5278
260.00
TWD+4.00 (1.56%)
2024.06.26收盤
尚凡－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,118 | 25.09% | 89,954 | 312.63% | 59,180 | 749.21% | 59,929 | 258.35% | 56,194 | 141.62% | 69,790 | 172.61% | 13,664 | 165.76% | (20,925) | 89.81% | (16,378) | 134.5% | (10,763) | 210.63% | 13,421 | 93.99% | 29,669 | 130.57% | 16,782 | 53.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,118 | 25.09% | 89,954 | 312.63% | 59,180 | 749.21% | 59,929 | 258.35% | 56,194 | 141.62% | 69,790 | 172.61% | 13,664 | 165.76% | (20,925) | 89.81% | (16,378) | 134.5% | (10,763) | 210.63% | 13,421 | 93.99% | 29,669 | 130.57% | 16,782 | 53.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,446 | 3.59% | 1,530 | 5.32% | 1,482 | 18.76% | 1,119 | 4.82% | 1,236 | 3.11% | 308 | 0.76% | 521 | 6.32% | 603 | -2.59% | 920 | -7.56% | 1,126 | -22.04% | 1,340 | 9.38% | 1,303 | 5.73% | 1,014 | 3.25% |
| 攤銷費用 | 790 | 1.96% | 717 | 2.49% | 454 | 5.75% | 683 | 2.94% | 661 | 1.67% | 521 | 1.29% | 594 | 7.21% | 414 | -1.78% | 884 | -7.26% | 446 | -8.73% | 361 | 2.53% | 240 | 1.06% | 381 | 1.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 295 | 0.73% | 218 | 0.76% | 138 | 1.75% | 455 | 1.96% | 163 | 0.41% | 1,259 | 3.11% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,704) | -9.18% | 548 | 1.9% | 0 | 0% | (247) | -0.62% | 0 | 0% | 641 | 7.78% | (2,906) | 12.47% | ||||||||||||
| 利息費用 | 2,709 | 6.72% | 1,462 | 5.08% | 572 | 7.24% | 282 | 1.22% | 456 | 1.15% | 14 | 0.03% | 828 | 10.04% | 1,123 | -4.82% | ||||||||||
| 利息收入 | (4,986) | -12.36% | (865) | -3.01% | (220) | -2.79% | (280) | -1.21% | (240) | -0.6% | (289) | -0.71% | (118) | -1.43% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 78 | 0.27% | 228 | 2.89% | 484 | 2.09% | 881 | 2.22% | 1,223 | 3.02% | 388 | 4.71% | ||||||||||||
| 其他項目 | (117) | -0.29% | 0 | 0% | (248) | -3.14% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,567) | -8.84% | 3,688 | 12.82% | 2,406 | 30.46% | 2,743 | 11.82% | 2,938 | 7.4% | 3,311 | 8.19% | 3,130 | 37.97% | 362 | -1.55% | 3,253 | -26.71% | 2,569 | -50.27% | 1,552 | 10.87% | 3,005 | 13.22% | 1,184 | 3.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,036 | 10.01% | (12,644) | -43.94% | (5,476) | -69.33% | (31,072) | -133.95% | (14,407) | -36.31% | (30,824) | -76.23% | (20,593) | -249.82% | (6,574) | 28.21% | (2,088) | 17.15% | 193 | -3.78% | (3,574) | -25.03% | 1,454 | 6.4% | (4,419) | -14.14% |
| 存貨（增加）減少 | 22,793 | 56.51% | (21,865) | -75.99% | (46,345) | -586.72% | (13,802) | -59.5% | 121 | 0.3% | (1,672) | -4.14% | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,524) | -21.13% | 5,478 | 19.04% | 2,937 | 37.18% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,727) | -9.24% | (1,877) | -6.52% | (1,705) | -21.59% | 2,373 | 10.23% | 509 | 1.28% | (30) | -0.07% | (1,958) | -23.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,578 | 36.14% | (30,908) | -107.42% | (50,589) | -640.45% | (42,501) | -183.22% | (13,777) | -34.72% | (32,526) | -80.44% | (22,551) | -273.58% | (7,022) | 30.14% | (3,160) | 25.95% | (991) | 19.39% | (4,942) | -34.61% | 598 | 2.63% | (5,499) | -17.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,288) | -10.63% | 9,457 | 32.87% | 5,830 | 73.81% | 9,244 | 39.85% | 2,980 | 7.51% | 6,654 | 16.46% | 12,799 | 155.27% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,729) | -6.77% | (953) | -3.31% | 0 | 0% | 22 | -0.09% | 67 | -0.55% | 173 | -3.39% | (78) | -0.55% | (2,537) | -11.16% | 13,371 | 42.79% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,358) | -15.76% | (13,542) | -47.06% | 22,759 | 288.13% | (3,704) | -15.97% | (287) | -0.72% | (4,059) | -10.04% | 2,082 | 25.26% | (117) | 0.5% | (38) | 0.31% | 242 | -4.74% | 1,203 | 8.42% | 346 | 1.52% | 2 | 0.01% |
| 其他應付款增加（減少） | (36,593) | -90.73% | (28,182) | -97.95% | (33,121) | -419.31% | (1,800) | -7.76% | (8,410) | -21.19% | (3,030) | -7.49% | (1,046) | -12.69% | (1,652) | 7.09% | 636 | -5.22% | 2,331 | -45.62% | 1,793 | 12.56% | (9,459) | -41.63% | 4,711 | 15.08% |
| 其他流動負債增加（減少） | 17 | 0.04% | (144) | -0.5% | 1,786 | 22.61% | (712) | -3.07% | 258 | 0.65% | 18 | 0.04% | 88 | 1.07% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 67,217 | 166.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,266 | 42.81% | (33,364) | -115.96% | (2,746) | -34.76% | 3,028 | 13.05% | (5,459) | -13.76% | (417) | -1.03% | 13,923 | 168.91% | 4,270 | -18.33% | 4,008 | -32.91% | 3,606 | -70.57% | 3,338 | 23.38% | (10,927) | -48.09% | 18,568 | 59.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,844 | 78.95% | (64,272) | -223.38% | (53,335) | -675.21% | (39,473) | -170.16% | (19,236) | -48.48% | (32,943) | -81.48% | (8,628) | -104.67% | (2,752) | 11.81% | 848 | -6.96% | 2,615 | -51.17% | (1,604) | -11.23% | (10,329) | -45.46% | 13,069 | 41.83% |
| 調整項目合計 | 28,277 | 70.11% | (60,584) | -210.56% | (50,929) | -644.75% | (36,730) | -158.34% | (16,298) | -41.07% | (29,632) | -73.29% | (5,498) | -66.7% | (2,390) | 10.26% | 4,101 | -33.68% | 5,184 | -101.45% | (52) | -0.36% | (7,324) | -32.23% | 14,253 | 45.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,395 | 95.2% | 29,370 | 102.07% | 8,251 | 104.46% | 23,199 | 100.01% | 39,896 | 100.54% | 40,158 | 99.32% | 8,166 | 99.07% | (23,315) | 100.06% | (12,277) | 100.82% | (5,579) | 109.18% | 13,369 | 93.63% | 22,345 | 98.34% | 31,035 | 99.32% |
| 收取之利息 | 4,986 | 12.36% | 865 | 3.01% | 220 | 2.79% | 280 | 1.21% | 240 | 0.6% | 289 | 0.71% | 118 | 1.43% | 65 | -0.28% | 100 | -0.82% | 469 | -9.18% | 908 | 6.36% | 312 | 1.37% | 211 | 0.68% |
| 支付之利息 | (2,709) | -6.72% | (1,462) | -5.08% | (572) | -7.24% | (282) | -1.22% | (456) | -1.15% | (14) | -0.03% | (41) | -0.5% | (50) | 0.21% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (339) | -0.84% | 0 | 0% | 2 | 0.01% | 66 | 0.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,333 | 100% | 28,773 | 100% | 7,899 | 100% | 23,197 | 100% | 39,680 | 100% | 40,433 | 100% | 8,243 | 100% | (23,300) | 100% | (12,177) | 100% | (5,110) | 100% | 14,279 | 100% | 22,723 | 100% | 31,246 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,222 | -1.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (125,075) | 100.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,413) | -5.01% | (1,929) | 21.31% | 0 | 0% | (9,124) | 57.8% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,053) | 0.85% | 0 | 0% | (3) | 0.03% | 0 | 0% | (290) | 1.84% | (85) | 3.05% | 0 | 0% | (217) | 17.85% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 50 | -0.04% | 37 | 0.13% | 0 | 0% | 1,121 | 21.64% | 0 | 0% | 600 | -12.93% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (410) | 0.33% | (837) | -2.97% | (448) | 4.95% | 0 | 0% | (46) | 8.21% | 0 | 0% | (57) | 2.04% | (460) | 31.38% | (29) | 2.38% | (434) | 8.69% | (156) | 5.11% | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產增加 | (106) | 0.09% | (317) | -1.12% | (559) | 6.17% | (230) | -4.44% | 5,629 | -35.66% | (514) | 91.79% | (154) | 7.5% | (854) | 30.63% | 101 | -6.89% | (401) | 32.98% | (302) | 6.05% | (282) | 9.24% | (682) | 14.7% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (124,372) | 100% | 28,180 | 100% | (9,053) | 100% | 5,181 | 100% | (15,785) | 100% | (560) | 100% | (2,054) | 100% | (2,788) | 100% | (1,466) | 100% | (1,216) | 100% | (4,994) | 100% | (3,051) | 100% | (4,641) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 268,000 | 183.64% | 25,834 | -27.35% | 0 | 50,000 | 96.64% | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,000) | -18.5% | (27,000) | 28.58% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (40,328) | -27.63% | (25,764) | 27.27% | (17,717) | 58.79% | (8,331) | 16.72% | (7,630) | -7.14% | (1,398) | 100% | (1,836) | 100% | (1,357) | 100% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,159) | -0.79% | (1,059) | 1.12% | (1,193) | 3.96% | (878) | 1.76% | (860) | -0.8% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (53,572) | -36.71% | (66,475) | 70.37% | (61,227) | 203.16% | (40,625) | 81.52% | 0 | (2,528) | 100% | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,941 | 100% | (94,464) | 100% | (30,137) | 100% | (49,834) | 100% | 106,910 | 100% | (1,398) | 100% | (1,836) | 100% | (1,357) | 100% | 22,148 | 100% | 0 | 51,736 | 100% | 0 | (2,528) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,356 | (2,630) | (535) | 2 | 786 | (162) | (453) | (869) | (310) | (43) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,258 | (40,141) | (31,826) | (21,454) | 131,591 | 38,313 | 3,900 | (28,314) | 8,195 | (6,369) | 61,021 | 19,672 | 24,077 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 556,990 | 627,369 | 545,395 | 557,442 | 427,576 | 365,472 | 177,618 | 194,048 | 159,442 | 250,113 | 304,290 | 170,229 | 148,520 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 627,248 | 587,228 | 513,569 | 535,988 | 559,167 | 403,785 | 181,518 | 165,734 | 167,637 | 243,744 | 365,311 | 189,901 | 172,597 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 627,248 | 587,228 | 513,569 | 535,988 | 559,167 | 403,785 | 181,518 | 165,734 | 167,637 | 243,744 | 365,311 | 189,901 | 172,597 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
尚凡(5278) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,033萬元、較上一季衰退-66.88%；而今年初至今累積為NT$4,033萬元、較去年同期成長40.18%。
單季
尚凡(5278) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,033萬元，較上一季衰退-66.88%，為過去10年同期中的第2高。
同時尚凡過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.25%與。
其中稅前淨利為NT$1,012萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-357萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$194萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,033萬元，較去年同期成長40.18%，為過去10年同期中的第2高。
同時尚凡過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為20.25%與。
其中稅前淨利為NT$1,012萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-357萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$194萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,118 | 25.09% | 89,954 | 312.63% | 59,180 | 749.21% | 59,929 | 258.35% | 56,194 | 141.62% | 69,790 | 172.61% | 13,664 | 165.76% | (20,925) | 89.81% | (16,378) | 134.5% | (10,763) | 210.63% |
| 折舊費用 | 1,446 | 3.59% | 1,530 | 5.32% | 1,482 | 18.76% | 1,119 | 4.82% | 1,236 | 3.11% | 308 | 0.76% | 521 | 6.32% | 603 | -2.59% | 920 | -7.56% | 1,126 | -22.04% |
| 攤銷費用 | 790 | 1.96% | 717 | 2.49% | 454 | 5.75% | 683 | 2.94% | 661 | 1.67% | 521 | 1.29% | 594 | 7.21% | 414 | -1.78% | 884 | -7.26% | 446 | -8.73% |
| 收益費損項目合計 | (3,567) | -8.84% | 3,688 | 12.82% | 2,406 | 30.46% | 2,743 | 11.82% | 2,938 | 7.4% | 3,311 | 8.19% | 3,130 | 37.97% | 362 | -1.55% | 3,253 | -26.71% | 2,569 | -50.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,844 | 78.95% | (64,272) | -223.38% | (53,335) | -675.21% | (39,473) | -170.16% | (19,236) | -48.48% | (32,943) | -81.48% | (8,628) | -104.67% | (2,752) | 11.81% | 848 | -6.96% | 2,615 | -51.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,333 | 100% | 28,773 | 100% | 7,899 | 100% | 23,197 | 100% | 39,680 | 100% | 40,433 | 100% | 8,243 | 100% | (23,300) | 100% | (12,177) | 100% | (5,110) | 100% |
投資活動之淨現金流
尚凡(5278) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.24億元、較上一季衰退-25.33%；而今年初至今累積為NT$-1.24億元、較去年同期衰退-541.35%。
單季
尚凡(5278) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.24億元，較上一季衰退-25.33%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.24億元，較去年同期衰退-541.35%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (855) | 9.44% | 0 | 0% | (1,900) | 92.5% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,222 | -1.79% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (125,075) | 100.57% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,413) | -5.01% | (1,929) | 21.31% | 0 | 0% | (9,124) | 57.8% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,726) | 19.07% | 0 | 0% | (402) | 14.42% | (1,107) | 75.51% | (569) | 46.79% | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (410) | 0.33% | (837) | -2.97% | (448) | 4.95% | 0 | 0% | (46) | 8.21% | 0 | 0% | (57) | 2.04% | (460) | 31.38% | (29) | 2.38% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (124,372) | 100% | 28,180 | 100% | (9,053) | 100% | 5,181 | 100% | (15,785) | 100% | (560) | 100% | (2,054) | 100% | (2,788) | 100% | (1,466) | 100% | (1,216) | 100% |
籌資活動之淨現金流
尚凡(5278) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.46億元、較上一季成長1188.32%；而今年初至今累積為NT$1.46億元、較去年同期成長254.49%。
單季
尚凡(5278) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.46億元，較上一季成長1188.32%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.46億元，較去年同期成長254.49%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 268,000 | 183.64% | 25,834 | -27.35% | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,000) | -18.5% | (27,000) | 28.58% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | -165.91% | 0 | 0% | 20,000 | 18.71% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (40,328) | -27.63% | (25,764) | 27.27% | (17,717) | 58.79% | (8,331) | 16.72% | (7,630) | -7.14% | (1,398) | 100% | (1,836) | 100% | (1,357) | 100% | ||||
| 發放現金股利 | (53,572) | -36.71% | (66,475) | 70.37% | (61,227) | 203.16% | (40,625) | 81.52% | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,941 | 100% | (94,464) | 100% | (30,137) | 100% | (49,834) | 100% | 106,910 | 100% | (1,398) | 100% | (1,836) | 100% | (1,357) | 100% | 22,148 | 100% | 0 | |
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