4721
65.8
TWD-2.20 (-3.24%)
2026.01.30收盤
美琪瑪－現金流量表
營業活動之現金流
美琪瑪(4721) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.35億元、較上一季衰退-18.48%；而今年初至今累積為NT$2.21億元、較去年同期衰退-32.46%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.35億元，較上一季衰退-18.48%，為過去11年同期中的第3高。
同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.99%、18.53%與16.11%。
其中稅前淨利為NT$6,486萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,831萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,286萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.21億元，較去年同期衰退-32.46%，為過去11年同期中的第5高。
同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為63.12%、1.36%與17.11%。
其中稅前淨利為NT$2.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,757萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,864 | 11.83% | 40,597 | 8.45% | 66,170 | 12.03% | 121,744 | 8.54% | 149,438 | 10.93% | 52,718 | 9.64% | 88,620 | 10.18% | 75,536 | 5.9% | 75,757 | 6% | 29,990 | 4.54% | 78,010 | 16.66% | 21,424 | 2.9% | 32,634 | 5.93% | 33,173 | 5.6% |
| 收益費損項目合計 | 18,310 | 15,331 | 21,500 | 37,676 | 7,826 | 1,654 | (1,758) | 3,413 | (4,552) | 15,362 | 1,305 | 10,404 | 24,042 | 22,084 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,583 | 7,018 | 6,333 | 5,838 | 5,581 | 5,866 | 6,598 | 6,470 | 7,479 | 9,961 | 22,171 | 15,578 | 26,194 | 18,592 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,220 | 957 | 1,063 | 712 | 446 | 134 | 50 | 422 | 431 | 756 | 972 | 1,084 | 775 | 771 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,169 | 24,985 | (115,512) | 113,199 | (241,856) | 4,992 | (89,476) | 148,460 | (147,611) | 27,273 | (38,472) | (91,872) | (65,604) | 44,489 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,482 | 60,288 | (24,679) | 264,492 | (101,955) | 57,913 | (21,624) | 216,123 | (90,659) | 57,794 | 30,421 | (65,531) | (15,069) | 92,166 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 208,136 | 10.34% | 216,011 | 13.44% | (16,260) | -0.89% | 515,504 | 12.07% | 331,935 | 11.74% | 135,277 | 7.41% | 212,583 | 8.56% | 256,080 | 6.64% | 205,554 | 6.95% | 121,664 | 6.78% | 119,229 | 7.76% | 105,210 | 5.17% | 59,186 | 3.76% | 75,377 | 4.53% |
| 收益費損項目合計 | 52,477 | 23.72% | 37,113 | 11.33% | 149,915 | 30.93% | 22,822 | 44.78% | 18,583 | -3.64% | 32,970 | 15.94% | 8,841 | 3.75% | 3,175 | 1.08% | 17,096 | -3.51% | 49,495 | 77.48% | 35,367 | 77.61% | 38,284 | 83.32% | 49,916 | 28.07% | 59,338 | 51.83% |
| 折舊費用 | 37,034 | 16.74% | 20,027 | 6.12% | 18,476 | 3.81% | 17,428 | 34.2% | 16,634 | -3.25% | 18,256 | 8.83% | 19,111 | 8.11% | 21,649 | 7.38% | 20,681 | -4.25% | 49,773 | 77.91% | 54,971 | 120.63% | 48,067 | 104.61% | 58,458 | 32.87% | 52,095 | 45.51% |
| 攤銷費用 | 3,596 | 1.63% | 3,002 | 0.92% | 3,091 | 0.64% | 1,939 | 3.8% | 1,014 | -0.2% | 388 | 0.19% | 154 | 0.07% | 1,329 | 0.45% | 2,202 | -0.45% | 2,636 | 4.13% | 3,333 | 7.31% | 3,320 | 7.23% | 2,059 | 1.16% | 3,204 | 2.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,851) | -0.84% | 121,331 | 37.05% | 461,579 | 95.23% | (412,744) | -809.86% | (811,653) | 158.79% | 65,719 | 31.78% | 91,000 | 38.6% | 74,338 | 25.33% | (674,718) | 138.51% | (73,390) | -114.88% | (82,264) | -180.53% | (87,826) | -191.14% | 82,415 | 46.34% | (6,735) | -5.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,189 | 100% | 327,494 | 100% | 484,685 | 100% | 50,965 | 100% | (511,133) | 100% | 206,786 | 100% | 235,765 | 100% | 293,500 | 100% | (487,111) | 100% | 63,883 | 100% | 45,569 | 100% | 45,949 | 100% | 177,853 | 100% | 114,479 | 100% |
投資活動之淨現金流
美琪瑪(4721) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-415萬元、較上一季成長95.14%；而今年初至今累積為NT$-9,490萬元、較去年同期衰退-466.56%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-415萬元，較上一季成長95.14%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,490萬元，較去年同期衰退-466.56%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,149) | (13,640) | 34,880 | (10,880) | 63,397 | 59,502 | 35,608 | (28,556) | (47,921) | (5,377) | (18,715) | (37,589) | (2,145) | (23,176) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (971) | (1,135) | (2,351) | (5,491) | (2,674) | (1,535) | (1,164) | (2,225) | (4,631) | (3,842) | 172 | (277) | (1,524) | (10,220) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (3) | 2,662 | 0 | (2) | 0 | 934 | (7) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,752) | (2,262) | (4,415) | 0 | 142,790 | (9,122) | (32,457) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 58,117 | 0 | 50,000 | (2,212) | (70,726) | 69,009 | 59,672 | 62,884 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (94,905) | 100% | (16,751) | 100% | (43,885) | 100% | (40,389) | 100% | 27,960 | 100% | 52,996 | 100% | 26,744 | 100% | (14,254) | 100% | (66,034) | 100% | 7,359 | 100% | (17,608) | 100% | (107,026) | 100% | (3,651) | 100% | (45,008) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,084) | 13.79% | (7,403) | 44.19% | (7,049) | 16.06% | (28,217) | 69.86% | (7,695) | -27.52% | (3,181) | -6% | (3,099) | -11.59% | (5,273) | 36.99% | (7,132) | 10.8% | (8,812) | -119.74% | (3,510) | 19.93% | (1,564) | 1.46% | (4,501) | 123.28% | (33,828) | 75.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 298 | -0.31% | 2,663 | -15.9% | 0 | 0% | 71 | 0.25% | 1 | 0% | 1,052 | 3.93% | 678 | -4.76% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44,915 | -315.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 450 | -0.42% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (186,645) | 196.67% | (2,262) | 13.5% | (54,415) | 123.99% | 0 | 0% | (17,992) | -64.35% | (73,663) | -139% | (94,395) | -352.96% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 135,648 | -142.93% | 13,765 | -82.17% | 50,000 | -113.93% | 895 | -2.22% | 71,126 | 254.38% | 129,778 | 244.88% | 115,145 | 430.55% | 92,738 | -650.61% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美琪瑪(4721) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.59億元、較上一季衰退-17.79%；而今年初至今累積為NT$-1.43億元、較去年同期衰退-11.37%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.59億元，較上一季衰退-17.79%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.43億元，較去年同期衰退-11.37%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (159,316) | (17,427) | (98,546) | (15,179) | 157,645 | (211,931) | (46,235) | (66,967) | 131,823 | (12,685) | (71,655) | 187,157 | (21,919) | (123,290) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (22,216) | 0 | 390,000 | 109,038 | 285,148 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 65,103 | 196,638 | 237,223 | (53,655) | 164,000 | 53,962 | (263,325) | (82,685) | 3,345 | 147,157 | (66,919) | (53,290) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | (25,000) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (20,000) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (176,968) | (82,485) | (344,937) | (284,948) | (104,231) | (182,967) | (209,962) | (179,967) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (142,882) | 100% | (128,298) | 100% | (557,623) | 100% | 194,407 | 100% | 605,614 | 100% | (414,946) | 100% | (424,760) | 100% | (120,929) | 100% | 465,148 | 100% | (125,265) | 100% | (59,991) | 100% | 25,022 | 100% | (49,111) | 100% | 36,865 | 100% |
| 短期借款增加 | 12,549 | -8.78% | 0 | 0% | 650,000 | 334.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 109,038 | -90.17% | 285,148 | 61.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,685) | 8.33% | (297,006) | 53.26% | 630,857 | 104.17% | (286,079) | 68.94% | (98,000) | 23.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (135,265) | 107.98% | (149,991) | 250.02% | 75,022 | 299.82% | 889 | -1.81% | 56,865 | 154.25% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | -6.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100,000 | 21.5% | 0 | 0% | 40,000 | -66.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 81.38% | ||||
| 償還長期借款 | (18,333) | 12.83% | (35,000) | 27.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50,000) | 39.92% | 0 | 0% | (50,000) | -199.82% | (30,000) | 61.09% | 0 | 0% | ||||
| 發放現金股利 | (176,968) | 123.86% | (82,485) | 64.29% | (344,937) | 61.86% | (284,948) | -146.57% | (104,231) | -17.21% | (182,967) | 44.09% | (209,962) | 49.43% | (179,967) | 148.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
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