租賃本金償還(3,817)(4,161)(3,604)(1,560)(2,797)(1,706)
其他非流動負債增加1,6774,6046,350
其他非流動負債減少(1,798)(6,820)(1,836)
發放現金股利(567,200)(272,256)(226,880)(226,880)(249,568)(238,224)(136,130)(66,731)(90,996)(401,901)(361,097)(153,910)(57,287)
非控制權益變動000000(167)
籌資活動之淨現金流入(流出)(750,492)(49,072)417,360(4,650)168,657(1,164,445)(762,306)(214,239)(261,940)(159,406)(298,015)(1,037,516)631,814
匯率變動對現金及約當現金之影響3,489(1,381)5,738699(2,430)1,5022(192)(2,727)5,506651(4,826)5,968
本期現金及約當現金增加(減少)數(446,061)160,1834,358288,434(23,116)(253,014)(205,778)256,554(31,461)(159,864)396,913(344,526)(317,730)
期初現金及約當現金餘額0000001,124,8621,330,066565,022897,212705,709693,5591,061,031
期末現金及約當現金餘額(446,061)160,1834,358288,434(23,116)(253,014)877,1251,188,763741,131550,1591,165,261786,888671,752
資產負債表帳列之現金及約當現金1,177,2529.48%2,407,75119.76%1,608,75913.47%1,445,63413.25%718,4598%780,89410.32%877,1259.1%1,188,76315.84%741,13112.24%550,1598.29%1,165,26119.21%786,88813.43%671,7529.97%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)827,30312.22%1,187,73116.01%464,5157.77%368,3329.05%351,6989.41%527,02013.07%469,93613.86%194,2617.22%189,9395.59%281,33610.21%416,06912.54%551,22013.88%682,8418.19%
本期稅前淨利(淨損)827,303441.39%1,187,731136.04%464,515230.13%368,33240%351,698-95.66%527,02033.15%469,936-153.88%194,261-12.72%189,93924.6%281,336-157.97%416,06951.74%551,22031.46%682,841-47.23%
調整項目
收益費損項目
折舊費用58,87231.41%63,2787.25%55,55127.52%44,7964.86%27,671-7.53%16,2581.02%4,985-1.63%5,244-0.34%6,3970.83%5,990-3.36%5,5870.69%5,1500.29%5,232-0.36%
攤銷費用1,3600.73%1,2770.15%2,1121.05%3,2800.36%3,162-0.86%1,8220.11%721-0.24%724-0.05%8070.1%2,028-1.14%2,6010.32%2,1730.12%947-0.07%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數7180.38%1,0520.12%6270.31%5840.06%3,771-1.03%(129)-0.01%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)2,7751.48%(10,535)-1.21%42,86021.23%8,3200.9%(4,615)1.26%(258)-0.02%(3,046)1%(500)0.03%(961)-0.12%6,163-3.46%(617)-0.08%
利息費用11,4556.11%10,9381.25%10,5555.23%7,8470.85%3,651-0.99%3,6530.23%9,041-2.96%2,848-0.19%2,4260.31%469-0.26%310%3,6660.21%15,072-1.04%
利息收入(45,657)-24.36%(64,671)-7.41%(7,068)-3.5%(5,602)-0.61%(17,759)4.83%(25,258)-1.59%(24,658)8.07%
股利收入(15,733)-8.39%(6,578)-0.75%(7,029)-3.48%(6,242)-0.68%(4,725)1.29%(1,498)-0.09%00%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(1,958)-1.04%(2,262)-0.26%9930.49%6,1590.67%69-0.02%(11,478)-0.72%(6,958)2.28%(11,631)0.76%(10,983)-1.42%(1,286)0.72%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)2580.14%330%(246)-0.12%6180.07%36-0.01%(439)-0.03%42-0.01%
不動產、廠房及設備轉列費用數00%650.01%
非金融資產減損迴轉利益00%5,6670.65%(2,064)-1.02%(2,672)-0.29%
收益費損項目合計12,0906.45%(1,736)-0.2%96,29147.7%57,0886.2%11,261-3.06%(17,330)-1.09%(19,943)6.53%(66,265)4.34%(10,666)-1.38%3,853-2.16%(32,395)-4.03%(43,427)-2.48%(31,841)2.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(951,454)-507.63%(182,918)-20.95%477,064236.34%515,52355.98%(332,239)90.37%(246,097)-15.48%(497,471)162.9%
應收票據(增加)減少(1,802)-0.96%28,4743.26%(2,018)-1%6220.07%687-0.19%00%8,917-2.92%(351)0.02%18,3052.37%(616)0.35%18,6452.32%23,2121.32%(11)0%
應收帳款(增加)減少(140,415)-74.92%(31,123)-3.56%(97,058)-48.08%50,1085.44%(409,486)111.38%640,29240.28%417,742-136.79%616,785-40.38%(48,151)-6.24%(107,380)60.29%1,134,611141.09%883,62650.43%(346,123)23.94%
應收帳款-關係人(增加)減少(139)-0.07%(1,428)-0.16%2,5901.28%(49)-0.01%(53)0.01%4840.03%(30)0.01%(46)0%(56)-0.01%(56)0.03%(56)-0.01%590%00%
其他應收款(增加)減少585,281312.26%(356,486)-40.83%(207,462)-102.78%227,01824.65%(156,260)42.5%1,653,448104.01%(150,760)49.37%(1,847,518)120.95%(41,049)-5.32%89,930-50.5%275,03434.2%946,02354%(1,241,409)85.86%
存貨(增加)減少4,1202.2%(9,606)-1.1%(43,877)-21.74%(17,401)-1.89%116,179-31.6%(17,150)-1.08%(12,882)4.22%(8,506)0.56%00%(294,519)165.37%(124,557)-15.49%(7,052)-0.4%(13,339)0.92%
預付款項(增加)減少10,5865.65%101,99211.68%(153,152)-75.87%(108,078)-11.74%(37,671)10.25%217,68113.69%(226,732)74.25%(1,700)0.11%37,9724.92%(78,115)43.86%(65,828)-8.19%16,2390.93%(13,214)0.91%
其他流動資產(增加)減少(400)-0.21%(253)-0.03%2020.1%(2,525)-0.27%(1,087)0.3%(2,034)-0.13%103-0.03%
其他金融資產(增加)減少413,113220.41%1,865,950213.72%464,142229.94%(1,078,326)-117.09%38,880-10.58%(893,779)-56.22%(1,043,274)341.63%13,753-0.9%383,66449.7%313,111-175.81%1,834,709228.14%(817,756)-46.68%231,093-15.98%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(81,110)-43.27%1,414,602162.02%440,431218.2%(413,108)-44.86%(781,050)212.44%1,352,84585.1%(1,488,399)487.39%(1,208,178)79.1%684,45388.66%(619,055)347.6%2,526,468314.16%1,589,68290.73%(1,604,034)110.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)654,638349.27%11,2831.29%(24,921)-12.35%61,2326.65%144,462-39.29%(382,920)-24.09%(15,603)5.11%
應付票據增加(減少)7,4123.95%56,5486.48%(144,180)-71.43%(22,052)-2.39%(96,267)26.18%(486,205)-30.58%72,337-23.69%(77,968)5.1%(82,610)-10.7%(63,445)35.62%(44,193)-5.5%68,4543.91%(101,111)6.99%
應付票據-關係人增加(減少)1280.07%(35)0%1750.09%(4)0%(4)0%1810.01%31-0.01%00%(56)0.03%
應付帳款增加(減少)(81,376)-43.42%50,6305.8%137,52568.13%(142,900)-15.52%11,390-3.1%(65,702)-4.13%51,253-16.78%(377,318)24.7%(128,891)-16.7%(97,494)54.74%(231,283)-28.76%(656,645)-37.48%157,173-10.87%
其他應付款增加(減少)(103,407)-55.17%(94,562)-10.83%(52,838)-26.18%(131,304)-14.26%(115,477)31.41%(110,721)-6.96%(43,974)14.4%(110,793)7.25%(31,551)-4.09%(64,373)36.15%(68,508)-8.52%(44,804)-2.56%(81,598)5.64%
負債準備增加(減少)32,53717.36%33,8913.88%23,53711.66%12,8271.39%14,629-3.98%18,2491.15%17,395-5.7%3,412-0.22%6,2490.81%4,173-2.34%6,1830.77%7,9020.45%8,204-0.57%
其他流動負債增加(減少)(43,026)-22.96%(56,599)-6.48%114,67156.81%(88,323)-9.59%(7,328)1.99%11,0780.7%(2,999)0.98%
淨確定福利負債增加(減少)(22)-0.01%(22)0%(24)-0.01%(20)0%(22)0.01%(24)0%(23)0.01%(29)0%(286)-0.04%65-0.04%(2,700)-0.34%(3,435)-0.2%(3,312)0.23%
其他營業負債增加(減少)(687,892)-367.01%(1,587,120)-181.78%(719,814)-356.6%1,340,269145.53%166,719-45.35%923,74458.11%704,151-230.58%(8,988)0.59%200,87026.02%296,930-166.73%(1,416,145)-176.09%224,71212.83%(27,137)1.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(221,008)-117.91%(1,585,986)-181.65%(665,869)-329.88%1,029,725111.81%118,102-32.12%(92,320)-5.81%782,568-256.26%(403,384)26.41%(34,687)-4.49%275,491-154.69%(2,024,135)-251.7%(209,611)-11.96%(391,853)27.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(302,118)-161.19%(171,384)-19.63%(225,438)-111.68%616,61766.96%(662,948)180.32%1,260,52579.29%(705,831)231.13%(1,611,562)105.51%649,76684.17%(343,564)192.91%502,33362.46%1,380,07178.77%(1,995,887)138.05%
調整項目合計(290,028)-154.74%(173,120)-19.83%(129,147)-63.98%673,70573.15%(651,687)177.26%1,243,19578.2%(725,774)237.66%(1,677,827)109.84%639,10082.79%(339,711)190.75%469,93858.44%1,336,64476.29%(2,027,728)140.25%
營運產生之現金流入(流出)537,275286.65%1,014,611116.21%335,368166.15%1,042,037113.15%(299,989)81.6%1,770,215111.35%(255,838)83.78%(1,483,566)97.13%829,039107.39%(58,375)32.78%886,007110.17%1,887,864107.75%(1,344,887)93.02%
收取之利息45,68724.38%62,4827.16%6,4213.18%5,4640.59%18,093-4.92%25,7811.62%24,193-7.92%56,606-3.71%7,9591.03%7,686-4.32%41,6745.18%63,2823.61%46,375-3.21%
收取之股利18,2369.73%8,4850.97%7,0293.48%9,3931.02%12,751-3.47%5,2440.33%3,084-1.01%1,682-0.11%3940.05%923-0.52%
支付之利息(11,574)-6.18%(10,991)-1.26%(10,442)-5.17%(2,683)-0.29%(3,204)0.87%(199)-0.01%(9,405)3.08%(2,334)0.15%(2,351)-0.3%(572)0.32%(178)-0.02%(5,310)-0.3%(13,067)0.9%
退還(支付)之所得稅(402,192)-214.58%(201,495)-23.08%(136,524)-67.64%(133,277)-14.47%(95,303)25.92%(211,312)-13.29%(67,416)22.08%(99,838)6.54%(63,083)-8.17%(127,757)71.74%(123,302)-15.33%(193,824)-11.06%(134,243)9.28%
營業活動之淨現金流入(流出)187,432100%873,092100%201,852100%920,934100%(367,652)100%1,589,729100%(305,382)100%(1,527,450)100%771,958100%(178,095)100%804,201100%1,752,012100%(1,445,822)100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(233,471)67.72%(62,393)30.19%(29,088)-50.17%(150,371)55.27%(32,321)-731.24%(280,000)111.32%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產31,785-9.22%11,743-5.68%249,829430.9%70,001-25.73%148,8513367.67%80,052-31.83%
取得採用權益法之投資(17,767)5.15%(80,665)39.03%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)(810)0.23%
取得不動產、廠房及設備(42,124)12.22%(99,579)48.18%(105,626)-182.18%(24,522)9.01%(65,747)-1487.49%(89,737)35.68%(13,260)145.33%(726)-11%(7,274)106.97%(3,748)6.86%(6,791)41.27%(10,241)10.49%(4,740)8.84%
處分不動產、廠房及設備00%829-0.4%3240.56%4,050-1.49%30.07%3,751-1.49%129-1.41%
存出保證金增加(6,023)1.75%(5,297)2.56%(4,184)-7.22%(1,419)0.52%(5,647)-127.76%(804)0.32%(5,929)64.98%(3,136)-47.52%(508)7.47%(1,469)2.69%00%(14,543)27.13%
存出保證金減少3,422-0.99%1,569-0.76%1,3612.35%5,970-2.19%92520.93%884-0.35%15,981-175.15%3,31950.3%885-13.01%435-0.8%694-4.22%665-0.68%00%
取得無形資產(462)0.13%(2,060)1%(893)-1.54%(854)0.31%(7,943)-179.71%(10,710)4.26%(445)4.88%00%(709)10.43%(1,070)1.96%(150)0.91%(1,589)1.63%(10,065)18.77%
取得使用權資產0000000000000
取得投資性不動產(78,483)22.76%00%(1,100)-1.9%(166,439)61.18%
其他非流動資產增加(844)0.24%(792)0.38%(7,907)-13.64%(8,472)3.11%(33,701)-762.47%240-0.44%240-1.46%(260)0.27%(400)0.75%
預付設備款減少00%29,958-14.49%23,506-9.35%
投資活動之淨現金流入(流出)(344,777)100%(206,687)100%57,979100%(272,056)100%4,420100%(251,522)100%(9,124)100%6,599100%(6,800)100%(54,622)100%(16,455)100%(97,588)100%(53,612)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加179,456-14.28%82,151-44.77%91,139-50.35%481,350-135.96%265,109183.81%30,000-1.7%646,520987.08%65,2604.71%60,000-10.26%186,000-157.95%00%1,126,371101.7%
短期借款減少(189,906)15.11%(64,000)34.88%(145,594)80.43%(682,000)192.64%00%(6,143)0.35%(741,860)-1132.65%(25,000)-1.81%(251,900)43.09%(134,120)113.9%38,120-11.58%(1,278,374)81.85%00%
應付短期票券增加422,200-33.59%195,000-106.26%978,000-540.29%2,231,000-630.17%2,445,0001695.17%1,603,000-90.8%1,762,0002690.16%175,00012.64%50,000-8.55%330,000-280.24%(19,995)6.07%9,985-0.64%49,9824.51%
應付短期票券減少(441,400)35.12%(175,000)95.36%(1,328,000)733.65%(2,184,000)616.9%(2,372,000)-1644.56%(1,613,000)91.37%(1,527,000)-2331.37%(160,000)-11.56%(200,000)34.21%(180,000)152.86%
舉借長期借款324,266-25.8%413,941-225.57%981,354-542.15%125,045-35.32%35,05024.3%182,877-10.36%121,429185.39%1,603,702115.86%31,360-5.36%86,000-73.03%
償還長期借款(998,490)79.44%(334,154)182.09%(507,396)280.31%(75,527)21.33%(5,469)-3.79%(1,717,852)97.31%(184,283)-281.36%(7,990)-0.58%(7,831)1.34%(3,758)3.19%(1,760)0.53%(139,530)8.93%(5,410)-0.49%
租賃本金償還(26,410)2.1%(26,972)14.7%(18,639)10.3%(23,825)6.73%(7,676)-5.32%(4,458)0.25%
其他非流動負債增加6,173-0.49%4,604-2.51%8,969-4.95%2,238-0.63%
其他非流動負債減少(4,642)0.37%(6,820)3.72%(13,966)7.72%(1,430)0.4%
發放現金股利(567,200)45.12%(272,256)148.36%(226,880)125.34%(226,880)64.09%(249,568)-173.03%(238,224)13.49%(136,130)-207.84%(66,731)-4.82%(90,996)15.57%(401,901)341.3%(361,097)109.7%(153,910)9.85%(57,287)-5.17%
非控制權益變動39,000-3.1%00%32,50022.53%00%104,000158.78%00%6,288-1.08%00%15,523-4.72%(3)0%(6,144)-0.55%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,256,953)100%(183,506)100%(181,013)100%(354,029)100%144,233100%(1,765,427)100%65,498100%1,384,121100%(584,599)100%(117,757)100%(329,153)100%(1,561,785)100%1,107,565100%
匯率變動對現金及約當現金之影響1,377(772)11,183(2,371)(4,038)1,9781,271(4,573)(4,450)3,4219596902,590
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,412,921)482,12790,001292,478(223,037)(425,242)(247,737)(141,303)176,109(347,053)459,55293,329(389,279)
期初現金及約當現金餘額2,590,1731,925,6241,518,7581,153,156941,4961,206,136
期末現金及約當現金餘額1,177,2522,407,7511,608,7591,445,634718,459780,894
資產負債表帳列之現金及約當現金1,177,2522,407,7511,608,7591,445,634718,459780,894877,1251,188,763741,131550,1591,165,261786,888671,752
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德昌(5511) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.17億元、較上一季成長160.73%;而今年初至今累積為NT$1.87億元、較去年同期衰退-78.53%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.17億元,較上一季成長160.73%,為過去10年同期中的第6高。 同時德昌過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.61%、-20.71%與-7.52%。 其中稅前淨利為NT$4.23億元,收益費損相關之調整項目為NT$-878萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,982萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.87億元,較去年同期衰退-78.53%,為過去10年同期中的第7高。 同時德昌過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.18%、-34.79%與-13.55%。 其中稅前淨利為NT$8.27億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,209萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-3.5億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)827,303441.39%1,187,731136.04%464,515230.13%368,33240%351,698-95.66%527,02033.15%469,936-153.88%194,261-12.72%189,93924.6%281,336-157.97%416,06951.74%551,22031.46%682,841-47.23%
收益費損項目合計12,0906.45%(1,736)-0.2%96,29147.7%57,0886.2%11,261-3.06%(17,330)-1.09%(19,943)6.53%(66,265)4.34%(10,666)-1.38%3,853-2.16%(32,395)-4.03%(43,427)-2.48%(31,841)2.2%
折舊費用58,87231.41%63,2787.25%55,55127.52%44,7964.86%27,671-7.53%16,2581.02%4,985-1.63%5,244-0.34%6,3970.83%5,990-3.36%5,5870.69%5,1500.29%5,232-0.36%
攤銷費用1,3600.73%1,2770.15%2,1121.05%3,2800.36%3,162-0.86%1,8220.11%721-0.24%724-0.05%8070.1%2,028-1.14%2,6010.32%2,1730.12%947-0.07%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(302,118)-161.19%(171,384)-19.63%(225,438)-111.68%616,61766.96%(662,948)180.32%1,260,52579.29%(705,831)231.13%(1,611,562)105.51%649,76684.17%(343,564)192.91%502,33362.46%1,380,07178.77%(1,995,887)138.05%
營業活動之淨現金流入(流出)187,432100%873,092100%201,852100%920,934100%(367,652)100%1,589,729100%(305,382)100%(1,527,450)100%771,958100%(178,095)100%804,201100%1,752,012100%(1,445,822)100%

投資活動之淨現金流

德昌(5511) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,632萬元、較上一季成長88.86%;而今年初至今累積為NT$-3.45億元、較去年同期衰退-66.81%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,632萬元,較上一季成長88.86%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.45億元,較去年同期衰退-66.81%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(344,777)100%(206,687)100%57,979100%(272,056)100%4,420100%(251,522)100%(9,124)100%6,599100%(6,800)100%(54,622)100%(16,455)100%(97,588)100%(53,612)100%
取得不動產、廠房及設備(42,124)12.22%(99,579)48.18%(105,626)-182.18%(24,522)9.01%(65,747)-1487.49%(89,737)35.68%(13,260)145.33%(726)-11%(7,274)106.97%(3,748)6.86%(6,791)41.27%(10,241)10.49%(4,740)8.84%
處分不動產、廠房及設備00%829-0.4%3240.56%4,050-1.49%30.07%3,751-1.49%129-1.41%
取得無形資產(462)0.13%(2,060)1%(893)-1.54%(854)0.31%(7,943)-179.71%(10,710)4.26%(445)4.88%00%(709)10.43%(1,070)1.96%(150)0.91%(1,589)1.63%(10,065)18.77%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(233,471)67.72%(62,393)30.19%(29,088)-50.17%(150,371)55.27%(32,321)-731.24%(280,000)111.32%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產31,785-9.22%11,743-5.68%249,829430.9%70,001-25.73%148,8513367.67%80,052-31.83%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(34,143)-58.89%(29,930)30.67%(29,971)55.9%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德昌(5511) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.5億元、較上一季衰退-666.1%;而今年初至今累積為NT$-12.57億元、較去年同期衰退-584.97%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.5億元,較上一季衰退-666.1%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.57億元,較去年同期衰退-584.97%,為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(1,256,953)100%(183,506)100%(181,013)100%(354,029)100%144,233100%(1,765,427)100%65,498100%1,384,121100%(584,599)100%(117,757)100%(329,153)100%(1,561,785)100%1,107,565100%
短期借款增加179,456-14.28%82,151-44.77%91,139-50.35%481,350-135.96%265,109183.81%30,000-1.7%646,520987.08%65,2604.71%60,000-10.26%186,000-157.95%00%1,126,371101.7%
短期借款減少(189,906)15.11%(64,000)34.88%(145,594)80.43%(682,000)192.64%00%(6,143)0.35%(741,860)-1132.65%(25,000)-1.81%(251,900)43.09%(134,120)113.9%38,120-11.58%(1,278,374)81.85%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款324,266-25.8%413,941-225.57%981,354-542.15%125,045-35.32%35,05024.3%182,877-10.36%121,429185.39%1,603,702115.86%31,360-5.36%86,000-73.03%
償還長期借款(998,490)79.44%(334,154)182.09%(507,396)280.31%(75,527)21.33%(5,469)-3.79%(1,717,852)97.31%(184,283)-281.36%(7,990)-0.58%(7,831)1.34%(3,758)3.19%(1,760)0.53%(139,530)8.93%(5,410)-0.49%
發放現金股利(567,200)45.12%(272,256)148.36%(226,880)125.34%(226,880)64.09%(249,568)-173.03%(238,224)13.49%(136,130)-207.84%(66,731)-4.82%(90,996)15.57%(401,901)341.3%(361,097)109.7%(153,910)9.85%(57,287)-5.17%
庫藏股票買回成本
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