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TWD
+2.50 (1.80%)
2025.07.15收盤

德微-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)84,65099,41171,045101,43957,90528,92022,66820,24232,33524,58924,39510,170(12,914)339
本期稅前淨利(淨損)84,65099,41171,045101,43957,90528,92022,66820,24232,33524,58924,39510,170(12,914)339
調整項目
收益費損項目
折舊費用51,03632,45230,41628,10430,60231,73930,98723,83522,95321,20721,54021,32118,38212,876
攤銷費用8,8137,4192,7993,1453,9266,4364,7405,9541,6942,0061,2742,8203,4591,999
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數033001,22902,500
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,568)379(501)475(406)(413)(560)269(62)(100)(352)(126)0(227)
利息費用6,9846,0855,6883,2202,9093,2961,69817500182888835185
利息收入(1,510)(1,357)(390)(59)(69)(91)(168)(327)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(19)(50)(85)0(1,847)0(172)0
未實現外幣兌換損失(利益)(4,513)(22,687)(4,625)(3,295)(4,747)(4,994)(431)(736)
收益費損項目合計59,22322,57135,30232,59030,36839,18331,04729,17026,67626,15528,34329,92220,12712,771
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少755(1,144)1,1171,810(279)(337)411,4355387864193588244,692
應收帳款(增加)減少10,70812,20718,548(988)(10,799)16,20821,940(6,207)(318)9,313(224)7,0245,004(13,812)
應收帳款-關係人(增加)減少148,693(22,807)70,42143,432(27,605)1118,19220,895(41,181)(14,273)(19,009)14,7987,61317,556
其他應收款(增加)減少2,896(7,764)740(1,897)(9,651)
存貨(增加)減少(47,238)39,03522,3278,278(21,312)17,381(487)(31,123)(8,192)2,9813,10811,781(12,424)(7,759)
其他流動資產(增加)減少(6,927)2,7432451274321,993(3,582)513
與營業活動相關之資產之淨變動合計108,88722,270113,39850,762(69,214)35,35626,104(14,487)(51,808)1,581(13,368)35,657(1,349)1,865
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)0(2,344)
應付帳款增加(減少)(49,741)(22,489)(5,445)(47,758)58,569(42,192)1,20332,14617,158(13,671)4,713(5,371)12,13112,092
應付帳款-關係人增加(減少)4,462(3,384)0(756)07,007
其他應付款增加(減少)(52,207)(28,076)(61,899)(13,723)(4,128)(18,436)(20,733)(13,685)(10,007)
其他流動負債增加(減少)6,1991,532154221867101,749262
與營業活動相關之負債之淨變動合計(91,287)(54,761)(67,497)(60,762)56,144(59,651)(19,201)18,2878,051(25,550)(4,702)(2,450)14,23715,467
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計17,600(32,491)45,901(10,000)(13,070)(24,295)6,9033,800(43,757)(23,969)(18,070)33,20712,88817,332
調整項目合計76,823(9,920)81,20322,59017,29814,88837,95032,970(17,081)2,18610,27363,12933,01530,103
營運產生之現金流入(流出)161,47389,491152,248124,02975,20343,80860,61853,21215,25426,77534,66873,29920,10130,442
收取之利息766710283586994180327603831409336283363
支付之利息(7,110)(5,946)(5,770)(3,280)(2,851)(3,184)(1,814)(182)0(187)(1,064)(857)(102)
退還(支付)之所得稅59(91)(47)(4,414)(889)(90)(54)(27)(279)(141)(123)(305)(26)(38)
營業活動之淨現金流入(流出)155,18884,164146,714116,39371,53240,62858,93053,33015,57827,46534,76772,26619,50130,665
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(4,000)0(8,000)0(11,047)(8,000)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)0(39,222)
取得不動產、廠房及設備(3,817)(25,317)(20,078)(10,443)(22,124)(9,162)(11,972)(17,317)(187,889)(3,635)(3,498)(4,985)(6,046)(14,575)
處分不動產、廠房及設備192,715220013,61502670
存出保證金減少152
取得無形資產0(822)(762)(825)0(686)(1,143)(106)(332)00(292)0(170)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(5,760)(4,925)(1,073)(2,321)(495)(3,104)(122,293)(78,110)(1,573)(2,703)(1,535)0(458)(2,053)
預付設備款增加(14,454)(5,416)(12,430)(56,133)(23,384)(7,629)(19,236)(21,281)(18,359)(11,704)(6,178)(3,734)(15,742)(24,711)
投資活動之淨現金流入(流出)(23,860)(76,987)(34,123)(69,722)(40,093)(20,382)(164,434)(124,925)(157,885)(17,398)(11,021)1,937(3,568)(47,129)
籌資活動之現金流量
短期借款增加040,000(50,000)1,60130,0005,00065,000100,000030,52482,153122,77731,315
舉借長期借款100,000100,0000100,000
償還長期借款(108,960)(108,911)(8,884)(7,462)(2,240)(2,180)(25,857)0(6,179)(4,806)(3,543)
租賃本金償還(5,529)(2,435)(1,544)(1,149)(2,993)(3,306)(3,564)
發放現金股利00000000000000
其他籌資活動0
籌資活動之淨現金流入(流出)(14,489)28,654(60,428)(7,010)24,767(85,328)35,579100,0000(3,194)(60,793)1,39717,772
匯率變動對現金及約當現金之影響1,5261,2103412,250(391)(443)857637(1,564)(126)(498)1,384801(590)
本期現金及約當現金增加(減少)數118,36537,04152,50441,91155,815(65,525)(69,068)29,042(143,871)9,94120,05414,79418,131718
期初現金及約當現金餘額919,532581,159493,065334,633223,810239,282270,975196,557273,133208,482161,67887,27381,29063,003
期末現金及約當現金餘額1,037,897618,200545,569376,544279,625173,757201,907225,599129,262218,423181,732102,06799,42163,721
資產負債表帳列之現金及約當現金1,037,89720.22%618,20016.96%545,56917.4%376,54412.14%279,62510.41%173,7576.89%201,9079.99%225,59915.33%129,2629.86%218,42319.03%181,73216.28%102,0678.94%99,4218.86%63,7216.21%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)84,65013.54%99,41118.24%71,04516.4%101,43919.19%57,90512.9%28,9207.55%22,6686.51%20,2426.33%32,3359.96%24,5899.68%24,3958.64%10,1703.79%(12,914)-7.61%3390.2%
本期稅前淨利(淨損)84,65054.55%99,411118.12%71,04548.42%101,43987.15%57,90580.95%28,92071.18%22,66838.47%20,24237.96%32,335207.57%24,58989.53%24,39570.17%10,17014.07%(12,914)-66.22%3391.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用51,03632.89%32,45238.56%30,41620.73%28,10424.15%30,60242.78%31,73978.12%30,98752.58%23,83544.69%22,953147.34%21,20777.21%21,54061.96%21,32129.5%18,38294.26%12,87641.99%
攤銷費用8,8135.68%7,4198.81%2,7991.91%3,1452.7%3,9265.49%6,43615.84%4,7408.04%5,95411.16%1,69410.87%2,0067.3%1,2743.66%2,8203.9%3,45917.74%1,9996.52%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數00%3300.39%00%1,2293.03%00%2,5003.46%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(1,568)-1.01%3790.45%(501)-0.34%4750.41%(406)-0.57%(413)-1.02%(560)-0.95%2690.5%(62)-0.4%(100)-0.36%(352)-1.01%(126)-0.17%00%(227)-0.74%
利息費用6,9844.5%6,0857.23%5,6883.88%3,2202.77%2,9094.07%3,2968.11%1,6982.88%1750.33%000%1820.52%8881.23%8354.28%1850.6%
利息收入(1,510)-0.97%(1,357)-1.61%(390)-0.27%(59)-0.05%(69)-0.1%(91)-0.22%(168)-0.29%(327)-0.61%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(19)-0.01%(50)-0.06%(85)-0.06%00%(1,847)-2.58%00%(172)-0.29%00%
未實現外幣兌換損失(利益)(4,513)-2.91%(22,687)-26.96%(4,625)-3.15%(3,295)-2.83%(4,747)-6.64%(4,994)-12.29%(431)-0.73%(736)-1.38%
收益費損項目合計59,22338.16%22,57126.82%35,30224.06%32,59028%30,36842.45%39,18396.44%31,04752.68%29,17054.7%26,676171.24%26,15595.23%28,34381.52%29,92241.41%20,127103.21%12,77141.65%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少7550.49%(1,144)-1.36%1,1170.76%1,8101.56%(279)-0.39%(337)-0.83%410.07%1,4352.69%5383.45%7862.86%4191.21%3580.5%8244.23%4,69215.3%
應收帳款(增加)減少10,7086.9%12,20714.5%18,54812.64%(988)-0.85%(10,799)-15.1%16,20839.89%21,94037.23%(6,207)-11.64%(318)-2.04%9,31333.91%(224)-0.64%7,0249.72%5,00425.66%(13,812)-45.04%
應收帳款-關係人(增加)減少148,69395.81%(22,807)-27.1%70,42148%43,43237.31%(27,605)-38.59%1110.27%8,19213.9%20,89539.18%(41,181)-264.35%(14,273)-51.97%(19,009)-54.68%14,79820.48%7,61339.04%17,55657.25%
其他應收款(增加)減少2,8961.87%(7,764)-9.22%7400.5%(1,897)-1.63%(9,651)-13.49%
存貨(增加)減少(47,238)-30.44%39,03546.38%22,32715.22%8,2787.11%(21,312)-29.79%17,38142.78%(487)-0.83%(31,123)-58.36%(8,192)-52.59%2,98110.85%3,1088.94%11,78116.3%(12,424)-63.71%(7,759)-25.3%
其他流動資產(增加)減少(6,927)-4.46%2,7433.26%2450.17%1270.11%4320.6%1,9934.91%(3,582)-6.08%5130.96%
與營業活動相關之資產之淨變動合計108,88770.16%22,27026.46%113,39877.29%50,76243.61%(69,214)-96.76%35,35687.02%26,10444.3%(14,487)-27.16%(51,808)-332.57%1,5815.76%(13,368)-38.45%35,65749.34%(1,349)-6.92%1,8656.08%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)00%(2,344)-2.79%
應付帳款增加(減少)(49,741)-32.05%(22,489)-26.72%(5,445)-3.71%(47,758)-41.03%58,56981.88%(42,192)-103.85%1,2032.04%32,14660.28%17,158110.14%(13,671)-49.78%4,71313.56%(5,371)-7.43%12,13162.21%12,09239.43%
應付帳款-關係人增加(減少)4,4622.88%(3,384)-4.02%00%(756)-2.75%00%7,0079.7%
其他應付款增加(減少)(52,207)-33.64%(28,076)-33.36%(61,899)-42.19%(13,723)-11.79%(4,128)-5.77%(18,436)-45.38%(20,733)-35.18%(13,685)-25.66%(10,007)-64.24%
其他流動負債增加(減少)6,1993.99%1,5321.82%150.01%4220.36%1860.26%7101.75%1,7492.97%2620.49%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(91,287)-58.82%(54,761)-65.06%(67,497)-46.01%(60,762)-52.2%56,14478.49%(59,651)-146.82%(19,201)-32.58%18,28734.29%8,05151.68%(25,550)-93.03%(4,702)-13.52%(2,450)-3.39%14,23773.01%15,46750.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計17,60011.34%(32,491)-38.6%45,90131.29%(10,000)-8.59%(13,070)-18.27%(24,295)-59.8%6,90311.71%3,8007.13%(43,757)-280.89%(23,969)-87.27%(18,070)-51.97%33,20745.95%12,88866.09%17,33256.52%
調整項目合計76,82349.5%(9,920)-11.79%81,20355.35%22,59019.41%17,29824.18%14,88836.64%37,95064.4%32,97061.82%(17,081)-109.65%2,1867.96%10,27329.55%63,12987.36%33,015169.3%30,10398.17%
營運產生之現金流入(流出)161,473104.05%89,491106.33%152,248103.77%124,029106.56%75,203105.13%43,808107.83%60,618102.86%53,21299.78%15,25497.92%26,77597.49%34,66899.72%73,299101.43%20,101103.08%30,44299.27%
收取之利息7660.49%7100.84%2830.19%580.05%690.1%940.23%1800.31%3270.61%6033.87%8313.03%4091.18%3360.46%2831.45%3631.18%
支付之利息(7,110)-4.58%(5,946)-7.06%(5,770)-3.93%(3,280)-2.82%(2,851)-3.99%(3,184)-7.84%(1,814)-3.08%(182)-0.34%00%(187)-0.54%(1,064)-1.47%(857)-4.39%(102)-0.33%
退還(支付)之所得稅590.04%(91)-0.11%(47)-0.03%(4,414)-3.79%(889)-1.24%(90)-0.22%(54)-0.09%(27)-0.05%(279)-1.79%(141)-0.51%(123)-0.35%(305)-0.42%(26)-0.13%(38)-0.12%
營業活動之淨現金流入(流出)155,188100%84,164100%146,714100%116,393100%71,532100%40,628100%58,930100%53,330100%15,578100%27,465100%34,767100%72,266100%19,501100%30,665100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(4,000)5.2%00%(8,000)19.95%00%(11,047)6.72%(8,000)6.4%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(39,222)50.95%
取得不動產、廠房及設備(3,817)16%(25,317)32.88%(20,078)58.84%(10,443)14.98%(22,124)55.18%(9,162)44.95%(11,972)7.28%(17,317)13.86%(187,889)119%(3,635)20.89%(3,498)31.74%(4,985)-257.36%(6,046)169.45%(14,575)30.93%
處分不動產、廠房及設備19-0.08%2,715-3.53%220-0.64%00%13,615-33.96%00%267-0.16%00%
存出保證金減少152-0.64%
取得無形資產00%(822)1.07%(762)2.23%(825)1.18%00%(686)3.37%(1,143)0.7%(106)0.08%(332)0.21%000%(292)-15.07%00%(170)0.36%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(5,760)24.14%(4,925)6.4%(1,073)3.14%(2,321)3.33%(495)1.23%(3,104)15.23%(122,293)74.37%(78,110)62.53%(1,573)1%(2,703)15.54%(1,535)13.93%00%(458)12.84%(2,053)4.36%
預付設備款增加(14,454)60.58%(5,416)7.03%(12,430)36.43%(56,133)80.51%(23,384)58.32%(7,629)37.43%(19,236)11.7%(21,281)17.04%(18,359)11.63%(11,704)67.27%(6,178)56.06%(3,734)-192.77%(15,742)441.2%(24,711)52.43%
投資活動之淨現金流入(流出)(23,860)100%(76,987)100%(34,123)100%(69,722)100%(40,093)100%(20,382)100%(164,434)100%(124,925)100%(157,885)100%(17,398)100%(11,021)100%1,937100%(3,568)100%(47,129)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%40,000139.6%(50,000)82.74%1,601-22.84%30,000121.13%5,000-5.86%65,000182.69%100,000100%030,524-955.67%82,153-135.14%122,7778788.62%31,315176.2%
舉借長期借款100,000-690.18%100,000348.99%00%100,000-117.19%
償還長期借款(108,960)752.02%(108,911)-380.09%(8,884)14.7%(7,462)106.45%(2,240)-9.04%(2,180)2.55%(25,857)-72.67%00%(6,179)10.16%(4,806)-344.02%(3,543)-19.94%
租賃本金償還(5,529)38.16%(2,435)-8.5%(1,544)2.56%(1,149)16.39%(2,993)-12.08%(3,306)3.87%(3,564)-10.02%
發放現金股利00000000000000
其他籌資活動00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(14,489)100%28,654100%(60,428)100%(7,010)100%24,767100%(85,328)100%35,579100%100,000100%0(3,194)100%(60,793)100%1,397100%17,772100%
匯率變動對現金及約當現金之影響1,5261,2103412,250(391)(443)857637(1,564)(126)(498)1,384801(590)
本期現金及約當現金增加(減少)數118,36537,04152,50441,91155,815(65,525)(69,068)29,042(143,871)9,94120,05414,79418,131718
期初現金及約當現金餘額919,532581,159493,065334,633223,810239,282270,975
期末現金及約當現金餘額1,037,897618,200545,569376,544279,625173,757201,907
資產負債表帳列之現金及約當現金1,037,897618,200545,569376,544279,625173,757201,907225,599129,262218,423181,732102,06799,42163,721
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德微(3675) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.55億元、較上一季衰退-25.2%;而今年初至今累積為NT$1.55億元、較去年同期成長84.39%。
單季
德微(3675) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.55億元,較上一季衰退-25.2%,為過去11年同期中的第1高。 同時德微過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為10.06%、30.74%與16.14%。 其中稅前淨利為NT$8,465萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,922萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-628萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.55億元,較去年同期成長84.39%,為過去11年同期中的第1高。 同時德微過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為10.06%、30.74%與16.14%。 其中稅前淨利為NT$8,465萬元,收益費損相關之調整項目為NT$5,922萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-628萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)84,65099,41171,045101,43957,90528,92022,66820,24232,33524,58924,39510,170(12,914)339
收益費損項目合計59,22322,57135,30232,59030,36839,18331,04729,17026,67626,15528,34329,92220,12712,771
折舊費用51,03632,45230,41628,10430,60231,73930,98723,83522,95321,20721,54021,32118,38212,876
攤銷費用8,8137,4192,7993,1453,9266,4364,7405,9541,6942,0061,2742,8203,4591,999
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計17,600(32,491)45,901(10,000)(13,070)(24,295)6,9033,800(43,757)(23,969)(18,070)33,20712,88817,332
營業活動之淨現金流入(流出)155,18884,164146,714116,39371,53240,62858,93053,33015,57827,46534,76772,26619,50130,665
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)84,65013.54%99,41118.24%71,04516.4%101,43919.19%57,90512.9%28,9207.55%22,6686.51%20,2426.33%32,3359.96%24,5899.68%24,3958.64%10,1703.79%(12,914)-7.61%3390.2%
收益費損項目合計59,22338.16%22,57126.82%35,30224.06%32,59028%30,36842.45%39,18396.44%31,04752.68%29,17054.7%26,676171.24%26,15595.23%28,34381.52%29,92241.41%20,127103.21%12,77141.65%
折舊費用51,03632.89%32,45238.56%30,41620.73%28,10424.15%30,60242.78%31,73978.12%30,98752.58%23,83544.69%22,953147.34%21,20777.21%21,54061.96%21,32129.5%18,38294.26%12,87641.99%
攤銷費用8,8135.68%7,4198.81%2,7991.91%3,1452.7%3,9265.49%6,43615.84%4,7408.04%5,95411.16%1,69410.87%2,0067.3%1,2743.66%2,8203.9%3,45917.74%1,9996.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計17,60011.34%(32,491)-38.6%45,90131.29%(10,000)-8.59%(13,070)-18.27%(24,295)-59.8%6,90311.71%3,8007.13%(43,757)-280.89%(23,969)-87.27%(18,070)-51.97%33,20745.95%12,88866.09%17,33256.52%
營業活動之淨現金流入(流出)155,188100%84,164100%146,714100%116,393100%71,532100%40,628100%58,930100%53,330100%15,578100%27,465100%34,767100%72,266100%19,501100%30,665100%

投資活動之淨現金流

德微(3675) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,386萬元、較上一季成長68.18%;而今年初至今累積為NT$-2,386萬元、較去年同期成長69.01%。
單季
德微(3675) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,386萬元,較上一季成長68.18%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,386萬元,較去年同期成長69.01%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(23,860)(76,987)(34,123)(69,722)(40,093)(20,382)(164,434)(124,925)(157,885)(17,398)(11,021)1,937(3,568)(47,129)
取得不動產、廠房及設備(3,817)(25,317)(20,078)(10,443)(22,124)(9,162)(11,972)(17,317)(187,889)(3,635)(3,498)(4,985)(6,046)(14,575)
處分不動產、廠房及設備192,715220013,61502670
取得無形資產0(822)(762)(825)0(686)(1,143)(106)(332)00(292)0(170)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(4,000)0(8,000)0(11,047)(8,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(23,860)100%(76,987)100%(34,123)100%(69,722)100%(40,093)100%(20,382)100%(164,434)100%(124,925)100%(157,885)100%(17,398)100%(11,021)100%1,937100%(3,568)100%(47,129)100%
取得不動產、廠房及設備(3,817)16%(25,317)32.88%(20,078)58.84%(10,443)14.98%(22,124)55.18%(9,162)44.95%(11,972)7.28%(17,317)13.86%(187,889)119%(3,635)20.89%(3,498)31.74%(4,985)-257.36%(6,046)169.45%(14,575)30.93%
處分不動產、廠房及設備19-0.08%2,715-3.53%220-0.64%00%13,615-33.96%00%267-0.16%00%
取得無形資產00%(822)1.07%(762)2.23%(825)1.18%00%(686)3.37%(1,143)0.7%(106)0.08%(332)0.21%000%(292)-15.07%00%(170)0.36%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(4,000)5.2%00%(8,000)19.95%00%(11,047)6.72%(8,000)6.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德微(3675) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,449萬元、較上一季成長75.8%;而今年初至今累積為NT$-1,449萬元、較去年同期衰退-150.57%。
單季
德微(3675) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,449萬元,較上一季成長75.8%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,449萬元,較去年同期衰退-150.57%,為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(14,489)28,654(60,428)(7,010)24,767(85,328)35,579100,0000(3,194)(60,793)1,39717,772
短期借款增加040,000(50,000)1,60130,0005,00065,000100,000030,52482,153122,77731,315
短期借款減少0(33,718)(136,767)(116,574)(10,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款100,000100,0000100,000
償還長期借款(108,960)(108,911)(8,884)(7,462)(2,240)(2,180)(25,857)0(6,179)(4,806)(3,543)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(14,489)100%28,654100%(60,428)100%(7,010)100%24,767100%(85,328)100%35,579100%100,000100%0(3,194)100%(60,793)100%1,397100%17,772100%
短期借款增加00%40,000139.6%(50,000)82.74%1,601-22.84%30,000121.13%5,000-5.86%65,000182.69%100,000100%030,524-955.67%82,153-135.14%122,7778788.62%31,315176.2%
短期借款減少0(33,718)1055.67%(136,767)224.97%(116,574)-8344.6%(10,000)-56.27%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款100,000-690.18%100,000348.99%00%100,000-117.19%
償還長期借款(108,960)752.02%(108,911)-380.09%(8,884)14.7%(7,462)106.45%(2,240)-9.04%(2,180)2.55%(25,857)-72.67%00%(6,179)10.16%(4,806)-344.02%(3,543)-19.94%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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