3228
149.5
TWD-4.50 (-2.92%)
2025.08.21收盤
金麗科－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (42,230) | -52.56% | 43,356 | 27.13% | (20,513) | -26.59% | 13,826 | 13.27% | 91,380 | 44.57% | (17,112) | -27.4% | (14,073) | -27.69% | 30,437 | 30.42% | (14,035) | -22.02% | (9,877) | -16.02% | (9,952) | -12.97% | (12,191) | -16.85% | (15,376) | -23.12% | (21,145) | -33.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (42,230) | 43,356 | (20,513) | 13,826 | 91,380 | (17,112) | (14,073) | 30,437 | (14,035) | (9,877) | (9,952) | (12,191) | (15,376) | (21,145) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,844 | 10,688 | 10,381 | 12,571 | 7,781 | 8,990 | 9,057 | 6,529 | 5,736 | 5,991 | 6,577 | 5,330 | 7,101 | 6,116 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 21,451 | 19,703 | 17,121 | 13,164 | 9,781 | 4,946 | 2,724 | 2,741 | 2,482 | 3,858 | 5,229 | 6,311 | 7,826 | 9,212 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13) | (34) | (63) | (55) | (14) | (7) | (38) | (58) | (13) | (17) | (40) | 7 | (10) | 5 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 588 | 469 | 137 | 132 | 182 | 306 | 265 | 270 | 232 | 411 | 222 | 158 | 204 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (238) | (545) | (355) | (108) | (74) | (141) | (151) | (162) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,632 | 30,281 | 27,221 | 25,704 | 17,656 | 14,094 | 11,857 | 9,320 | 8,664 | 11,185 | 12,043 | 13,385 | 16,497 | 16,649 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (5,000) | 34 | (23,394) | 55 | 14 | 7 | 38 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,493 | (30,569) | (4,138) | (23,345) | (15,790) | (8,687) | 6,690 | 21,519 | (1,414) | (13,344) | 9,929 | (8,479) | 9,605 | (19,618) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 269 | (4,655) | 840 | (161) | 1,197 | 210 | (7) | (1) | 122 | 329 | 34 | 58 | 1 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,646 | (6,881) | 5,779 | (9,373) | 3,675 | 2,839 | 1,686 | 7,612 | 7,423 | 6,708 | 6,521 | (2,717) | (13,396) | 3,904 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,077) | 1,208 | (1,158) | (7,931) | 2,891 | (752) | 538 | (1,089) | 9,303 | 2,331 | 939 | (10,617) | 6,850 | 8,636 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (136) | (127) | (151) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,195 | (40,990) | (22,222) | (40,755) | (8,013) | (6,588) | 8,565 | 33,456 | 15,154 | 10,981 | 43,747 | 7,602 | 3,932 | 43,544 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 951 | (961) | 498 | (1,043) | (129,974) | 1,193 | 622 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,628) | 2,427 | 3,585 | 6,666 | (1,472) | 9,490 | (5,819) | (3,265) | (21,025) | (5,407) | (13,655) | 13,617 | 1,922 | 1,369 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,584) | (3,336) | (372) | 2,677 | 292 | 3,473 | 635 | 1,012 | 289 | (72) | 1,562 | 3,759 | 3,032 | 2,197 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | (93) | (51) | 49 | 8 | (9) | 30 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,245) | (1,963) | 3,660 | 8,277 | (131,277) | 14,023 | (4,670) | 3,048 | (21,148) | (5,015) | (11,830) | 17,085 | 3,192 | 3,345 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,050) | (42,953) | (18,562) | (32,478) | (139,290) | 7,435 | 3,895 | 36,504 | (5,994) | 5,966 | 31,917 | 24,687 | 7,124 | 46,889 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 31,582 | (12,672) | 8,659 | (6,774) | (121,634) | 21,529 | 15,752 | 45,824 | 2,670 | 17,151 | 43,960 | 38,072 | 23,621 | 63,538 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,648) | 30,684 | (11,854) | 7,052 | (30,254) | 4,417 | 1,679 | 76,261 | (11,365) | 7,274 | 34,008 | 25,881 | 8,245 | 42,393 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 246 | 558 | 281 | 114 | 84 | 181 | 104 | 185 | 82 | 55 | 44 | 98 | 123 | 82 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (565) | (431) | (125) | (26) | (184) | (175) | (233) | (415) | (212) | (158) | (204) | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,842) | 30,811 | (11,698) | 7,140 | (30,354) | 4,423 | 1,596 | 76,175 | (11,516) | 6,914 | 33,840 | 25,821 | 8,153 | 42,467 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 201 | (230) | (15,568) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,734 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (465) | (35,614) | (1,994) | (20,401) | (58,847) | (4,242) | (145) | (28,222) | (1,798) | (23,429) | (3,165) | (747) | (3,387) | (10,410) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (73,451) | (68,826) | 770 | (1,105) | (45,028) | (9,380) | (1,223) | (5,819) | 0 | 1 | (3,754) | (10,255) | (1,197) | (1,179) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,981) | (104,670) | (17,504) | (21,598) | (34,089) | (13,622) | (1,236) | (34,041) | (1,798) | (23,428) | (8,600) | (12,664) | (4,584) | (11,589) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 110,000 | 22,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | (72,000) | (10,000) | (25,000) | (10,000) | (20,000) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (61) | (271) | (266) | (345) | (304) | (365) | (395) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,939 | 37,729 | 11,734 | (15,278) | (304) | 17,249 | (2,737) | (2,301) | (2,263) | (2,220) | 345 | (2,509) | (2,462) | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,884) | (36,130) | (17,468) | (29,736) | (64,747) | 8,050 | (2,377) | 39,833 | (15,577) | (18,734) | 25,585 | 10,648 | 1,107 | 30,878 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,388 | 60,251 | 96,159 | 73,824 | 77,777 | 103,371 | 60,195 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,884) | (36,130) | (17,468) | (29,736) | (64,747) | 8,050 | (2,377) | 135,925 | 76,495 | 45,747 | 63,745 | 85,871 | 57,630 | 56,486 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,078 | 7.01% | 83,175 | 10.15% | 76,441 | 10.07% | 166,862 | 19.64% | 213,022 | 28.32% | 119,338 | 21.73% | 108,741 | 20.38% | 135,925 | 23.04% | 76,495 | 14.84% | 45,747 | 8.86% | 63,745 | 11.8% | 85,871 | 15.07% | 57,630 | 9.86% | 56,486 | 9.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (76,716) | -49.32% | 52,504 | 19.49% | (42,513) | -27.66% | 99,474 | 35.25% | 168,254 | 42.98% | (15,665) | -11.38% | (21,197) | -18.96% | 60,852 | 29.49% | (26,216) | -21.41% | (18,468) | -15.12% | (19,725) | -13.4% | (33,704) | -24.71% | (24,831) | -18.49% | (18,195) | -13.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (76,716) | 629.49% | 52,504 | 64.49% | (42,513) | 421.67% | 99,474 | 83.07% | 168,254 | 166.3% | (15,665) | -83.35% | (21,197) | 1143.93% | 60,852 | 67.47% | (26,216) | 187.06% | (18,468) | 92.35% | (19,725) | 305.44% | (33,704) | -270.28% | (24,831) | 104.41% | (18,195) | -193.67% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,820 | -211.87% | 21,069 | 25.88% | 20,813 | -206.44% | 24,776 | 20.69% | 15,127 | 14.95% | 18,206 | 96.87% | 18,067 | -975.01% | 13,095 | 14.52% | 11,498 | -82.04% | 12,088 | -60.45% | 13,497 | -209% | 10,533 | 84.47% | 14,022 | -58.96% | 12,588 | 133.99% |
| 攤銷費用 | 42,808 | -351.26% | 36,924 | 45.36% | 34,699 | -344.17% | 25,330 | 21.15% | 17,242 | 17.04% | 9,525 | 50.68% | 5,402 | -291.53% | 5,243 | 5.81% | 5,450 | -38.89% | 9,330 | -46.66% | 10,611 | -164.31% | 12,945 | 103.81% | 15,700 | -66.02% | 18,616 | 198.15% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (75) | 0.62% | (65) | -0.08% | (153) | 1.52% | (72) | -0.06% | (26) | -0.03% | (32) | -0.17% | (85) | 4.59% | (84) | -0.09% | (18) | 0.13% | (39) | 0.2% | (82) | 1.27% | (11) | -0.09% | (27) | 0.11% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 921 | -7.56% | 737 | 0.91% | 229 | -2.27% | 330 | 0.28% | 350 | 0.35% | 603 | 3.21% | 540 | -29.14% | 552 | 0.61% | 596 | -4.25% | 849 | -4.25% | 442 | -6.84% | 328 | 2.63% | 419 | -1.76% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (504) | 4.14% | (1,084) | -1.33% | (584) | 5.79% | (179) | -0.15% | (163) | -0.16% | (342) | -1.82% | (244) | 13.17% | (230) | -0.26% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 68,970 | -565.93% | 57,581 | 70.73% | 55,548 | -550.96% | 50,185 | 41.91% | 33,084 | 32.7% | 27,960 | 148.77% | 23,967 | -1293.42% | 18,576 | 20.6% | 18,242 | -130.16% | 24,367 | -121.85% | 24,928 | -386% | 40,088 | 321.48% | 32,868 | -138.21% | 15,614 | 166.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (4,938) | 40.52% | 65 | 0.08% | (23,304) | 231.14% | 72 | 0.06% | 26 | 0.03% | 32 | 0.17% | 85 | -4.59% | 84 | 0.09% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 975 | -8% | (24,012) | -29.5% | 9,959 | -98.78% | (14,128) | -11.8% | (14,141) | -13.98% | (10,556) | -56.17% | 1,067 | -57.58% | (7,906) | -8.77% | (9,582) | 68.37% | (14,493) | 72.48% | 12,420 | -192.32% | (4,102) | -32.89% | 5,715 | -24.03% | (9,754) | -103.82% |
| 其他應收款（增加）減少 | (12) | 0.1% | (4,796) | -5.89% | (138) | 1.37% | (166) | -0.14% | 15 | 0.01% | 0 | 0% | 2 | 0% | 34 | -0.24% | 37 | -0.19% | 19 | -0.29% | 19 | 0.15% | 59 | -0.25% | 155 | 1.65% | ||
| 存貨（增加）減少 | 9,968 | -81.79% | (10,483) | -12.88% | 15,200 | -150.76% | (23,890) | -19.95% | 1,456 | 1.44% | 5,567 | 29.62% | 2,876 | -155.21% | 14,182 | 15.72% | 1,527 | -10.9% | 1,133 | -5.67% | (5,734) | 88.79% | (2,619) | -21% | (16,588) | 69.75% | 11,867 | 126.31% |
| 預付款項（增加）減少 | (675) | 5.54% | 535 | 0.66% | (957) | 9.49% | (12,724) | -10.63% | 9,874 | 9.76% | (1,608) | -8.56% | (554) | 29.9% | (1,916) | -2.12% | 1,541 | -11% | (206) | 1.03% | 1,067 | -16.52% | (10,630) | -85.24% | (784) | 3.3% | 189 | 2.01% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (278) | 2.28% | (264) | -0.32% | (298) | 2.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,040 | -41.36% | (38,955) | -47.85% | 462 | -4.58% | (50,836) | -42.45% | (2,770) | -2.74% | (6,565) | -34.93% | 2,802 | -151.21% | 12,062 | 13.37% | 2,255 | -16.09% | (16,710) | 83.56% | (4,028) | 62.37% | (14,522) | -116.46% | (36,365) | 152.91% | 29,174 | 310.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,331) | 10.92% | (486) | -0.6% | (2,140) | 21.23% | (904) | -0.75% | (101,670) | -100.49% | 1,426 | 7.59% | 201 | -10.85% | 5,392 | 5.98% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,407) | 19.75% | 9,244 | 11.36% | (15,267) | 151.43% | 10,505 | 8.77% | 5,104 | 5.04% | 11,032 | 58.7% | (4,383) | 236.54% | (2,348) | -2.6% | (3,613) | 25.78% | (542) | 2.71% | (5,426) | 84.02% | 21,161 | 169.7% | 7,594 | -31.93% | (13,098) | -139.41% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,486) | 45.02% | 1,119 | 1.37% | (5,838) | 57.91% | 11,571 | 9.66% | (383) | -0.38% | 1,139 | 6.06% | (3,006) | 162.22% | (3,886) | -4.31% | (4,118) | 29.38% | (8,665) | 43.33% | (2,499) | 38.7% | (329) | -2.64% | (2,055) | 8.64% | (3,750) | -39.91% |
| 其他流動負債增加（減少） | (24) | 0.2% | 0 | 0% | (634) | 6.29% | 10 | 0.01% | 4 | 0% | (151) | -0.8% | 226 | -12.2% | 133 | 0.15% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,248) | 75.88% | 9,877 | 12.13% | (23,879) | 236.85% | 20,975 | 17.52% | (97,203) | -96.08% | 13,188 | 70.17% | (7,237) | 390.56% | (992) | -1.1% | (7,851) | 56.02% | (8,450) | 42.26% | (7,294) | 112.95% | 20,744 | 166.35% | 4,745 | -19.95% | (17,338) | -184.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,208) | 34.53% | (29,078) | -35.72% | (23,417) | 232.27% | (29,861) | -24.94% | (99,973) | -98.81% | 6,623 | 35.24% | (4,435) | 239.34% | 11,070 | 12.27% | (5,596) | 39.93% | (25,160) | 125.82% | (11,322) | 175.32% | 6,222 | 49.9% | (31,620) | 132.96% | 11,836 | 125.98% |
| 調整項目合計 | 64,762 | -531.4% | 28,503 | 35.01% | 32,131 | -318.7% | 20,324 | 16.97% | (66,889) | -66.11% | 34,583 | 184.01% | 19,532 | -1054.07% | 29,646 | 32.87% | 12,646 | -90.23% | (793) | 3.97% | 13,606 | -210.68% | 46,310 | 371.37% | 1,248 | -5.25% | 27,450 | 292.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (11,954) | 98.09% | 81,007 | 99.51% | (10,382) | 102.98% | 119,798 | 100.04% | 101,365 | 100.19% | 18,918 | 100.66% | (1,665) | 89.85% | 90,498 | 100.34% | (13,570) | 96.82% | (19,261) | 96.32% | (6,119) | 94.75% | 12,606 | 101.09% | (23,583) | 99.16% | 9,255 | 98.51% |
| 收取之利息 | 519 | -4.26% | 1,104 | 1.36% | 515 | -5.11% | 173 | 0.14% | 158 | 0.16% | 350 | 1.86% | 197 | -10.63% | 240 | 0.27% | 150 | -1.07% | 94 | -0.47% | 93 | -1.44% | 192 | 1.54% | 243 | -1.02% | 156 | 1.66% |
| 支付之利息 | (877) | 7.2% | (703) | -0.86% | (215) | 2.13% | (223) | -0.19% | (349) | -0.34% | (474) | -2.52% | (595) | 4.25% | (830) | 4.15% | (432) | 6.69% | (328) | -2.63% | (419) | 1.76% | 0 | 0% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 125 | -1.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (23) | 0.1% | (16) | -0.17% | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,187) | 100% | 81,408 | 100% | (10,082) | 100% | 119,748 | 100% | 101,174 | 100% | 18,794 | 100% | (1,853) | 100% | 90,195 | 100% | (14,015) | 100% | (19,997) | 100% | (6,458) | 100% | 12,470 | 100% | (23,782) | 100% | 9,395 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (857) | 0.76% | (15,568) | 15.95% | (30,800) | 26.46% | 10,500 | -10.17% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,734 | -7.05% | 505 | -0.45% | 5,000 | -5.12% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,823) | 3.47% | (36,100) | 31.96% | (5,530) | 5.67% | (22,715) | 19.51% | (63,263) | 61.25% | (5,831) | 33.21% | (6,861) | 78.23% | (29,136) | 80.78% | (5,146) | 52.91% | (34,225) | 95.1% | (11,170) | 65.31% | (10,323) | 43.37% | (13,720) | 80.49% | (11,222) | 85.64% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 25 | -0.02% | 0 | 0% | 200 | -2.28% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (84,224) | 103.58% | (76,531) | 67.75% | (83,593) | 85.66% | (63,624) | 54.65% | (50,512) | 48.91% | (11,726) | 66.79% | (2,241) | 25.55% | (6,931) | 19.22% | 0 | 0% | (1,764) | 4.9% | (4,191) | 24.51% | (11,818) | 49.65% | (3,326) | 19.51% | (1,882) | 14.36% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,313) | 100% | (112,958) | 100% | (97,583) | 100% | (116,421) | 100% | (103,285) | 100% | (17,557) | 100% | (8,770) | 100% | (36,067) | 100% | (9,726) | 100% | (35,989) | 100% | (17,102) | 100% | (23,803) | 100% | (17,046) | 100% | (13,104) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 180,000 | 225.34% | 130,000 | 275.15% | 32,000 | 221.18% | 35,000 | -103.58% | 45,000 | 1024.82% | 70,000 | 488.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | 179.4% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -125.19% | (82,000) | -173.56% | (17,000) | -117.5% | (68,000) | 201.24% | (40,000) | -910.95% | (50,000) | -348.63% | 0 | 0% | (30,000) | -75.03% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (121) | -0.15% | (753) | -1.59% | (532) | -3.68% | (858) | 2.54% | (609) | -13.87% | (898) | -6.26% | (618) | 11.68% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,879 | 100% | 47,247 | 100% | 14,468 | 100% | (33,791) | 100% | 4,391 | 100% | 14,342 | 100% | (5,292) | 100% | (4,591) | 100% | 39,985 | 100% | 5,574 | 100% | 13,481 | 100% | 19,427 | 100% | (4,913) | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (13,621) | 15,697 | (93,197) | (30,464) | 2,280 | 15,579 | (15,915) | 49,537 | 16,244 | (50,412) | (10,079) | 8,094 | (45,741) | (3,709) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,699 | 67,478 | 169,638 | 197,326 | 210,742 | 103,759 | 124,656 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,078 | 83,175 | 76,441 | 166,862 | 213,022 | 119,338 | 108,741 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,078 | 83,175 | 76,441 | 166,862 | 213,022 | 119,338 | 108,741 | 135,925 | 76,495 | 45,747 | 63,745 | 85,871 | 57,630 | 56,486 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金麗科(3228) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-134萬元、較上一季成長66.94%；而今年初至今累積為NT$-134萬元、較去年同期衰退-102.66%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-134萬元，較上一季成長66.94%，為過去11年同期中的第7高。
同時金麗科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.24%、-15.93%與28.82%。
其中稅前淨利為NT$-3,449萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,434萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-134萬元，較去年同期衰退-102.66%，為過去11年同期中的第7高。
同時金麗科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.24%、-15.93%與28.82%。
其中稅前淨利為NT$-3,449萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,434萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,486) | 9,148 | (22,000) | 85,648 | 76,874 | 1,447 | (7,124) | 30,415 | (12,181) | (8,591) | (9,773) | (21,513) | (9,455) | 2,950 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,338 | 27,300 | 28,327 | 24,481 | 15,428 | 13,866 | 12,110 | 9,256 | 9,578 | 13,182 | 12,885 | 26,703 | 16,371 | (1,035) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,976 | 10,381 | 10,432 | 12,205 | 7,346 | 9,216 | 9,010 | 6,566 | 5,762 | 6,097 | 6,920 | 5,203 | 6,921 | 6,472 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 21,357 | 17,221 | 17,578 | 12,166 | 7,461 | 4,579 | 2,678 | 2,502 | 2,968 | 5,472 | 5,382 | 6,634 | 7,874 | 9,404 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,158) | 13,875 | (4,855) | 2,617 | 39,317 | (812) | (8,330) | (25,434) | 398 | (31,126) | (43,239) | (18,465) | (38,744) | (35,053) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,345) | 50,597 | 1,616 | 112,608 | 131,528 | 14,371 | (3,449) | 14,020 | (2,499) | (26,911) | (40,298) | (13,351) | (31,935) | (33,072) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,486) | -45.85% | 9,148 | 8.34% | (22,000) | -28.73% | 85,648 | 48.11% | 76,874 | 41.24% | 1,447 | 1.92% | (7,124) | -11.68% | 30,415 | 28.61% | (12,181) | -20.75% | (8,591) | -14.21% | (9,773) | -13.87% | (21,513) | -33.61% | (9,455) | -13.95% | 2,950 | 4.36% |
| 收益費損項目合計 | 34,338 | -2553.01% | 27,300 | 53.96% | 28,327 | 1752.91% | 24,481 | 21.74% | 15,428 | 11.73% | 13,866 | 96.49% | 12,110 | -351.12% | 9,256 | 66.02% | 9,578 | -383.27% | 13,182 | -48.98% | 12,885 | -31.97% | 26,703 | -200.01% | 16,371 | -51.26% | (1,035) | 3.13% |
| 折舊費用 | 12,976 | -964.76% | 10,381 | 20.52% | 10,432 | 645.54% | 12,205 | 10.84% | 7,346 | 5.59% | 9,216 | 64.13% | 9,010 | -261.24% | 6,566 | 46.83% | 5,762 | -230.57% | 6,097 | -22.66% | 6,920 | -17.17% | 5,203 | -38.97% | 6,921 | -21.67% | 6,472 | -19.57% |
| 攤銷費用 | 21,357 | -1587.88% | 17,221 | 34.04% | 17,578 | 1087.75% | 12,166 | 10.8% | 7,461 | 5.67% | 4,579 | 31.86% | 2,678 | -77.65% | 2,502 | 17.85% | 2,968 | -118.77% | 5,472 | -20.33% | 5,382 | -13.36% | 6,634 | -49.69% | 7,874 | -24.66% | 9,404 | -28.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,158) | 86.1% | 13,875 | 27.42% | (4,855) | -300.43% | 2,617 | 2.32% | 39,317 | 29.89% | (812) | -5.65% | (8,330) | 241.52% | (25,434) | -181.41% | 398 | -15.93% | (31,126) | 115.66% | (43,239) | 107.3% | (18,465) | 138.3% | (38,744) | 121.32% | (35,053) | 105.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,345) | 100% | 50,597 | 100% | 1,616 | 100% | 112,608 | 100% | 131,528 | 100% | 14,371 | 100% | (3,449) | 100% | 14,020 | 100% | (2,499) | 100% | (26,911) | 100% | (40,298) | 100% | (13,351) | 100% | (31,935) | 100% | (33,072) | 100% |
投資活動之淨現金流
金麗科(3228) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-933萬元、較上一季成長69.05%；而今年初至今累積為NT$-933萬元、較去年同期衰退-12.6%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-933萬元，較上一季成長69.05%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-933萬元，較去年同期衰退-12.6%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,332) | (8,288) | (80,079) | (94,823) | (69,196) | (3,935) | (7,534) | (2,026) | (7,928) | (12,561) | (8,502) | (11,139) | (12,462) | (1,515) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | (486) | (3,536) | (2,314) | (4,416) | (1,589) | (6,716) | (914) | (3,348) | (10,796) | (8,005) | (9,576) | (10,333) | (812) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,773) | (7,705) | (84,363) | (62,519) | (5,484) | (2,346) | (1,018) | (1,112) | 0 | (1,765) | (437) | (1,563) | (2,129) | (703) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (201) | (627) | 0 | (30,800) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,000 | 505 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,332) | 100% | (8,288) | 100% | (80,079) | 100% | (94,823) | 100% | (69,196) | 100% | (3,935) | 100% | (7,534) | 100% | (2,026) | 100% | (7,928) | 100% | (12,561) | 100% | (8,502) | 100% | (11,139) | 100% | (12,462) | 100% | (1,515) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | 25.27% | (486) | 5.86% | (3,536) | 4.42% | (2,314) | 2.44% | (4,416) | 6.38% | (1,589) | 40.38% | (6,716) | 89.14% | (914) | 45.11% | (3,348) | 42.23% | (10,796) | 85.95% | (8,005) | 94.15% | (9,576) | 85.97% | (10,333) | 82.92% | (812) | 53.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 25 | -0.3% | 0 | 0% | 200 | -2.65% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,773) | 115.44% | (7,705) | 92.97% | (84,363) | 105.35% | (62,519) | 65.93% | (5,484) | 7.93% | (2,346) | 59.62% | (1,018) | 13.51% | (1,112) | 54.89% | 0 | 0% | (1,765) | 14.05% | (437) | 5.14% | (1,563) | 14.03% | (2,129) | 17.08% | (703) | 46.4% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (201) | 2.15% | (627) | 7.57% | 0 | 0% | (30,800) | 32.48% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,000 | -42.86% | 505 | -6.09% | 5,000 | -6.24% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金麗科(3228) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6萬元、較上一季衰退-100.1%；而今年初至今累積為NT$-6萬元、較去年同期衰退-100.63%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6萬元，較上一季衰退-100.1%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6萬元，較去年同期衰退-100.63%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60) | 9,518 | 2,734 | (18,513) | 4,695 | (2,907) | (2,555) | (2,290) | 42,248 | 7,794 | 13,136 | 21,936 | (2,451) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 30,000 | 0 | (30,000) | 10,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (10,000) | (7,000) | (43,000) | (30,000) | (30,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,374) | (2,332) | (2,290) | (2,252) | (2,206) | (2,494) | (2,498) | (2,451) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60) | 100% | 9,518 | 100% | 2,734 | 100% | (18,513) | 100% | 4,695 | 100% | (2,907) | 100% | (2,555) | 100% | (2,290) | 100% | 42,248 | 100% | 7,794 | 100% | 13,136 | 100% | 21,936 | 100% | (2,451) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 30,000 | -50000% | 20,000 | 210.13% | 10,000 | 365.76% | 25,000 | -135.04% | 35,000 | 745.47% | 30,000 | -1031.99% | 0 | 0% | (30,000) | -71.01% | 10,000 | 128.3% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 50000% | (10,000) | -105.06% | (7,000) | -256.04% | (43,000) | 232.27% | (30,000) | -638.98% | (30,000) | 1031.99% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,374) | 81.66% | (2,332) | 91.27% | (2,290) | 100% | (2,252) | -5.33% | (2,206) | -28.3% | (2,494) | -18.99% | (2,498) | -11.39% | (2,451) | 100% | 0 | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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