3228
159.5
TWD-7.50 (-4.49%)
2025.07.04收盤
金麗科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,486) | 9,148 | (22,000) | 85,648 | 76,874 | 1,447 | (7,124) | 30,415 | (12,181) | (8,591) | (9,773) | (21,513) | (9,455) | 2,950 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (34,486) | 9,148 | (22,000) | 85,648 | 76,874 | 1,447 | (7,124) | 30,415 | (12,181) | (8,591) | (9,773) | (21,513) | (9,455) | 2,950 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,976 | 10,381 | 10,432 | 12,205 | 7,346 | 9,216 | 9,010 | 6,566 | 5,762 | 6,097 | 6,920 | 5,203 | 6,921 | 6,472 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 21,357 | 17,221 | 17,578 | 12,166 | 7,461 | 4,579 | 2,678 | 2,502 | 2,968 | 5,472 | 5,382 | 6,634 | 7,874 | 9,404 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (62) | (31) | (90) | (17) | (12) | (25) | (47) | (26) | (5) | (22) | (42) | (18) | (17) | (5) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 333 | 268 | 92 | 198 | 168 | 297 | 275 | 282 | 364 | 438 | 220 | 170 | 215 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (266) | (539) | (229) | (71) | (89) | (201) | (93) | (68) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,338 | 27,300 | 28,327 | 24,481 | 15,428 | 13,866 | 12,110 | 9,256 | 9,578 | 13,182 | 12,885 | 26,703 | 16,371 | (1,035) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 62 | 31 | 90 | 17 | 12 | 25 | 47 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,518) | 6,557 | 14,097 | 9,217 | 1,649 | (1,869) | (5,623) | (29,425) | (8,168) | (1,149) | 2,491 | 4,377 | (3,890) | 9,864 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (281) | (141) | (978) | (5) | (1,182) | (5) | (210) | 9 | 35 | (85) | (310) | (15) | 1 | 154 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,322 | (3,602) | 9,421 | (14,517) | (2,219) | 2,728 | 1,190 | 6,570 | (5,896) | (5,575) | (12,255) | 98 | (3,192) | 7,963 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,402 | (673) | 201 | (4,793) | 6,983 | (856) | (1,092) | (827) | (7,762) | (2,537) | 128 | (13) | (7,634) | (8,447) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (142) | (137) | (147) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,845 | 2,035 | 22,684 | (10,081) | 5,243 | 23 | (5,763) | (21,394) | (12,899) | (27,691) | (47,775) | (22,124) | (40,297) | (14,370) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,282) | 475 | (2,638) | 139 | 28,304 | 233 | (421) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,221 | 6,817 | (18,852) | 3,839 | 6,576 | 1,542 | 1,436 | 917 | 17,412 | 4,865 | 8,229 | 7,544 | 5,672 | (14,467) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,902) | 4,455 | (5,466) | 8,894 | (675) | (2,334) | (3,641) | (4,898) | (4,407) | (8,593) | (4,061) | (4,088) | (5,087) | (5,947) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (40) | 93 | (583) | (39) | (4) | (142) | 196 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,003) | 11,840 | (27,539) | 12,698 | 34,074 | (835) | (2,567) | (4,040) | 13,297 | (3,435) | 4,536 | 3,659 | 1,553 | (20,683) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,158) | 13,875 | (4,855) | 2,617 | 39,317 | (812) | (8,330) | (25,434) | 398 | (31,126) | (43,239) | (18,465) | (38,744) | (35,053) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 33,180 | 41,175 | 23,472 | 27,098 | 54,745 | 13,054 | 3,780 | (16,178) | 9,976 | (17,944) | (30,354) | 8,238 | (22,373) | (36,088) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,306) | 50,323 | 1,472 | 112,746 | 131,619 | 14,501 | (3,344) | 14,237 | (2,205) | (26,535) | (40,127) | (13,275) | (31,828) | (33,138) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 273 | 546 | 234 | 59 | 74 | 169 | 93 | 55 | 68 | 39 | 49 | 94 | 120 | 74 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (312) | (272) | (90) | (197) | (165) | (299) | (362) | (415) | (220) | (170) | (215) | 0 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,345) | 50,597 | 1,616 | 112,608 | 131,528 | 14,371 | (3,449) | 14,020 | (2,499) | (26,911) | (40,298) | (13,351) | (31,935) | (33,072) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (201) | (627) | 0 | (30,800) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,000 | 505 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | (486) | (3,536) | (2,314) | (4,416) | (1,589) | (6,716) | (914) | (3,348) | (10,796) | (8,005) | (9,576) | (10,333) | (812) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,773) | (7,705) | (84,363) | (62,519) | (5,484) | (2,346) | (1,018) | (1,112) | 0 | (1,765) | (437) | (1,563) | (2,129) | (703) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,332) | (8,288) | (80,079) | (94,823) | (69,196) | (3,935) | (7,534) | (2,026) | (7,928) | (12,561) | (8,502) | (11,139) | (12,462) | (1,515) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 30,000 | 0 | (30,000) | 10,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (10,000) | (7,000) | (43,000) | (30,000) | (30,000) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (60) | (482) | (266) | (513) | (305) | (533) | (223) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60) | 9,518 | 2,734 | (18,513) | 4,695 | (2,907) | (2,555) | (2,290) | 42,248 | 7,794 | 13,136 | 21,936 | (2,451) | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,737) | 51,827 | (75,729) | (728) | 67,027 | 7,529 | (13,538) | 9,704 | 31,821 | (31,678) | (35,664) | (2,554) | (46,848) | (34,587) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,699 | 67,478 | 169,638 | 197,326 | 210,742 | 103,759 | 124,656 | 86,388 | 60,251 | 96,159 | 73,824 | 77,777 | 103,371 | 60,195 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,962 | 119,305 | 93,909 | 196,598 | 277,769 | 111,288 | 111,118 | 96,092 | 92,072 | 64,481 | 38,160 | 75,223 | 56,523 | 25,608 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,962 | 7.68% | 119,305 | 16.55% | 93,909 | 12.26% | 196,598 | 22.92% | 277,769 | 35.26% | 111,288 | 21.05% | 111,118 | 20.07% | 96,092 | 17.28% | 92,072 | 16.63% | 64,481 | 12.02% | 38,160 | 6.91% | 75,223 | 13.54% | 56,523 | 9.49% | 25,608 | 4.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,486) | -45.85% | 9,148 | 8.34% | (22,000) | -28.73% | 85,648 | 48.11% | 76,874 | 41.24% | 1,447 | 1.92% | (7,124) | -11.68% | 30,415 | 28.61% | (12,181) | -20.75% | (8,591) | -14.21% | (9,773) | -13.87% | (21,513) | -33.61% | (9,455) | -13.95% | 2,950 | 4.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (34,486) | 2564.01% | 9,148 | 18.08% | (22,000) | -1361.39% | 85,648 | 76.06% | 76,874 | 58.45% | 1,447 | 10.07% | (7,124) | 206.55% | 30,415 | 216.94% | (12,181) | 487.43% | (8,591) | 31.92% | (9,773) | 24.25% | (21,513) | 161.13% | (9,455) | 29.61% | 2,950 | -8.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,976 | -964.76% | 10,381 | 20.52% | 10,432 | 645.54% | 12,205 | 10.84% | 7,346 | 5.59% | 9,216 | 64.13% | 9,010 | -261.24% | 6,566 | 46.83% | 5,762 | -230.57% | 6,097 | -22.66% | 6,920 | -17.17% | 5,203 | -38.97% | 6,921 | -21.67% | 6,472 | -19.57% |
| 攤銷費用 | 21,357 | -1587.88% | 17,221 | 34.04% | 17,578 | 1087.75% | 12,166 | 10.8% | 7,461 | 5.67% | 4,579 | 31.86% | 2,678 | -77.65% | 2,502 | 17.85% | 2,968 | -118.77% | 5,472 | -20.33% | 5,382 | -13.36% | 6,634 | -49.69% | 7,874 | -24.66% | 9,404 | -28.43% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (62) | 4.61% | (31) | -0.06% | (90) | -5.57% | (17) | -0.02% | (12) | -0.01% | (25) | -0.17% | (47) | 1.36% | (26) | -0.19% | (5) | 0.2% | (22) | 0.08% | (42) | 0.1% | (18) | 0.13% | (17) | 0.05% | (5) | 0.02% |
| 利息費用 | 333 | -24.76% | 268 | 0.53% | 92 | 5.69% | 198 | 0.18% | 168 | 0.13% | 297 | 2.07% | 275 | -7.97% | 282 | 2.01% | 364 | -14.57% | 438 | -1.63% | 220 | -0.55% | 170 | -1.27% | 215 | -0.67% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (266) | 19.78% | (539) | -1.07% | (229) | -14.17% | (71) | -0.06% | (89) | -0.07% | (201) | -1.4% | (93) | 2.7% | (68) | -0.49% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,338 | -2553.01% | 27,300 | 53.96% | 28,327 | 1752.91% | 24,481 | 21.74% | 15,428 | 11.73% | 13,866 | 96.49% | 12,110 | -351.12% | 9,256 | 66.02% | 9,578 | -383.27% | 13,182 | -48.98% | 12,885 | -31.97% | 26,703 | -200.01% | 16,371 | -51.26% | (1,035) | 3.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 62 | -4.61% | 31 | 0.06% | 90 | 5.57% | 17 | 0.02% | 12 | 0.01% | 25 | 0.17% | 47 | -1.36% | 26 | 0.19% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,518) | 112.86% | 6,557 | 12.96% | 14,097 | 872.34% | 9,217 | 8.19% | 1,649 | 1.25% | (1,869) | -13.01% | (5,623) | 163.03% | (29,425) | -209.88% | (8,168) | 326.85% | (1,149) | 4.27% | 2,491 | -6.18% | 4,377 | -32.78% | (3,890) | 12.18% | 9,864 | -29.83% |
| 其他應收款（增加）減少 | (281) | 20.89% | (141) | -0.28% | (978) | -60.52% | (5) | 0% | (1,182) | -0.9% | (5) | -0.03% | (210) | 6.09% | 9 | 0.06% | 35 | -1.4% | (85) | 0.32% | (310) | 0.77% | (15) | 0.11% | 1 | 0% | 154 | -0.47% |
| 存貨（增加）減少 | 1,322 | -98.29% | (3,602) | -7.12% | 9,421 | 582.98% | (14,517) | -12.89% | (2,219) | -1.69% | 2,728 | 18.98% | 1,190 | -34.5% | 6,570 | 46.86% | (5,896) | 235.93% | (5,575) | 20.72% | (12,255) | 30.41% | 98 | -0.73% | (3,192) | 10% | 7,963 | -24.08% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,402 | -178.59% | (673) | -1.33% | 201 | 12.44% | (4,793) | -4.26% | 6,983 | 5.31% | (856) | -5.96% | (1,092) | 31.66% | (827) | -5.9% | (7,762) | 310.6% | (2,537) | 9.43% | 128 | -0.32% | (13) | 0.1% | (7,634) | 23.9% | (8,447) | 25.54% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (142) | 10.56% | (137) | -0.27% | (147) | -9.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,845 | -137.17% | 2,035 | 4.02% | 22,684 | 1403.71% | (10,081) | -8.95% | 5,243 | 3.99% | 23 | 0.16% | (5,763) | 167.09% | (21,394) | -152.6% | (12,899) | 516.17% | (27,691) | 102.9% | (47,775) | 118.55% | (22,124) | 165.71% | (40,297) | 126.18% | (14,370) | 43.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,282) | 169.67% | 475 | 0.94% | (2,638) | -163.24% | 139 | 0.12% | 28,304 | 21.52% | 233 | 1.62% | (421) | 12.21% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,221 | -239.48% | 6,817 | 13.47% | (18,852) | -1166.58% | 3,839 | 3.41% | 6,576 | 5% | 1,542 | 10.73% | 1,436 | -41.64% | 917 | 6.54% | 17,412 | -696.76% | 4,865 | -18.08% | 8,229 | -20.42% | 7,544 | -56.51% | 5,672 | -17.76% | (14,467) | 43.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,902) | 290.11% | 4,455 | 8.8% | (5,466) | -338.24% | 8,894 | 7.9% | (675) | -0.51% | (2,334) | -16.24% | (3,641) | 105.57% | (4,898) | -34.94% | (4,407) | 176.35% | (8,593) | 31.93% | (4,061) | 10.08% | (4,088) | 30.62% | (5,087) | 15.93% | (5,947) | 17.98% |
| 其他流動負債增加（減少） | (40) | 2.97% | 93 | 0.18% | (583) | -36.08% | (39) | -0.03% | (4) | 0% | (142) | -0.99% | 196 | -5.68% | 81 | 0.58% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,003) | 223.27% | 11,840 | 23.4% | (27,539) | -1704.15% | 12,698 | 11.28% | 34,074 | 25.91% | (835) | -5.81% | (2,567) | 74.43% | (4,040) | -28.82% | 13,297 | -532.09% | (3,435) | 12.76% | 4,536 | -11.26% | 3,659 | -27.41% | 1,553 | -4.86% | (20,683) | 62.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,158) | 86.1% | 13,875 | 27.42% | (4,855) | -300.43% | 2,617 | 2.32% | 39,317 | 29.89% | (812) | -5.65% | (8,330) | 241.52% | (25,434) | -181.41% | 398 | -15.93% | (31,126) | 115.66% | (43,239) | 107.3% | (18,465) | 138.3% | (38,744) | 121.32% | (35,053) | 105.99% |
| 調整項目合計 | 33,180 | -2466.91% | 41,175 | 81.38% | 23,472 | 1452.48% | 27,098 | 24.06% | 54,745 | 41.62% | 13,054 | 90.84% | 3,780 | -109.6% | (16,178) | -115.39% | 9,976 | -399.2% | (17,944) | 66.68% | (30,354) | 75.32% | 8,238 | -61.7% | (22,373) | 70.06% | (36,088) | 109.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,306) | 97.1% | 50,323 | 99.46% | 1,472 | 91.09% | 112,746 | 100.12% | 131,619 | 100.07% | 14,501 | 100.9% | (3,344) | 96.96% | 14,237 | 101.55% | (2,205) | 88.24% | (26,535) | 98.6% | (40,127) | 99.58% | (13,275) | 99.43% | (31,828) | 99.66% | (33,138) | 100.2% |
| 收取之利息 | 273 | -20.3% | 546 | 1.08% | 234 | 14.48% | 59 | 0.05% | 74 | 0.06% | 169 | 1.18% | 93 | -2.7% | 55 | 0.39% | 68 | -2.72% | 39 | -0.14% | 49 | -0.12% | 94 | -0.7% | 120 | -0.38% | 74 | -0.22% |
| 支付之利息 | (312) | 23.2% | (272) | -0.54% | (90) | -5.57% | (197) | -0.17% | (165) | -0.13% | (299) | -2.08% | (362) | 14.49% | (415) | 1.54% | (220) | 0.55% | (170) | 1.27% | (215) | 0.67% | 0 | 0% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,345) | 100% | 50,597 | 100% | 1,616 | 100% | 112,608 | 100% | 131,528 | 100% | 14,371 | 100% | (3,449) | 100% | 14,020 | 100% | (2,499) | 100% | (26,911) | 100% | (40,298) | 100% | (13,351) | 100% | (31,935) | 100% | (33,072) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (201) | 2.15% | (627) | 7.57% | 0 | 0% | (30,800) | 32.48% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,000 | -42.86% | 505 | -6.09% | 5,000 | -6.24% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | 25.27% | (486) | 5.86% | (3,536) | 4.42% | (2,314) | 2.44% | (4,416) | 6.38% | (1,589) | 40.38% | (6,716) | 89.14% | (914) | 45.11% | (3,348) | 42.23% | (10,796) | 85.95% | (8,005) | 94.15% | (9,576) | 85.97% | (10,333) | 82.92% | (812) | 53.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 25 | -0.3% | 0 | 0% | 200 | -2.65% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,773) | 115.44% | (7,705) | 92.97% | (84,363) | 105.35% | (62,519) | 65.93% | (5,484) | 7.93% | (2,346) | 59.62% | (1,018) | 13.51% | (1,112) | 54.89% | 0 | 0% | (1,765) | 14.05% | (437) | 5.14% | (1,563) | 14.03% | (2,129) | 17.08% | (703) | 46.4% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,332) | 100% | (8,288) | 100% | (80,079) | 100% | (94,823) | 100% | (69,196) | 100% | (3,935) | 100% | (7,534) | 100% | (2,026) | 100% | (7,928) | 100% | (12,561) | 100% | (8,502) | 100% | (11,139) | 100% | (12,462) | 100% | (1,515) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -50000% | 20,000 | 210.13% | 10,000 | 365.76% | 25,000 | -135.04% | 35,000 | 745.47% | 30,000 | -1031.99% | 0 | 0% | (30,000) | -71.01% | 10,000 | 128.3% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 50000% | (10,000) | -105.06% | (7,000) | -256.04% | (43,000) | 232.27% | (30,000) | -638.98% | (30,000) | 1031.99% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (60) | 100% | (482) | -5.06% | (266) | -9.73% | (513) | 2.77% | (305) | -6.5% | (533) | 18.34% | (223) | 8.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60) | 100% | 9,518 | 100% | 2,734 | 100% | (18,513) | 100% | 4,695 | 100% | (2,907) | 100% | (2,555) | 100% | (2,290) | 100% | 42,248 | 100% | 7,794 | 100% | 13,136 | 100% | 21,936 | 100% | (2,451) | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,737) | 51,827 | (75,729) | (728) | 67,027 | 7,529 | (13,538) | 9,704 | 31,821 | (31,678) | (35,664) | (2,554) | (46,848) | (34,587) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,699 | 67,478 | 169,638 | 197,326 | 210,742 | 103,759 | 124,656 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,962 | 119,305 | 93,909 | 196,598 | 277,769 | 111,288 | 111,118 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,962 | 119,305 | 93,909 | 196,598 | 277,769 | 111,288 | 111,118 | 96,092 | 92,072 | 64,481 | 38,160 | 75,223 | 56,523 | 25,608 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金麗科(3228) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-134萬元、較上一季成長66.94%；而今年初至今累積為NT$-134萬元、較去年同期衰退-102.66%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-134萬元，較上一季成長66.94%，為過去11年同期中的第7高。
同時金麗科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.24%、-15.93%與28.82%。
其中稅前淨利為NT$-3,449萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,434萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-134萬元，較去年同期衰退-102.66%，為過去11年同期中的第7高。
同時金麗科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.24%、-15.93%與28.82%。
其中稅前淨利為NT$-3,449萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,434萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,486) | 9,148 | (22,000) | 85,648 | 76,874 | 1,447 | (7,124) | 30,415 | (12,181) | (8,591) | (9,773) | (21,513) | (9,455) | 2,950 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,338 | 27,300 | 28,327 | 24,481 | 15,428 | 13,866 | 12,110 | 9,256 | 9,578 | 13,182 | 12,885 | 26,703 | 16,371 | (1,035) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,976 | 10,381 | 10,432 | 12,205 | 7,346 | 9,216 | 9,010 | 6,566 | 5,762 | 6,097 | 6,920 | 5,203 | 6,921 | 6,472 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 21,357 | 17,221 | 17,578 | 12,166 | 7,461 | 4,579 | 2,678 | 2,502 | 2,968 | 5,472 | 5,382 | 6,634 | 7,874 | 9,404 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,158) | 13,875 | (4,855) | 2,617 | 39,317 | (812) | (8,330) | (25,434) | 398 | (31,126) | (43,239) | (18,465) | (38,744) | (35,053) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,345) | 50,597 | 1,616 | 112,608 | 131,528 | 14,371 | (3,449) | 14,020 | (2,499) | (26,911) | (40,298) | (13,351) | (31,935) | (33,072) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (34,486) | -45.85% | 9,148 | 8.34% | (22,000) | -28.73% | 85,648 | 48.11% | 76,874 | 41.24% | 1,447 | 1.92% | (7,124) | -11.68% | 30,415 | 28.61% | (12,181) | -20.75% | (8,591) | -14.21% | (9,773) | -13.87% | (21,513) | -33.61% | (9,455) | -13.95% | 2,950 | 4.36% |
| 收益費損項目合計 | 34,338 | -2553.01% | 27,300 | 53.96% | 28,327 | 1752.91% | 24,481 | 21.74% | 15,428 | 11.73% | 13,866 | 96.49% | 12,110 | -351.12% | 9,256 | 66.02% | 9,578 | -383.27% | 13,182 | -48.98% | 12,885 | -31.97% | 26,703 | -200.01% | 16,371 | -51.26% | (1,035) | 3.13% |
| 折舊費用 | 12,976 | -964.76% | 10,381 | 20.52% | 10,432 | 645.54% | 12,205 | 10.84% | 7,346 | 5.59% | 9,216 | 64.13% | 9,010 | -261.24% | 6,566 | 46.83% | 5,762 | -230.57% | 6,097 | -22.66% | 6,920 | -17.17% | 5,203 | -38.97% | 6,921 | -21.67% | 6,472 | -19.57% |
| 攤銷費用 | 21,357 | -1587.88% | 17,221 | 34.04% | 17,578 | 1087.75% | 12,166 | 10.8% | 7,461 | 5.67% | 4,579 | 31.86% | 2,678 | -77.65% | 2,502 | 17.85% | 2,968 | -118.77% | 5,472 | -20.33% | 5,382 | -13.36% | 6,634 | -49.69% | 7,874 | -24.66% | 9,404 | -28.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,158) | 86.1% | 13,875 | 27.42% | (4,855) | -300.43% | 2,617 | 2.32% | 39,317 | 29.89% | (812) | -5.65% | (8,330) | 241.52% | (25,434) | -181.41% | 398 | -15.93% | (31,126) | 115.66% | (43,239) | 107.3% | (18,465) | 138.3% | (38,744) | 121.32% | (35,053) | 105.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,345) | 100% | 50,597 | 100% | 1,616 | 100% | 112,608 | 100% | 131,528 | 100% | 14,371 | 100% | (3,449) | 100% | 14,020 | 100% | (2,499) | 100% | (26,911) | 100% | (40,298) | 100% | (13,351) | 100% | (31,935) | 100% | (33,072) | 100% |
投資活動之淨現金流
金麗科(3228) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-933萬元、較上一季成長69.05%；而今年初至今累積為NT$-933萬元、較去年同期衰退-12.6%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-933萬元，較上一季成長69.05%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-933萬元，較去年同期衰退-12.6%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,332) | (8,288) | (80,079) | (94,823) | (69,196) | (3,935) | (7,534) | (2,026) | (7,928) | (12,561) | (8,502) | (11,139) | (12,462) | (1,515) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | (486) | (3,536) | (2,314) | (4,416) | (1,589) | (6,716) | (914) | (3,348) | (10,796) | (8,005) | (9,576) | (10,333) | (812) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 25 | 0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,773) | (7,705) | (84,363) | (62,519) | (5,484) | (2,346) | (1,018) | (1,112) | 0 | (1,765) | (437) | (1,563) | (2,129) | (703) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (201) | (627) | 0 | (30,800) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,000 | 505 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,332) | 100% | (8,288) | 100% | (80,079) | 100% | (94,823) | 100% | (69,196) | 100% | (3,935) | 100% | (7,534) | 100% | (2,026) | 100% | (7,928) | 100% | (12,561) | 100% | (8,502) | 100% | (11,139) | 100% | (12,462) | 100% | (1,515) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,358) | 25.27% | (486) | 5.86% | (3,536) | 4.42% | (2,314) | 2.44% | (4,416) | 6.38% | (1,589) | 40.38% | (6,716) | 89.14% | (914) | 45.11% | (3,348) | 42.23% | (10,796) | 85.95% | (8,005) | 94.15% | (9,576) | 85.97% | (10,333) | 82.92% | (812) | 53.6% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 25 | -0.3% | 0 | 0% | 200 | -2.65% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,773) | 115.44% | (7,705) | 92.97% | (84,363) | 105.35% | (62,519) | 65.93% | (5,484) | 7.93% | (2,346) | 59.62% | (1,018) | 13.51% | (1,112) | 54.89% | 0 | 0% | (1,765) | 14.05% | (437) | 5.14% | (1,563) | 14.03% | (2,129) | 17.08% | (703) | 46.4% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (201) | 2.15% | (627) | 7.57% | 0 | 0% | (30,800) | 32.48% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,000 | -42.86% | 505 | -6.09% | 5,000 | -6.24% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金麗科(3228) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6萬元、較上一季衰退-100.1%；而今年初至今累積為NT$-6萬元、較去年同期衰退-100.63%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6萬元，較上一季衰退-100.1%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6萬元，較去年同期衰退-100.63%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60) | 9,518 | 2,734 | (18,513) | 4,695 | (2,907) | (2,555) | (2,290) | 42,248 | 7,794 | 13,136 | 21,936 | (2,451) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 30,000 | 0 | (30,000) | 10,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (10,000) | (7,000) | (43,000) | (30,000) | (30,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,374) | (2,332) | (2,290) | (2,252) | (2,206) | (2,494) | (2,498) | (2,451) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (60) | 100% | 9,518 | 100% | 2,734 | 100% | (18,513) | 100% | 4,695 | 100% | (2,907) | 100% | (2,555) | 100% | (2,290) | 100% | 42,248 | 100% | 7,794 | 100% | 13,136 | 100% | 21,936 | 100% | (2,451) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 30,000 | -50000% | 20,000 | 210.13% | 10,000 | 365.76% | 25,000 | -135.04% | 35,000 | 745.47% | 30,000 | -1031.99% | 0 | 0% | (30,000) | -71.01% | 10,000 | 128.3% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 50000% | (10,000) | -105.06% | (7,000) | -256.04% | (43,000) | 232.27% | (30,000) | -638.98% | (30,000) | 1031.99% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,374) | 81.66% | (2,332) | 91.27% | (2,290) | 100% | (2,252) | -5.33% | (2,206) | -28.3% | (2,494) | -18.99% | (2,498) | -11.39% | (2,451) | 100% | 0 | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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