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TWD
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2025.08.28收盤

新日興-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

新日興(3376) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$11.37億元、較上一季成長22.29%;而今年初至今累積為NT$11.37億元、較去年同期成長2132.36%。
單季
新日興(3376) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.37億元,較上一季成長22.29%,為過去11年同期中的第1高。 同時新日興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為114.44%、43.93%與11.5%。 其中稅前淨利為NT$2.79億元,收益費損相關之調整項目為NT$9,954萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-328萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$11.37億元,較去年同期成長2132.36%,為過去11年同期中的第1高。 同時新日興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為114.44%、43.93%與11.5%。 其中稅前淨利為NT$2.79億元,收益費損相關之調整項目為NT$9,954萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-328萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)278,679400,241157,154419,093493,940337,980273,036150,079118,858229,643474,702304,536272,65795,615
收益費損項目合計99,539118,32798,53190,463102,042156,878165,302147,306253,425148,773147,654104,384117,576183,714
折舊費用139,158140,568152,974156,786163,399172,159175,699176,890184,935131,225136,628122,252122,894107,164
攤銷費用000000000040940300
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計761,773(469,299)881,217(359,451)214,300(201,932)119,862303,5212,847(114,505)(248,256)82,125129,619121,678
營業活動之淨現金流入(流出)1,136,71650,9201,128,868115,281693,134184,029467,963600,092363,218262,215382,864495,643507,673402,060
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)278,6799.93%400,24113.85%157,1548.36%419,09314%493,94015.72%337,98012.78%273,03612.91%150,0798.08%118,8586.67%229,64313.7%474,70224.04%304,53617.07%272,65715.35%95,6155.53%
收益費損項目合計99,5398.76%118,327232.38%98,5318.73%90,46378.47%102,04214.72%156,87885.25%165,30235.32%147,30624.55%253,42569.77%148,77356.74%147,65438.57%104,38421.06%117,57623.16%183,71445.69%
折舊費用139,15812.24%140,568276.06%152,97413.55%156,786136%163,39923.57%172,15993.55%175,69937.55%176,89029.48%184,93550.92%131,22550.04%136,62835.69%122,25224.67%122,89424.21%107,16426.65%
攤銷費用00000000004090.11%4030.08%00
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計761,77367.02%(469,299)-921.64%881,21778.06%(359,451)-311.8%214,30030.92%(201,932)-109.73%119,86225.61%303,52150.58%2,8470.78%(114,505)-43.67%(248,256)-64.84%82,12516.57%129,61925.53%121,67830.26%
營業活動之淨現金流入(流出)1,136,716100%50,920100%1,128,868100%115,281100%693,134100%184,029100%467,963100%600,092100%363,218100%262,215100%382,864100%495,643100%507,673100%402,060100%

投資活動之淨現金流

新日興(3376) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-15.53億元、較上一季衰退-57.01%;而今年初至今累積為NT$-15.53億元、較去年同期衰退-27.25%。
單季
新日興(3376) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-15.53億元,較上一季衰退-57.01%,為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-15.53億元,較去年同期衰退-27.25%,為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,552,748)(1,220,277)(1,252,424)(2,229,816)(664,021)(572,704)(252,598)(1,011,440)89,656(159,908)(381,650)(266,413)(122,242)(88,571)
取得不動產、廠房及設備(170,608)(30,978)(37,156)(51,180)(25,888)(159,870)(43,262)(37,515)(291,448)(73,452)(35,379)(122,429)(70,914)(59,117)
處分不動產、廠房及設備29,7238,3251,3531,15010944981787
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(6,990)(8,498)(21,689)(11,685)(32,861)(105,251)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產2,166058,6048,561
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(152,475)(3,000)(87,000)(7,200)(9,461)(8,262)(9,167)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產09,190
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,088,433)(1,150,778)(1,515,595)22,007(476,395)(322,312)(171,952)(1,012,115)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,552,748)100%(1,220,277)100%(1,252,424)100%(2,229,816)100%(664,021)100%(572,704)100%(252,598)100%(1,011,440)100%89,656100%(159,908)100%(381,650)100%(266,413)100%(122,242)100%(88,571)100%
取得不動產、廠房及設備(170,608)10.99%(30,978)2.54%(37,156)2.97%(51,180)2.3%(25,888)3.9%(159,870)27.91%(43,262)17.13%(37,515)3.71%(291,448)-325.07%(73,452)45.93%(35,379)9.27%(122,429)45.95%(70,914)58.01%(59,117)66.75%
處分不動產、廠房及設備29,723-1.91%8,325-0.68%1,353-0.11%1,150-0.05%109-0.02%44-0.01%981-0.39%787-0.08%
取得無形資產00000000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(6,990)0.45%(8,498)0.7%(21,689)1.73%(11,685)0.52%(32,861)4.95%(105,251)18.38%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產2,166-0.14%00%58,604-2.63%8,561-1.29%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(152,475)9.82%(3,000)0.25%(87,000)6.95%(7,200)0.32%(9,461)1.42%(8,262)1.44%(9,167)3.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%9,190-0.75%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,088,433)70.1%(1,150,778)94.3%(1,515,595)121.01%22,007-0.99%(476,395)71.74%(322,312)56.28%(171,952)68.07%(1,012,115)100.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新日興(3376) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,076萬元、較上一季成長98.73%;而今年初至今累積為NT$-1,076萬元、較去年同期成長95.3%。
單季
新日興(3376) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,076萬元,較上一季成長98.73%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,076萬元,較去年同期成長95.3%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(10,755)(228,671)(174,381)420,436(132,428)534,232(341,773)77,47072,868352,707276,929117,798(88,238)98,968
短期借款增加(219,740)(160,830)431,885(169,010)493,155(335,555)77,47072,8681,161,457467,475465,642098,968
短期借款減少0(808,263)(185,576)(345,944)(88,238)0
發行公司債
償還公司債0(1,900)
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(10,755)100%(228,671)100%(174,381)100%420,436100%(132,428)100%534,232100%(341,773)100%77,470100%72,868100%352,707100%276,929100%117,798100%(88,238)100%98,968100%
短期借款增加(219,740)96.09%(160,830)92.23%431,885102.72%(169,010)127.62%493,15592.31%(335,555)98.18%77,470100%72,868100%1,161,457329.3%467,475168.81%465,642395.29%00%98,968100%
短期借款減少00%(808,263)-229.16%(185,576)-67.01%(345,944)-293.68%(88,238)100%00%
發行公司債
償還公司債00%(1,900)-1.61%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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