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TWD
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2025.09.12收盤

德昌-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)289,26310.55%228,59110.3%456,46717.22%131,0626.47%95,1156.26%159,56911.64%164,09211.46%112,6939.83%97,18011.52%64,5485.33%120,68411.74%169,71115.23%316,15920.8%269,8667.63%
本期稅前淨利(淨損)289,263228,591456,467131,06295,115159,569164,092112,69397,18064,548120,684169,711316,159269,866
調整項目
收益費損項目
折舊費用19,13217,17320,98818,54515,7019,0845,7321,6861,7422,0271,9791,8581,6761,758
攤銷費用5994604476681,0741,087704227244248770863731241
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1,974)2522533533681850
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)31,74312,575(3,446)26,651262(3,307)(46)01661,7733,758(401)
利息費用3,8163,5563,5343,4382,6581,1681,2563,8009586115181,3584,883
利息收入(20,038)(18,436)(13,457)(2,424)(978)(9,815)(9,609)(8,728)
股利收入(4,580)(12,353)(3,827)(2,575)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額725(48)(80)2,9452,8932,893(985)(537)(2,896)(3,530)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(66)0(271)(321)03(462)(22)
處分投資性不動產損失(利益)(25)00
非金融資產減損迴轉利益(529)5,667(687)(315)
收益費損項目合計28,8033,1799,87346,59321,419(1,990)(4,676)4,336(51,336)(1,742)3,348(12,955)(20,666)(7,568)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(55,546)(619,567)84,39215,77786,564(93,096)(141,392)(1,139,929)
應收票據(增加)減少(16,614)393(78)1,6043,306(469)698(2,650)10,999(56)(996)61,234(15,556)10,660
應收帳款(增加)減少(332,898)204,729(190,240)(118,650)18,118(397,185)(61,826)445,796(53,679)(258,045)(227,691)326,964165,865(189,236)
應收帳款-關係人(增加)減少(475)(531)265247414156000
其他應收款(增加)減少40,683(135,638)(242,787)18,307148,45431,621771,084(76,780)(1,788,246)(28,354)196,272(68,467)1,209,621(437,884)
存貨(增加)減少1,415(713)(17,872)(9,500)(8,794)(8,247)(12,303)(6,437)(3,646)0(244,220)(818)(227)(2,097)
預付款項(增加)減少27,517(16,775)101,627(13,892)(41,617)(27,339)95,215(205,121)2,99554,097(26,582)(65,023)26,236(3,117)
其他流動資產(增加)減少507(81)(401)(187)(1,889)(99)22
其他金融資產(增加)減少(216,278)(322,321)109,075(822,736)(265,388)157,219519,143(120,765)19,383100,89919,660456,809(198,400)303,225
與營業活動相關之資產之淨變動合計(551,689)(890,504)(156,019)(929,275)(61,199)(337,645)1,170,561(1,105,834)(1,843,482)142,861(560,953)330,0961,268,686(462,878)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)162,132(83,458)315,688151,686(291,024)26,647(108,765)126,454
應付票據增加(減少)(7,028)117,448(111,541)193,917116,105(15,346)(78,564)244,948(41,751)4,55315,293(24,966)181,560(68,880)
應付票據-關係人增加(減少)18,328(17)(10)(35)0(85)00
應付帳款增加(減少)74,30052,176208,192(10,915)(110,556)74,95686,1392,894(24,130)(16,982)53,502(24,669)(472,650)567,348
應付帳款-關係人增加(減少)3,431
其他應付款增加(減少)84,88732,92293,32966,7396,82217,33519,022(5,964)(2,447)11,796(13,600)1,13136,7529,989
負債準備增加(減少)13,62910,7144,0869,3373,3966,4166,5525,1961,7262,2631,0301,9533,2124,048
其他流動負債增加(減少)47,215(3,302)140,8869,4441,6043,028219(2,175)
淨確定福利負債增加(減少)(1)(7)(7)(6)(6)(9)(8)(7)(5)(8)0(900)(4,047)133
其他營業負債增加(減少)135,820289,695(509,616)(35,067)371,817(66,371)(489,151)14,690(3,199)(214,982)(56,487)(289,695)(479,073)(139,029)
與營業活動相關之負債之淨變動合計532,713416,171141,007385,10098,15846,574(564,552)386,036(33,147)(169,012)13,993(560,400)(663,762)(60,264)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(18,976)(474,333)(15,012)(544,175)36,959(291,071)606,009(719,798)(1,876,629)(26,151)(546,960)(230,304)604,924(523,142)
調整項目合計9,827(471,154)(5,139)(497,582)58,378(293,061)601,333(715,462)(1,927,965)(27,893)(543,612)(243,259)584,258(530,710)
營運產生之現金流入(流出)299,090(242,563)451,328(366,520)153,493(133,492)765,425(602,769)(1,830,785)36,655(422,928)(73,548)900,417(260,844)
收取之利息19,43919,04912,4122,36996010,35110,4129,0413,2852,9352,92316,91024,02612,732
收取之股利6,52514,8565,7342,575
支付之利息(3,787)(3,676)(3,496)(3,402)(943)(998)(978)(3,716)(953)(613)(35)1,129(1,700)(5,028)
退還(支付)之所得稅(160,022)(310,084)(200,483)(133,159)(133,052)(92,022)(139,760)(45,225)(73,842)(39,330)(90,856)(73,915)(119,619)(83,292)
營業活動之淨現金流入(流出)161,245(522,418)265,495(498,137)23,943(205,140)640,343(639,584)(1,900,948)41(510,896)(129,424)803,124(336,432)
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(136,562)(17,624)(21,583)(60,565)(22,570)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產07,3687,5692,54444,3693,558
取得採用權益法之投資000
取得不動產、廠房及設備(29,357)(15,477)(64,799)(43,489)(9,315)(7,565)(71,225)(10,382)(1,646)(228)(102)(1,933)0(692)
處分不動產、廠房及設備65036273
存出保證金增加(893)(2,309)(3,356)(1,047)(1,057)(3,691)(36)(1,693)(476)(163)(946)51514,287
存出保證金減少3,1922,5344022691,1042324051407233650(369)(1,142)(14,083)
取得無形資產(113)(369)(740)(775)0(7,943)(10,458)(145)0(140)(530)0(1,342)(6,394)
取得使用權資產00000000000000
取得投資性不動產01000
處分投資性不動產(176)0
其他非流動資產增加31(804)(550)(35,837)(2,863)1,431
投資活動之淨現金流入(流出)(27,582)(146,474)(70,076)(99,594)(28,327)(36,545)(123,692)(12,007)(1,398)(2,014)(1,114)260,288(70,771)(36,473)
籌資活動之現金流量
短期借款增加10,10031,356(2,366)62,60150,01810,000583,41225,00020,0000(343,055)099,870
短期借款減少(18,233)(10,000)0(57,049)(568,750)00(116,150)(25,000)(23,400)0(10,000)(165,319)0
應付短期票券增加98,00095,0000200,000671,000650,000297,000780,000110,000049,967(29,994)
應付短期票券減少(90,000)(109,300)0(380,000)(772,000)(703,000)(297,000)(570,000)(110,000)0
舉借長期借款48,790080,89400037,15231,6771,594,4170
償還長期借款(172,436)128,797(13,983)(1,555)13,637(73,051)(706,807)(2,071)(2,664)(2,617)(608)(584)(136,585)(1,803)
租賃本金償還(3,833)(3,188)(3,306)(3,644)(3,656)(2,169)(1,544)
其他非流動負債增加4,4571,50301,550
其他非流動負債減少(1,122)(1,595)0(1,817)
發放現金股利00000000000000
非控制權益變動00
籌資活動之淨現金流入(流出)(124,277)132,57361,757(179,914)(231,104)(45,116)(657,934)830,9831,591,75343885,366(353,667)(211,931)68,128
匯率變動對現金及約當現金之影響(9,619)(1,776)2483,760(2,595)8513302,638203281(1,162)(2,660)(1,220)2,764
本期現金及約當現金增加(減少)數(233)(538,095)257,424(773,885)(238,083)(285,950)(140,953)182,030(310,390)(1,254)(427,806)(225,463)519,202(302,013)
期初現金及約當現金餘額00000001,124,8621,330,066565,022897,212705,709693,5591,061,031
期末現金及約當現金餘額(233)(538,095)257,424(773,885)(238,083)(285,950)(140,953)1,082,903932,209772,592710,023768,3481,131,414989,482
資產負債表帳列之現金及約當現金1,868,75813.72%1,623,31312.97%2,247,56819.16%1,604,40113.65%1,157,20011.59%741,5758.73%1,033,90812.91%1,082,90311.45%932,20912.56%772,59212.31%710,02310.88%768,34811.77%1,131,41415.94%989,48215.43%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)448,5489.69%404,0309.46%924,69918.77%290,0577.33%164,7716.27%240,0049.5%337,41211.68%175,6879.49%146,5998.38%136,9056.42%221,41711.43%292,51513.27%410,96913.82%407,5966.81%
本期稅前淨利(淨損)448,548227.68%404,030-311.2%924,699144.74%290,05737.32%164,77129.67%240,004-156.44%337,41258.44%175,687-20.16%146,599-7.34%136,90525.63%221,417-98.22%292,515264.34%410,96936.72%407,596-83.19%
調整項目
收益費損項目
折舊費用39,37519.99%38,738-29.84%41,8066.54%36,2294.66%31,0125.58%17,932-11.69%9,8641.71%3,387-0.39%3,598-0.18%4,0990.77%4,079-1.81%3,6813.33%3,4820.31%3,418-0.7%
攤銷費用1,2100.61%930-0.72%7910.12%1,8110.23%2,1500.39%2,075-1.35%8340.14%500-0.06%488-0.02%5390.1%1,605-0.71%1,7301.56%1,4430.13%348-0.07%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(1,721)-0.87%365-0.28%5060.08%3740.05%7820.14%472-0.31%(213)-0.04%209-0.02%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)37,99219.28%18,010-13.87%(20,292)-3.18%36,6374.71%(8,199)-1.48%(3,571)2.33%(46)-0.01%(3,046)0.35%(84)0%(1,593)-0.3%3,958-1.76%(727)-0.66%
利息費用7,4793.8%7,184-5.53%7,3841.16%6,9430.89%5,5601%2,424-1.58%2,3720.41%6,273-0.72%1,795-0.09%1,7230.32%53-0.02%280.03%3,0740.27%9,287-1.9%
利息收入(34,140)-17.33%(32,319)24.89%(54,874)-8.59%(4,426)-0.57%(3,801)-0.68%(14,381)9.37%(18,557)-3.21%(15,781)1.81%
股利收入(5,098)-2.59%(12,722)9.8%(4,241)-0.66%(2,856)-0.37%(244)-0.04%(3,288)2.14%(1,498)-0.26%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(1,908)-0.97%684-0.53%(1,076)-0.17%2,3100.3%4,1210.74%(83)0.05%(4,740)-0.82%(4,436)0.51%(7,737)0.39%(5,710)-1.07%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)2450.12%10%330.01%(279)-0.04%10%34-0.02%(442)-0.08%(18)0%
處分投資性不動產損失(利益)6830.35%00%(1,675)0.08%
非金融資產減損迴轉利益(1,066)-0.54%00%5,6670.89%(2,088)-0.27%(2,385)-0.43%
收益費損項目合計43,05121.85%20,871-16.08%(24,231)-3.79%74,6559.61%28,9975.22%1,614-1.05%(12,232)-2.12%(8,260)0.95%(60,114)3.01%(6,834)-1.28%4,098-1.82%(26,106)-23.59%(39,658)-3.54%(9,063)1.85%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產(增加)減少(57,065)-28.97%(924,950)712.44%215,75633.77%141,06018.15%315,78956.86%(214,763)139.99%(9,348)-1.62%(1,155,993)132.64%
應收票據(增加)減少(15,794)-8.02%237-0.18%29,0614.55%3,2660.42%(877)-0.16%200-0.13%00%8,802-1.01%(2,870)0.14%18,2493.42%(687)0.3%(12,463)-11.26%18,9251.69%(39,602)8.08%
應收帳款(增加)減少(247,324)-125.54%194,898-150.12%(302,742)-47.39%70,4559.07%(160,379)-28.88%(345,206)225.01%472,88081.91%515,007-59.09%535,916-26.84%44,2448.28%51,036-22.64%1,090,220985.22%214,85219.2%(108,496)22.14%
應收帳款-關係人(增加)減少(1,220)-0.62%448-0.35%(640)-0.1%2,5920.33%(7)0%00%1780.03%00%00%1130.01%00%
其他應收款(增加)減少(141,997)-72.08%443,543-341.64%(241,837)-37.85%432,58055.66%346,77662.44%(42,666)27.81%615,597106.63%(54,371)6.24%(1,768,138)88.55%(39,359)-7.37%81,936-36.35%141,534127.9%1,247,838111.48%(739,667)150.96%
存貨(增加)減少2,4241.23%3,983-3.07%2240.04%216,56627.87%(24,480)-4.41%111,940-72.97%(14,369)-2.49%(8,505)0.98%1,996-0.1%00%(290,298)128.78%(108,184)-97.76%(6,833)-0.61%(13,108)2.68%
預付款項(增加)減少(23,410)-11.88%(21,636)16.67%8,1031.27%(3,382)-0.44%(44,480)-8.01%(27,807)18.13%183,18231.73%(226,605)26%(8,265)0.41%55,49810.39%(34,539)15.32%(82,418)-74.48%19,8181.77%(13,432)2.74%
其他流動資產(增加)減少(19,822)-10.06%(148)0.11%(221)-0.03%2950.04%(1,145)-0.21%(190)0.12%(99)-0.02%103-0.01%
其他金融資產(增加)減少(326,297)-165.63%530,231-408.41%1,992,268311.85%(82,416)-10.6%(248,250)-44.7%273,641-178.37%(191,255)-33.13%(209,020)23.98%33,696-1.69%214,96940.24%492,127-218.31%1,111,4481004.4%(1,255,361)-112.16%278,585-56.86%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(830,505)-421.56%226,606-174.54%1,699,972266.09%781,016100.5%182,94732.94%(244,851)159.6%1,056,766183.04%(1,114,594)127.89%(1,333,193)66.77%494,17192.5%(405,059)179.69%1,672,6901511.59%762,48768.12%(961,929)196.32%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)572,092290.39%152,731-117.64%121,90419.08%163,39321.02%156,08428.1%102,210-66.62%(359,563)-62.28%46,438-5.33%
應付票據增加(減少)(67,713)-34.37%(113,822)87.67%(1,985)-0.31%47,5906.12%105,01018.91%(68,948)44.94%(441,115)-76.41%99,959-11.47%(78,173)3.92%(66,461)-12.44%(25,925)11.5%(62,570)-56.54%116,59310.42%(8,866)1.81%
應付票據-關係人增加(減少)18,3619.32%(120)0.09%(35)-0.01%(30)0%(4)0%20%40%00%(56)0.02%
應付帳款增加(減少)(16,559)-8.41%(86,008)66.25%4250.07%102,59013.2%(152,666)-27.49%41,875-27.3%13,9952.42%(47,344)5.43%(314,981)15.77%(141,801)-26.54%(10,680)4.74%(197,955)-178.89%(548,203)-48.98%474,359-96.81%
應付帳款-關係人增加(減少)3,4311.74%00%30%
其他應付款增加(減少)(32,721)-16.61%(83,163)64.06%(21,679)-3.39%(19,975)-2.57%(95,913)-17.27%(83,134)54.19%(85,259)-14.77%(81,442)9.34%(85,013)4.26%(22,306)-4.18%(66,443)29.47%(71,352)-64.48%(16,864)-1.51%(87,221)17.8%
負債準備增加(減少)26,23513.32%20,847-16.06%21,2253.32%16,1712.08%7,0611.27%10,753-7.01%13,7352.38%8,303-0.95%2,158-0.11%3,9560.74%2,887-1.28%3,6943.34%6,4030.57%6,147-1.25%
其他流動負債增加(減少)14,1747.19%1,719-1.32%92,34714.45%(25,080)-3.23%(86,843)-15.64%(26,502)17.27%(15,528)-2.69%4,537-0.52%
淨確定福利負債增加(減少)(8)0%(14)0.01%(15)0%(12)0%(13)0%(15)0.01%(16)0%(15)0%(17)0%(277)-0.05%65-0.03%(1,801)-1.63%(2,385)-0.21%(2,085)0.43%
其他營業負債增加(減少)144,88073.54%(403,481)310.78%(2,025,326)-317.02%(517,324)-66.57%374,03167.34%(54,797)35.72%192,74633.39%78,038-8.95%(8,854)0.44%276,54751.77%158,781-70.44%(1,192,810)-1077.92%412,46236.85%(42,438)8.66%
與營業活動相關之負債之淨變動合計662,172336.12%(511,311)393.84%(1,813,139)-283.81%(232,677)-29.94%306,74755.23%(78,553)51.2%(681,001)-117.96%108,474-12.45%(680,398)34.08%(54,651)-10.23%39,717-17.62%(1,786,442)-1614.38%66,3115.92%142,937-29.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(168,333)-85.45%(284,705)219.29%(113,167)-17.71%548,33970.56%489,69488.17%(323,404)210.8%375,76565.09%(1,006,120)115.45%(2,013,591)100.84%439,52082.27%(365,342)162.07%(113,752)-102.8%828,79874.05%(818,992)167.15%
調整項目合計(125,282)-63.59%(263,834)203.22%(137,398)-21.51%622,99480.16%518,69193.39%(321,790)209.75%363,53362.97%(1,014,380)116.39%(2,073,705)103.85%432,68680.99%(361,244)160.25%(139,858)-126.39%789,14070.5%(828,055)169%
營運產生之現金流入(流出)323,266164.09%140,196-107.99%787,301123.24%913,051117.49%683,462123.05%(81,786)53.31%700,945121.41%(838,693)96.23%(1,927,106)96.51%569,591106.62%(139,827)62.03%152,657137.95%1,200,109107.22%(420,459)85.81%
收取之利息35,74318.14%32,648-25.15%53,7748.42%4,3000.55%3,7200.67%14,757-9.62%19,2613.34%15,654-1.8%4,753-0.24%5,2930.99%5,450-2.42%29,90727.03%42,8833.83%23,447-4.79%
收取之股利7,0433.57%15,225-11.73%6,1480.96%2,8560.37%3,4850.63%11,021-7.18%5,2440.91%3,085-0.35%1,347-0.07%3940.07%
支付之利息(7,545)-3.83%(7,322)5.64%(7,420)-1.16%(6,901)-0.89%(2,135)-0.38%(2,179)1.42%(2,166)-0.38%(6,098)0.7%(1,786)0.09%(1,664)-0.31%(91)0.04%1,5861.43%(3,850)-0.34%(9,549)1.95%
退還(支付)之所得稅(161,500)-81.98%(310,575)239.22%(200,943)-31.45%(136,145)-17.52%(133,119)-23.97%(95,228)62.07%(145,949)-25.28%(45,456)5.22%(73,942)3.7%(39,384)-7.37%(90,955)40.35%(73,492)-66.41%(119,840)-10.71%(83,408)17.02%
營業活動之淨現金流入(流出)197,007100%(129,828)100%638,860100%777,161100%555,413100%(153,415)100%577,335100%(871,508)100%(1,996,734)100%534,230100%(225,423)100%110,658100%1,119,302100%(489,969)100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(5,481)7.12%(216,962)66.05%(46,321)25.3%(29,088)29.5%(102,544)51.55%(28,641)139.89%(80,000)53.67%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%12,991-3.96%10,546-5.76%23,974-24.32%60,133-30.23%60,213-294.09%
取得採用權益法之投資(30,000)38.94%(17,767)5.41%(80,665)44.06%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(810)0.25%
取得不動產、廠房及設備(43,382)56.32%(26,436)8.05%(89,173)48.7%(47,231)47.91%(15,471)7.78%(11,169)54.55%(82,323)55.23%(11,344)-2383.19%(2,105)-42.98%(1,439)63.17%(220)16.54%(17,184)99.97%(304)0.19%(3,680)6.82%
處分不動產、廠房及設備65-0.08%00%829-0.45%324-0.33%00%3-0.01%1,003-0.67%7315.34%
存出保證金增加(4,770)6.19%(2,762)0.84%(4,285)2.34%(3,775)3.83%(1,354)0.68%(4,587)22.4%(674)0.45%(2,861)-601.05%(1,418)-28.95%(368)16.15%(1,252)94.14%00%515-0.32%00%
存出保證金減少3,786-4.91%3,121-0.95%1,173-0.64%556-0.56%1,440-0.72%774-3.78%855-0.57%14,8233114.08%1,55631.77%718-31.52%307-23.08%(317)1.84%00%(14,083)26.1%
取得無形資產(1,095)1.42%(462)0.14%(2,060)1.13%(775)0.79%(135)0.07%(7,943)38.8%(10,458)7.02%(215)-45.17%00%(140)6.15%(742)55.79%00%(1,342)0.82%(6,394)11.85%
取得使用權資產00000000000000
取得投資性不動產00%(78,482)23.89%00%(1,100)1.12%(136,705)68.72%
處分投資性不動產4,920-6.39%00%
其他非流動資產增加(744)0.97%(874)0.27%(821)0.45%(41,475)42.07%(4,284)2.15%(29,124)142.25%
預付設備款增加(331)0.43%(16)0%
投資活動之淨現金流入(流出)(77,032)100%(328,459)100%(183,091)100%(98,590)100%(198,920)100%(20,474)100%(149,057)100%476100%4,898100%(2,278)100%(1,330)100%(17,189)100%(162,694)100%(53,953)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加43,030113.8%179,456-35.43%21,634-16.09%93,500-15.63%428,750-122.72%50,018-204.79%30,000-4.99%637,07076.96%25,0001.56%60,000-18.6%5,00012.01%00%00%479,298100.75%
短期借款減少(46,433)-122.8%(180,950)35.73%00%(167,049)27.92%(648,000)185.47%00%(6,143)1.02%(245,910)-29.71%(25,000)-1.56%(233,900)72.49%(48,120)-115.54%(10,000)32.12%(435,319)83.03%00%
應付短期票券增加230,000608.26%332,200-65.59%00%978,000-163.44%1,505,000-430.76%1,336,000-5470.03%837,000-139.27%855,000103.29%110,0006.88%50,000-15.5%00%(19,995)64.21%49,967-9.53%00%
應付短期票券減少(205,000)-542.14%(346,400)68.4%00%(1,328,000)221.94%(1,584,000)453.38%(1,396,000)5715.69%(837,000)139.27%(660,000)-79.73%(110,000)-6.88%(200,000)61.98%
舉借長期借款203,546538.3%57,614-11.38%104,510-77.74%981,354-164%4,369-1.25%35,050-143.51%83,615-13.91%121,42914.67%1,603,702100.33%86,000-26.65%86,000206.49%
償還長期借款(176,976)-468.03%(566,440)111.84%(238,513)177.42%(1,131,632)189.12%(33,759)9.66%(77,393)316.87%(708,908)117.96%(4,136)-0.5%(5,314)-0.33%(91,214)28.27%(1,205)-2.89%(1,171)3.76%(138,970)26.51%(3,597)-0.76%
租賃本金償還(23,525)-62.21%(22,593)4.46%(22,811)16.97%(15,035)2.51%(22,265)6.37%(4,879)19.98%(2,752)0.46%
其他非流動負債增加15,86341.95%4,496-0.89%00%2,619-0.44%
其他非流動負債減少(2,692)-7.12%(2,844)0.56%00%(12,130)2.03%
發放現金股利00000000000000
非控制權益變動00%39,000-7.7%00%32,500-133.07%00%104,00012.56%00%6,455-2%
籌資活動之淨現金流入(流出)37,813100%(506,461)100%(134,434)100%(598,373)100%(349,379)100%(24,424)100%(600,982)100%827,804100%1,598,360100%(322,659)100%41,649100%(31,138)100%(524,269)100%475,751100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(9,196)(2,112)6095,445(3,070)(1,608)4761,269(4,381)(1,723)(2,085)3085,516(3,378)
本期現金及約當現金增加(減少)數148,592(966,860)321,94485,6434,044(199,921)(172,228)(41,959)(397,857)207,570(187,189)62,639437,855(71,549)
期初現金及約當現金餘額1,720,1662,590,1731,925,6241,518,7581,153,156941,4961,206,136
期末現金及約當現金餘額1,868,7581,623,3132,247,5681,604,4011,157,200741,5751,033,908
資產負債表帳列之現金及約當現金1,868,7581,623,3132,247,5681,604,4011,157,200741,5751,033,9081,082,903932,209772,592710,023768,3481,131,414989,482
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德昌(5511) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,576萬元、較上一季衰退-96.18%;而今年初至今累積為NT$3,576萬元、較去年同期衰退-90.89%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,576萬元,較上一季衰退-96.18%,為過去11年同期中的第9高。 同時德昌過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.62%、-7.12%與-18.76%。 其中稅前淨利為NT$1.59億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,425萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,159萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,576萬元,較去年同期衰退-90.89%,為過去11年同期中的第9高。 同時德昌過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-69.62%、-7.12%與-18.76%。 其中稅前淨利為NT$1.59億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,425萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$1,159萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)159,285175,439468,232158,99569,65680,435173,32062,99449,41972,357100,733122,80494,810137,730
收益費損項目合計14,24817,692(34,104)28,0627,5783,604(7,556)(12,596)(8,778)(5,092)750(13,151)(18,992)(1,495)
折舊費用20,24321,56520,81817,68415,3118,8484,1321,7011,8562,0722,1001,8231,8061,660
攤銷費用6114703441,1431,076988130273244291835867712107
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(149,357)189,628(98,155)1,092,514452,735(32,333)(230,244)(286,322)(136,962)465,671181,618116,552223,874(295,850)
營業活動之淨現金流入(流出)35,762392,590373,3651,275,298531,47051,725(63,008)(231,924)(95,786)534,189285,473240,082316,178(153,537)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)159,2858.43%175,4398.56%468,23220.57%158,9958.23%69,6566.28%80,4356.96%173,32011.89%62,9948.95%49,4195.45%72,3577.87%100,73311.09%122,80411.27%94,8106.52%137,7305.64%
收益費損項目合計14,24839.84%17,6924.51%(34,104)-9.13%28,0622.2%7,5781.43%3,6046.97%(7,556)11.99%(12,596)5.43%(8,778)9.16%(5,092)-0.95%7500.26%(13,151)-5.48%(18,992)-6.01%(1,495)0.97%
折舊費用20,24356.6%21,5655.49%20,8185.58%17,6841.39%15,3112.88%8,84817.11%4,132-6.56%1,701-0.73%1,856-1.94%2,0720.39%2,1000.74%1,8230.76%1,8060.57%1,660-1.08%
攤銷費用6111.71%4700.12%3440.09%1,1430.09%1,0760.2%9881.91%130-0.21%273-0.12%244-0.25%2910.05%8350.29%8670.36%7120.23%107-0.07%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(149,357)-417.64%189,62848.3%(98,155)-26.29%1,092,51485.67%452,73585.19%(32,333)-62.51%(230,244)365.42%(286,322)123.46%(136,962)142.99%465,67187.17%181,61863.62%116,55248.55%223,87470.81%(295,850)192.69%
營業活動之淨現金流入(流出)35,762100%392,590100%373,365100%1,275,298100%531,470100%51,725100%(63,008)100%(231,924)100%(95,786)100%534,189100%285,473100%240,082100%316,178100%(153,537)100%

投資活動之淨現金流

德昌(5511) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,945萬元、較上一季成長57.23%;而今年初至今累積為NT$-4,945萬元、較去年同期成長72.83%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,945萬元,較上一季成長57.23%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,945萬元,較去年同期成長72.83%,為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(49,450)(181,985)(113,015)1,004(170,593)16,071(25,365)12,4836,296(264)(216)(277,477)(91,923)(17,480)
取得不動產、廠房及設備(14,025)(10,959)(24,374)(3,742)(6,156)(3,604)(11,098)(962)(459)(1,211)(118)(15,251)(304)(2,988)
處分不動產、廠房及設備004670
取得無形資產(982)(93)(1,320)0(135)00(70)00(212)000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(5,481)(80,400)(28,697)(7,505)(41,979)(6,071)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產05,6232,97721,43015,76456,655
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(260,000)(34,500)0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(49,450)100%(181,985)100%(113,015)100%1,004100%(170,593)100%16,071100%(25,365)100%12,483100%6,296100%(264)100%(216)100%(277,477)100%(91,923)100%(17,480)100%
取得不動產、廠房及設備(14,025)28.36%(10,959)6.02%(24,374)21.57%(3,742)-372.71%(6,156)3.61%(3,604)-22.43%(11,098)43.75%(962)-7.71%(459)-7.29%(1,211)458.71%(118)54.63%(15,251)5.5%(304)0.33%(2,988)17.09%
處分不動產、廠房及設備00%00%467-0.41%00%
取得無形資產(982)1.99%(93)0.05%(1,320)1.17%00%(135)0.08%000%(70)-0.56%000%(212)98.15%000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(5,481)11.08%(80,400)44.18%(28,697)25.39%(7,505)-747.51%(41,979)24.61%(6,071)-37.78%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%5,623-3.09%2,977-2.63%21,4302134.46%15,764-9.24%56,655352.53%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(260,000)93.7%(34,500)37.53%00%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德昌(5511) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季成長158.59%;而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長125.36%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.62億元,較上一季成長158.59%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.62億元,較去年同期成長125.36%,為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)162,090(639,034)(196,191)(418,459)(118,275)20,69256,952(3,179)6,607(323,097)(43,717)322,529(312,338)407,623
短期借款增加32,930148,10024,00030,899020,00053,658040,0005,000343,0550379,428
短期借款減少(28,200)(170,950)0(110,000)(79,250)0(6,143)(129,760)0(210,500)(48,120)0(270,000)0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款154,75657,61423,616981,3544,36935,05046,46389,7529,28586,000
償還長期借款(4,540)(695,237)(224,530)(1,130,077)(47,396)(4,342)(2,101)(2,065)(2,650)(88,597)(597)(587)(2,385)(1,794)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)162,090100%(639,034)100%(196,191)100%(418,459)100%(118,275)100%20,692100%56,952100%(3,179)100%6,607100%(323,097)100%(43,717)100%322,529100%(312,338)100%407,623100%
短期借款增加32,93020.32%148,100-23.18%24,000-12.23%30,899-7.38%00%20,00035.12%53,658-1687.89%00%40,000-12.38%5,000-11.44%343,055106.36%00%379,42893.08%
短期借款減少(28,200)-17.4%(170,950)26.75%00%(110,000)26.29%(79,250)67%00%(6,143)-10.79%(129,760)4081.79%00%(210,500)65.15%(48,120)110.07%00%(270,000)86.44%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款154,75695.48%57,614-9.02%23,616-12.04%981,354-234.52%4,369-3.69%35,050169.39%46,46381.58%89,752-2823.28%9,285140.53%86,000-26.62%
償還長期借款(4,540)-2.8%(695,237)108.79%(224,530)114.44%(1,130,077)270.06%(47,396)40.07%(4,342)-20.98%(2,101)-3.69%(2,065)64.96%(2,650)-40.11%(88,597)27.42%(597)1.37%(587)-0.18%(2,385)0.76%(1,794)-0.44%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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