德微－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	129,826	17.45%	82,024	18.89%	121,755	21.97%	92,950	17.21%	24,268	6.95%	43,568	10.66%	45,450	10.62%	41,767	12.22%	27,842	10.37%	35,685	13.54%	24,491	8.65%	(5,295)	-2.24%	(16,638)	-7.58%
本期稅前淨利（淨損）	129,826		82,024		121,755		92,950		24,268		43,568		45,450		41,767		27,842		35,685		24,491		(5,295)		(16,638)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	51,051		33,932		33,399		29,198		30,089		31,954		28,244		22,697		21,875		21,129		21,333		20,128		17,172
攤銷費用	7,252		3,745		2,772		2,685		4,735		5,877		4,624		4,260		1,841		1,602		2,294		2,737		3,492
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		0		2		0		0										0		700		161		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	771		(2,650)		1,468		108		200		(181)		1,420		0		0		375		217		(171)		(194)
利息費用	6,552		5,305		4,346		2,982		3,133		3,324		1,494		88		0		126		490		1,167		696
利息收入	(1,869)		(641)		(140)		(55)		(66)		(139)		(121)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	61		0		1,140		0		0		(1)		(15)
非金融資產減損迴轉利益	(29,967)		0		0		0		(1,000)		0												0		860
未實現外幣兌換損失（利益）	1,324		(5,616)		(5,583)		(917)		(115)		1,507		3,836
收益費損項目合計	35,175		34,075		37,404		34,001		36,976		42,841		39,006		25,487		23,973		19,309		20,961		23,680		23,965
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,446		(399)		(638)		887		797		1,461		(1,463)		(41)		577		(1,068)		(105)		(3,049)		(190)
應收帳款（增加）減少	(24,366)		14,223		20,416		(7,242)		7,036		(11,163)		4,304		(6,204)		(5,689)		(589)		(3,363)		71,415		(24,556)
應收帳款－關係人（增加）減少	(12,832)		(43,260)		(25,617)		(22,800)		69,331		(4,138)		(46,038)		23,403		18,784		9,637		23,979		(33,019)		(26,357)
其他應收款（增加）減少	(5,376)		(9,858)		2,683		63,399
其他應收款－關係人（增加）減少	96,056
存貨（增加）減少	(26,447)		12,745		1,838		(40,103)		2,589		13,620		(37,746)		(20,445)		(6,523)		9,885		12,545		(23,845)		310
其他流動資產（增加）減少	35,589		3,786		896		2,100		(1,005)		9,135		(2,905)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	63,553		(22,763)		(422)		(3,759)		78,748		8,915		(83,848)		(1,367)		6,532		21,623		36,651		12,064		(51,310)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0
應付帳款增加（減少）	8,726		19,559		(36,214)		21,034		(48,877)		(2,088)		(827)		3,799		9,616		(11,900)		(16,562)		(29,393)		21,660
應付帳款－關係人增加（減少）	(13,653)				0		(3,473)								(384)		561		3,914		(4,484)
其他應付款增加（減少）	(8,197)		(6,388)		3,516		9,823		(7,208)		12,297		10,166		(5,132)		(2,781)
其他流動負債增加（減少）	(542)		913		1,373		(1,053)		(134)		(1,302)		1,331
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,666)		11,917		(32,659)		25,932		(56,569)		4,260		10,661		(380)		7,981		(3,202)		(16,851)		(20,542)		3,097
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	49,887		(10,846)		(33,081)		22,173		22,179		13,175		(73,187)		(1,747)		14,513		18,421		19,800		(8,478)		(48,213)
調整項目合計	85,062		23,229		4,323		56,174		59,155		56,016		(34,181)		23,740		38,486		37,730		40,761		15,202		(24,248)
營運產生之現金流入（流出）	214,888		105,253		126,078		149,124		83,423		99,584		11,269		65,507		66,328		73,415		65,252		9,907		(40,886)
收取之利息	1,054		332		106		54		76		141		117		384		709		544		358		312		372
支付之利息	(5,547)		(4,998)		(4,203)		(3,026)		(3,081)		(3,501)		(2,370)		(88)		0		(140)		(493)		(1,305)		(739)
退還（支付）之所得稅	(9,453)		(15,677)		(9,614)		(7,350)		(4,289)		(13,403)		(13,929)		(7,260)		(4,638)		(5,702)		(366)		4,026		(181)
營業活動之淨現金流入（流出）	200,942		84,910		112,367		138,802		76,129		82,821		(4,913)		58,543		62,399		68,117		64,751		12,940		(41,434)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(18,278)		0		(2,000)		(12,283)		0		(220)		(17,408)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,131
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0
取得不動產、廠房及設備	(43,779)		(13,829)		(15,395)		(7,300)		(5,297)		(31,882)		(10,109)		(17,788)		(7,593)		(6,435)		(4,280)		(9,581)		(30,078)
處分不動產、廠房及設備	4,633		0		1,076		(2)		1,400		816		117
取得無形資產	(2,395)		(1)		(620)		0		0		14,996		(205)		(305)		(462)		0		(236)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(7,279)		(5,575)		(3,206)		(4,737)		(4,086)		(5,768)		(5,145)		(11,875)		(1,987)		(2,133)		1		(2,016)		(4,265)
預付設備款增加	(26,576)		(24,779)		(29,723)		(40,919)		(18,378)		(1,984)		(21,401)		(12,167)		(15,169)		(8,418)		(3,793)		(8,595)		(37,279)
投資活動之淨現金流入（流出）	(76,543)		(34,184)		(39,868)		(65,241)		(26,366)		(15,742)		131,998		(2,483)		2,349		(62,403)		(2,402)		(11,819)		(50,775)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	270,050		(100,000)		50,000		(42,742)		(5,000)		50,000		150,000		48,048		0		8,827		73,597		180,175		208,257
舉借長期借款	100,000		50,000				50,000		60,000		0		0								0		0		0
償還長期借款	(59,387)		(58,422)		(58,407)		(11,233)		(2,224)		(2,865)								0		(1,392)		(6,223)		(45,438)
租賃本金償還	(6,140)		(1,582)		(2,378)		(1,492)		(3,391)		(3,350)
發放現金股利	(273,520)		(239,913)		(222,141)		0		(57,756)		(88,857)		(88,857)		(153,722)		(27,990)		0		0		0		96,743
現金增資	0
非控制權益變動	(194,400)
其他籌資活動	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(163,397)		(349,917)		(182,926)		(5,467)		(8,371)		(45,072)		(122,222)		(105,674)		(27,990)		(22,071)		(14,080)		22,929		13,249
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,803		1,967		483		(112)		713		(1,382)		(1,232)		494		(879)		1,989		893		(335)		(233)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(37,195)		(297,224)		(109,944)		67,982		42,105		20,625		3,631		(49,120)		35,879		(14,368)		49,162		23,715		(79,193)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		196,557		273,133		208,482		161,678		87,273		81,290		63,003
期末現金及約當現金餘額	(37,195)		(297,224)		(109,944)		67,982		42,105		20,625		311,799		125,210		313,598		192,175		144,423		108,228		93,934
資產負債表帳列之現金及約當現金	847,682	17.28%	341,628	11.63%	309,722	9.73%	322,226	10.84%	273,578	10.66%	200,845	7.7%	311,799	14.98%	125,210	9.39%	313,598	26.05%	192,175	16.8%	144,423	12.77%	108,228	8.83%	93,934	7.87%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	235,494	10.68%	235,276	17.98%	349,589	21.04%	230,645	15.3%	94,127	8.21%	105,269	9.16%	114,552	10.32%	122,102	11.93%	88,766	11.03%	86,613	10.43%	51,896	6.11%	(16,736)	-2.58%	(25,496)	-4.32%
本期稅前淨利（淨損）	235,494	66.09%	235,276	64.23%	349,589	91.21%	230,645	108.45%	94,127	48.92%	105,269	64.78%	114,552	193.59%	122,102	133.15%	88,766	64.93%	86,613	55.1%	51,896	28.9%	(16,736)	-148.11%	(25,496)	462.39%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	163,241	45.81%	97,393	26.59%	92,957	24.25%	89,186	41.93%	92,553	48.1%	94,597	58.22%	75,859	128.2%	67,750	73.88%	64,610	47.26%	64,634	41.12%	64,174	35.74%	57,557	509.35%	46,058	-835.29%
攤銷費用	20,303	5.7%	9,516	2.6%	8,355	2.18%	9,510	4.47%	16,507	8.58%	15,704	9.66%	15,691	26.52%	8,821	9.62%	5,842	4.27%	4,139	2.63%	7,964	4.44%	8,904	78.8%	7,836	-142.11%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	349	0.1%	0	0%	641	0.17%	0	0%	428	0.22%	500	0.31%							0	0%	5,521	3.08%	1,223	10.82%	0	0%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	119	0.03%	(4,808)	-1.31%	1,559	0.41%	(1,244)	-0.58%	327	0.17%	(1,446)	-0.89%	(592)	-1%	(62)	-0.07%	(100)	-0.07%	23	0.01%	91	0.05%	(116)	-1.03%	(222)	4.03%
利息費用	20,955	5.88%	16,529	4.51%	11,378	2.97%	9,000	4.23%	9,615	5%	7,264	4.47%	1,853	3.13%	135	0.15%	0	0%	526	0.33%	2,002	1.12%	2,816	24.92%	1,504	-27.28%
利息收入	(6,132)	-1.72%	(2,869)	-0.78%	(341)	-0.09%	(218)	-0.1%	(305)	-0.16%	(594)	-0.37%	(830)	-1.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	11	0%	(85)	-0.02%	1,140	0.3%	(4,647)	-2.18%	0	0%	(173)	-0.11%	(15)	-0.03%
非金融資產減損迴轉利益	(24,567)	-6.89%	2,000	0.55%	(5,000)	-1.3%	0	0%	981	0.51%	(4,378)	-2.69%	(476)	-0.8%									0	0%	(4,440)	80.52%
未實現外幣兌換損失（利益）	(16,105)	-4.52%	(14,198)	-3.88%	(8,590)	-2.24%	(3,217)	-1.51%	1,517	0.79%	1,465	0.9%	(322)	-0.54%
收益費損項目合計	158,174	44.39%	103,478	28.25%	102,099	26.64%	98,370	46.25%	121,623	63.21%	112,939	69.5%	91,168	154.07%	76,010	82.89%	71,017	51.94%	69,262	44.06%	78,548	43.75%	67,355	596.06%	53,405	-968.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	659	0.18%	507	0.14%	1,792	0.47%	(136)	-0.06%	285	0.15%	2,210	1.36%	(1,648)	-2.79%	668	0.73%	1,381	1.01%	(1,373)	-0.87%	1,015	0.57%	(2,582)	-22.85%	6,506	-117.99%
應收帳款（增加）減少	(14,343)	-4.03%	20,556	5.61%	10,585	2.76%	(43,930)	-20.66%	20,894	10.86%	(12,257)	-7.54%	(11,034)	-18.65%	(10,563)	-11.52%	2,524	1.85%	4,304	2.74%	7,980	4.44%	30,467	269.62%	(48,809)	885.18%
應收帳款－關係人（增加）減少	(125,747)	-35.29%	35,707	9.75%	(38,376)	-10.01%	(98,241)	-46.19%	43,245	22.48%	(23,151)	-14.25%	(51,975)	-87.84%	(71,644)	-78.13%	(22,475)	-16.44%	(16,974)	-10.8%	4,567	2.54%	(80,492)	-712.32%	(13,431)	243.58%
其他應收款（增加）減少	(6,252)	-1.75%	(9,789)	-2.67%	5,197	1.36%	(5,978)	-2.81%
其他應收款－關係人（增加）減少	95,159	26.71%
存貨（增加）減少	26,371	7.4%	85,847	23.43%	(2,609)	-0.68%	(66,894)	-31.45%	(7,564)	-3.93%	16,785	10.33%	(86,707)	-146.53%	(54,518)	-59.45%	(1,811)	-1.32%	25,138	15.99%	27,516	15.33%	(28,560)	-252.74%	(19,138)	347.08%
其他流動資產（增加）減少	(8,483)	-2.38%	2,181	0.6%	(856)	-0.22%	1,649	0.78%	(2,294)	-1.19%	(2,373)	-1.46%	(1,158)	-1.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(32,636)	-9.16%	135,009	36.86%	(24,267)	-6.33%	(213,530)	-100.4%	54,566	28.36%	(18,786)	-11.56%	(152,522)	-257.76%	(135,219)	-147.46%	(21,793)	-15.94%	15,043	9.57%	46,521	25.91%	(89,493)	-791.97%	(76,337)	1384.42%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(2,347)	-0.66%
應付帳款增加（減少）	13,866	3.89%	(17,207)	-4.7%	(37,480)	-9.78%	98,562	46.34%	(59,378)	-30.86%	990	0.61%	35,993	60.83%	27,709	30.22%	13,532	9.9%	(12,941)	-8.23%	11,923	6.64%	35,095	310.58%	46,189	-837.67%
應付帳款－關係人增加（減少）	(20,304)	-5.7%			0	0%	(97)	-0.05%							0	0%	(195)	-0.14%	4,401	2.8%	(16,641)	-9.27%	4,084	36.14%	0	0%
其他應付款增加（減少）	24,276	6.81%	(46,257)	-12.63%	19,245	5.02%	16,920	7.96%	(4,537)	-2.36%	1,560	0.96%	4,043	6.83%	18,217	19.87%	(7,213)	-5.28%	7,764	4.94%
其他流動負債增加（減少）	11,589	3.25%	(2,156)	-0.59%	4,848	1.26%	501	0.24%	345	0.18%	767	0.47%	1,221	2.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	27,080	7.6%	(68,395)	-18.67%	(14,610)	-3.81%	118,653	55.79%	(64,214)	-33.37%	(3,931)	-2.42%	40,672	68.73%	48,916	53.34%	4,931	3.61%	34	0.02%	4,902	2.73%	48,518	429.36%	43,326	-785.75%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,556)	-1.56%	66,614	18.18%	(38,877)	-10.14%	(94,877)	-44.61%	(9,648)	-5.01%	(22,717)	-13.98%	(111,850)	-189.02%	(86,303)	-94.11%	(16,862)	-12.33%	15,077	9.59%	51,423	28.64%	(40,975)	-362.61%	(33,011)	598.68%
調整項目合計	152,618	42.83%	170,092	46.43%	63,222	16.5%	3,493	1.64%	111,975	58.2%	90,222	55.52%	(20,682)	-34.95%	(10,293)	-11.22%	54,155	39.61%	84,339	53.65%	129,971	72.39%	26,380	233.45%	20,394	-369.86%
營運產生之現金流入（流出）	388,112	108.92%	405,368	110.66%	412,811	107.71%	234,138	110.09%	206,102	107.11%	195,491	120.31%	93,870	158.64%	111,809	121.93%	142,921	104.54%	170,952	108.75%	181,867	101.3%	9,644	85.35%	(5,102)	92.53%
收取之利息	5,208	1.46%	2,539	0.69%	304	0.08%	216	0.1%	315	0.16%	609	0.37%	821	1.39%	1,493	1.63%	2,350	1.72%	1,615	1.03%	1,251	0.7%	854	7.56%	1,158	-21%
支付之利息	(19,626)	-5.51%	(16,277)	-4.44%	(11,357)	-2.96%	(8,942)	-4.2%	(9,540)	-4.96%	(7,204)	-4.43%	(2,942)	-4.97%	(135)	-0.15%	0	0%	(546)	-0.35%	(2,238)	-1.25%	(2,994)	-26.5%	(1,290)	23.39%
退還（支付）之所得稅	(17,377)	-4.88%	(25,307)	-6.91%	(18,479)	-4.82%	(12,732)	-5.99%	(4,464)	-2.32%	(26,403)	-16.25%	(32,576)	-55.05%	(21,467)	-23.41%	(8,555)	-6.26%	(14,821)	-9.43%	(1,340)	-0.75%	3,796	33.59%	(280)	5.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	356,317	100%	366,323	100%	383,279	100%	212,680	100%	192,413	100%	162,493	100%	59,173	100%	91,700	100%	136,716	100%	157,200	100%	179,540	100%	11,300	100%	(5,514)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(25,637)	10.15%	(10,076)	10.38%	(12,007)	6.67%	(22,283)	12.78%	0	0%	(16,242)	2.05%	(25,408)	41.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,161	-6.8%	10,000	-10.31%	10,000	-5.56%			0	0%	8,175	-1.03%	30,506	-50.26%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(39,222)	15.54%									0	0%	156,664	-258.11%
取得不動產、廠房及設備	(118,645)	46.99%	(39,257)	40.46%	(39,895)	22.16%	(59,656)	34.2%	(19,994)	34.21%	(755,394)	95.23%	(34,890)	57.48%	(212,752)	146.33%	(14,901)	900.36%	(12,945)	12.67%	(15,216)	201.59%	(25,164)	42.09%	(68,979)	46.22%
處分不動產、廠房及設備	7,348	-2.91%	220	-0.23%	1,076	-0.6%	70,134	-40.21%	1,403	-2.4%	1,083	-0.14%	117	-0.19%
取得無形資產	(4,917)	1.95%	(2,811)	2.9%	(2,385)	1.32%	(448)	0.26%	(686)	1.17%	(275)	0.03%	(671)	1.11%	(637)	0.44%	(462)	27.92%	0	0%	(528)	7%	0	0%	(170)	0.11%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(18,534)	7.34%	(9,771)	10.07%	(8,027)	4.46%	(7,030)	4.03%	(9,132)	15.63%	(12,439)	1.57%	(85,009)	140.05%	(25,801)	17.75%	(9,056)	547.19%	(6,485)	6.35%	(1,726)	22.87%	(3,035)	5.08%	(9,368)	6.28%
預付設備款增加	(70,024)	27.74%	(45,343)	46.73%	(128,766)	71.54%	(156,695)	89.84%	(30,183)	51.65%	(19,746)	2.49%	(101,074)	166.52%	(52,932)	36.41%	(35,315)	2133.84%	(18,439)	18.05%	(13,670)	181.11%	(35,129)	58.75%	(80,442)	53.9%
投資活動之淨現金流入（流出）	(252,470)	100%	(97,038)	100%	(180,004)	100%	(174,421)	100%	(58,443)	100%	(793,256)	100%	(60,697)	100%	(145,388)	100%	(1,655)	100%	(102,183)	100%	(7,548)	100%	(59,791)	100%	(149,235)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(20,000)	-12.54%	(150,000)	35.65%	20,000	-8.7%	87,258	142.8%	0	0%	215,000	38.28%	250,000	212.26%	60,000	-64.02%	0	0%	39,237	-155.22%	214,283	-186.34%	411,768	557.44%	338,254	181.31%
舉借長期借款	200,000	125.43%	469,475	-111.57%	50,000	-21.74%	50,000	81.83%	160,000	-161.09%	476,000	84.75%	140,000	118.87%							0	0%	30,000	40.61%	0	0%
償還長期借款	(176,745)	-110.84%	(495,655)	117.79%	(73,308)	31.87%	(67,276)	-110.1%	(6,622)	6.67%	(30,149)	-5.37%	(30,765)	-26.12%					0	0%	(48,538)	42.21%	(15,836)	-21.44%	(52,388)	-28.08%
租賃本金償還	(12,240)	-7.68%	(4,701)	1.12%	(4,563)	1.98%	(6,571)	-10.75%	(10,034)	10.1%	(10,373)	-1.85%
發放現金股利	(273,520)	-171.53%	(239,913)	57.01%	(222,141)	96.58%	0	0%	(57,756)	58.15%	(88,857)	-15.82%	(88,857)	-75.44%	(153,722)	164.02%	(27,990)	100%	0		0		0	0%	96,743	51.85%
現金增資	1,116,900	700.45%																					0	0%	(16,000)	-8.58%
取得子公司股權	(723,820)	-453.93%			0	0%	(2,305)	-3.77%	(184,913)	186.17%
非控制權益變動	(114,400)	-71.74%
其他籌資活動	163,280	102.4%
籌資活動之淨現金流入（流出）	159,455	100%	(420,794)	100%	(230,012)	100%	61,106	100%	(99,325)	100%	561,621	100%	117,778	100%	(93,722)	100%	(27,990)	100%	(25,278)	100%	(114,996)	100%	73,868	100%	186,566	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,221		72		1,826		(949)		(349)		(988)		(1,012)		(513)		(1,955)		758		154		1,561		(886)
本期現金及約當現金增加（減少）數	266,523		(151,437)		(24,911)		98,416		34,296		(70,130)		115,242		(147,923)		105,116		30,497		57,150		26,938		30,931
期初現金及約當現金餘額	581,159		493,065		334,633		223,810		239,282		270,975
期末現金及約當現金餘額	847,682		341,628		309,722		322,226		273,578		200,845
資產負債表帳列之現金及約當現金	847,682		341,628		309,722		322,226		273,578		200,845		311,799		125,210		313,598		192,175		144,423		108,228		93,934

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德微(3675) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.01億元、較上一季成長182.18%；而今年初至今累積為NT$3.56億元、較去年同期衰退-2.73%。

單季

德微(3675) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.01億元，較上一季成長182.18%，為過去10年同期中的第1高。同時德微過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.12%、19.39%與11.99%。其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,518萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,395萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.56億元，較去年同期衰退-2.73%，為過去10年同期中的第3高。同時德微過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為18.77%、17%與7.09%。其中稅前淨利為NT$2.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,180萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	235,494	66.09%	235,276	64.23%	349,589	91.21%	230,645	108.45%	94,127	48.92%	105,269	64.78%	114,552	193.59%	122,102	133.15%	88,766	64.93%	86,613	55.1%	51,896	28.9%	(16,736)	-148.11%	(25,496)	462.39%
收益費損項目合計	158,174	44.39%	103,478	28.25%	102,099	26.64%	98,370	46.25%	121,623	63.21%	112,939	69.5%	91,168	154.07%	76,010	82.89%	71,017	51.94%	69,262	44.06%	78,548	43.75%	67,355	596.06%	53,405	-968.53%
折舊費用	163,241	45.81%	97,393	26.59%	92,957	24.25%	89,186	41.93%	92,553	48.1%	94,597	58.22%	75,859	128.2%	67,750	73.88%	64,610	47.26%	64,634	41.12%	64,174	35.74%	57,557	509.35%	46,058	-835.29%
攤銷費用	20,303	5.7%	9,516	2.6%	8,355	2.18%	9,510	4.47%	16,507	8.58%	15,704	9.66%	15,691	26.52%	8,821	9.62%	5,842	4.27%	4,139	2.63%	7,964	4.44%	8,904	78.8%	7,836	-142.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,556)	-1.56%	66,614	18.18%	(38,877)	-10.14%	(94,877)	-44.61%	(9,648)	-5.01%	(22,717)	-13.98%	(111,850)	-189.02%	(86,303)	-94.11%	(16,862)	-12.33%	15,077	9.59%	51,423	28.64%	(40,975)	-362.61%	(33,011)	598.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	356,317	100%	366,323	100%	383,279	100%	212,680	100%	192,413	100%	162,493	100%	59,173	100%	91,700	100%	136,716	100%	157,200	100%	179,540	100%	11,300	100%	(5,514)	100%

投資活動之淨現金流

德微(3675) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,654萬元、較上一季成長22.64%；而今年初至今累積為NT$-2.52億元、較去年同期衰退-160.18%。

單季

德微(3675) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,654萬元，較上一季成長22.64%，為過去10年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.52億元，較去年同期衰退-160.18%，為過去10年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(252,470)	100%	(97,038)	100%	(180,004)	100%	(174,421)	100%	(58,443)	100%	(793,256)	100%	(60,697)	100%	(145,388)	100%	(1,655)	100%	(102,183)	100%	(7,548)	100%	(59,791)	100%	(149,235)	100%
取得不動產、廠房及設備	(118,645)	46.99%	(39,257)	40.46%	(39,895)	22.16%	(59,656)	34.2%	(19,994)	34.21%	(755,394)	95.23%	(34,890)	57.48%	(212,752)	146.33%	(14,901)	900.36%	(12,945)	12.67%	(15,216)	201.59%	(25,164)	42.09%	(68,979)	46.22%
處分不動產、廠房及設備	7,348	-2.91%	220	-0.23%	1,076	-0.6%	70,134	-40.21%	1,403	-2.4%	1,083	-0.14%	117	-0.19%
取得無形資產	(4,917)	1.95%	(2,811)	2.9%	(2,385)	1.32%	(448)	0.26%	(686)	1.17%	(275)	0.03%	(671)	1.11%	(637)	0.44%	(462)	27.92%	0	0%	(528)	7%	0	0%	(170)	0.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(25,637)	10.15%	(10,076)	10.38%	(12,007)	6.67%	(22,283)	12.78%	0	0%	(16,242)	2.05%	(25,408)	41.86%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	17,161	-6.8%	10,000	-10.31%	10,000	-5.56%			0	0%	8,175	-1.03%	30,506	-50.26%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德微(3675) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.63億元、較上一季衰退-155.54%；而今年初至今累積為NT$1.59億元、較去年同期成長137.89%。

單季

德微(3675) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.63億元，較上一季衰退-155.54%，為過去10年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.59億元，較去年同期成長137.89%，為過去10年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	159,455	100%	(420,794)	100%	(230,012)	100%	61,106	100%	(99,325)	100%	561,621	100%	117,778	100%	(93,722)	100%	(27,990)	100%	(25,278)	100%	(114,996)	100%	73,868	100%	186,566	100%
短期借款增加	(20,000)	-12.54%	(150,000)	35.65%	20,000	-8.7%	87,258	142.8%	0	0%	215,000	38.28%	250,000	212.26%	60,000	-64.02%	0	0%	39,237	-155.22%	214,283	-186.34%	411,768	557.44%	338,254	181.31%
短期借款減少																	0	0%	(64,515)	255.22%	(280,741)	244.13%	(352,064)	-476.61%	(180,043)	-96.5%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	200,000	125.43%	469,475	-111.57%	50,000	-21.74%	50,000	81.83%	160,000	-161.09%	476,000	84.75%	140,000	118.87%							0	0%	30,000	40.61%	0	0%
償還長期借款	(176,745)	-110.84%	(495,655)	117.79%	(73,308)	31.87%	(67,276)	-110.1%	(6,622)	6.67%	(30,149)	-5.37%	(30,765)	-26.12%					0	0%	(48,538)	42.21%	(15,836)	-21.44%	(52,388)	-28.08%
發放現金股利	(273,520)	-171.53%	(239,913)	57.01%	(222,141)	96.58%	0	0%	(57,756)	58.15%	(88,857)	-15.82%	(88,857)	-75.44%	(153,722)	164.02%	(27,990)	100%					0	0%	96,743	51.85%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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