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4721
69.2
TWD
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2025.06.27收盤

美琪瑪-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

美琪瑪(4721) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,050萬元、較上一季衰退-168.32%;而今年初至今累積為NT$-8,050萬元、較去年同期衰退-133.91%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,050萬元,較上一季衰退-168.32%,為過去11年同期中的第9高。 同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.04%、-23.51%與-16.1%。 其中稅前淨利為NT$6,744萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,449萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-803萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,050萬元,較去年同期衰退-133.91%,為過去11年同期中的第9高。 同時美琪瑪過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.04%、-23.51%與-16.1%。 其中稅前淨利為NT$6,744萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,449萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-803萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)67,44275,202(61,997)207,21967,24444,97552,84552,53419,13449,15422,57453,8467,00419,839
收益費損項目合計14,49412,30086,874(10,778)3,58118,2098,4645,08916,90623,42415,01111,37218,94221,212
折舊費用12,1896,2036,0915,7235,5246,3096,2457,2645,75519,97015,11418,25216,65118,864
攤銷費用1,1741,056968583213127544504069851,2851,1615901,122
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(154,400)149,522443,204(544,475)(233,763)34,66475,80370,599(195,273)(59,347)(3,671)(92,568)145,275(37,715)
營業活動之淨現金流入(流出)(80,497)237,380455,841(355,282)(167,620)92,059133,355123,420(165,012)11,63832,861(27,690)169,896598
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)67,44214.09%75,20213.56%(61,997)-9.71%207,21916.17%67,24410.38%44,9757.24%52,8455.66%52,5344.19%19,1342.4%49,1548.47%22,5744.29%53,8467.89%7,0041.27%19,8393.52%
收益費損項目合計14,494-18.01%12,3005.18%86,87419.06%(10,778)3.03%3,581-2.14%18,20919.78%8,4646.35%5,0894.12%16,906-10.25%23,424201.27%15,01145.68%11,372-41.07%18,94211.15%21,2123547.16%
折舊費用12,189-15.14%6,2032.61%6,0911.34%5,723-1.61%5,524-3.3%6,3096.85%6,2454.68%7,2645.89%5,755-3.49%19,970171.59%15,11445.99%18,252-65.92%16,6519.8%18,8643154.52%
攤銷費用1,174-1.46%1,0560.44%9680.21%583-0.16%213-0.13%1270.14%540.04%4500.36%406-0.25%9858.46%1,2853.91%1,161-4.19%5900.35%1,122187.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(154,400)191.81%149,52262.99%443,20497.23%(544,475)153.25%(233,763)139.46%34,66437.65%75,80356.84%70,59957.2%(195,273)118.34%(59,347)-509.94%(3,671)-11.17%(92,568)334.3%145,27585.51%(37,715)-6306.86%
營業活動之淨現金流入(流出)(80,497)100%237,380100%455,841100%(355,282)100%(167,620)100%92,059100%133,355100%123,420100%(165,012)100%11,638100%32,861100%(27,690)100%169,896100%598100%

投資活動之淨現金流

美琪瑪(4721) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-540萬元、較上一季成長58.12%;而今年初至今累積為NT$-540萬元、較去年同期衰退-154.24%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-540萬元,較上一季成長58.12%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-540萬元,較去年同期衰退-154.24%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,396)9,948(15,242)(3,509)(21,207)(3,466)(7,452)(44,496)(16,702)12,331(2,556)(5,201)(1,161)(5,036)
取得不動產、廠房及設備(1,210)(1,502)(710)(4,032)(2,968)(823)(1,014)(1,019)(1,123)(2,557)(2,535)(1,011)(2,625)(11,848)
處分不動產、廠房及設備305107501145
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(63,433)0(88,253)(34,040)(62,746)(44,147)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本62,64113,76503,15470,59031,91256,1962,324
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,396)100%9,948100%(15,242)100%(3,509)100%(21,207)100%(3,466)100%(7,452)100%(44,496)100%(16,702)100%12,331100%(2,556)100%(5,201)100%(1,161)100%(5,036)100%
取得不動產、廠房及設備(1,210)22.42%(1,502)-15.1%(710)4.66%(4,032)114.9%(2,968)14%(823)23.74%(1,014)13.61%(1,019)2.29%(1,123)6.72%(2,557)-20.74%(2,535)99.18%(1,011)19.44%(2,625)226.1%(11,848)235.27%
處分不動產、廠房及設備305-5.65%10.01%00%75-0.35%00%114-1.53%5-0.01%
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(63,433)1175.56%00%(88,253)416.15%(34,040)982.11%(62,746)842%(44,147)99.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本62,641-1160.88%13,765138.37%00%3,154-89.88%70,590-332.86%31,912-920.72%56,196-754.11%2,324-5.22%

籌資活動之淨現金流

美琪瑪(4721) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.52億元、較上一季成長19.18%;而今年初至今累積為NT$1.52億元、較去年同期成長208.55%。
單季
美琪瑪(4721) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.52億元,較上一季成長19.18%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.52億元,較去年同期成長208.55%,為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)151,685(139,742)(372,518)287,515216,018(129,272)(276,259)33,068244,805(111,624)(70,394)2,901(169,046)44,528
短期借款增加122,808(417,283)307,705000000032,901
短期借款減少0(179,701)141,345(128,980)(210,000)33,068204,805(18,624)(105,394)0(89,046)(5,472)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(1,250)00(50,000)(10,000)0(30,000)0
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)151,685100%(139,742)100%(372,518)100%287,515100%216,018100%(129,272)100%(276,259)100%33,068100%244,805100%(111,624)100%(70,394)100%2,901100%(169,046)100%44,528100%
短期借款增加122,80880.96%(417,283)112.02%307,705107.02%00%00%00%00%00%00%00%32,9011134.13%
短期借款減少00%(179,701)128.59%141,34565.43%(128,980)99.77%(210,000)76.02%33,068100%204,80583.66%(18,624)16.68%(105,394)149.72%00%(89,046)52.68%(5,472)-12.29%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款(1,250)-0.82%00%00%(50,000)44.79%(10,000)14.21%00%(30,000)17.75%00%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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