3228
126
TWD-1.00 (-0.79%)
2026.02.11收盤
金麗科－現金流量表
營業活動之現金流
金麗科(3228) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,975萬元、較上一季成長282.16%；而今年初至今累積為NT$756萬元、較去年同期衰退-92.32%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,975萬元，較上一季成長282.16%，為過去11年同期中的第4高。
同時金麗科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為62%、-22.21%與10.66%。
其中稅前淨利為NT$-2,946萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,252萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$5.1萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$756萬元，較去年同期衰退-92.32%，為過去11年同期中的第7高。
同時金麗科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-60.68%、-38.81%與8.36%。
其中稅前淨利為NT$-1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-18.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (29,464) | -36.56% | (36,430) | -40.33% | (24,214) | -32.14% | (12,349) | -18.61% | (4,354) | -4.82% | 16,705 | 17.92% | (24,825) | -57.23% | (10,663) | -11.65% | (9,535) | -14.62% | 1,413 | 1.96% | (20,650) | -34.96% | (10,356) | -15.54% | (16,006) | -24.76% | (24,217) | -39.21% |
| 收益費損項目合計 | 32,524 | 33,953 | 26,797 | 23,460 | 23,207 | 14,529 | 12,954 | 45,432 | 8,132 | 10,252 | 13,334 | 16,348 | 14,444 | 16,072 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,906 | 12,788 | 10,557 | 10,433 | 9,306 | 8,971 | 9,118 | 8,198 | 5,917 | 6,219 | 6,727 | 5,396 | 5,064 | 6,226 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 20,126 | 21,060 | 16,621 | 13,217 | 13,090 | 5,209 | 3,819 | 2,797 | 2,002 | 3,170 | 5,303 | 6,413 | 7,655 | 8,585 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,639 | 19,628 | 22,695 | (6,487) | (8,456) | 38,613 | 9,407 | (33,730) | 6,249 | (9,374) | (18,614) | (14,064) | 24,982 | (26,358) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,750 | 17,012 | 25,593 | 4,645 | 28,845 | 69,344 | (2,646) | 808 | 4,710 | 1,931 | (26,179) | (8,150) | 23,364 | (34,471) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (106,180) | -44.96% | 16,074 | 4.47% | (66,727) | -29.13% | 87,125 | 24.99% | 182,483 | 37.88% | 1,040 | 0.45% | (46,022) | -29.66% | 50,189 | 16.85% | (35,751) | -19.05% | (17,055) | -8.78% | (40,375) | -19.57% | (44,060) | -21.7% | (40,837) | -20.53% | (42,412) | -22% |
| 收益費損項目合計 | 101,494 | 1341.98% | 91,534 | 93% | 82,345 | 530.88% | 73,645 | 59.2% | 56,291 | 43.29% | 42,489 | 48.21% | 36,921 | -820.65% | 64,008 | 70.34% | 26,374 | -283.44% | 34,619 | -191.63% | 38,262 | -117.24% | 56,436 | 1306.39% | 47,312 | -11318.66% | 31,686 | -126.36% |
| 折舊費用 | 38,726 | 512.05% | 33,857 | 34.4% | 31,370 | 202.24% | 35,209 | 28.3% | 24,433 | 18.79% | 27,177 | 30.83% | 27,185 | -604.25% | 21,293 | 23.4% | 17,415 | -187.16% | 18,307 | -101.33% | 20,224 | -61.97% | 15,929 | 368.73% | 19,086 | -4566.03% | 18,814 | -75.03% |
| 攤銷費用 | 62,934 | 832.13% | 57,984 | 58.91% | 51,320 | 330.86% | 38,547 | 30.99% | 30,332 | 23.33% | 14,734 | 16.72% | 9,221 | -204.96% | 8,040 | 8.83% | 7,452 | -80.09% | 12,500 | -69.19% | 15,914 | -48.76% | 19,358 | 448.1% | 23,355 | -5587.32% | 27,201 | -108.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,431 | 164.37% | (9,450) | -9.6% | (722) | -4.65% | (36,348) | -29.22% | (108,429) | -83.39% | 45,236 | 51.32% | 4,972 | -110.51% | (22,660) | -24.9% | 653 | -7.02% | (34,534) | 191.15% | (29,936) | 91.72% | (7,842) | -181.53% | (6,638) | 1588.04% | (14,522) | 57.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,563 | 100% | 98,420 | 100% | 15,511 | 100% | 124,393 | 100% | 130,019 | 100% | 88,138 | 100% | (4,499) | 100% | 91,003 | 100% | (9,305) | 100% | (18,066) | 100% | (32,637) | 100% | 4,320 | 100% | (418) | 100% | (25,076) | 100% |
投資活動之淨現金流
金麗科(3228) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-820萬元、較上一季成長88.62%；而今年初至今累積為NT$-8,951萬元、較去年同期成長47.57%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-820萬元，較上一季成長88.62%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,951萬元，較去年同期成長47.57%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,195) | (57,760) | (30,601) | 21,270 | (101,713) | (9,057) | (13,176) | (5,124) | 3,592 | (4,204) | (13,911) | (20,185) | 3,982 | 3,571 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,309) | (45,275) | (18,339) | (3,796) | (6,279) | (3,078) | (1,498) | (4,200) | (390) | (3,813) | (6,148) | (34,934) | (1,134) | (7,416) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,304) | (8,857) | (4,376) | (4,334) | (23,110) | (5,453) | (7,220) | (853) | (1,018) | (391) | (9,443) | 4,687 | (2,484) | (905) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3,616) | (9,020) | (5,009) | (19,500) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (582) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,508) | 100% | (170,718) | 100% | (128,184) | 100% | (95,151) | 100% | (204,998) | 100% | (26,614) | 100% | (21,946) | 100% | (41,191) | 100% | (6,134) | 100% | (40,193) | 100% | (31,013) | 100% | (43,988) | 100% | (13,064) | 100% | (9,533) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,132) | 9.09% | (81,375) | 47.67% | (23,869) | 18.62% | (26,511) | 27.86% | (69,542) | 33.92% | (8,909) | 33.47% | (8,359) | 38.09% | (33,336) | 80.93% | (5,536) | 90.25% | (38,038) | 94.64% | (17,318) | 55.84% | (45,257) | 102.88% | (14,854) | 113.7% | (18,638) | 195.51% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 25 | -0.01% | 0 | 0% | 200 | -0.91% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (86,528) | 96.67% | (85,388) | 50.02% | (87,969) | 68.63% | (67,958) | 71.42% | (73,622) | 35.91% | (17,179) | 64.55% | (9,461) | 43.11% | (7,784) | 18.9% | (1,018) | 16.6% | (2,155) | 5.36% | (13,634) | 43.96% | (7,131) | 16.21% | (5,810) | 44.47% | (2,787) | 29.24% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,473) | 2.62% | (24,588) | 19.18% | (35,809) | 37.63% | (9,000) | 4.39% | (500) | 1.88% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,152 | -5.76% | 505 | -0.3% | 5,000 | -3.9% | 37,800 | -39.73% | 10,500 | -5.12% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金麗科(3228) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,456萬元、較上一季衰退-44.26%；而今年初至今累積為NT$1.24億元、較去年同期成長164.94%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,456萬元，較上一季衰退-44.26%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.24億元，較去年同期成長164.94%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,558 | (279) | 2,954 | 4,720 | (304) | 7,242 | 7,081 | (2,310) | (2,272) | (2,233) | 27,820 | 36,049 | (2,474) | 40,370 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 90,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | (90,000) | (20,000) | (5,000) | (20,000) | (40,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,396) | (2,353) | (2,310) | (2,272) | (2,233) | (22,255) | (2,380) | (2,474) | 40,370 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (6,779) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 124,437 | 100% | 46,968 | 100% | 17,422 | 100% | (29,071) | 100% | 4,087 | 100% | 21,584 | 100% | 1,789 | 100% | (6,901) | 100% | 37,713 | 100% | 3,341 | 100% | 41,301 | 100% | 55,476 | 100% | (7,387) | 100% | 40,370 | 100% |
| 短期借款增加 | 210,000 | 168.76% | 220,000 | 468.4% | 62,000 | 355.87% | 45,000 | -154.79% | 65,000 | 1590.41% | 120,000 | 555.97% | 10,000 | 558.97% | 0 | 0% | 10,000 | 299.31% | 0 | 0% | 20,000 | 36.05% | ||||||
| 短期借款減少 | (250,000) | -200.9% | (172,000) | -366.21% | (37,000) | -212.38% | (73,000) | 251.11% | (60,000) | -1468.07% | (90,000) | -416.98% | 0 | 0% | (30,000) | -79.55% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 46,000 | 111.38% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,156) | -33.15% | (7,027) | -392.79% | (6,901) | 100% | (6,787) | -18% | (6,659) | -199.31% | (27,254) | -65.99% | (7,387) | -13.32% | (7,387) | 100% | 40,370 | 100% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (6,779) | -38.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
