新日興－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	278,679		400,241		157,154		419,093		493,940		337,980		273,036		150,079		118,858		229,643		474,702		304,536		272,657		95,615
本期稅前淨利（淨損）	278,679		400,241		157,154		419,093		493,940		337,980		273,036		150,079		118,858		229,643		474,702		304,536		272,657		95,615
調整項目
收益費損項目
折舊費用	139,158		140,568		152,974		156,786		163,399		172,159		175,699		176,890		184,935		131,225		136,628		122,252		122,894		107,164
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		409		403		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,477		(6,281)		(183)		(56,334)		(43,408)		(1,334)		1,773		14,147		102,185		32,637				0		16,879		(13,049)
利息費用	4,067		8,450		4,084		2,199		1,986		1,948		829		1,374		4,465		6,908		3,075		4,115		8,152		12,042
利息收入	(30,563)		(27,028)		(29,380)		(13,184)		(18,649)		(16,046)		(17,189)		(11,717)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,618		2,353		(9,424)		948		52		126												0		(2,665)		31
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(19,648)		265		(95)		105		(10)		25		65		905
處分投資損失（利益）	(343)		0		13,709		0		(1,328)
非金融資產減損損失	1,901																		0		20,000
其他項目	(1,128)
收益費損項目合計	99,539		118,327		98,531		90,463		102,042		156,878		165,302		147,306		253,425		148,773		147,654		104,384		117,576		183,714
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	11,298		(32,383)		2,439		(3,656)		(600)		(1,068)		478		(469)		(19)		957		56		(511)		(615)		6,040
應收帳款（增加）減少	1,087,471		(188,042)		1,245,661		(357,380)		1,024,396		629,451		526,826		555,714		248,765		895,679		99,339		189,296		338,769		253,380
應收帳款－關係人（增加）減少	(85)		968		35
其他應收款（增加）減少	(10,226)		(10,913)		7,704		(26,430)		58		7,823		27,892		13,193		2,643		20,052		(20,894)		(58,447)		(54,086)		(39,094)
存貨（增加）減少	(153,978)		(259,301)		107,238		88,551		(72,283)		(251,877)		98,788		(138,979)		(56,252)		(102,478)		(56,213)		(43,721)		17,452		24,643
其他流動資產（增加）減少	(102,576)		(65,638)		5,520		(1,506)		44,574		22,915		61,081		1,843
與營業活動相關之資產之淨變動合計	831,904		(555,309)		1,368,597		(300,421)		996,145		407,244		715,065		431,302		150,998		322,655		12,713		148,646		353,407		275,595
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	481		833		321		(936)		(1,998)		(28)		838		(4,678)		654		(240)		(6,684)		(4,645)		(12,983)		(649)
應付帳款增加（減少）	(214,831)		5,522		(267,673)		(13,795)		(495,128)		(451,805)		(371,537)		20,509		(58,948)		(220,914)		(87,351)		(45,202)		(135,294)		(109,445)
應付帳款－關係人增加（減少）	122,086		70,713		(15,777)
其他應付款增加（減少）	(5,704)		159,539		(139,285)		(137,542)		(323,138)		(165,125)		(197,099)		(132,792)		(139,588)		(154,490)		(164,427)		(21,277)		(48,359)		(19,008)
其他應付款－關係人增加（減少）	255		(765)		(244)																0		(100)		(104)		0
其他流動負債增加（減少）	27,582		(149,832)		(64,722)		93,243		39,238		8,586		(26,602)		(10,086)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(70,131)		86,010		(487,380)		(59,030)		(781,845)		(609,176)		(595,203)		(127,781)		(148,151)		(437,160)		(260,969)		(66,521)		(223,788)		(153,917)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	761,773		(469,299)		881,217		(359,451)		214,300		(201,932)		119,862		303,521		2,847		(114,505)		(248,256)		82,125		129,619		121,678
調整項目合計	861,312		(350,972)		979,748		(268,988)		316,342		(45,054)		285,164		450,827		256,272		34,268		(100,602)		186,509		247,195		305,392
營運產生之現金流入（流出）	1,139,991		49,269		1,136,902		150,105		810,282		292,926		558,200		600,906		375,130		263,911		374,100		491,045		519,852		401,007
收取之利息	35,843		21,491		22,481		9,381		21,441		18,707		17,747		10,958		21,776		27,920		27,205		20,190		16,235		23,950
支付之利息	0		(7,866)		(2,152)		(2,652)		(1,152)		(1,517)		(1,051)		(1,312)		(4,806)		(6,089)		(1,763)		(3,582)		(6,507)		(6,646)
退還（支付）之所得稅	(39,118)		(11,974)		(28,363)		(41,610)		(137,437)		(126,087)		(106,933)		(10,460)		(28,882)		(23,527)		(16,678)		(12,010)		(21,907)		(16,251)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,136,716		50,920		1,128,868		115,281		693,134		184,029		467,963		600,092		363,218		262,215		382,864		495,643		507,673		402,060
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(152,475)		(3,000)		(87,000)		(7,200)		(9,461)		(8,262)		(9,167)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		9,190
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,088,433)		(1,150,778)		(1,515,595)		22,007		(476,395)		(322,312)		(171,952)		(1,012,115)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,990)		(8,498)		(21,689)		(11,685)		(32,861)		(105,251)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,166				0		58,604		8,561
取得不動產、廠房及設備	(170,608)		(30,978)		(37,156)		(51,180)		(25,888)		(159,870)		(43,262)		(37,515)		(291,448)		(73,452)		(35,379)		(122,429)		(70,914)		(59,117)
處分不動產、廠房及設備	29,723		8,325		1,353		1,150		109		44		981		787
存出保證金減少	5,919																		217		1,515		3,429		5,359		44
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(43,520)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(128,530)		(45,247)		(18,462)		(28,326)		(86,256)		23,958		(29,148)		(17,532)		(15,151)		(77,262)		17,429		(123,975)		(85,164)		(17,676)
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,552,748)		(1,220,277)		(1,252,424)		(2,229,816)		(664,021)		(572,704)		(252,598)		(1,011,440)		89,656		(159,908)		(381,650)		(266,413)		(122,242)		(88,571)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0																		(808,263)		(185,576)		(345,944)		(88,238)		0
存入保證金增加	250						1,249
租賃本金償還	(11,005)		(11,800)		(13,359)		(12,698)		(9,608)		(8,116)		(6,726)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,755)		(228,671)		(174,381)		420,436		(132,428)		534,232		(341,773)		77,470		72,868		352,707		276,929		117,798		(88,238)		98,968
匯率變動對現金及約當現金之影響	63,744		84,144		(434,117)		167,952		(24,109)		(35,601)		71,052		56,466		(183,080)		(35,392)		(49,654)		9,540		96,111		(76,611)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(363,043)		(1,313,884)		(732,054)		(1,526,147)		(127,424)		109,956		(55,356)		(277,412)		342,662		419,622		228,489		356,568		393,304		335,846
期初現金及約當現金餘額	2,107,388		2,619,354		3,282,113		4,999,278		1,705,591		1,923,198		1,030,749		1,683,754		1,860,388		2,444,932		2,193,531		1,882,957		1,836,009		2,153,190
期末現金及約當現金餘額	1,744,345		1,305,470		2,550,059		3,473,131		1,578,167		2,033,154		975,393		1,406,342		2,203,050		2,864,554		2,422,020		2,239,525		2,229,313		2,489,036
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,744,345	7.46%	1,305,470	5.97%	2,550,059	12.21%	3,473,131	15.59%	1,578,167	7.23%	2,033,154	10.31%	975,393	5.84%	1,406,342	8.62%	2,203,050	13.7%	2,864,554	16.72%	2,422,020	16.45%	2,239,525	16.37%	2,229,313	15.8%	2,489,036	19.76%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	278,679	9.93%	400,241	13.85%	157,154	8.36%	419,093	14%	493,940	15.72%	337,980	12.78%	273,036	12.91%	150,079	8.08%	118,858	6.67%	229,643	13.7%	474,702	24.04%	304,536	17.07%	272,657	15.35%	95,615	5.53%
本期稅前淨利（淨損）	278,679	24.52%	400,241	786.02%	157,154	13.92%	419,093	363.54%	493,940	71.26%	337,980	183.66%	273,036	58.35%	150,079	25.01%	118,858	32.72%	229,643	87.58%	474,702	123.99%	304,536	61.44%	272,657	53.71%	95,615	23.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	139,158	12.24%	140,568	276.06%	152,974	13.55%	156,786	136%	163,399	23.57%	172,159	93.55%	175,699	37.55%	176,890	29.48%	184,935	50.92%	131,225	50.04%	136,628	35.69%	122,252	24.67%	122,894	24.21%	107,164	26.65%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		409	0.11%	403	0.08%	0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,477	0.13%	(6,281)	-12.34%	(183)	-0.02%	(56,334)	-48.87%	(43,408)	-6.26%	(1,334)	-0.72%	1,773	0.38%	14,147	2.36%	102,185	28.13%	32,637	12.45%			0	0%	16,879	3.32%	(13,049)	-3.25%
利息費用	4,067	0.36%	8,450	16.59%	4,084	0.36%	2,199	1.91%	1,986	0.29%	1,948	1.06%	829	0.18%	1,374	0.23%	4,465	1.23%	6,908	2.63%	3,075	0.8%	4,115	0.83%	8,152	1.61%	12,042	3%
利息收入	(30,563)	-2.69%	(27,028)	-53.08%	(29,380)	-2.6%	(13,184)	-11.44%	(18,649)	-2.69%	(16,046)	-8.72%	(17,189)	-3.67%	(11,717)	-1.95%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,618	0.41%	2,353	4.62%	(9,424)	-0.83%	948	0.82%	52	0.01%	126	0.07%											0	0%	(2,665)	-0.52%	31	0.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(19,648)	-1.73%	265	0.52%	(95)	-0.01%	105	0.09%	(10)	0%	25	0.01%	65	0.01%	905	0.15%
處分投資損失（利益）	(343)	-0.03%	0	0%	13,709	1.21%	0	0%	(1,328)	-0.19%
非金融資產減損損失	1,901	0.17%																	0	0%	20,000	5.22%
其他項目	(1,128)	-0.1%
收益費損項目合計	99,539	8.76%	118,327	232.38%	98,531	8.73%	90,463	78.47%	102,042	14.72%	156,878	85.25%	165,302	35.32%	147,306	24.55%	253,425	69.77%	148,773	56.74%	147,654	38.57%	104,384	21.06%	117,576	23.16%	183,714	45.69%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	11,298	0.99%	(32,383)	-63.6%	2,439	0.22%	(3,656)	-3.17%	(600)	-0.09%	(1,068)	-0.58%	478	0.1%	(469)	-0.08%	(19)	-0.01%	957	0.36%	56	0.01%	(511)	-0.1%	(615)	-0.12%	6,040	1.5%
應收帳款（增加）減少	1,087,471	95.67%	(188,042)	-369.29%	1,245,661	110.35%	(357,380)	-310.01%	1,024,396	147.79%	629,451	342.04%	526,826	112.58%	555,714	92.6%	248,765	68.49%	895,679	341.58%	99,339	25.95%	189,296	38.19%	338,769	66.73%	253,380	63.02%
應收帳款－關係人（增加）減少	(85)	-0.01%	968	1.9%	35	0%
其他應收款（增加）減少	(10,226)	-0.9%	(10,913)	-21.43%	7,704	0.68%	(26,430)	-22.93%	58	0.01%	7,823	4.25%	27,892	5.96%	13,193	2.2%	2,643	0.73%	20,052	7.65%	(20,894)	-5.46%	(58,447)	-11.79%	(54,086)	-10.65%	(39,094)	-9.72%
存貨（增加）減少	(153,978)	-13.55%	(259,301)	-509.23%	107,238	9.5%	88,551	76.81%	(72,283)	-10.43%	(251,877)	-136.87%	98,788	21.11%	(138,979)	-23.16%	(56,252)	-15.49%	(102,478)	-39.08%	(56,213)	-14.68%	(43,721)	-8.82%	17,452	3.44%	24,643	6.13%
其他流動資產（增加）減少	(102,576)	-9.02%	(65,638)	-128.9%	5,520	0.49%	(1,506)	-1.31%	44,574	6.43%	22,915	12.45%	61,081	13.05%	1,843	0.31%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	831,904	73.18%	(555,309)	-1090.55%	1,368,597	121.24%	(300,421)	-260.6%	996,145	143.72%	407,244	221.29%	715,065	152.8%	431,302	71.87%	150,998	41.57%	322,655	123.05%	12,713	3.32%	148,646	29.99%	353,407	69.61%	275,595	68.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	481	0.04%	833	1.64%	321	0.03%	(936)	-0.81%	(1,998)	-0.29%	(28)	-0.02%	838	0.18%	(4,678)	-0.78%	654	0.18%	(240)	-0.09%	(6,684)	-1.75%	(4,645)	-0.94%	(12,983)	-2.56%	(649)	-0.16%
應付帳款增加（減少）	(214,831)	-18.9%	5,522	10.84%	(267,673)	-23.71%	(13,795)	-11.97%	(495,128)	-71.43%	(451,805)	-245.51%	(371,537)	-79.39%	20,509	3.42%	(58,948)	-16.23%	(220,914)	-84.25%	(87,351)	-22.82%	(45,202)	-9.12%	(135,294)	-26.65%	(109,445)	-27.22%
應付帳款－關係人增加（減少）	122,086	10.74%	70,713	138.87%	(15,777)	-1.4%
其他應付款增加（減少）	(5,704)	-0.5%	159,539	313.31%	(139,285)	-12.34%	(137,542)	-119.31%	(323,138)	-46.62%	(165,125)	-89.73%	(197,099)	-42.12%	(132,792)	-22.13%	(139,588)	-38.43%	(154,490)	-58.92%	(164,427)	-42.95%	(21,277)	-4.29%	(48,359)	-9.53%	(19,008)	-4.73%
其他應付款－關係人增加（減少）	255	0.02%	(765)	-1.5%	(244)	-0.02%															0	0%	(100)	-0.02%	(104)	-0.02%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	27,582	2.43%	(149,832)	-294.25%	(64,722)	-5.73%	93,243	80.88%	39,238	5.66%	8,586	4.67%	(26,602)	-5.68%	(10,086)	-1.68%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(70,131)	-6.17%	86,010	168.91%	(487,380)	-43.17%	(59,030)	-51.21%	(781,845)	-112.8%	(609,176)	-331.02%	(595,203)	-127.19%	(127,781)	-21.29%	(148,151)	-40.79%	(437,160)	-166.72%	(260,969)	-68.16%	(66,521)	-13.42%	(223,788)	-44.08%	(153,917)	-38.28%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	761,773	67.02%	(469,299)	-921.64%	881,217	78.06%	(359,451)	-311.8%	214,300	30.92%	(201,932)	-109.73%	119,862	25.61%	303,521	50.58%	2,847	0.78%	(114,505)	-43.67%	(248,256)	-64.84%	82,125	16.57%	129,619	25.53%	121,678	30.26%
調整項目合計	861,312	75.77%	(350,972)	-689.26%	979,748	86.79%	(268,988)	-233.33%	316,342	45.64%	(45,054)	-24.48%	285,164	60.94%	450,827	75.13%	256,272	70.56%	34,268	13.07%	(100,602)	-26.28%	186,509	37.63%	247,195	48.69%	305,392	75.96%
營運產生之現金流入（流出）	1,139,991	100.29%	49,269	96.76%	1,136,902	100.71%	150,105	130.21%	810,282	116.9%	292,926	159.17%	558,200	119.28%	600,906	100.14%	375,130	103.28%	263,911	100.65%	374,100	97.71%	491,045	99.07%	519,852	102.4%	401,007	99.74%
收取之利息	35,843	3.15%	21,491	42.21%	22,481	1.99%	9,381	8.14%	21,441	3.09%	18,707	10.17%	17,747	3.79%	10,958	1.83%	21,776	6%	27,920	10.65%	27,205	7.11%	20,190	4.07%	16,235	3.2%	23,950	5.96%
支付之利息	0	0%	(7,866)	-15.45%	(2,152)	-0.19%	(2,652)	-2.3%	(1,152)	-0.17%	(1,517)	-0.82%	(1,051)	-0.22%	(1,312)	-0.22%	(4,806)	-1.32%	(6,089)	-2.32%	(1,763)	-0.46%	(3,582)	-0.72%	(6,507)	-1.28%	(6,646)	-1.65%
退還（支付）之所得稅	(39,118)	-3.44%	(11,974)	-23.52%	(28,363)	-2.51%	(41,610)	-36.09%	(137,437)	-19.83%	(126,087)	-68.51%	(106,933)	-22.85%	(10,460)	-1.74%	(28,882)	-7.95%	(23,527)	-8.97%	(16,678)	-4.36%	(12,010)	-2.42%	(21,907)	-4.32%	(16,251)	-4.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,136,716	100%	50,920	100%	1,128,868	100%	115,281	100%	693,134	100%	184,029	100%	467,963	100%	600,092	100%	363,218	100%	262,215	100%	382,864	100%	495,643	100%	507,673	100%	402,060	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(152,475)	9.82%	(3,000)	0.25%	(87,000)	6.95%	(7,200)	0.32%	(9,461)	1.42%	(8,262)	1.44%	(9,167)	3.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	9,190	-0.75%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,088,433)	70.1%	(1,150,778)	94.3%	(1,515,595)	121.01%	22,007	-0.99%	(476,395)	71.74%	(322,312)	56.28%	(171,952)	68.07%	(1,012,115)	100.07%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,990)	0.45%	(8,498)	0.7%	(21,689)	1.73%	(11,685)	0.52%	(32,861)	4.95%	(105,251)	18.38%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,166	-0.14%			0	0%	58,604	-2.63%	8,561	-1.29%
取得不動產、廠房及設備	(170,608)	10.99%	(30,978)	2.54%	(37,156)	2.97%	(51,180)	2.3%	(25,888)	3.9%	(159,870)	27.91%	(43,262)	17.13%	(37,515)	3.71%	(291,448)	-325.07%	(73,452)	45.93%	(35,379)	9.27%	(122,429)	45.95%	(70,914)	58.01%	(59,117)	66.75%
處分不動產、廠房及設備	29,723	-1.91%	8,325	-0.68%	1,353	-0.11%	1,150	-0.05%	109	-0.02%	44	-0.01%	981	-0.39%	787	-0.08%
存出保證金減少	5,919	-0.38%																	217	-0.14%	1,515	-0.4%	3,429	-1.29%	5,359	-4.38%	44	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(43,520)	2.8%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(128,530)	8.28%	(45,247)	3.71%	(18,462)	1.47%	(28,326)	1.27%	(86,256)	12.99%	23,958	-4.18%	(29,148)	11.54%	(17,532)	1.73%	(15,151)	-16.9%	(77,262)	48.32%	17,429	-4.57%	(123,975)	46.53%	(85,164)	69.67%	(17,676)	19.96%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,552,748)	100%	(1,220,277)	100%	(1,252,424)	100%	(2,229,816)	100%	(664,021)	100%	(572,704)	100%	(252,598)	100%	(1,011,440)	100%	89,656	100%	(159,908)	100%	(381,650)	100%	(266,413)	100%	(122,242)	100%	(88,571)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%																	(808,263)	-229.16%	(185,576)	-67.01%	(345,944)	-293.68%	(88,238)	100%	0	0%
存入保證金增加	250	-2.32%					1,249	0.3%
租賃本金償還	(11,005)	102.32%	(11,800)	5.16%	(13,359)	7.66%	(12,698)	-3.02%	(9,608)	7.26%	(8,116)	-1.52%	(6,726)	1.97%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,755)	100%	(228,671)	100%	(174,381)	100%	420,436	100%	(132,428)	100%	534,232	100%	(341,773)	100%	77,470	100%	72,868	100%	352,707	100%	276,929	100%	117,798	100%	(88,238)	100%	98,968	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	63,744		84,144		(434,117)		167,952		(24,109)		(35,601)		71,052		56,466		(183,080)		(35,392)		(49,654)		9,540		96,111		(76,611)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(363,043)		(1,313,884)		(732,054)		(1,526,147)		(127,424)		109,956		(55,356)		(277,412)		342,662		419,622		228,489		356,568		393,304		335,846
期初現金及約當現金餘額	2,107,388		2,619,354		3,282,113		4,999,278		1,705,591		1,923,198		1,030,749
期末現金及約當現金餘額	1,744,345		1,305,470		2,550,059		3,473,131		1,578,167		2,033,154		975,393
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,744,345		1,305,470		2,550,059		3,473,131		1,578,167		2,033,154		975,393		1,406,342		2,203,050		2,864,554		2,422,020		2,239,525		2,229,313		2,489,036

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新日興(3376) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$11.37億元、較上一季成長22.29%；而今年初至今累積為NT$11.37億元、較去年同期成長2132.36%。

單季

新日興(3376) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.37億元，較上一季成長22.29%，為過去11年同期中的第1高。同時新日興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為114.44%、43.93%與11.5%。其中稅前淨利為NT$2.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,954萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-328萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$11.37億元，較去年同期成長2132.36%，為過去11年同期中的第1高。同時新日興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為114.44%、43.93%與11.5%。其中稅前淨利為NT$2.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,954萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-328萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	278,679		400,241		157,154		419,093		493,940		337,980		273,036		150,079		118,858		229,643		474,702		304,536		272,657		95,615
收益費損項目合計	99,539		118,327		98,531		90,463		102,042		156,878		165,302		147,306		253,425		148,773		147,654		104,384		117,576		183,714
折舊費用	139,158		140,568		152,974		156,786		163,399		172,159		175,699		176,890		184,935		131,225		136,628		122,252		122,894		107,164
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		409		403		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	761,773		(469,299)		881,217		(359,451)		214,300		(201,932)		119,862		303,521		2,847		(114,505)		(248,256)		82,125		129,619		121,678
營業活動之淨現金流入（流出）	1,136,716		50,920		1,128,868		115,281		693,134		184,029		467,963		600,092		363,218		262,215		382,864		495,643		507,673		402,060

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	278,679	9.93%	400,241	13.85%	157,154	8.36%	419,093	14%	493,940	15.72%	337,980	12.78%	273,036	12.91%	150,079	8.08%	118,858	6.67%	229,643	13.7%	474,702	24.04%	304,536	17.07%	272,657	15.35%	95,615	5.53%
收益費損項目合計	99,539	8.76%	118,327	232.38%	98,531	8.73%	90,463	78.47%	102,042	14.72%	156,878	85.25%	165,302	35.32%	147,306	24.55%	253,425	69.77%	148,773	56.74%	147,654	38.57%	104,384	21.06%	117,576	23.16%	183,714	45.69%
折舊費用	139,158	12.24%	140,568	276.06%	152,974	13.55%	156,786	136%	163,399	23.57%	172,159	93.55%	175,699	37.55%	176,890	29.48%	184,935	50.92%	131,225	50.04%	136,628	35.69%	122,252	24.67%	122,894	24.21%	107,164	26.65%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		409	0.11%	403	0.08%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	761,773	67.02%	(469,299)	-921.64%	881,217	78.06%	(359,451)	-311.8%	214,300	30.92%	(201,932)	-109.73%	119,862	25.61%	303,521	50.58%	2,847	0.78%	(114,505)	-43.67%	(248,256)	-64.84%	82,125	16.57%	129,619	25.53%	121,678	30.26%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,136,716	100%	50,920	100%	1,128,868	100%	115,281	100%	693,134	100%	184,029	100%	467,963	100%	600,092	100%	363,218	100%	262,215	100%	382,864	100%	495,643	100%	507,673	100%	402,060	100%

投資活動之淨現金流

新日興(3376) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-15.53億元、較上一季衰退-57.01%；而今年初至今累積為NT$-15.53億元、較去年同期衰退-27.25%。

單季

新日興(3376) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-15.53億元，較上一季衰退-57.01%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-15.53億元，較去年同期衰退-27.25%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,552,748)		(1,220,277)		(1,252,424)		(2,229,816)		(664,021)		(572,704)		(252,598)		(1,011,440)		89,656		(159,908)		(381,650)		(266,413)		(122,242)		(88,571)
取得不動產、廠房及設備	(170,608)		(30,978)		(37,156)		(51,180)		(25,888)		(159,870)		(43,262)		(37,515)		(291,448)		(73,452)		(35,379)		(122,429)		(70,914)		(59,117)
處分不動產、廠房及設備	29,723		8,325		1,353		1,150		109		44		981		787
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,990)		(8,498)		(21,689)		(11,685)		(32,861)		(105,251)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,166				0		58,604		8,561
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(152,475)		(3,000)		(87,000)		(7,200)		(9,461)		(8,262)		(9,167)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		9,190
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,088,433)		(1,150,778)		(1,515,595)		22,007		(476,395)		(322,312)		(171,952)		(1,012,115)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,552,748)	100%	(1,220,277)	100%	(1,252,424)	100%	(2,229,816)	100%	(664,021)	100%	(572,704)	100%	(252,598)	100%	(1,011,440)	100%	89,656	100%	(159,908)	100%	(381,650)	100%	(266,413)	100%	(122,242)	100%	(88,571)	100%
取得不動產、廠房及設備	(170,608)	10.99%	(30,978)	2.54%	(37,156)	2.97%	(51,180)	2.3%	(25,888)	3.9%	(159,870)	27.91%	(43,262)	17.13%	(37,515)	3.71%	(291,448)	-325.07%	(73,452)	45.93%	(35,379)	9.27%	(122,429)	45.95%	(70,914)	58.01%	(59,117)	66.75%
處分不動產、廠房及設備	29,723	-1.91%	8,325	-0.68%	1,353	-0.11%	1,150	-0.05%	109	-0.02%	44	-0.01%	981	-0.39%	787	-0.08%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(6,990)	0.45%	(8,498)	0.7%	(21,689)	1.73%	(11,685)	0.52%	(32,861)	4.95%	(105,251)	18.38%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,166	-0.14%			0	0%	58,604	-2.63%	8,561	-1.29%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(152,475)	9.82%	(3,000)	0.25%	(87,000)	6.95%	(7,200)	0.32%	(9,461)	1.42%	(8,262)	1.44%	(9,167)	3.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	9,190	-0.75%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,088,433)	70.1%	(1,150,778)	94.3%	(1,515,595)	121.01%	22,007	-0.99%	(476,395)	71.74%	(322,312)	56.28%	(171,952)	68.07%	(1,012,115)	100.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新日興(3376) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,076萬元、較上一季成長98.73%；而今年初至今累積為NT$-1,076萬元、較去年同期成長95.3%。

單季

新日興(3376) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,076萬元，較上一季成長98.73%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,076萬元，較去年同期成長95.3%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,755)		(228,671)		(174,381)		420,436		(132,428)		534,232		(341,773)		77,470		72,868		352,707		276,929		117,798		(88,238)		98,968
短期借款增加			(219,740)		(160,830)		431,885		(169,010)		493,155		(335,555)		77,470		72,868		1,161,457		467,475		465,642		0		98,968
短期借款減少	0																		(808,263)		(185,576)		(345,944)		(88,238)		0
發行公司債
償還公司債																					0		(1,900)
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,755)	100%	(228,671)	100%	(174,381)	100%	420,436	100%	(132,428)	100%	534,232	100%	(341,773)	100%	77,470	100%	72,868	100%	352,707	100%	276,929	100%	117,798	100%	(88,238)	100%	98,968	100%
短期借款增加			(219,740)	96.09%	(160,830)	92.23%	431,885	102.72%	(169,010)	127.62%	493,155	92.31%	(335,555)	98.18%	77,470	100%	72,868	100%	1,161,457	329.3%	467,475	168.81%	465,642	395.29%	0	0%	98,968	100%
短期借款減少	0	0%																	(808,263)	-229.16%	(185,576)	-67.01%	(345,944)	-293.68%	(88,238)	100%	0	0%
發行公司債
償還公司債																					0	0%	(1,900)	-1.61%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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