4721
69.2
TWD+4.20 (6.46%)
2025.06.27收盤
美琪瑪－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,244 | 44,975 | 52,845 | 52,534 | 19,134 | 49,154 | 22,574 | 53,846 | 7,004 | 19,839 | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,244 | 44,975 | 52,845 | 52,534 | 19,134 | 49,154 | 22,574 | 53,846 | 7,004 | 19,839 | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,524 | 6,309 | 6,245 | 7,264 | 5,755 | 19,970 | 15,114 | 18,252 | 16,651 | 18,864 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 213 | 127 | 54 | 450 | 406 | 985 | 1,285 | 1,161 | 590 | 1,122 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (700) | (1,096) | (725) | 704 | 3,483 | 752 | (259) | (2,884) | (1,521) | 0 | ||||||||||
| 利息費用 | 743 | 1,512 | 1,999 | 2,581 | 1,305 | 1,026 | 1,351 | 1,345 | 1,709 | 1,882 | ||||||||||
| 利息收入 | (865) | (465) | (1,573) | (952) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,931 | 11,132 | 4,731 | (4,766) | 7,928 | 562 | 973 | (3,986) | 3,072 | 0 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (75) | 0 | (114) | 69 | ||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (5,190) | 690 | 0 | (1,039) | 973 | |||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 | (2,153) | (261) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,581 | 18,209 | 8,464 | 5,089 | 16,906 | 23,424 | 15,011 | 11,372 | 18,942 | 21,212 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,285) | (10,304) | (26,628) | (36,095) | (26,643) | 976 | (7,684) | (17,107) | 51,500 | (54,413) | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (19,298) | (15,560) | (43,006) | 65,206 | (76,382) | (44,270) | 10,076 | (64,471) | (85,636) | 0 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (14,295) | 4,249 | 22,710 | (752) | 2,101 | 21,440 | (6,660) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (62) | (3,460) | 1,089 | 1,259 | 1,555 | 93 | 683 | 2,873 | (6,938) | 0 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,643 | 8,353 | 110,965 | 193,798 | (84,019) | (32,086) | 1,039 | (36,542) | 189,719 | 59,779 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (194,891) | 38,595 | (29,031) | (177,663) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,032 | 14,090 | 23,136 | 34,774 | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (223,226) | 35,963 | 59,235 | 80,527 | (277,068) | (55,965) | (15,352) | (102,466) | 62,594 | (50,482) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,279) | 16,920 | 18,933 | (36,383) | 137,362 | 5,919 | (4,838) | 14,634 | 13,353 | 21,923 | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,942) | (18,396) | (8,247) | (2,011) | (3,598) | (10,116) | (6,526) | (4,144) | (6,505) | (12,011) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,872 | 396 | 75 | 13,642 | 100,510 | 0 | ||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | (46,085) | |||||||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 684 | 330 | 6,027 | 28,611 | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | (153) | (145) | (145) | (126) | (131) | 631 | (97) | (281) | (532) | ||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,537) | (1,299) | 16,568 | (9,928) | 81,795 | (3,382) | 11,681 | 9,898 | 82,681 | 12,767 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (233,763) | 34,664 | 75,803 | 70,599 | (195,273) | (59,347) | (3,671) | (92,568) | 145,275 | (37,715) | ||||||||||
| 調整項目合計 | (230,182) | 52,873 | 84,267 | 75,688 | (178,367) | (35,923) | 11,340 | (81,196) | 164,217 | (16,503) | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (162,938) | 97,848 | 137,112 | 128,222 | (159,233) | 13,231 | 33,914 | (27,350) | 171,221 | 3,336 | ||||||||||
| 收取之利息 | 865 | 465 | 1,573 | 952 | 1,323 | 848 | 3,422 | 2,516 | 1,343 | 910 | ||||||||||
| 支付之利息 | (764) | (1,523) | (2,024) | (2,461) | (1,293) | (1,045) | (1,614) | (1,353) | (2,180) | (2,142) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,783) | (4,731) | (3,306) | (3,293) | (5,809) | (1,396) | (2,861) | (1,503) | (488) | (1,506) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (167,620) | 92,059 | 133,355 | 123,420 | (165,012) | 11,638 | 32,861 | (27,690) | 169,896 | 598 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (88,253) | (34,040) | (62,746) | (44,147) | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 70,590 | 31,912 | 56,196 | 2,324 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,968) | (823) | (1,014) | (1,019) | (1,123) | (2,557) | (2,535) | (1,011) | (2,625) | (11,848) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | 0 | 114 | 5 | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (102) | 0 | (86) | 0 | 0 | (515) | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (553) | (518) | 0 | (1,643) | (3,223) | (5,645) | (274) | (28) | (1,032) | (1,098) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,207) | (3,466) | (7,452) | (44,496) | (16,702) | 12,331 | (2,556) | (5,201) | (1,161) | (5,036) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,901 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 141,345 | (128,980) | (210,000) | 33,068 | 204,805 | (18,624) | (105,394) | 0 | (89,046) | (5,472) | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 75,000 | 0 | 40,000 | 0 | 45,000 | 0 | (50,000) | 50,000 | ||||||||||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | (259) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (327) | (292) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,018 | (129,272) | (276,259) | 33,068 | 244,805 | (111,624) | (70,394) | 2,901 | (169,046) | 44,528 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,022) | (30,387) | 8,396 | (919) | (15,524) | (1,323) | (8,582) | 8,406 | 8,218 | (6,712) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,169 | (71,066) | (141,960) | 111,073 | 47,567 | (88,978) | (48,671) | (21,584) | 7,907 | 33,378 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,205 | 465,588 | 515,904 | 321,425 | 345,934 | 439,382 | 411,778 | 418,255 | 340,872 | 176,633 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,374 | 394,522 | 373,944 | 432,498 | 393,501 | 350,404 | 363,107 | 396,671 | 348,779 | 210,011 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,374 | 14.79% | 394,522 | 21.03% | 373,944 | 17.86% | 432,498 | 18.25% | 393,501 | 19.56% | 350,404 | 21.76% | 363,107 | 21.83% | 396,671 | 21.73% | 348,779 | 20.22% | 210,011 | 11.54% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,244 | 10.38% | 44,975 | 7.24% | 52,845 | 5.66% | 52,534 | 4.19% | 19,134 | 2.4% | 49,154 | 8.47% | 22,574 | 4.29% | 53,846 | 7.89% | 7,004 | 1.27% | 19,839 | 3.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,244 | -40.12% | 44,975 | 48.85% | 52,845 | 39.63% | 52,534 | 42.57% | 19,134 | -11.6% | 49,154 | 422.36% | 22,574 | 68.7% | 53,846 | -194.46% | 7,004 | 4.12% | 19,839 | 3317.56% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,524 | -3.3% | 6,309 | 6.85% | 6,245 | 4.68% | 7,264 | 5.89% | 5,755 | -3.49% | 19,970 | 171.59% | 15,114 | 45.99% | 18,252 | -65.92% | 16,651 | 9.8% | 18,864 | 3154.52% |
| 攤銷費用 | 213 | -0.13% | 127 | 0.14% | 54 | 0.04% | 450 | 0.36% | 406 | -0.25% | 985 | 8.46% | 1,285 | 3.91% | 1,161 | -4.19% | 590 | 0.35% | 1,122 | 187.63% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (700) | 0.42% | (1,096) | -1.19% | (725) | -0.54% | 704 | 0.57% | 3,483 | -2.11% | 752 | 6.46% | (259) | -0.79% | (2,884) | 10.42% | (1,521) | -0.9% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 743 | -0.44% | 1,512 | 1.64% | 1,999 | 1.5% | 2,581 | 2.09% | 1,305 | -0.79% | 1,026 | 8.82% | 1,351 | 4.11% | 1,345 | -4.86% | 1,709 | 1.01% | 1,882 | 314.72% |
| 利息收入 | (865) | 0.52% | (465) | -0.51% | (1,573) | -1.18% | (952) | -0.77% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,931 | -2.35% | 11,132 | 12.09% | 4,731 | 3.55% | (4,766) | -3.86% | 7,928 | -4.8% | 562 | 4.83% | 973 | 2.96% | (3,986) | 14.4% | 3,072 | 1.81% | 0 | 0% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (75) | 0.04% | 0 | 0% | (114) | -0.09% | 69 | 0.06% | ||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | (5,190) | 3.1% | 690 | 0.75% | 0 | 0% | (1,039) | 0.63% | 973 | 8.36% | ||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,153) | -1.61% | (261) | -0.21% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,581 | -2.14% | 18,209 | 19.78% | 8,464 | 6.35% | 5,089 | 4.12% | 16,906 | -10.25% | 23,424 | 201.27% | 15,011 | 45.68% | 11,372 | -41.07% | 18,942 | 11.15% | 21,212 | 3547.16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,285) | 4.35% | (10,304) | -11.19% | (26,628) | -19.97% | (36,095) | -29.25% | (26,643) | 16.15% | 976 | 8.39% | (7,684) | -23.38% | (17,107) | 61.78% | 51,500 | 30.31% | (54,413) | -9099.16% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (19,298) | 11.51% | (15,560) | -16.9% | (43,006) | -32.25% | 65,206 | 52.83% | (76,382) | 46.29% | (44,270) | -380.39% | 10,076 | 30.66% | (64,471) | 232.83% | (85,636) | -50.4% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | (14,295) | 8.53% | 4,249 | 4.62% | 22,710 | 17.03% | (752) | -0.61% | 2,101 | -1.27% | 21,440 | 184.22% | (6,660) | -20.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (62) | 0.04% | (3,460) | -3.76% | 1,089 | 0.82% | 1,259 | 1.02% | 1,555 | -0.94% | 93 | 0.8% | 683 | 2.08% | 2,873 | -10.38% | (6,938) | -4.08% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 11,643 | -6.95% | 8,353 | 9.07% | 110,965 | 83.21% | 193,798 | 157.02% | (84,019) | 50.92% | (32,086) | -275.7% | 1,039 | 3.16% | (36,542) | 131.97% | 189,719 | 111.67% | 59,779 | 9996.49% |
| 預付款項（增加）減少 | (194,891) | 116.27% | 38,595 | 41.92% | (29,031) | -21.77% | (177,663) | -143.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,032 | -0.62% | 14,090 | 15.31% | 23,136 | 17.35% | 34,774 | 28.18% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (70) | 0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (223,226) | 133.17% | 35,963 | 39.07% | 59,235 | 44.42% | 80,527 | 65.25% | (277,068) | 167.91% | (55,965) | -480.88% | (15,352) | -46.72% | (102,466) | 370.05% | 62,594 | 36.84% | (50,482) | -8441.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,279) | 1.96% | 16,920 | 18.38% | 18,933 | 14.2% | (36,383) | -29.48% | 137,362 | -83.24% | 5,919 | 50.86% | (4,838) | -14.72% | 14,634 | -52.85% | 13,353 | 7.86% | 21,923 | 3666.05% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,942) | 4.74% | (18,396) | -19.98% | (8,247) | -6.18% | (2,011) | -1.63% | (3,598) | 2.18% | (10,116) | -86.92% | (6,526) | -19.86% | (4,144) | 14.97% | (6,505) | -3.83% | (12,011) | -2008.53% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,872 | -1.74% | 396 | 3.4% | 75 | 0.23% | 13,642 | -49.27% | 100,510 | 59.16% | 0 | 0% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (46,085) | 27.93% | ||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 684 | -0.41% | 330 | 0.36% | 6,027 | 4.52% | 28,611 | 23.18% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (153) | -0.17% | (145) | -0.11% | (145) | -0.12% | (126) | 0.08% | (131) | -1.13% | 631 | 1.92% | (97) | 0.35% | (281) | -0.17% | (532) | -88.96% |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,537) | 6.29% | (1,299) | -1.41% | 16,568 | 12.42% | (9,928) | -8.04% | 81,795 | -49.57% | (3,382) | -29.06% | 11,681 | 35.55% | 9,898 | -35.75% | 82,681 | 48.67% | 12,767 | 2134.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (233,763) | 139.46% | 34,664 | 37.65% | 75,803 | 56.84% | 70,599 | 57.2% | (195,273) | 118.34% | (59,347) | -509.94% | (3,671) | -11.17% | (92,568) | 334.3% | 145,275 | 85.51% | (37,715) | -6306.86% |
| 調整項目合計 | (230,182) | 137.32% | 52,873 | 57.43% | 84,267 | 63.19% | 75,688 | 61.33% | (178,367) | 108.09% | (35,923) | -308.67% | 11,340 | 34.51% | (81,196) | 293.23% | 164,217 | 96.66% | (16,503) | -2759.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (162,938) | 97.21% | 97,848 | 106.29% | 137,112 | 102.82% | 128,222 | 103.89% | (159,233) | 96.5% | 13,231 | 113.69% | 33,914 | 103.2% | (27,350) | 98.77% | 171,221 | 100.78% | 3,336 | 557.86% |
| 收取之利息 | 865 | -0.52% | 465 | 0.51% | 1,573 | 1.18% | 952 | 0.77% | 1,323 | -0.8% | 848 | 7.29% | 3,422 | 10.41% | 2,516 | -9.09% | 1,343 | 0.79% | 910 | 152.17% |
| 支付之利息 | (764) | 0.46% | (1,523) | -1.65% | (2,024) | -1.52% | (2,461) | -1.99% | (1,293) | 0.78% | (1,045) | -8.98% | (1,614) | -4.91% | (1,353) | 4.89% | (2,180) | -1.28% | (2,142) | -358.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,783) | 2.85% | (4,731) | -5.14% | (3,306) | -2.48% | (3,293) | -2.67% | (5,809) | 3.52% | (1,396) | -12% | (2,861) | -8.71% | (1,503) | 5.43% | (488) | -0.29% | (1,506) | -251.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (167,620) | 100% | 92,059 | 100% | 133,355 | 100% | 123,420 | 100% | (165,012) | 100% | 11,638 | 100% | 32,861 | 100% | (27,690) | 100% | 169,896 | 100% | 598 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (88,253) | 416.15% | (34,040) | 982.11% | (62,746) | 842% | (44,147) | 99.22% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 70,590 | -332.86% | 31,912 | -920.72% | 56,196 | -754.11% | 2,324 | -5.22% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,968) | 14% | (823) | 23.74% | (1,014) | 13.61% | (1,019) | 2.29% | (1,123) | 6.72% | (2,557) | -20.74% | (2,535) | 99.18% | (1,011) | 19.44% | (2,625) | 226.1% | (11,848) | 235.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | -0.35% | 0 | 0% | 114 | -1.53% | 5 | -0.01% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4 | -0.02% | 0 | 0% | 9 | -0.05% | 0 | 0% | 22 | -0.86% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (102) | 0.48% | 0 | 0% | (86) | 0.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | (515) | 9.9% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (553) | 2.61% | (518) | 14.95% | 0 | 0% | (1,643) | 3.69% | (3,223) | 19.3% | (5,645) | -45.78% | (274) | 10.72% | (28) | 0.54% | (1,032) | 88.89% | (1,098) | 21.8% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (21,207) | 100% | (3,466) | 100% | (7,452) | 100% | (44,496) | 100% | (16,702) | 100% | 12,331 | 100% | (2,556) | 100% | (5,201) | 100% | (1,161) | 100% | (5,036) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32,901 | 1134.13% | ||||
| 短期借款減少 | 141,345 | 65.43% | (128,980) | 99.77% | (210,000) | 76.02% | 33,068 | 100% | 204,805 | 83.66% | (18,624) | 16.68% | (105,394) | 149.72% | 0 | 0% | (89,046) | 52.68% | (5,472) | -12.29% |
| 應付短期票券增加 | 75,000 | 34.72% | 0 | 0% | 40,000 | 16.34% | 0 | 0% | 45,000 | -63.93% | 0 | 0% | (50,000) | 29.58% | 50,000 | 112.29% | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (259) | 0.09% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (327) | -0.15% | (292) | 0.23% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,018 | 100% | (129,272) | 100% | (276,259) | 100% | 33,068 | 100% | 244,805 | 100% | (111,624) | 100% | (70,394) | 100% | 2,901 | 100% | (169,046) | 100% | 44,528 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,022) | (30,387) | 8,396 | (919) | (15,524) | (1,323) | (8,582) | 8,406 | 8,218 | (6,712) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,169 | (71,066) | (141,960) | 111,073 | 47,567 | (88,978) | (48,671) | (21,584) | 7,907 | 33,378 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 256,205 | 465,588 | 515,904 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,374 | 394,522 | 373,944 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,374 | 394,522 | 373,944 | 432,498 | 393,501 | 350,404 | 363,107 | 396,671 | 348,779 | 210,011 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
美琪瑪(4721) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,050萬元、較上一季衰退-168.32%；而今年初至今累積為NT$-8,050萬元、較去年同期衰退-133.91%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,050萬元，較上一季衰退-168.32%，為過去11年同期中的第9高。
同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.04%、-23.51%與-16.1%。
其中稅前淨利為NT$6,744萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,449萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-803萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,050萬元，較去年同期衰退-133.91%，為過去11年同期中的第9高。
同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.04%、-23.51%與-16.1%。
其中稅前淨利為NT$6,744萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,449萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-803萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,442 | 75,202 | (61,997) | 207,219 | 67,244 | 44,975 | 52,845 | 52,534 | 19,134 | 49,154 | 22,574 | 53,846 | 7,004 | 19,839 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,494 | 12,300 | 86,874 | (10,778) | 3,581 | 18,209 | 8,464 | 5,089 | 16,906 | 23,424 | 15,011 | 11,372 | 18,942 | 21,212 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,189 | 6,203 | 6,091 | 5,723 | 5,524 | 6,309 | 6,245 | 7,264 | 5,755 | 19,970 | 15,114 | 18,252 | 16,651 | 18,864 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,174 | 1,056 | 968 | 583 | 213 | 127 | 54 | 450 | 406 | 985 | 1,285 | 1,161 | 590 | 1,122 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (154,400) | 149,522 | 443,204 | (544,475) | (233,763) | 34,664 | 75,803 | 70,599 | (195,273) | (59,347) | (3,671) | (92,568) | 145,275 | (37,715) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (80,497) | 237,380 | 455,841 | (355,282) | (167,620) | 92,059 | 133,355 | 123,420 | (165,012) | 11,638 | 32,861 | (27,690) | 169,896 | 598 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,442 | 14.09% | 75,202 | 13.56% | (61,997) | -9.71% | 207,219 | 16.17% | 67,244 | 10.38% | 44,975 | 7.24% | 52,845 | 5.66% | 52,534 | 4.19% | 19,134 | 2.4% | 49,154 | 8.47% | 22,574 | 4.29% | 53,846 | 7.89% | 7,004 | 1.27% | 19,839 | 3.52% |
| 收益費損項目合計 | 14,494 | -18.01% | 12,300 | 5.18% | 86,874 | 19.06% | (10,778) | 3.03% | 3,581 | -2.14% | 18,209 | 19.78% | 8,464 | 6.35% | 5,089 | 4.12% | 16,906 | -10.25% | 23,424 | 201.27% | 15,011 | 45.68% | 11,372 | -41.07% | 18,942 | 11.15% | 21,212 | 3547.16% |
| 折舊費用 | 12,189 | -15.14% | 6,203 | 2.61% | 6,091 | 1.34% | 5,723 | -1.61% | 5,524 | -3.3% | 6,309 | 6.85% | 6,245 | 4.68% | 7,264 | 5.89% | 5,755 | -3.49% | 19,970 | 171.59% | 15,114 | 45.99% | 18,252 | -65.92% | 16,651 | 9.8% | 18,864 | 3154.52% |
| 攤銷費用 | 1,174 | -1.46% | 1,056 | 0.44% | 968 | 0.21% | 583 | -0.16% | 213 | -0.13% | 127 | 0.14% | 54 | 0.04% | 450 | 0.36% | 406 | -0.25% | 985 | 8.46% | 1,285 | 3.91% | 1,161 | -4.19% | 590 | 0.35% | 1,122 | 187.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (154,400) | 191.81% | 149,522 | 62.99% | 443,204 | 97.23% | (544,475) | 153.25% | (233,763) | 139.46% | 34,664 | 37.65% | 75,803 | 56.84% | 70,599 | 57.2% | (195,273) | 118.34% | (59,347) | -509.94% | (3,671) | -11.17% | (92,568) | 334.3% | 145,275 | 85.51% | (37,715) | -6306.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (80,497) | 100% | 237,380 | 100% | 455,841 | 100% | (355,282) | 100% | (167,620) | 100% | 92,059 | 100% | 133,355 | 100% | 123,420 | 100% | (165,012) | 100% | 11,638 | 100% | 32,861 | 100% | (27,690) | 100% | 169,896 | 100% | 598 | 100% |
投資活動之淨現金流
美琪瑪(4721) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-540萬元、較上一季成長58.12%；而今年初至今累積為NT$-540萬元、較去年同期衰退-154.24%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-540萬元，較上一季成長58.12%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-540萬元，較去年同期衰退-154.24%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,396) | 9,948 | (15,242) | (3,509) | (21,207) | (3,466) | (7,452) | (44,496) | (16,702) | 12,331 | (2,556) | (5,201) | (1,161) | (5,036) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,210) | (1,502) | (710) | (4,032) | (2,968) | (823) | (1,014) | (1,019) | (1,123) | (2,557) | (2,535) | (1,011) | (2,625) | (11,848) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | 1 | 0 | 75 | 0 | 114 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (63,433) | 0 | (88,253) | (34,040) | (62,746) | (44,147) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 62,641 | 13,765 | 0 | 3,154 | 70,590 | 31,912 | 56,196 | 2,324 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,396) | 100% | 9,948 | 100% | (15,242) | 100% | (3,509) | 100% | (21,207) | 100% | (3,466) | 100% | (7,452) | 100% | (44,496) | 100% | (16,702) | 100% | 12,331 | 100% | (2,556) | 100% | (5,201) | 100% | (1,161) | 100% | (5,036) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,210) | 22.42% | (1,502) | -15.1% | (710) | 4.66% | (4,032) | 114.9% | (2,968) | 14% | (823) | 23.74% | (1,014) | 13.61% | (1,019) | 2.29% | (1,123) | 6.72% | (2,557) | -20.74% | (2,535) | 99.18% | (1,011) | 19.44% | (2,625) | 226.1% | (11,848) | 235.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | -5.65% | 1 | 0.01% | 0 | 0% | 75 | -0.35% | 0 | 0% | 114 | -1.53% | 5 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (63,433) | 1175.56% | 0 | 0% | (88,253) | 416.15% | (34,040) | 982.11% | (62,746) | 842% | (44,147) | 99.22% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 62,641 | -1160.88% | 13,765 | 138.37% | 0 | 0% | 3,154 | -89.88% | 70,590 | -332.86% | 31,912 | -920.72% | 56,196 | -754.11% | 2,324 | -5.22% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美琪瑪(4721) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.52億元、較上一季成長19.18%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長208.55%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.52億元，較上一季成長19.18%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期成長208.55%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,685 | (139,742) | (372,518) | 287,515 | 216,018 | (129,272) | (276,259) | 33,068 | 244,805 | (111,624) | (70,394) | 2,901 | (169,046) | 44,528 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 122,808 | (417,283) | 307,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,901 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (179,701) | 141,345 | (128,980) | (210,000) | 33,068 | 204,805 | (18,624) | (105,394) | 0 | (89,046) | (5,472) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,250) | 0 | 0 | (50,000) | (10,000) | 0 | (30,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,685 | 100% | (139,742) | 100% | (372,518) | 100% | 287,515 | 100% | 216,018 | 100% | (129,272) | 100% | (276,259) | 100% | 33,068 | 100% | 244,805 | 100% | (111,624) | 100% | (70,394) | 100% | 2,901 | 100% | (169,046) | 100% | 44,528 | 100% |
| 短期借款增加 | 122,808 | 80.96% | (417,283) | 112.02% | 307,705 | 107.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32,901 | 1134.13% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (179,701) | 128.59% | 141,345 | 65.43% | (128,980) | 99.77% | (210,000) | 76.02% | 33,068 | 100% | 204,805 | 83.66% | (18,624) | 16.68% | (105,394) | 149.72% | 0 | 0% | (89,046) | 52.68% | (5,472) | -12.29% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,250) | -0.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50,000) | 44.79% | (10,000) | 14.21% | 0 | 0% | (30,000) | 17.75% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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