5511
66.5
TWD-1.00 (-1.48%)
2026.02.06收盤
德昌－現金流量表
營業活動之現金流
德昌(5511) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.13億元、較上一季成長94.19%；而今年初至今累積為NT$5.1億元、較去年同期成長172.17%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.13億元，較上一季成長94.19%，為過去11年同期中的第7高。
同時德昌過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.52%、28.19%與20.8%。
其中稅前淨利為NT$4.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,013萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,940萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.1億元，較去年同期成長172.17%，為過去11年同期中的第6高。
同時德昌過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為36.21%、27.64%與17.14%。
其中稅前淨利為NT$9.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,292萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.96億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 495,910 | 16.54% | 423,273 | 16.92% | 263,032 | 10.55% | 174,458 | 8.62% | 203,561 | 14.11% | 111,694 | 9.22% | 189,608 | 16.58% | 294,249 | 19.1% | 47,662 | 5.08% | 53,034 | 4.18% | 59,919 | 7.31% | 123,554 | 11.1% | 140,251 | 14.07% | 275,245 | 11.68% |
| 收益費損項目合計 | (10,129) | (8,781) | 22,495 | 21,636 | 28,091 | 9,647 | (5,098) | (11,683) | (6,151) | (3,832) | (245) | (6,289) | (3,769) | (22,778) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 20,599 | 20,134 | 21,472 | 19,322 | 13,784 | 9,739 | 6,394 | 1,598 | 1,646 | 2,298 | 1,911 | 1,906 | 1,668 | 1,814 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 601 | 430 | 486 | 301 | 1,130 | 1,087 | 988 | 221 | 236 | 268 | 423 | 871 | 730 | 599 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (103,257) | (17,413) | (58,217) | (773,777) | 126,923 | (339,544) | 884,760 | 300,289 | 402,029 | 210,246 | 21,778 | 616,085 | 551,273 | (1,176,895) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 313,122 | 317,260 | 234,232 | (575,309) | 365,521 | (214,237) | 1,012,394 | 566,126 | 469,284 | 237,728 | 47,328 | 693,543 | 632,710 | (955,853) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 944,458 | 12.38% | 827,303 | 12.22% | 1,187,731 | 16.01% | 464,515 | 7.77% | 368,332 | 9.05% | 351,698 | 9.41% | 527,020 | 13.07% | 469,936 | 13.86% | 194,261 | 7.22% | 189,939 | 5.59% | 281,336 | 10.21% | 416,069 | 12.54% | 551,220 | 13.88% | 682,841 | 8.19% |
| 收益費損項目合計 | 32,922 | 6.45% | 12,090 | 6.45% | (1,736) | -0.2% | 96,291 | 47.7% | 57,088 | 6.2% | 11,261 | -3.06% | (17,330) | -1.09% | (19,943) | 6.53% | (66,265) | 4.34% | (10,666) | -1.38% | 3,853 | -2.16% | (32,395) | -4.03% | (43,427) | -2.48% | (31,841) | 2.2% |
| 折舊費用 | 59,974 | 11.76% | 58,872 | 31.41% | 63,278 | 7.25% | 55,551 | 27.52% | 44,796 | 4.86% | 27,671 | -7.53% | 16,258 | 1.02% | 4,985 | -1.63% | 5,244 | -0.34% | 6,397 | 0.83% | 5,990 | -3.36% | 5,587 | 0.69% | 5,150 | 0.29% | 5,232 | -0.36% |
| 攤銷費用 | 1,811 | 0.36% | 1,360 | 0.73% | 1,277 | 0.15% | 2,112 | 1.05% | 3,280 | 0.36% | 3,162 | -0.86% | 1,822 | 0.11% | 721 | -0.24% | 724 | -0.05% | 807 | 0.1% | 2,028 | -1.14% | 2,601 | 0.32% | 2,173 | 0.12% | 947 | -0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (271,590) | -53.24% | (302,118) | -161.19% | (171,384) | -19.63% | (225,438) | -111.68% | 616,617 | 66.96% | (662,948) | 180.32% | 1,260,525 | 79.29% | (705,831) | 231.13% | (1,611,562) | 105.51% | 649,766 | 84.17% | (343,564) | 192.91% | 502,333 | 62.46% | 1,380,071 | 78.77% | (1,995,887) | 138.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 510,129 | 100% | 187,432 | 100% | 873,092 | 100% | 201,852 | 100% | 920,934 | 100% | (367,652) | 100% | 1,589,729 | 100% | (305,382) | 100% | (1,527,450) | 100% | 771,958 | 100% | (178,095) | 100% | 804,201 | 100% | 1,752,012 | 100% | (1,445,822) | 100% |
投資活動之淨現金流
德昌(5511) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,371萬元、較上一季衰退-130.98%；而今年初至今累積為NT$-1.41億元、較去年同期成長59.18%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,371萬元，較上一季衰退-130.98%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.41億元，較去年同期成長59.18%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (63,709) | (16,318) | (23,596) | 156,569 | (73,136) | 24,894 | (102,465) | (9,600) | 1,701 | (4,522) | (53,292) | 734 | 65,106 | 341 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,421) | (15,688) | (10,406) | (58,395) | (9,051) | (54,578) | (7,414) | (1,916) | 1,379 | (5,835) | (3,528) | 10,393 | (9,937) | (1,060) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,050 | 0 | 2,748 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (118) | (719) | 0 | (252) | (230) | 0 | (569) | (328) | (150) | (247) | (3,671) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (16,509) | (16,072) | 0 | (47,827) | (3,680) | (200,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 18,794 | 1,197 | 225,855 | 9,868 | 88,638 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,516 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,741) | 100% | (344,777) | 100% | (206,687) | 100% | 57,979 | 100% | (272,056) | 100% | 4,420 | 100% | (251,522) | 100% | (9,124) | 100% | 6,599 | 100% | (6,800) | 100% | (54,622) | 100% | (16,455) | 100% | (97,588) | 100% | (53,612) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (83,803) | 59.54% | (42,124) | 12.22% | (99,579) | 48.18% | (105,626) | -182.18% | (24,522) | 9.01% | (65,747) | -1487.49% | (89,737) | 35.68% | (13,260) | 145.33% | (726) | -11% | (7,274) | 106.97% | (3,748) | 6.86% | (6,791) | 41.27% | (10,241) | 10.49% | (4,740) | 8.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | -0.05% | 0 | 0% | 829 | -0.4% | 324 | 0.56% | 4,050 | -1.49% | 3 | 0.07% | 3,751 | -1.49% | 129 | -1.41% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,095) | 0.78% | (462) | 0.13% | (2,060) | 1% | (893) | -1.54% | (854) | 0.31% | (7,943) | -179.71% | (10,710) | 4.26% | (445) | 4.88% | 0 | 0% | (709) | 10.43% | (1,070) | 1.96% | (150) | 0.91% | (1,589) | 1.63% | (10,065) | 18.77% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,481) | 3.89% | (233,471) | 67.72% | (62,393) | 30.19% | (29,088) | -50.17% | (150,371) | 55.27% | (32,321) | -731.24% | (280,000) | 111.32% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 31,785 | -9.22% | 11,743 | -5.68% | 249,829 | 430.9% | 70,001 | -25.73% | 148,851 | 3367.67% | 80,052 | -31.83% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (34,143) | -58.89% | (29,930) | 30.67% | (29,971) | 55.9% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德昌(5511) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.26億元、較上一季衰退-403.98%；而今年初至今累積為NT$-5.89億元、較去年同期成長53.18%。
單季
德昌(5511) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.26億元，較上一季衰退-403.98%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.89億元，較去年同期成長53.18%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (626,330) | (750,492) | (49,072) | 417,360 | (4,650) | 168,657 | (1,164,445) | (762,306) | (214,239) | (261,940) | (159,406) | (298,015) | (1,037,516) | 631,814 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 75,600 | 0 | 60,517 | (2,361) | 52,600 | 215,091 | 0 | 9,450 | 40,260 | 0 | 181,000 | 0 | 647,073 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (75,797) | (8,956) | (64,000) | 21,455 | (34,000) | 0 | 0 | (495,950) | 0 | (18,000) | (86,000) | 48,120 | (843,055) | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 119,641 | 266,652 | 309,431 | 0 | 120,676 | 0 | 99,262 | 0 | 0 | (54,640) | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (340,656) | (432,050) | (95,641) | 624,236 | (41,768) | 71,924 | (1,008,944) | (180,147) | (2,676) | 83,383 | (2,553) | (589) | (560) | (1,813) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (431,072) | (567,200) | (272,256) | (226,880) | (226,880) | (249,568) | (238,224) | (136,130) | (66,731) | (90,996) | (401,901) | (361,097) | (153,910) | (57,287) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (588,517) | 100% | (1,256,953) | 100% | (183,506) | 100% | (181,013) | 100% | (354,029) | 100% | 144,233 | 100% | (1,765,427) | 100% | 65,498 | 100% | 1,384,121 | 100% | (584,599) | 100% | (117,757) | 100% | (329,153) | 100% | (1,561,785) | 100% | 1,107,565 | 100% |
| 短期借款增加 | 118,630 | -20.16% | 179,456 | -14.28% | 82,151 | -44.77% | 91,139 | -50.35% | 481,350 | -135.96% | 265,109 | 183.81% | 30,000 | -1.7% | 646,520 | 987.08% | 65,260 | 4.71% | 60,000 | -10.26% | 186,000 | -157.95% | 0 | 0% | 1,126,371 | 101.7% | ||
| 短期借款減少 | (122,230) | 20.77% | (189,906) | 15.11% | (64,000) | 34.88% | (145,594) | 80.43% | (682,000) | 192.64% | 0 | 0% | (6,143) | 0.35% | (741,860) | -1132.65% | (25,000) | -1.81% | (251,900) | 43.09% | (134,120) | 113.9% | 38,120 | -11.58% | (1,278,374) | 81.85% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 323,187 | -54.92% | 324,266 | -25.8% | 413,941 | -225.57% | 981,354 | -542.15% | 125,045 | -35.32% | 35,050 | 24.3% | 182,877 | -10.36% | 121,429 | 185.39% | 1,603,702 | 115.86% | 31,360 | -5.36% | 86,000 | -73.03% | ||||||
| 償還長期借款 | (517,632) | 87.96% | (998,490) | 79.44% | (334,154) | 182.09% | (507,396) | 280.31% | (75,527) | 21.33% | (5,469) | -3.79% | (1,717,852) | 97.31% | (184,283) | -281.36% | (7,990) | -0.58% | (7,831) | 1.34% | (3,758) | 3.19% | (1,760) | 0.53% | (139,530) | 8.93% | (5,410) | -0.49% |
| 發放現金股利 | (431,072) | 73.25% | (567,200) | 45.12% | (272,256) | 148.36% | (226,880) | 125.34% | (226,880) | 64.09% | (249,568) | -173.03% | (238,224) | 13.49% | (136,130) | -207.84% | (66,731) | -4.82% | (90,996) | 15.57% | (401,901) | 341.3% | (361,097) | 109.7% | (153,910) | 9.85% | (57,287) | -5.17% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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