4721
79.2
TWD-0.70 (-0.88%)
2025.08.28收盤
美琪瑪－現金流量表
營業活動之現金流
美琪瑪(4721) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,050萬元、較上一季衰退-168.32%；而今年初至今累積為NT$-8,050萬元、較去年同期衰退-133.91%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,050萬元，較上一季衰退-168.32%，為過去11年同期中的第9高。
同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.04%、-23.51%與-16.1%。
其中稅前淨利為NT$6,744萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,449萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-803萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,050萬元，較去年同期衰退-133.91%，為過去11年同期中的第9高。
同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.04%、-23.51%與-16.1%。
其中稅前淨利為NT$6,744萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,449萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-803萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,442 | 75,202 | (61,997) | 207,219 | 67,244 | 44,975 | 52,845 | 52,534 | 19,134 | 49,154 | 22,574 | 53,846 | 7,004 | 19,839 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,494 | 12,300 | 86,874 | (10,778) | 3,581 | 18,209 | 8,464 | 5,089 | 16,906 | 23,424 | 15,011 | 11,372 | 18,942 | 21,212 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,189 | 6,203 | 6,091 | 5,723 | 5,524 | 6,309 | 6,245 | 7,264 | 5,755 | 19,970 | 15,114 | 18,252 | 16,651 | 18,864 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,174 | 1,056 | 968 | 583 | 213 | 127 | 54 | 450 | 406 | 985 | 1,285 | 1,161 | 590 | 1,122 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (154,400) | 149,522 | 443,204 | (544,475) | (233,763) | 34,664 | 75,803 | 70,599 | (195,273) | (59,347) | (3,671) | (92,568) | 145,275 | (37,715) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (80,497) | 237,380 | 455,841 | (355,282) | (167,620) | 92,059 | 133,355 | 123,420 | (165,012) | 11,638 | 32,861 | (27,690) | 169,896 | 598 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,442 | 14.09% | 75,202 | 13.56% | (61,997) | -9.71% | 207,219 | 16.17% | 67,244 | 10.38% | 44,975 | 7.24% | 52,845 | 5.66% | 52,534 | 4.19% | 19,134 | 2.4% | 49,154 | 8.47% | 22,574 | 4.29% | 53,846 | 7.89% | 7,004 | 1.27% | 19,839 | 3.52% |
| 收益費損項目合計 | 14,494 | -18.01% | 12,300 | 5.18% | 86,874 | 19.06% | (10,778) | 3.03% | 3,581 | -2.14% | 18,209 | 19.78% | 8,464 | 6.35% | 5,089 | 4.12% | 16,906 | -10.25% | 23,424 | 201.27% | 15,011 | 45.68% | 11,372 | -41.07% | 18,942 | 11.15% | 21,212 | 3547.16% |
| 折舊費用 | 12,189 | -15.14% | 6,203 | 2.61% | 6,091 | 1.34% | 5,723 | -1.61% | 5,524 | -3.3% | 6,309 | 6.85% | 6,245 | 4.68% | 7,264 | 5.89% | 5,755 | -3.49% | 19,970 | 171.59% | 15,114 | 45.99% | 18,252 | -65.92% | 16,651 | 9.8% | 18,864 | 3154.52% |
| 攤銷費用 | 1,174 | -1.46% | 1,056 | 0.44% | 968 | 0.21% | 583 | -0.16% | 213 | -0.13% | 127 | 0.14% | 54 | 0.04% | 450 | 0.36% | 406 | -0.25% | 985 | 8.46% | 1,285 | 3.91% | 1,161 | -4.19% | 590 | 0.35% | 1,122 | 187.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (154,400) | 191.81% | 149,522 | 62.99% | 443,204 | 97.23% | (544,475) | 153.25% | (233,763) | 139.46% | 34,664 | 37.65% | 75,803 | 56.84% | 70,599 | 57.2% | (195,273) | 118.34% | (59,347) | -509.94% | (3,671) | -11.17% | (92,568) | 334.3% | 145,275 | 85.51% | (37,715) | -6306.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (80,497) | 100% | 237,380 | 100% | 455,841 | 100% | (355,282) | 100% | (167,620) | 100% | 92,059 | 100% | 133,355 | 100% | 123,420 | 100% | (165,012) | 100% | 11,638 | 100% | 32,861 | 100% | (27,690) | 100% | 169,896 | 100% | 598 | 100% |
投資活動之淨現金流
美琪瑪(4721) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-540萬元、較上一季成長58.12%；而今年初至今累積為NT$-540萬元、較去年同期衰退-154.24%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-540萬元，較上一季成長58.12%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-540萬元，較去年同期衰退-154.24%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,396) | 9,948 | (15,242) | (3,509) | (21,207) | (3,466) | (7,452) | (44,496) | (16,702) | 12,331 | (2,556) | (5,201) | (1,161) | (5,036) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,210) | (1,502) | (710) | (4,032) | (2,968) | (823) | (1,014) | (1,019) | (1,123) | (2,557) | (2,535) | (1,011) | (2,625) | (11,848) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | 1 | 0 | 75 | 0 | 114 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (63,433) | 0 | (88,253) | (34,040) | (62,746) | (44,147) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 62,641 | 13,765 | 0 | 3,154 | 70,590 | 31,912 | 56,196 | 2,324 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,396) | 100% | 9,948 | 100% | (15,242) | 100% | (3,509) | 100% | (21,207) | 100% | (3,466) | 100% | (7,452) | 100% | (44,496) | 100% | (16,702) | 100% | 12,331 | 100% | (2,556) | 100% | (5,201) | 100% | (1,161) | 100% | (5,036) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,210) | 22.42% | (1,502) | -15.1% | (710) | 4.66% | (4,032) | 114.9% | (2,968) | 14% | (823) | 23.74% | (1,014) | 13.61% | (1,019) | 2.29% | (1,123) | 6.72% | (2,557) | -20.74% | (2,535) | 99.18% | (1,011) | 19.44% | (2,625) | 226.1% | (11,848) | 235.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | -5.65% | 1 | 0.01% | 0 | 0% | 75 | -0.35% | 0 | 0% | 114 | -1.53% | 5 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (63,433) | 1175.56% | 0 | 0% | (88,253) | 416.15% | (34,040) | 982.11% | (62,746) | 842% | (44,147) | 99.22% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 62,641 | -1160.88% | 13,765 | 138.37% | 0 | 0% | 3,154 | -89.88% | 70,590 | -332.86% | 31,912 | -920.72% | 56,196 | -754.11% | 2,324 | -5.22% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
美琪瑪(4721) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.52億元、較上一季成長19.18%；而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長208.55%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.52億元，較上一季成長19.18%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.52億元，較去年同期成長208.55%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,685 | (139,742) | (372,518) | 287,515 | 216,018 | (129,272) | (276,259) | 33,068 | 244,805 | (111,624) | (70,394) | 2,901 | (169,046) | 44,528 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 122,808 | (417,283) | 307,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,901 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (179,701) | 141,345 | (128,980) | (210,000) | 33,068 | 204,805 | (18,624) | (105,394) | 0 | (89,046) | (5,472) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,250) | 0 | 0 | (50,000) | (10,000) | 0 | (30,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 151,685 | 100% | (139,742) | 100% | (372,518) | 100% | 287,515 | 100% | 216,018 | 100% | (129,272) | 100% | (276,259) | 100% | 33,068 | 100% | 244,805 | 100% | (111,624) | 100% | (70,394) | 100% | 2,901 | 100% | (169,046) | 100% | 44,528 | 100% |
| 短期借款增加 | 122,808 | 80.96% | (417,283) | 112.02% | 307,705 | 107.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32,901 | 1134.13% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (179,701) | 128.59% | 141,345 | 65.43% | (128,980) | 99.77% | (210,000) | 76.02% | 33,068 | 100% | 204,805 | 83.66% | (18,624) | 16.68% | (105,394) | 149.72% | 0 | 0% | (89,046) | 52.68% | (5,472) | -12.29% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,250) | -0.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | (50,000) | 44.79% | (10,000) | 14.21% | 0 | 0% | (30,000) | 17.75% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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