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3675
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TWD
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2025.06.27收盤

德微-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

德微(3675) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.55億元、較上一季衰退-25.2%;而今年初至今累積為NT$1.55億元、較去年同期成長84.39%。
單季
德微(3675) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.55億元,較上一季衰退-25.2%,為過去11年同期中的第1高。 同時德微過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.06%、30.74%與16.14%。 其中稅前淨利為NT$8,465萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,922萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-628萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.55億元,較去年同期成長84.39%,為過去11年同期中的第1高。 同時德微過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.06%、30.74%與16.14%。 其中稅前淨利為NT$8,465萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,922萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-628萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)84,65099,41171,045101,43957,90528,92022,66820,24232,33524,58924,39510,170(12,914)339
收益費損項目合計59,22322,57135,30232,59030,36839,18331,04729,17026,67626,15528,34329,92220,12712,771
折舊費用51,03632,45230,41628,10430,60231,73930,98723,83522,95321,20721,54021,32118,38212,876
攤銷費用8,8137,4192,7993,1453,9266,4364,7405,9541,6942,0061,2742,8203,4591,999
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計17,600(32,491)45,901(10,000)(13,070)(24,295)6,9033,800(43,757)(23,969)(18,070)33,20712,88817,332
營業活動之淨現金流入(流出)155,18884,164146,714116,39371,53240,62858,93053,33015,57827,46534,76772,26619,50130,665
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)84,65013.54%99,41118.24%71,04516.4%101,43919.19%57,90512.9%28,9207.55%22,6686.51%20,2426.33%32,3359.96%24,5899.68%24,3958.64%10,1703.79%(12,914)-7.61%3390.2%
收益費損項目合計59,22338.16%22,57126.82%35,30224.06%32,59028%30,36842.45%39,18396.44%31,04752.68%29,17054.7%26,676171.24%26,15595.23%28,34381.52%29,92241.41%20,127103.21%12,77141.65%
折舊費用51,03632.89%32,45238.56%30,41620.73%28,10424.15%30,60242.78%31,73978.12%30,98752.58%23,83544.69%22,953147.34%21,20777.21%21,54061.96%21,32129.5%18,38294.26%12,87641.99%
攤銷費用8,8135.68%7,4198.81%2,7991.91%3,1452.7%3,9265.49%6,43615.84%4,7408.04%5,95411.16%1,69410.87%2,0067.3%1,2743.66%2,8203.9%3,45917.74%1,9996.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計17,60011.34%(32,491)-38.6%45,90131.29%(10,000)-8.59%(13,070)-18.27%(24,295)-59.8%6,90311.71%3,8007.13%(43,757)-280.89%(23,969)-87.27%(18,070)-51.97%33,20745.95%12,88866.09%17,33256.52%
營業活動之淨現金流入(流出)155,188100%84,164100%146,714100%116,393100%71,532100%40,628100%58,930100%53,330100%15,578100%27,465100%34,767100%72,266100%19,501100%30,665100%

投資活動之淨現金流

德微(3675) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,386萬元、較上一季成長68.18%;而今年初至今累積為NT$-2,386萬元、較去年同期成長69.01%。
單季
德微(3675) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,386萬元,較上一季成長68.18%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,386萬元,較去年同期成長69.01%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(23,860)(76,987)(34,123)(69,722)(40,093)(20,382)(164,434)(124,925)(157,885)(17,398)(11,021)1,937(3,568)(47,129)
取得不動產、廠房及設備(3,817)(25,317)(20,078)(10,443)(22,124)(9,162)(11,972)(17,317)(187,889)(3,635)(3,498)(4,985)(6,046)(14,575)
處分不動產、廠房及設備192,715220013,61502670
取得無形資產0(822)(762)(825)0(686)(1,143)(106)(332)00(292)0(170)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(4,000)0(8,000)0(11,047)(8,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(23,860)100%(76,987)100%(34,123)100%(69,722)100%(40,093)100%(20,382)100%(164,434)100%(124,925)100%(157,885)100%(17,398)100%(11,021)100%1,937100%(3,568)100%(47,129)100%
取得不動產、廠房及設備(3,817)16%(25,317)32.88%(20,078)58.84%(10,443)14.98%(22,124)55.18%(9,162)44.95%(11,972)7.28%(17,317)13.86%(187,889)119%(3,635)20.89%(3,498)31.74%(4,985)-257.36%(6,046)169.45%(14,575)30.93%
處分不動產、廠房及設備19-0.08%2,715-3.53%220-0.64%00%13,615-33.96%00%267-0.16%00%
取得無形資產00%(822)1.07%(762)2.23%(825)1.18%00%(686)3.37%(1,143)0.7%(106)0.08%(332)0.21%000%(292)-15.07%00%(170)0.36%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(4,000)5.2%00%(8,000)19.95%00%(11,047)6.72%(8,000)6.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德微(3675) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,449萬元、較上一季成長75.8%;而今年初至今累積為NT$-1,449萬元、較去年同期衰退-150.57%。
單季
德微(3675) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,449萬元,較上一季成長75.8%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,449萬元,較去年同期衰退-150.57%,為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(14,489)28,654(60,428)(7,010)24,767(85,328)35,579100,0000(3,194)(60,793)1,39717,772
短期借款增加040,000(50,000)1,60130,0005,00065,000100,000030,52482,153122,77731,315
短期借款減少0(33,718)(136,767)(116,574)(10,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款100,000100,0000100,000
償還長期借款(108,960)(108,911)(8,884)(7,462)(2,240)(2,180)(25,857)0(6,179)(4,806)(3,543)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(14,489)100%28,654100%(60,428)100%(7,010)100%24,767100%(85,328)100%35,579100%100,000100%0(3,194)100%(60,793)100%1,397100%17,772100%
短期借款增加00%40,000139.6%(50,000)82.74%1,601-22.84%30,000121.13%5,000-5.86%65,000182.69%100,000100%030,524-955.67%82,153-135.14%122,7778788.62%31,315176.2%
短期借款減少0(33,718)1055.67%(136,767)224.97%(116,574)-8344.6%(10,000)-56.27%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款100,000-690.18%100,000348.99%00%100,000-117.19%
償還長期借款(108,960)752.02%(108,911)-380.09%(8,884)14.7%(7,462)106.45%(2,240)-9.04%(2,180)2.55%(25,857)-72.67%00%(6,179)10.16%(4,806)-344.02%(3,543)-19.94%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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