美琪瑪－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,597	8.45%	66,170	12.03%	121,744	8.54%	149,438	10.93%	52,718	9.64%	88,620	10.18%	75,536	5.9%	75,757	6%	29,990	4.54%	78,010	16.66%	21,424	2.9%	32,634	5.93%	33,173	5.6%
本期稅前淨利（淨損）	40,597		66,170		121,744		149,438		52,718		88,620		75,536		75,757		29,990		78,010		21,424		32,634		33,173
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,018		6,333		5,838		5,581		5,866		6,598		6,470		7,479		9,961		22,171		15,578		26,194		18,592
攤銷費用	957		1,063		712		446		134		50		422		431		756		972		1,084		775		771
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		0		(3,735)		(1,186)		80		(654)		(916)		(726)		483		(6,066)		(2,414)		(1,648)		1,218
利息費用	1,510		2,826		3,879		2,070		1,049		1,246		2,106		2,247		1,103		1,368		1,187		1,566		2,223
利息收入	(737)		(647)		(1,573)		(1,114)		(1,420)		(1,924)		(1,382)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	7,659		16,446		31,808		2,360		(2,237)		(5,121)		(665)		(12,453)		6,651		(15,003)		(3,984)		(1,572)		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,140)				0		2		0		(33)		6
未實現銷貨利益（損失）	1,662		(1,377)		747		(333)		(1,818)				0		(291)		(2,455)
已實現銷貨損失（利益）	(1,598)		(3,144)		0		0		0		(1,920)		(2,628)
其他項目	0		0										0		0		0		0		0		115		111
收益費損項目合計	15,331		21,500		37,676		7,826		1,654		(1,758)		3,413		(4,552)		15,362		1,305		10,404		24,042		22,084
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	3,029		(106,180)		37,867		(200,798)		(104,461)		(92,966)		(67,306)		(34,663)		23,243		(28,405)		27,923		(7,551)		26,637
應收帳款－關係人（增加）減少	(80,582)		1,163		(274,032)		(161,479)		32,130		35,799		146,188		(47,300)		69,526		18,675		(160,967)		47,630		0
其他應收款（增加）減少	399		(11,963)		(15,433)		(3,195)		702		(67)		(285)		4,756		2,385		(5,392)
其他應收款－關係人（增加）減少	(4,328)		(4,158)		(774)		(867)		2,480		(3,372)		11,002		(10,147)		2,477		(1,741)		382		(3,075)		0
存貨（增加）減少	51,758		4,287		207,963		72,531		36,422		(13,043)		240,677		(176,775)		(10,493)		23,955		(314)		43,944		69,032
預付款項（增加）減少	50,200		10,231		129,131		85,461		35,556		(67,021)		(147,540)		115,088		0		(39,103)		(48,499)		(120,781)		(33,733)
其他流動資產（增加）減少	7,475		14,305		9,915		14,038		6,098		25,360		(1,229)
其他營業資產（增加）減少	(39)		(37)		(37)		(36)		(146)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	27,912		(92,352)		94,600		(194,345)		8,781		(115,310)		181,507		(145,241)		34,933		(40,874)		(162,685)		(83,838)		72,491
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(10,465)		(27,777)		36,651		(59,195)		2,628		21,408		(20,821)		(6,616)		(14,694)		10,725		28,138		(36,435)		(27,522)
其他應付款增加（減少）	5,844		(3,472)		(17,358)		11,401		(1,894)		4,483		6,116		4,449		224		5,056		2,746		2,868		(5,105)
其他流動負債增加（減少）	1,694		8,089		(694)		283		(4,523)		95		(18,205)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,927)		(23,160)		18,599		(47,511)		(3,789)		25,834		(33,047)		(2,370)		(7,660)		2,402		70,813		18,234		(28,002)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	24,985		(115,512)		113,199		(241,856)		4,992		(89,476)		148,460		(147,611)		27,273		(38,472)		(91,872)		(65,604)		44,489
調整項目合計	40,316		(94,012)		150,875		(234,030)		6,646		(91,234)		151,873		(152,163)		42,635		(37,167)		(81,468)		(41,562)		66,573
營運產生之現金流入（流出）	80,913		(27,842)		272,619		(84,592)		59,364		(2,614)		227,409		(76,406)		72,625		40,843		(60,044)		(8,928)		99,746
收取之利息	737		647		1,573		1,114		1,420		1,924		1,382		1,223		1,307		1,613		1,050		1,427		1,614
支付之利息	(1,627)		(2,060)		(3,765)		(1,862)		(1,057)		(1,191)		(2,140)		(2,356)		(1,038)		(1,516)		(1,015)		(1,765)		(2,353)
退還（支付）之所得稅	(19,735)		4,576		(5,935)		(16,615)		(1,814)		(19,743)		(10,528)		(13,120)		(15,100)		(10,519)		(5,522)		(5,803)		(6,841)
營業活動之淨現金流入（流出）	60,288		(24,679)		264,492		(101,955)		57,913		(21,624)		216,123		(90,659)		57,794		30,421		(65,531)		(15,069)		92,166
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,262)		(4,415)		0		142,790		(9,122)		(32,457)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		50,000		(2,212)		(70,726)		69,009		59,672		62,884
取得不動產、廠房及設備	(1,135)		(2,351)		(5,491)		(2,674)		(1,535)		(1,164)		(2,225)		(4,631)		(3,842)		172		(277)		(1,524)		(10,220)
處分不動產、廠房及設備	2,662				0		(2)		0		934		(7)
存出保證金減少	(64)		(1)		4		8		(1)		4		206		(4)		1		(2)		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(420)		(347)		(686)		(484)		(47)		0		0		0		0		0		(139)		(1,018)		0
預付設備款增加	(12,421)		(8,006)		(2,495)		(5,515)		(763)		(1,207)		838		(32,271)		(1,239)		(2,373)		(237)		(2,360)		(4,026)
投資活動之淨現金流入（流出）	(13,640)		34,880		(10,880)		63,397		59,502		35,608		(28,556)		(47,921)		(5,377)		(18,715)		(37,589)		(2,145)		(23,176)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	65,103		196,638				237,223		(53,655)		164,000		53,962		(263,325)		(82,685)		3,345		147,157		(66,919)		(53,290)
舉借長期借款	0		0										0		100,000		0		(25,000)
償還長期借款	0												0		0		0		0		0		(20,000)		0
租賃本金償還	(45)		(247)		(231)		(347)		(309)
發放現金股利	(82,485)		(344,937)		(284,948)		(104,231)		(182,967)		(209,962)		(179,967)		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(17,427)		(98,546)		(15,179)		157,645		(211,931)		(46,235)		(66,967)		131,823		(12,685)		(71,655)		187,157		(21,919)		(123,290)
匯率變動對現金及約當現金之影響	24,716		13,302		7,257		(9,084)		(4,686)		(12,567)		(6,589)		(873)		(5,443)		7,863		4,412		(10,614)		(2,632)
本期現金及約當現金增加（減少）數	53,937		(75,043)		245,690		110,003		(99,202)		(44,818)		114,011		(7,630)		34,289		(52,086)		88,449		(49,747)		(56,932)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		321,425		345,934		439,382		411,778		418,255		340,872		176,633
期末現金及約當現金餘額	53,937		(75,043)		245,690		110,003		(99,202)		(44,818)		465,348		244,687		371,938		367,540		389,279		463,151		271,703
資產負債表帳列之現金及約當現金	398,662	22.97%	252,620	13.84%	653,432	20.92%	344,509	14.21%	284,901	17.19%	351,311	17.53%	465,348	20.06%	244,687	10.74%	371,938	22.8%	367,540	21.21%	389,279	19.46%	463,151	24.2%	271,703	14.71%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	216,011	13.44%	(16,260)	-0.89%	515,504	12.07%	331,935	11.74%	135,277	7.41%	212,583	8.56%	256,080	6.64%	205,554	6.95%	121,664	6.78%	119,229	7.76%	105,210	5.17%	59,186	3.76%	75,377	4.53%
本期稅前淨利（淨損）	216,011	65.96%	(16,260)	-3.35%	515,504	1011.49%	331,935	-64.94%	135,277	65.42%	212,583	90.17%	256,080	87.25%	205,554	-42.2%	121,664	190.45%	119,229	261.64%	105,210	228.97%	59,186	33.28%	75,377	65.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,027	6.12%	18,476	3.81%	17,428	34.2%	16,634	-3.25%	18,256	8.83%	19,111	8.11%	21,649	7.38%	20,681	-4.25%	49,773	77.91%	54,971	120.63%	48,067	104.61%	58,458	32.87%	52,095	45.51%
攤銷費用	3,002	0.92%	3,091	0.64%	1,939	3.8%	1,014	-0.2%	388	0.19%	154	0.07%	1,329	0.45%	2,202	-0.45%	2,636	4.13%	3,333	7.31%	3,320	7.23%	2,059	1.16%	3,204	2.8%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	43,068	8.89%	(8,108)	-15.91%	(1,547)	0.3%	(958)	-0.46%	(1,997)	-0.85%	(4,219)	-1.44%	770	-0.16%	(427)	-0.67%	(6,823)	-14.97%	(5,611)	-12.21%	(4,256)	-2.39%	82	0.07%
利息費用	4,914	1.5%	10,183	2.1%	8,786	17.24%	3,979	-0.78%	3,898	1.89%	4,559	1.93%	7,527	2.56%	5,212	-1.07%	3,191	5%	4,150	9.11%	3,689	8.03%	4,791	2.69%	6,162	5.38%
利息收入	(2,400)	-0.73%	(3,051)	-0.63%	(3,365)	-6.6%	(3,029)	0.59%	(3,088)	-1.49%	(4,404)	-1.87%	(3,374)	-1.15%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	16,300	4.98%	81,293	16.77%	(4,083)	-8.01%	8,185	-1.6%	14,329	6.93%	(5,769)	-2.45%	(19,119)	-6.51%	(8,253)	1.69%	(2,341)	-3.66%	(13,123)	-28.8%	(6,120)	-13.32%	(6,860)	-3.86%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,087)	-0.33%			0	0%	(71)	0.01%	(1)	0%	(89)	-0.04%	(605)	-0.21%
未實現銷貨利益（損失）	1,662	0.51%	0	0%	10,225	20.06%	(6,582)	1.29%	146	0.07%	0	0%	0	0%	(850)	0.17%	496	0.78%
已實現銷貨損失（利益）	(5,305)	-1.62%	(3,144)	-0.65%	0	0%	0	0%	0	0%	(2,724)	-1.16%	(13)	0%
其他項目	0	0%	(1)	0%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	341	0.19%	332	0.29%
收益費損項目合計	37,113	11.33%	149,915	30.93%	22,822	44.78%	18,583	-3.64%	32,970	15.94%	8,841	3.75%	3,175	1.08%	17,096	-3.51%	49,495	77.48%	35,367	77.61%	38,284	83.32%	49,916	28.07%	59,338	51.83%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	46,879	14.31%	10,316	2.13%	(135,384)	-265.64%	(237,386)	46.44%	(173,147)	-83.73%	(11,038)	-4.68%	(107,488)	-36.62%	(89,648)	18.4%	7,291	11.41%	(49,066)	-107.67%	(13,442)	-29.25%	32,089	18.04%	24,755	21.62%
應收帳款－關係人（增加）減少	(44,124)	-13.47%	154,961	31.97%	(27,844)	-54.63%	(224,385)	43.9%	27,127	13.12%	25,397	10.77%	169,948	57.9%	(254,059)	52.16%	10,349	16.2%	11,360	24.93%	(123,711)	-269.24%	(31,743)	-17.85%	0	0%
其他應收款（增加）減少	(4,320)	-1.32%	25,032	5.16%	(29,324)	-57.54%	3,208	-0.63%	13,818	6.68%	29,884	12.68%	(6,914)	-2.36%	(3,854)	0.79%	21,443	33.57%	(1,118)	-2.45%
其他應收款－關係人（增加）減少	(9,789)	-2.99%	(1,846)	-0.38%	(620)	-1.22%	(986)	0.19%	659	0.32%	(1,248)	-0.53%	12,214	4.16%	(11,586)	2.38%	63	0.1%	(1,786)	-3.92%	3,835	8.35%	(5,569)	-3.13%	0	0%
存貨（增加）減少	112,922	34.48%	244,088	50.36%	(219,178)	-430.06%	(104,654)	20.47%	102,634	49.63%	92,252	39.13%	218,304	74.38%	(289,520)	59.44%	(83,359)	-130.49%	5,544	12.17%	(11,049)	-24.05%	205,862	115.75%	(10,556)	-9.22%
預付款項（增加）減少	(1,612)	-0.49%	7,710	1.59%	6,160	12.09%	(254,772)	49.84%	85,667	41.43%	(88,079)	-37.36%	(160,562)	-54.71%	19,153	-3.93%	0	0%	(39,103)	-85.81%	(48,499)	-105.55%	(120,781)	-67.91%	(33,733)	-29.47%
其他流動資產（增加）減少	12,715	3.88%	25,008	5.16%	(30,892)	-60.61%	5,709	-1.12%	18,181	8.79%	27,899	11.83%	8,322	2.84%
其他營業資產（增加）減少	(114)	-0.03%	(110)	-0.02%	(109)	-0.21%	(140)	0.03%	(444)	-0.21%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	112,557	34.37%	465,159	95.97%	(437,191)	-857.83%	(813,406)	159.14%	74,495	36.03%	75,067	31.84%	133,824	45.6%	(638,060)	130.99%	(85,717)	-134.18%	(86,200)	-189.16%	(213,396)	-464.42%	(45,208)	-25.42%	(27,252)	-23.81%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(1,610)	-0.49%	8,036	1.66%	15,162	29.75%	(142)	0.03%	19,022	9.2%	20,860	8.85%	(63,753)	-21.72%	28,819	-5.92%	13,461	21.07%	6,978	15.31%	61,072	132.91%	1,179	0.66%	11,648	10.17%
其他應付款增加（減少）	3,439	1.05%	(17,161)	-3.54%	10,726	21.05%	2,776	-0.54%	(15,990)	-7.73%	(4,431)	-1.88%	6,002	2.04%	817	-0.17%	(7,806)	-12.22%	(1,749)	-3.84%	490	1.07%	(5,655)	-3.18%	(5,198)	-4.54%
其他流動負債增加（減少）	6,945	2.12%	5,545	1.14%	(1,441)	-2.83%	(881)	0.17%	(11,808)	-5.71%	(46)	-0.02%	(1,320)	-0.45%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,774	2.68%	(3,580)	-0.74%	24,447	47.97%	1,753	-0.34%	(8,776)	-4.24%	15,933	6.76%	(59,486)	-20.27%	(36,658)	7.53%	12,327	19.3%	3,936	8.64%	125,570	273.28%	127,623	71.76%	20,517	17.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	121,331	37.05%	461,579	95.23%	(412,744)	-809.86%	(811,653)	158.79%	65,719	31.78%	91,000	38.6%	74,338	25.33%	(674,718)	138.51%	(73,390)	-114.88%	(82,264)	-180.53%	(87,826)	-191.14%	82,415	46.34%	(6,735)	-5.88%
調整項目合計	158,444	48.38%	611,494	126.16%	(389,922)	-765.08%	(793,070)	155.16%	98,689	47.73%	99,841	42.35%	77,513	26.41%	(657,622)	135%	(23,895)	-37.4%	(46,897)	-102.91%	(49,542)	-107.82%	132,331	74.4%	52,603	45.95%
營運產生之現金流入（流出）	374,455	114.34%	595,234	122.81%	125,582	246.41%	(461,135)	90.22%	233,966	113.14%	312,424	132.52%	333,593	113.66%	(452,068)	92.81%	97,769	153.04%	72,332	158.73%	55,668	121.15%	191,517	107.68%	127,980	111.79%
收取之利息	2,400	0.73%	3,051	0.63%	3,365	6.6%	3,029	-0.59%	3,088	1.49%	4,404	1.87%	3,374	1.15%	3,335	-0.68%	2,747	4.3%	6,902	15.15%	5,159	11.23%	3,939	2.21%	3,456	3.02%
支付之利息	(4,474)	-1.37%	(9,738)	-2.01%	(8,476)	-16.63%	(3,589)	0.7%	(3,951)	-1.91%	(4,520)	-1.92%	(7,633)	-2.6%	(5,085)	1.04%	(3,127)	-4.89%	(4,440)	-9.74%	(3,879)	-8.44%	(4,791)	-2.69%	(6,360)	-5.56%
退還（支付）之所得稅	(44,887)	-13.71%	(103,862)	-21.43%	(69,506)	-136.38%	(49,438)	9.67%	(26,317)	-12.73%	(76,543)	-32.47%	(35,834)	-12.21%	(33,293)	6.83%	(33,506)	-52.45%	(29,225)	-64.13%	(10,999)	-23.94%	(12,812)	-7.2%	(10,597)	-9.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	327,494	100%	484,685	100%	50,965	100%	(511,133)	100%	206,786	100%	235,765	100%	293,500	100%	(487,111)	100%	63,883	100%	45,569	100%	45,949	100%	177,853	100%	114,479	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,262)	13.5%	(54,415)	123.99%	0	0%	(17,992)	-64.35%	(73,663)	-139%	(94,395)	-352.96%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	13,765	-82.17%	50,000	-113.93%	895	-2.22%	71,126	254.38%	129,778	244.88%	115,145	430.55%	92,738	-650.61%
取得不動產、廠房及設備	(7,403)	44.19%	(7,049)	16.06%	(28,217)	69.86%	(7,695)	-27.52%	(3,181)	-6%	(3,099)	-11.59%	(5,273)	36.99%	(7,132)	10.8%	(8,812)	-119.74%	(3,510)	19.93%	(1,564)	1.46%	(4,501)	123.28%	(33,828)	75.16%
處分不動產、廠房及設備	2,663	-15.9%			0	0%	71	0.25%	1	0%	1,052	3.93%	678	-4.76%
存出保證金減少	516	-3.08%	207	-0.47%	4	-0.01%	14	0.05%	3	0.01%	138	0.52%	217	-1.52%	0	0%	1	0.01%	30	-0.17%	0	0%	14,666	-401.7%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,742)	10.4%	(2,342)	5.34%	(1,419)	3.51%	(4,804)	-17.18%	(90)	-0.17%	0	0%	(38)	0.27%	(203)	0.31%	(435)	-5.91%	(11)	0.06%	(690)	0.64%	(3,746)	102.6%	(640)	1.42%
預付設備款增加	(22,288)	133.05%	(30,286)	69.01%	(11,652)	28.85%	(12,760)	-45.64%	(1,813)	-3.42%	(1,923)	-7.19%	(2,123)	14.89%	(35,742)	54.13%	(8,185)	-111.22%	(4,773)	27.11%	(552)	0.52%	(5,917)	162.07%	(9,504)	21.12%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,751)	100%	(43,885)	100%	(40,389)	100%	27,960	100%	52,996	100%	26,744	100%	(14,254)	100%	(66,034)	100%	7,359	100%	(17,608)	100%	(107,026)	100%	(3,651)	100%	(45,008)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(10,685)	8.33%	(297,006)	53.26%			630,857	104.17%	(286,079)	68.94%	(98,000)	23.07%	0	0%	0	0%	(135,265)	107.98%	(149,991)	250.02%	75,022	299.82%	889	-1.81%	56,865	154.25%
應付短期票券增加	0	0%	50,000	-8.97%	(170,000)	-87.45%	80,000	13.21%	55,000	-13.25%	0	0%	0	0%	80,000	17.2%	60,000	-47.9%	50,000	-83.35%
舉借長期借款	0	0%	35,000	-6.28%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100,000	21.5%	0	0%	40,000	-66.68%	0	0%	0	0%	30,000	81.38%
償還長期借款	(35,000)	27.28%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(50,000)	39.92%	0	0%	(50,000)	-199.82%	(30,000)	61.09%	0	0%
租賃本金償還	(128)	0.1%	(680)	0.12%	(645)	-0.33%	(1,012)	-0.17%	(900)	0.22%	(798)	0.19%
發放現金股利	(82,485)	64.29%	(344,937)	61.86%	(284,948)	-146.57%	(104,231)	-17.21%	(182,967)	44.09%	(209,962)	49.43%	(179,967)	148.82%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(128,298)	100%	(557,623)	100%	194,407	100%	605,614	100%	(414,946)	100%	(424,760)	100%	(120,929)	100%	465,148	100%	(125,265)	100%	(59,991)	100%	25,022	100%	(49,111)	100%	36,865	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	34,135		2,963		15,856		(34,137)		(25,523)		(2,342)		(14,394)		(13,250)		(13,421)		(12,208)		7,079		(2,812)		(11,266)
本期現金及約當現金增加（減少）數	216,580		(113,860)		220,839		88,304		(180,687)		(164,593)		143,923		(101,247)		(67,444)		(44,238)		(28,976)		122,279		95,070
期初現金及約當現金餘額	182,082		366,480		432,593		256,205		465,588		515,904
期末現金及約當現金餘額	398,662		252,620		653,432		344,509		284,901		351,311
資產負債表帳列之現金及約當現金	398,662		252,620		653,432		344,509		284,901		351,311		465,348		244,687		371,938		367,540		389,279		463,151		271,703

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

美琪瑪(4721) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,029萬元、較上一季成長102.13%；而今年初至今累積為NT$3.27億元、較去年同期衰退-32.43%。

單季

美琪瑪(4721) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,029萬元，較上一季成長102.13%，為過去10年同期中的第3高。同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.35%、36.78%與11.31%。其中稅前淨利為NT$4,060萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,533萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,062萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.27億元，較去年同期衰退-32.43%，為過去10年同期中的第2高。同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.22%、6.79%與21.7%。其中稅前淨利為NT$2.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,711萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,696萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	216,011	65.96%	(16,260)	-3.35%	515,504	1011.49%	331,935	-64.94%	135,277	65.42%	212,583	90.17%	256,080	87.25%	205,554	-42.2%	121,664	190.45%	119,229	261.64%	105,210	228.97%	59,186	33.28%	75,377	65.84%
收益費損項目合計	37,113	11.33%	149,915	30.93%	22,822	44.78%	18,583	-3.64%	32,970	15.94%	8,841	3.75%	3,175	1.08%	17,096	-3.51%	49,495	77.48%	35,367	77.61%	38,284	83.32%	49,916	28.07%	59,338	51.83%
折舊費用	20,027	6.12%	18,476	3.81%	17,428	34.2%	16,634	-3.25%	18,256	8.83%	19,111	8.11%	21,649	7.38%	20,681	-4.25%	49,773	77.91%	54,971	120.63%	48,067	104.61%	58,458	32.87%	52,095	45.51%
攤銷費用	3,002	0.92%	3,091	0.64%	1,939	3.8%	1,014	-0.2%	388	0.19%	154	0.07%	1,329	0.45%	2,202	-0.45%	2,636	4.13%	3,333	7.31%	3,320	7.23%	2,059	1.16%	3,204	2.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	121,331	37.05%	461,579	95.23%	(412,744)	-809.86%	(811,653)	158.79%	65,719	31.78%	91,000	38.6%	74,338	25.33%	(674,718)	138.51%	(73,390)	-114.88%	(82,264)	-180.53%	(87,826)	-191.14%	82,415	46.34%	(6,735)	-5.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	327,494	100%	484,685	100%	50,965	100%	(511,133)	100%	206,786	100%	235,765	100%	293,500	100%	(487,111)	100%	63,883	100%	45,569	100%	45,949	100%	177,853	100%	114,479	100%

投資活動之淨現金流

美琪瑪(4721) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,364萬元、較上一季衰退-4.45%；而今年初至今累積為NT$-1,675萬元、較去年同期成長61.83%。

單季

美琪瑪(4721) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,364萬元，較上一季衰退-4.45%，為過去10年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,675萬元，較去年同期成長61.83%，為過去10年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,751)	100%	(43,885)	100%	(40,389)	100%	27,960	100%	52,996	100%	26,744	100%	(14,254)	100%	(66,034)	100%	7,359	100%	(17,608)	100%	(107,026)	100%	(3,651)	100%	(45,008)	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,403)	44.19%	(7,049)	16.06%	(28,217)	69.86%	(7,695)	-27.52%	(3,181)	-6%	(3,099)	-11.59%	(5,273)	36.99%	(7,132)	10.8%	(8,812)	-119.74%	(3,510)	19.93%	(1,564)	1.46%	(4,501)	123.28%	(33,828)	75.16%
處分不動產、廠房及設備	2,663	-15.9%			0	0%	71	0.25%	1	0%	1,052	3.93%	678	-4.76%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	0	0%	44,915	-315.1%	0	0%	0	0%	0	0%	450	-0.42%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,262)	13.5%	(54,415)	123.99%	0	0%	(17,992)	-64.35%	(73,663)	-139%	(94,395)	-352.96%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	13,765	-82.17%	50,000	-113.93%	895	-2.22%	71,126	254.38%	129,778	244.88%	115,145	430.55%	92,738	-650.61%

籌資活動之淨現金流

美琪瑪(4721) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,743萬元、較上一季衰退-160.36%；而今年初至今累積為NT$-1.28億元、較去年同期成長76.99%。

單季

美琪瑪(4721) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,743萬元，較上一季衰退-160.36%，為過去10年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.28億元，較去年同期成長76.99%，為過去10年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(128,298)	100%	(557,623)	100%	194,407	100%	605,614	100%	(414,946)	100%	(424,760)	100%	(120,929)	100%	465,148	100%	(125,265)	100%	(59,991)	100%	25,022	100%	(49,111)	100%	36,865	100%
短期借款增加			0	0%	650,000	334.35%	0	0%	0	0%	0	0%	109,038	-90.17%	285,148	61.3%	0	0%	0	0%
短期借款減少	(10,685)	8.33%	(297,006)	53.26%			630,857	104.17%	(286,079)	68.94%	(98,000)	23.07%	0	0%	0	0%	(135,265)	107.98%	(149,991)	250.02%	75,022	299.82%	889	-1.81%	56,865	154.25%
發行公司債							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
償還公司債							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
舉借長期借款	0	0%	35,000	-6.28%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100,000	21.5%	0	0%	40,000	-66.68%	0	0%	0	0%	30,000	81.38%
償還長期借款	(35,000)	27.28%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(50,000)	39.92%	0	0%	(50,000)	-199.82%	(30,000)	61.09%	0	0%
發放現金股利	(82,485)	64.29%	(344,937)	61.86%	(284,948)	-146.57%	(104,231)	-17.21%	(182,967)	44.09%	(209,962)	49.43%	(179,967)	148.82%	0	0%	0	0%	0	0%
庫藏股票買回成本							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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