3228
168.5
TWD+9.00 (5.64%)
2025.04.02收盤
金麗科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,320) | (46,269) | (30,738) | 9,352 | 62,475 | 48 | 405 | (10,743) | (6,858) | (17,654) | (40,869) | (9,794) | (13,183) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,320) | (46,269) | (30,738) | 9,352 | 62,475 | 48 | 405 | (10,743) | (6,858) | (17,654) | (40,869) | (9,794) | (13,183) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,305 | 10,242 | 10,382 | 11,029 | 7,410 | 9,274 | 8,611 | 6,694 | 5,999 | 6,713 | 7,021 | 5,006 | 6,216 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 20,711 | 16,869 | 13,114 | 6,750 | 7,307 | 4,325 | 2,939 | 2,248 | 2,949 | 5,397 | 5,998 | 6,680 | 8,155 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (64) | (34) | (81) | (11) | (25) | (30) | 166 | (28) | (23) | (29) | (45) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 434 | 202 | 109 | 203 | 248 | (27) | 216 | 207 | 376 | 352 | 229 | 181 | 226 | |||||||||||||
| 利息收入 | (325) | (511) | (520) | (38) | (60) | (98) | (103) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,061 | 26,768 | 23,004 | 17,951 | 14,906 | 13,435 | 11,613 | 8,894 | 10,761 | 14,048 | 41,718 | 15,292 | 16,207 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 64 | 34 | 81 | 11 | 25 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,841) | (1,308) | (10,623) | (4,578) | 4,831 | (9,370) | 3,212 | 7,200 | 10,393 | 28,270 | (13,960) | (2,224) | (3,819) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (86) | 0 | 0 | (489) | 0 | 78 | 6 | (10) | 25 | (4) | (3) | (7) | 88 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,215 | 12,400 | (21,817) | (2,695) | 2,713 | 707 | 7,550 | 6,633 | (24,931) | 2,822 | 6,870 | 3,206 | 6,032 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,306 | 6,003 | 14,315 | 9,455 | (10,118) | (113) | 1,391 | 1,182 | (1,035) | (1,127) | (323) | 10 | 951 | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (508) | (151) | 66 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,150 | 16,978 | (18,044) | 1,704 | (2,549) | (8,668) | 13,889 | 13,915 | 21,984 | 36,080 | (9,352) | (7,536) | 21,480 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,316 | 61 | 1,144 | (1,839) | 67,576 | 546 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 835 | (4,986) | 10,844 | 4,170 | (2,599) | (91) | (1,335) | (8,331) | (3,511) | 1,535 | 7,888 | 1,255 | (11,107) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,464) | (6,108) | 3,757 | 6,773 | (4,138) | 2,530 | 2,609 | 4,769 | 3,619 | 6,365 | 2,257 | 1,622 | 885 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 89 | (55) | 650 | 31 | 16 | (60) | (302) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,164 | (11,088) | 16,395 | 9,005 | 60,731 | 2,795 | 1,680 | (4,316) | (798) | 7,542 | 9,922 | 3,180 | (18,955) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,314 | 5,890 | (1,649) | 10,709 | 58,182 | (5,873) | 15,569 | 9,599 | 21,186 | 43,622 | 570 | (4,356) | 2,525 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 36,375 | 32,658 | 21,355 | 28,660 | 73,088 | 7,562 | 27,182 | 18,493 | 31,947 | 57,670 | 42,288 | 10,936 | 18,732 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,945) | (13,611) | (9,383) | 38,012 | 135,563 | 7,610 | 27,587 | 7,750 | 25,089 | 40,016 | 1,419 | 1,142 | 5,549 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 333 | 504 | 540 | 33 | 60 | 116 | 92 | 44 | 70 | 39 | 50 | 105 | 128 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (456) | (207) | (109) | (204) | (227) | (206) | (375) | (352) | (229) | (181) | (226) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,068) | (13,314) | (8,952) | 37,841 | 135,396 | 7,447 | 27,478 | 7,588 | 24,784 | 39,703 | 1,240 | 1,066 | 5,451 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (23,975) | 9,220 | (5) | (500) | (10,500) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,410 | 2,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,976) | (559) | (201) | (64,776) | (1,752) | (9,361) | (12,136) | (23,421) | (2,400) | (3,567) | (5,287) | (2,124) | (1,474) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 115 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (25,605) | (12,082) | (7,536) | 12,532 | (48,246) | (6,219) | (7,664) | (2,724) | (1,132) | (9,990) | (13,794) | 0 | (560) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,147) | (3,544) | (8,555) | 9,770 | (60,357) | (11,122) | (19,800) | (21,445) | (3,532) | (13,557) | (18,516) | (2,689) | 2,774 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 10,000 | 0 | 30,000 | 10,000 | 40,000 | (10,000) | 0 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | 0 | (10,000) | (20,000) | (60,000) | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (276) | (51) | (352) | (135) | (364) | (202) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,766 | 9,949 | (10,352) | 9,865 | (51,164) | 7,434 | (12,321) | 17,720 | (2,242) | 18,538 | (2,485) | (3,102) | 29,190 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,551 | (6,909) | (27,859) | 57,476 | 23,875 | 3,759 | (4,643) | 3,863 | 19,010 | 44,684 | (19,761) | (4,725) | 37,415 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,388 | 60,251 | 96,159 | 73,824 | 77,777 | 103,371 | 60,195 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,551 | (6,909) | (27,859) | 57,476 | 23,875 | 3,759 | 124,656 | 86,388 | 60,251 | 96,159 | 73,824 | 77,777 | 103,371 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,699 | 8.7% | 67,478 | 9.77% | 169,638 | 20.67% | 197,326 | 25.3% | 210,742 | 31.1% | 103,759 | 19.46% | 124,656 | 22.37% | 86,388 | 16.22% | 60,251 | 11.79% | 96,159 | 17.54% | 73,824 | 13.53% | 77,777 | 14.31% | 103,371 | 17.07% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,246) | -5.71% | (112,996) | -37.44% | 56,387 | 13.55% | 191,835 | 31.02% | 63,515 | 16.79% | (45,974) | -20.13% | 50,594 | 13.69% | (46,494) | -18.42% | (23,913) | -9.55% | (58,029) | -21.3% | (84,929) | -30.95% | (50,631) | -19.12% | (55,595) | -21.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,246) | -25.7% | (112,996) | -5143.2% | 56,387 | 48.84% | 191,835 | 114.28% | 63,515 | 28.41% | (45,974) | -1559.5% | 50,594 | 42.7% | (46,494) | 2707.86% | (23,913) | -355.95% | (58,029) | -821.24% | (84,929) | -1527.5% | (50,631) | -7813.43% | (55,595) | 283.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,162 | 49.99% | 41,612 | 1894.04% | 45,591 | 39.49% | 35,462 | 21.13% | 34,587 | 15.47% | 36,459 | 1236.74% | 29,904 | 25.24% | 24,109 | -1404.14% | 24,306 | 361.8% | 26,937 | 381.22% | 22,950 | 412.77% | 24,092 | 3717.9% | 25,030 | -127.54% |
| 攤銷費用 | 78,695 | 83.41% | 68,189 | 3103.73% | 51,661 | 44.75% | 37,082 | 22.09% | 22,041 | 9.86% | 13,546 | 459.5% | 10,979 | 9.27% | 9,700 | -564.94% | 15,449 | 229.96% | 21,311 | 301.6% | 25,356 | 456.04% | 30,035 | 4635.03% | 35,356 | -180.16% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (166) | -0.18% | (265) | -12.06% | (183) | -0.16% | (66) | -0.04% | (64) | -0.03% | (171) | -5.8% | 0 | 0% | (79) | 4.6% | (88) | -1.31% | (149) | -2.11% | (145) | -2.61% | ||||
| 利息費用 | 1,708 | 1.81% | 608 | 27.67% | 583 | 0.51% | 729 | 0.43% | 1,255 | 0.56% | 771 | 26.15% | 1,030 | 0.87% | 1,015 | -59.11% | 1,617 | 24.07% | 1,088 | 15.4% | 708 | 12.73% | 793 | 122.38% | 304 | -1.55% |
| 利息收入 | (1,804) | -1.91% | (1,575) | -71.69% | (1,003) | -0.87% | (234) | -0.14% | (450) | -0.2% | (527) | -17.88% | (393) | -0.33% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 544 | 24.76% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 125,595 | 133.11% | 109,113 | 4966.45% | 96,649 | 83.72% | 74,242 | 44.23% | 57,395 | 25.68% | 50,356 | 1708.14% | 75,621 | 63.83% | 35,268 | -2054.05% | 45,380 | 675.5% | 52,310 | 740.31% | 98,154 | 1765.36% | 62,604 | 9661.11% | 47,893 | -244.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 166 | 0.18% | 265 | 12.06% | 183 | 0.16% | 66 | 0.04% | 64 | 0.03% | 171 | 5.8% | 216 | 0.18% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,383) | -1.47% | 6,785 | 308.83% | (3,077) | -2.67% | (11,755) | -7% | 5,797 | 2.59% | (606) | -20.56% | (32,913) | -27.78% | (1,291) | 75.19% | 3,855 | 57.38% | 25,745 | 364.35% | (20,397) | -366.85% | 6,346 | 979.32% | (14,266) | 72.69% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,372) | -1.45% | (139) | -6.33% | (166) | -0.14% | (474) | -0.28% | 7 | 0% | (15) | -0.51% | 3 | 0% | 25 | -1.46% | 20 | 0.3% | 27 | 0.38% | 7 | 0.13% | 19 | 2.93% | 216 | -1.1% |
| 存貨（增加）減少 | (8,984) | -9.52% | 27,767 | 1263.86% | (57,859) | -50.12% | (2,070) | -1.23% | 3,381 | 1.51% | 4,497 | 152.54% | 23,522 | 19.85% | 4,997 | -291.03% | (23,720) | -353.08% | 3,807 | 53.88% | 251 | 4.51% | (11,375) | -1755.4% | 9,137 | -46.56% |
| 預付款項（增加）減少 | (153) | -0.16% | 2,709 | 123.3% | (1,774) | -1.54% | 6,267 | 3.73% | (10,674) | -4.78% | (1,090) | -36.97% | 337 | 0.28% | 3,279 | -190.97% | (1,870) | -27.84% | 431 | 6.1% | (2,410) | -43.35% | 455 | 70.22% | 2,268 | -11.56% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (508) | -0.54% | (599) | -27.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,234) | -12.97% | 36,788 | 1674.47% | (62,693) | -54.31% | (7,966) | -4.75% | (1,425) | -0.64% | 2,957 | 100.31% | (1,219) | -1.03% | 8,360 | -486.9% | (12,660) | -188.45% | 19,003 | 268.94% | (12,319) | -221.56% | (7,343) | -1133.18% | 1,372 | -6.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,830 | 1.94% | (2,189) | -99.64% | 1,019 | 0.88% | (102,366) | -60.98% | 103,270 | 46.2% | (89) | -3.02% | 841 | 0.71% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,157 | 1.23% | (19,083) | -868.59% | 13,066 | 11.32% | 7,997 | 4.76% | 2,664 | 1.19% | (1,736) | -58.89% | (4,770) | -4.03% | (1,090) | 63.48% | 5,876 | 87.47% | (9,328) | -132.01% | 4,799 | 86.31% | (957) | -147.69% | (9,487) | 48.34% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,039 | 2.16% | (9,816) | -446.79% | 10,108 | 8.76% | 5,063 | 3.02% | (459) | -0.21% | (1,629) | -55.26% | (1,308) | -1.1% | 3,494 | -203.49% | (5,519) | -82.15% | 4,356 | 61.65% | 803 | 14.44% | (2,033) | -313.73% | (3,177) | 16.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | 0.08% | (532) | -24.21% | 710 | 0.62% | 70 | 0.04% | (125) | -0.06% | 139 | 4.72% | (83) | -0.07% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,098 | 5.4% | (31,620) | -1439.24% | 24,696 | 21.39% | (89,754) | -53.47% | 104,843 | 46.9% | (3,858) | -130.87% | (5,872) | -4.96% | 1,892 | -110.19% | (688) | -10.24% | (5,317) | -75.25% | 5,047 | 90.77% | (3,651) | -563.43% | (13,369) | 68.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,136) | -7.56% | 5,168 | 235.23% | (37,997) | -32.91% | (97,720) | -58.22% | 103,418 | 46.26% | (901) | -30.56% | (7,091) | -5.98% | 10,252 | -597.09% | (13,348) | -198.69% | 13,686 | 193.69% | (7,272) | -130.79% | (10,994) | -1696.6% | (11,997) | 61.13% |
| 調整項目合計 | 118,459 | 125.55% | 114,281 | 5201.68% | 58,652 | 50.81% | (23,478) | -13.99% | 160,813 | 71.94% | 49,455 | 1677.58% | 68,530 | 57.84% | 45,520 | -2651.14% | 32,032 | 476.81% | 65,996 | 933.99% | 90,882 | 1634.57% | 51,610 | 7964.51% | 35,896 | -182.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 94,213 | 99.85% | 1,285 | 58.49% | 115,039 | 99.65% | 168,357 | 100.3% | 224,328 | 100.36% | 3,481 | 118.08% | 119,124 | 100.54% | (974) | 56.73% | 8,119 | 120.85% | 7,967 | 112.75% | 5,953 | 107.07% | 979 | 151.08% | (19,699) | 100.38% |
| 收取之利息 | 1,827 | 1.94% | 1,492 | 67.91% | 1,003 | 0.87% | 228 | 0.14% | 448 | 0.2% | 547 | 18.55% | 381 | 0.32% | 270 | -15.73% | 197 | 2.93% | 187 | 2.65% | 315 | 5.67% | 462 | 71.3% | 378 | -1.93% |
| 支付之利息 | (1,688) | -1.79% | (580) | -26.4% | (601) | -0.52% | (725) | -0.43% | (1,242) | -0.56% | (1,013) | 59% | (1,598) | -23.79% | (1,088) | -15.4% | (708) | -12.73% | (793) | -122.38% | (304) | 1.55% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,352 | 100% | 2,197 | 100% | 115,441 | 100% | 167,860 | 100% | 223,534 | 100% | 2,948 | 100% | 118,481 | 100% | (1,717) | 100% | 6,718 | 100% | 7,066 | 100% | 5,560 | 100% | 648 | 100% | (19,625) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,448) | 14.16% | (15,368) | 11.67% | (35,814) | 34.53% | (9,500) | 4.87% | (11,000) | 12.65% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,915 | -11.91% | 7,000 | -5.31% | 37,800 | -36.45% | 10,500 | -5.38% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,351) | 42.49% | (24,428) | 18.54% | (26,712) | 25.76% | (134,318) | 68.8% | (10,661) | 12.26% | (17,720) | 53.59% | (45,472) | 74.56% | (28,957) | 105% | (40,438) | 92.48% | (20,885) | 46.86% | (50,544) | 80.87% | (16,978) | 107.78% | (20,112) | 297.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | -0.01% | 0 | 0% | 200 | -0.6% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (38) | 0.02% | 0 | 0% | (10) | 0.01% | 0 | 0% | (71) | 0.12% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 26 | -0.01% | 0 | 0% | 115 | -0.13% | 132 | -0.4% | 0 | 0% | (61) | 0.14% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (110,993) | 55.26% | (100,051) | 75.95% | (75,494) | 72.8% | (61,090) | 31.29% | (65,425) | 75.23% | (15,680) | 47.42% | (15,448) | 25.33% | (3,742) | 13.57% | (3,287) | 7.52% | (23,624) | 53% | (20,925) | 33.48% | (5,810) | 36.88% | (3,347) | 49.52% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (200,865) | 100% | (131,728) | 100% | (103,706) | 100% | (195,228) | 100% | (86,971) | 100% | (33,068) | 100% | (60,991) | 100% | (27,579) | 100% | (43,725) | 100% | (44,570) | 100% | (62,504) | 100% | (15,753) | 100% | (6,759) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 270,000 | 252.97% | 72,000 | 263.05% | 45,000 | -114.15% | 95,000 | 680.91% | 130,000 | -439.49% | 50,000 | 542.12% | (10,000) | -18.04% | 10,000 | 909.92% | 20,000 | 33.42% | 20,000 | 37.74% | ||||||
| 短期借款減少 | (252,000) | -236.1% | (37,000) | -135.18% | (83,000) | 210.54% | (80,000) | -573.39% | (150,000) | 507.1% | (30,000) | -325.27% | (10,000) | 52.02% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,308) | -1.23% | (850) | -3.11% | (1,490) | 3.78% | (1,048) | -7.51% | (1,624) | 5.49% | (1,386) | -15.03% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (6,779) | -24.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 90,042 | 84.36% | 0 | 0% | 74,500 | 134.4% | 0 | 0% | 15,014 | 25.09% | 20,000 | 37.74% | 0 | 0% | 22,554 | 32.42% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,734 | 100% | 27,371 | 100% | (39,423) | 100% | 13,952 | 100% | (29,580) | 100% | 9,223 | 100% | (19,222) | 100% | 55,433 | 100% | 1,099 | 100% | 59,839 | 100% | 52,991 | 100% | (10,489) | 100% | 69,560 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221 | (102,160) | (27,688) | (13,416) | 106,983 | (20,897) | 38,268 | 26,137 | (35,908) | 22,335 | (3,953) | (25,594) | 43,176 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 67,478 | 169,638 | 197,326 | 210,742 | 103,759 | 124,656 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,699 | 67,478 | 169,638 | 197,326 | 210,742 | 103,759 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,699 | 67,478 | 169,638 | 197,326 | 210,742 | 103,759 | 124,656 | 86,388 | 60,251 | 96,159 | 73,824 | 77,777 | 103,371 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
金麗科(3228) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-407萬元、較上一季衰退-123.91%；而今年初至今累積為NT$9,435萬元、較去年同期成長4194.58%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-407萬元，較上一季衰退-123.91%，為過去11年同期中的第10高。
同時金麗科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.21%、-20.55%與-18.11%。
其中稅前淨利為NT$-4,032萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,406萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-12.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,435萬元，較去年同期成長4194.58%，為過去11年同期中的第5高。
同時金麗科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.47%、100.01%與32.73%。
其中稅前淨利為NT$-2,425萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$13.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,320) | (46,269) | (30,738) | 9,352 | 62,475 | 48 | 405 | (10,743) | (6,858) | (17,654) | (40,869) | (9,794) | (13,183) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,061 | 26,768 | 23,004 | 17,951 | 14,906 | 13,435 | 11,613 | 8,894 | 10,761 | 14,048 | 41,718 | 15,292 | 16,207 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 13,305 | 10,242 | 10,382 | 11,029 | 7,410 | 9,274 | 8,611 | 6,694 | 5,999 | 6,713 | 7,021 | 5,006 | 6,216 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 20,711 | 16,869 | 13,114 | 6,750 | 7,307 | 4,325 | 2,939 | 2,248 | 2,949 | 5,397 | 5,998 | 6,680 | 8,155 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,314 | 5,890 | (1,649) | 10,709 | 58,182 | (5,873) | 15,569 | 9,599 | 21,186 | 43,622 | 570 | (4,356) | 2,525 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (4,068) | (13,314) | (8,952) | 37,841 | 135,396 | 7,447 | 27,478 | 7,588 | 24,784 | 39,703 | 1,240 | 1,066 | 5,451 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,246) | -5.71% | (112,996) | -37.44% | 56,387 | 13.55% | 191,835 | 31.02% | 63,515 | 16.79% | (45,974) | -20.13% | 50,594 | 13.69% | (46,494) | -18.42% | (23,913) | -9.55% | (58,029) | -21.3% | (84,929) | -30.95% | (50,631) | -19.12% | (55,595) | -21.09% |
| 收益費損項目合計 | 125,595 | 133.11% | 109,113 | 4966.45% | 96,649 | 83.72% | 74,242 | 44.23% | 57,395 | 25.68% | 50,356 | 1708.14% | 75,621 | 63.83% | 35,268 | -2054.05% | 45,380 | 675.5% | 52,310 | 740.31% | 98,154 | 1765.36% | 62,604 | 9661.11% | 47,893 | -244.04% |
| 折舊費用 | 47,162 | 49.99% | 41,612 | 1894.04% | 45,591 | 39.49% | 35,462 | 21.13% | 34,587 | 15.47% | 36,459 | 1236.74% | 29,904 | 25.24% | 24,109 | -1404.14% | 24,306 | 361.8% | 26,937 | 381.22% | 22,950 | 412.77% | 24,092 | 3717.9% | 25,030 | -127.54% |
| 攤銷費用 | 78,695 | 83.41% | 68,189 | 3103.73% | 51,661 | 44.75% | 37,082 | 22.09% | 22,041 | 9.86% | 13,546 | 459.5% | 10,979 | 9.27% | 9,700 | -564.94% | 15,449 | 229.96% | 21,311 | 301.6% | 25,356 | 456.04% | 30,035 | 4635.03% | 35,356 | -180.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,136) | -7.56% | 5,168 | 235.23% | (37,997) | -32.91% | (97,720) | -58.22% | 103,418 | 46.26% | (901) | -30.56% | (7,091) | -5.98% | 10,252 | -597.09% | (13,348) | -198.69% | 13,686 | 193.69% | (7,272) | -130.79% | (10,994) | -1696.6% | (11,997) | 61.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,352 | 100% | 2,197 | 100% | 115,441 | 100% | 167,860 | 100% | 223,534 | 100% | 2,948 | 100% | 118,481 | 100% | (1,717) | 100% | 6,718 | 100% | 7,066 | 100% | 5,560 | 100% | 648 | 100% | (19,625) | 100% |
投資活動之淨現金流
金麗科(3228) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,015萬元、較上一季成長47.81%；而今年初至今累積為NT$-2.01億元、較去年同期衰退-52.48%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,015萬元，較上一季成長47.81%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.01億元，較去年同期衰退-52.48%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,147) | (3,544) | (8,555) | 9,770 | (60,357) | (11,122) | (19,800) | (21,445) | (3,532) | (13,557) | (18,516) | (2,689) | 2,774 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,976) | (559) | (201) | (64,776) | (1,752) | (9,361) | (12,136) | (23,421) | (2,400) | (3,567) | (5,287) | (2,124) | (1,474) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (25,605) | (12,082) | (7,536) | 12,532 | (48,246) | (6,219) | (7,664) | (2,724) | (1,132) | (9,990) | (13,794) | 0 | (560) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (23,975) | 9,220 | (5) | (500) | (10,500) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,410 | 2,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (200,865) | 100% | (131,728) | 100% | (103,706) | 100% | (195,228) | 100% | (86,971) | 100% | (33,068) | 100% | (60,991) | 100% | (27,579) | 100% | (43,725) | 100% | (44,570) | 100% | (62,504) | 100% | (15,753) | 100% | (6,759) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,351) | 42.49% | (24,428) | 18.54% | (26,712) | 25.76% | (134,318) | 68.8% | (10,661) | 12.26% | (17,720) | 53.59% | (45,472) | 74.56% | (28,957) | 105% | (40,438) | 92.48% | (20,885) | 46.86% | (50,544) | 80.87% | (16,978) | 107.78% | (20,112) | 297.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | -0.01% | 0 | 0% | 200 | -0.6% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (110,993) | 55.26% | (100,051) | 75.95% | (75,494) | 72.8% | (61,090) | 31.29% | (65,425) | 75.23% | (15,680) | 47.42% | (15,448) | 25.33% | (3,742) | 13.57% | (3,287) | 7.52% | (23,624) | 53% | (20,925) | 33.48% | (5,810) | 36.88% | (3,347) | 49.52% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,448) | 14.16% | (15,368) | 11.67% | (35,814) | 34.53% | (9,500) | 4.87% | (11,000) | 12.65% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,915 | -11.91% | 7,000 | -5.31% | 37,800 | -36.45% | 10,500 | -5.38% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
金麗科(3228) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,977萬元、較上一季成長21521.51%；而今年初至今累積為NT$1.07億元、較去年同期成長289.95%。
單季
金麗科(3228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,977萬元，較上一季成長21521.51%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.07億元，較去年同期成長289.95%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,766 | 9,949 | (10,352) | 9,865 | (51,164) | 7,434 | (12,321) | 17,720 | (2,242) | 18,538 | (2,485) | (3,102) | 29,190 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 10,000 | 0 | 30,000 | 10,000 | 40,000 | (10,000) | 0 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | 0 | (10,000) | (20,000) | (60,000) | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (800) | (2,364) | (2,321) | (2,280) | (2,242) | (1,462) | (2,485) | (3,102) | (43,560) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,734 | 100% | 27,371 | 100% | (39,423) | 100% | 13,952 | 100% | (29,580) | 100% | 9,223 | 100% | (19,222) | 100% | 55,433 | 100% | 1,099 | 100% | 59,839 | 100% | 52,991 | 100% | (10,489) | 100% | 69,560 | 100% |
| 短期借款增加 | 270,000 | 252.97% | 72,000 | 263.05% | 45,000 | -114.15% | 95,000 | 680.91% | 130,000 | -439.49% | 50,000 | 542.12% | (10,000) | -18.04% | 10,000 | 909.92% | 20,000 | 33.42% | 20,000 | 37.74% | ||||||
| 短期借款減少 | (252,000) | -236.1% | (37,000) | -135.18% | (83,000) | 210.54% | (80,000) | -573.39% | (150,000) | 507.1% | (30,000) | -325.27% | (10,000) | 52.02% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 46,000 | 76.87% | 0 | 0% | 50,000 | 71.88% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,956) | 26.9% | (9,391) | -101.82% | (9,222) | 47.98% | (9,067) | -16.36% | (8,901) | -809.92% | (28,716) | -47.99% | (9,872) | -18.63% | (10,489) | 100% | (3,190) | -4.59% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (6,779) | -24.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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