廣宇－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	354,055	6.18%	449,585	8.26%	467,589	7.52%	417,624	6.72%	361,526	6.88%	194,175	3.93%	464,653	6.99%	539,367	8.2%	279,019	4.51%	941,773	21.41%	125,300	2.55%	174,905	4.32%	172,284	4.87%	128,361	3.33%
本期稅前淨利（淨損）	354,055		449,585		467,589		417,624		361,526		194,175		464,653		539,367		279,019		941,773		125,300		174,905		172,284		128,361
調整項目
收益費損項目
折舊費用	150,658		178,593		155,581		145,246		98,250		93,792		107,157		83,011		116,422		156,361		178,840		168,681		147,953		222,108
攤銷費用	2,214		4,411		2,803		1,152		1,016		3,292		3,733		3,445		3,591		5,618		12,130		11,840		14,046		22,996
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	61		6,582		(7,198)		(2,212)		6,343		10,143		(3,305)		3,227		9,841		(7,312)		2,730		6,458		(1,241)		(6,409)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(9,383)		(100)		(84)		(5,014)		(1,805)		(22,822)		(36,723)		(108,178)		(14,539)		263		(22,038)		(12,532)		(1)		0
利息費用	6,771		20,726		16,860		8,030		2,779		15,051		15,343		4,808		7,034		3,909		5,579		7,972		17,524		20,009
利息收入	(33,432)		(36,957)		(42,566)		(21,683)		(22,658)		(36,576)		(27,551)		(23,706)
股利收入	(37,242)		(7)		(4)		(3)		(85)		(568)		(193)		(514)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	39,976		14,070		14,004		14,689		13,133		(1,058)		11,931		0		46		1,918		(4)		1,618		54,352		33,823
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	513		1,487		2,377		(2,439)		2,572		4,703		(332)		2
收益費損項目合計	120,136		188,805		147,203		176,646		87,045		28,072		82,532		(37,177)		114,017		(720,071)		162,872		169,877		216,966		304,481
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,321		(112,680)		(22,557)		(9,159)		(819)		2,043		2,525		201		9,885		4,652		1,581		19		16,449		(16,955)
應收帳款（增加）減少	266,509		11,863		(446,734)		(289,192)		(45,875)		17,880		(880,511)		(19,324)		(226,031)		(98,157)		(129,098)		202,737		(388,376)		(158,725)
應收帳款－關係人（增加）減少	(325,800)		(416,069)		(50,844)		82,453		(69,010)		857,031		52,843		(1,075,656)		(967,161)		(681,964)		(690,298)		(571,510)		173,497		(579,878)
其他應收款（增加）減少	(16,379)		18,372		409,579		21,379		(9,410)		(99,380)		8,071		4,370		21,955		(138,016)		(86,548)		21,993		194,950		(220,801)
存貨（增加）減少	(173,617)		10		(4,626)		(87,650)		(443,688)		(495,469)		(77,891)		(293,619)		(117,069)		(85,780)		123,004		(144,970)		43,393		(183,376)
其他流動資產（增加）減少	(10,238)		(22,047)		(17,865)		66,548		(69,574)		21,792		(11,823)		31,335
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(260,721)		(520,455)		(133,298)		(212,173)		(611,308)		351,646		(898,326)		(1,341,292)		(1,353,323)		(977,449)		(796,872)		(267,392)		60,039		(1,224,548)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	17,796		(3,398)		92,685		(196,280)		(72,308)		(45,239)		(4,520)
應付票據增加（減少）	(69,058)		77,571		(67,525)		18,100
應付帳款增加（減少）	56,719		313,895		(74,411)		(178,860)		370,899		337,528		140,278		377,672		275,911		999,772		531,952		571,657		185,139		9,915
應付帳款－關係人增加（減少）	125,602		(272,015)		32,371		(63,788)		(306,719)		(115,075)		115,284		294,722		221,549		251,567		(92,493)		(96,055)		37,972		302,407
其他應付款增加（減少）	324,419		(55,672)		522,537		124,284		(95,744)		(30,177)		103,359		512,743		63,705		410,621		184,705		191,304		(133,795)		102,966
其他流動負債增加（減少）	825		(29,402)		2,608		14,239		(12,611)		(19,148)		3,439		(148,728)
其他營業負債增加（減少）	7,662		(6,787)		3,898		1,367		1,772		(102)		(18)		3		(5,701)		(7)		(641)		(4)		(429)		394
與營業活動相關之負債之淨變動合計	463,965		24,192		512,163		(280,938)		(114,711)		127,787		357,822		1,036,412		559,425		1,659,140		723,526		709,118		120,099		(188,825)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	203,244		(496,263)		378,865		(493,111)		(726,019)		479,433		(540,504)		(304,880)		(793,898)		681,691		(73,346)		441,726		180,138		(1,413,373)
調整項目合計	323,380		(307,458)		526,068		(316,465)		(638,974)		507,505		(457,972)		(342,057)		(679,881)		(38,380)		89,526		611,603		397,104		(1,108,892)
營運產生之現金流入（流出）	677,435		142,127		993,657		101,159		(277,448)		701,680		6,681		197,310		(400,862)		903,393		214,826		786,508		569,388		(980,531)
退還（支付）之所得稅	(88,076)		(182,002)		(207,690)		(189,027)		(99,537)		(124,000)		(133,299)		(140,092)		(18,073)		(53,503)		(42,761)		(72,305)		(87,212)		(75,001)
營業活動之淨現金流入（流出）	589,359		(39,875)		785,967		(87,868)		(376,985)		577,680		(126,618)		57,218		(418,935)		849,890		172,065		714,203		482,176		(1,055,532)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		48,684
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(242,430)		(167,198)								0		2,752,494
取得不動產、廠房及設備	(95,027)		(270,176)		(277,967)		(211,262)		(212,349)		(55,231)		(63,030)		(27,034)		(87,743)		(54,460)		(73,433)		(31,899)		(59,683)		(92,007)
處分不動產、廠房及設備	17,085		1,479		5,024		2,537		5,494		9,863		6,957		8,380
存出保證金增加	494		0				(1,255)		0		3										(120)
存出保證金減少	0		18				0		1,182								21		0				2,001
取得無形資產	10		(10,059)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	2,110		1,207		(2,866)		(31,258)		0				(1,214)		(1,784)		(17,222)						209
收取之利息	33,432		36,957		42,566		21,683		22,658		36,576		27,905		29,506		3,527		8,763		16,128		(72,264)		43,360		13,100
收取之股利	37,242		7		4		3		85		568		193		514		139				103		77
投資活動之淨現金流入（流出）	(425,697)		(359,081)		(233,284)		(219,984)		65,485		(8,792)		1,814,129		632,288		8,379		12,019		(680,495)		334,392		(8,475)		(113,560)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	329,859		443,693						0		325,512												(109,918)		15,550		359,546
短期借款減少	(181,080)		(77,944)		(833,233)		55,938		236,108		0		(234,684)		273,638		327,120		(153,124)		(401,346)
租賃本金償還	(26,549)		(37,020)		(9,550)		(10,842)		(20,156)		(16,708)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(6,771)		(20,726)		(16,860)		(8,030)		(3,014)		(15,033)		(13,798)		(4,808)		(10,688)		(3,681)		(5,849)		(8,026)		(15,122)		(18,058)
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,924		224,399		(939,897)		518,438		151,936		230,214		(325,414)		188,037		251,025		(258,036)		(774,146)		(175,623)		(68,959)		255,766
匯率變動對現金及約當現金之影響	(585,721)		150,273		(106,244)		(36,826)		(150,063)		(65,978)		(46,506)		25,703		181,846		(64,565)		(108,220)		(77,525)		(42,326)		21,501
本期現金及約當現金增加（減少）數	(369,135)		(24,284)		(493,458)		173,760		(309,627)		733,124		1,315,591		903,246		22,315		539,308		(1,390,796)		795,447		362,416		(891,825)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		4,486,349		4,533,094		4,622,997		6,250,471		3,994,932		3,741,399		5,041,610
期末現金及約當現金餘額	(369,135)		(24,284)		(493,458)		173,760		(309,627)		733,124		1,315,591		4,598,521		3,844,642		5,338,953		4,300,329		4,570,646		4,593,960		3,735,939
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,407,049	27.84%	6,564,051	26.36%	7,013,710	29.51%	6,565,035	28.63%	7,053,892	31.6%	6,926,469	33.61%	5,101,962	24.57%	4,598,521	22.13%	3,844,642	20.35%	5,338,953	29.75%	4,300,329	24.61%	4,570,646	26.31%	4,593,960	24.56%	3,735,939	19.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	701,235	6.13%	706,068	6.99%	907,464	7.38%	788,075	6.47%	631,009	6.23%	239,538	2.48%	604,896	4.98%	703,786	5.74%	438,078	3.86%	993,068	12.85%	77,536	0.94%	213,082	2.81%	283,659	4.35%	230,186	2.91%
本期稅前淨利（淨損）	701,235	493.92%	706,068	-304.12%	907,464	42.06%	788,075	438.94%	631,009	-13555.51%	239,538	37.21%	604,896	81.87%	703,786	146.57%	438,078	-70.69%	993,068	63.76%	77,536	-51.01%	213,082	45.85%	283,659	29.1%	230,186	-31.16%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	315,146	221.98%	331,562	-142.81%	317,300	14.71%	281,759	156.93%	198,772	-4270.08%	188,774	29.32%	213,987	28.96%	167,537	34.89%	243,759	-39.34%	324,704	20.85%	358,944	-236.16%	337,131	72.55%	305,997	31.39%	297,940	-40.33%
攤銷費用	4,952	3.49%	6,580	-2.83%	5,194	0.24%	2,277	1.27%	2,517	-54.07%	6,504	1.01%	7,650	1.04%	6,782	1.41%	7,237	-1.17%	15,299	0.98%	23,250	-15.3%	24,269	5.22%	24,724	2.54%	29,477	-3.99%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,432)	-1.01%	6,052	-2.61%	(2,070)	-0.1%	(2,914)	-1.62%	9,136	-196.26%	12,154	1.89%	(5,973)	-0.81%	(44,739)	-9.32%	14,049	-2.27%	4,726	0.3%	15,694	-10.33%	4,475	0.96%	(1,875)	-0.19%	(6,486)	0.88%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(9,501)	-6.69%	(161)	0.07%	(10,406)	-0.48%	(28,351)	-15.79%	1,953	-41.95%	(18,449)	-2.87%	(21,834)	-2.96%	(68,399)	-14.24%	34,389	-5.55%	247	0.02%	(22,039)	14.5%	(4,606)	-0.99%	(3)	0%	(1)	0%
利息費用	17,143	12.07%	35,167	-15.15%	44,810	2.08%	11,068	6.16%	6,264	-134.56%	26,931	4.18%	36,671	4.96%	14,394	3%	9,852	-1.59%	9,409	0.6%	13,044	-8.58%	25,045	5.39%	34,666	3.56%	30,868	-4.18%
利息收入	(68,092)	-47.96%	(77,029)	33.18%	(80,385)	-3.73%	(35,954)	-20.03%	(49,455)	1062.41%	(62,296)	-9.68%	(51,775)	-7.01%	(40,446)	-8.42%
股利收入	(37,244)	-26.23%	(12)	0.01%	(6)	0%	(6)	0%	(662)	14.22%	(1,235)	-0.19%	(364)	-0.05%	(1,018)	-0.21%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	42,460	29.91%	23,781	-10.24%	32,740	1.52%	(7,505)	-4.18%	20,276	-435.57%	34,864	5.42%	22,175	3%	0	0%	(3,481)	0.56%	1,918	0.12%	7	0%	10,360	2.23%	74,122	7.6%	60,960	-8.25%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(3,642)	-2.57%	1,459	-0.63%	2,253	0.1%	8,799	4.9%	4,839	-103.95%	4,719	0.73%	(515)	-0.07%	364	0.08%
收益費損項目合計	259,790	182.99%	327,399	-141.02%	303,379	14.06%	288,973	160.95%	178,687	-3838.6%	167,782	26.06%	73,652	9.97%	35,203	7.33%	239,309	-38.62%	(532,440)	-34.18%	359,471	-236.51%	421,858	90.78%	411,013	42.17%	387,706	-52.48%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	37,755	26.59%	(95,941)	41.32%	(4,695)	-0.22%	6,353	3.54%	(1,237)	26.57%	5,654	0.88%	9	0%	1,291	0.27%	(4,372)	0.71%	3,714	0.24%	(2,783)	1.83%	11,452	2.46%	(7,408)	-0.76%	(20,480)	2.77%
應收帳款（增加）減少	(42,941)	-30.25%	(105,320)	45.36%	37,037	1.72%	(74,973)	-41.76%	11,870	-254.99%	416,377	64.67%	(140,270)	-18.99%	259,283	54%	77,432	-12.5%	1,053,575	67.64%	226,631	-149.11%	80,276	17.27%	(270,502)	-27.75%	(31,095)	4.21%
應收帳款－關係人（增加）減少	(430,152)	-302.98%	299,732	-129.1%	1,053,876	48.85%	642,308	357.75%	(30,253)	649.9%	844,116	131.11%	1,801,371	243.82%	(416,626)	-86.76%	(683,403)	110.28%	471,640	30.28%	(57,666)	37.94%	550,578	118.48%	1,920,480	197.03%	(936,285)	126.75%
其他應收款（增加）減少	(5,852)	-4.12%	32,926	-14.18%	502,857	23.31%	126,488	70.45%	27,494	-590.63%	138,746	21.55%	162,382	21.98%	87,131	18.15%	13,294	-2.15%	(41,360)	-2.66%	(62,545)	41.15%	138,555	29.81%	278,313	28.55%	(144,751)	19.59%
存貨（增加）減少	69,586	49.01%	150,968	-65.03%	28,150	1.3%	800,470	445.84%	(748,952)	16089.19%	(19,008)	-2.95%	466,084	63.09%	(36,195)	-7.54%	(277,180)	44.73%	16,029	1.03%	(281,795)	185.4%	90,401	19.45%	(36,221)	-3.72%	(211,973)	28.69%
其他流動資產（增加）減少	73,155	51.53%	(47,176)	20.32%	(42,619)	-1.98%	88,530	49.31%	(91,488)	1965.37%	(6,646)	-1.03%	(40,543)	-5.49%	(34,092)	-7.1%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(298,449)	-210.22%	234,979	-101.21%	1,584,490	73.44%	1,619,303	901.91%	(789,075)	16951.13%	1,433,781	222.69%	2,265,364	306.62%	(79,649)	-16.59%	(912,058)	147.18%	1,548,900	99.44%	(183,083)	120.46%	399,416	85.95%	1,952,320	200.3%	(1,413,149)	191.3%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	21,509	15.15%	10,574	-4.55%	29,618	1.37%	(630,914)	-351.4%	49,818	-1070.2%	(29,418)	-4.57%	11,839	1.6%
應付票據增加（減少）	(727,965)	-512.75%	(178,272)	76.79%	(131,356)	-6.09%	(21,557)	-12.01%
應付帳款增加（減少）	(218,464)	-153.88%	(279,036)	120.19%	(266,680)	-12.36%	(1,324,443)	-737.68%	357,302	-7675.66%	(443,533)	-68.89%	(1,341,967)	-181.64%	(360,790)	-75.14%	(351,909)	56.79%	71,243	4.57%	(76,405)	50.27%	130,645	28.11%	(904,103)	-92.76%	396,247	-53.64%
應付帳款－關係人增加（減少）	269,266	189.66%	(739,288)	318.43%	(141,008)	-6.54%	(198,444)	-110.53%	(45,971)	987.56%	(330,059)	-51.26%	(628,300)	-85.04%	138,988	28.94%	79,504	-12.83%	(373,505)	-23.98%	(59,156)	38.92%	(390,209)	-83.97%	(309,406)	-31.74%	473,336	-64.08%
其他應付款增加（減少）	236,906	166.87%	(67,831)	29.22%	209,430	9.71%	(75,458)	-42.03%	(70,765)	1520.19%	(165,200)	-25.66%	(28,060)	-3.8%	349,234	72.73%	(90,798)	14.65%	51,914	3.33%	(135,996)	89.48%	(198,700)	-42.76%	(208,606)	-21.4%	(5,446)	0.74%
其他流動負債增加（減少）	(3,658)	-2.58%	(26,295)	11.33%	804	0.04%	(5,969)	-3.32%	(18,526)	397.98%	(18,412)	-2.86%	2,077	0.28%	(143,091)	-29.8%
其他營業負債增加（減少）	17,274	12.17%	7,631	-3.29%	5,106	0.24%	1,892	1.05%	1,718	-36.91%	4,738	0.74%	9	0%	(18)	0%	(12,701)	2.05%	(17,505)	-1.12%	(583)	0.38%	(6)	0%	(6,787)	-0.7%	43	-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(405,132)	-285.36%	(1,272,517)	548.1%	(294,086)	-13.63%	(2,254,893)	-1255.91%	273,576	-5877.04%	(981,884)	-152.51%	(1,984,402)	-268.59%	(15,677)	-3.26%	(337,500)	54.46%	(341,666)	-21.94%	(335,414)	220.68%	(467,355)	-100.57%	(1,552,412)	-159.27%	156,449	-21.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(703,581)	-495.57%	(1,037,538)	446.89%	1,290,404	59.81%	(635,590)	-354.01%	(515,499)	11074.09%	451,897	70.19%	280,962	38.03%	(95,326)	-19.85%	(1,249,558)	201.65%	1,207,234	77.51%	(518,497)	341.14%	(67,939)	-14.62%	399,908	41.03%	(1,256,700)	170.12%
調整項目合計	(443,791)	-312.59%	(710,139)	305.87%	1,593,783	73.87%	(346,617)	-193.06%	(336,812)	7235.49%	619,679	96.25%	354,614	48%	(60,123)	-12.52%	(1,010,249)	163.03%	674,794	43.32%	(159,026)	104.63%	353,919	76.16%	810,921	83.2%	(868,994)	117.64%
營運產生之現金流入（流出）	257,444	181.33%	(4,071)	1.75%	2,501,247	115.94%	441,458	245.88%	294,197	-6320.02%	859,217	133.45%	959,510	129.87%	643,663	134.05%	(572,171)	92.33%	1,667,862	107.08%	(81,490)	53.62%	567,001	122.01%	1,094,580	112.3%	(638,808)	86.48%
退還（支付）之所得稅	(115,471)	-81.33%	(228,097)	98.25%	(343,818)	-15.94%	(261,916)	-145.88%	(298,852)	6420.02%	(215,385)	-33.45%	(220,692)	-29.87%	(163,482)	-34.05%	(47,508)	7.67%	(110,258)	-7.08%	(70,501)	46.38%	(102,284)	-22.01%	(119,886)	-12.3%	(99,906)	13.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	141,973	100%	(232,168)	100%	2,157,429	100%	179,542	100%	(4,655)	100%	643,832	100%	738,818	100%	480,181	100%	(619,679)	100%	1,557,604	100%	(151,991)	100%	464,717	100%	974,694	100%	(738,714)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	184,991	-75.01%			0	0%	239,883	5522.17%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	409,564	350.3%	68,070	-27.6%							0	0%	3,442,005	397.67%	872,708	-754.22%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(178,613)	-152.77%
取得不動產、廠房及設備	(231,260)	-197.8%	(557,836)	226.19%	(456,333)	307.57%	(427,881)	101.34%	(302,487)	-6963.33%	(189,167)	164.23%	(152,863)	-17.66%	(97,734)	84.46%	(127,611)	105.07%	(140,205)	-139.71%	(177,207)	22.08%	(90,692)	-29.91%	(202,546)	56.08%	(119,275)	7.28%
處分不動產、廠房及設備	26,530	22.69%	1,591	-0.65%	5,164	-3.48%	5,427	-1.29%	6,142	141.39%	11,102	-9.64%	16,525	1.91%	9,761	-8.44%
存出保證金增加	(7,057)	-6.04%	0	0%			(4,507)	1.07%	0	0%	(342)	0.3%	0	0%	(278)	0.24%					(145)	0.02%
存出保證金減少	0	0%	484	-0.2%	(11,605)	7.82%	0	0%	1,445	33.26%							(2,866)	2.36%	0	0%			10,638	3.51%
取得無形資產	(310)	-0.27%	(11,918)	4.83%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(7,271)	-6.22%	(9,045)	3.67%	234,015	-157.73%	(31,258)	7.4%	(102)	-2.35%	(571)	0.5%	(75)	-0.01%	(4,990)	4.31%	(4,764)	3.92%	(17)	-0.02%	(11,502)	1.43%	(4,773)	-1.57%
收取之利息	68,092	58.24%	77,029	-31.23%	80,385	-54.18%	35,954	-8.52%	49,455	1138.47%	62,560	-54.31%	51,418	5.94%	45,575	-39.39%	12,319	-10.14%	17,655	17.59%	29,386	-3.66%	(42,730)	-14.09%	67,197	-18.6%	38,796	-2.37%
收取之股利	37,244	31.85%	12	0%	6	0%	6	0%	662	15.24%	1,235	-1.07%	364	0.04%	1,018	-0.88%	169	-0.14%	360	0.36%	103	-0.01%	77	0.03%	80	-0.02%	570	-0.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	116,919	100%	(246,622)	100%	(148,368)	100%	(422,218)	100%	4,344	100%	(115,183)	100%	865,553	100%	(115,710)	100%	(121,451)	100%	100,351	100%	(802,599)	100%	303,232	100%	(361,197)	100%	(1,638,319)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	804,879	-654.86%	651,479	167.78%			568,216	126.76%	0	0%	470,040	130.64%											(92,544)	52.43%	256,564	167.01%	(186,729)	-16.57%
短期借款減少	(804,151)	654.27%	(105,882)	-27.27%	(1,400,829)	90.68%	0	0%	(191,591)	66.92%	0	0%	(878,149)	88.88%	(242,091)	71.59%	453,720	333.28%	(346,734)	50.01%	(417,539)	52.33%
租賃本金償還	(43,959)	35.77%	(38,521)	-9.92%	(18,922)	1.22%	(22,030)	-4.91%	(27,808)	9.71%	(21,455)	-5.96%	(11,132)	1.13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(17,143)	13.95%	(35,167)	-9.06%	(44,810)	2.9%	(11,068)	-2.47%	(5,896)	2.06%	(25,228)	-7.01%	(32,970)	3.34%	(14,394)	4.26%	(13,617)	-10%	(9,060)	1.31%	(13,435)	1.68%	(25,109)	14.22%	(33,555)	-21.84%	(30,161)	-2.68%
非控制權益變動	(62,535)	50.88%	(83,604)	-21.53%	(80,254)	5.2%	(86,844)	-19.37%	(61,002)	21.31%	(63,557)	-17.66%	(65,800)	6.66%	(80,793)	23.89%	(65,410)	-48.05%	(101,231)	14.6%	(76,710)	9.61%	(57,765)	32.72%	(69,387)	-45.17%	(85,581)	-7.59%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(122,909)	100%	388,305	100%	(1,544,815)	100%	448,274	100%	(286,297)	100%	359,800	100%	(988,051)	100%	(338,178)	100%	136,137	100%	(693,354)	100%	(797,925)	100%	(176,517)	100%	153,622	100%	1,126,926	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(483,647)		214,328		(164,107)		117,652		(203,742)		(162,491)		42,274		85,879		(83,459)		(248,645)		(197,627)		(15,718)		85,442		(55,564)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(347,664)		123,843		300,139		323,250		(490,350)		725,958		658,594		112,172		(688,452)		715,956		(1,950,142)		575,714		852,561		(1,305,671)
期初現金及約當現金餘額	6,754,713		6,440,208		6,713,571		6,241,785		7,544,242		6,200,511		4,443,368
期末現金及約當現金餘額	6,407,049		6,564,051		7,013,710		6,565,035		7,053,892		6,926,469		5,101,962
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,407,049		6,564,051		7,013,710		6,565,035		7,053,892		6,926,469		5,101,962		4,598,521		3,844,642		5,338,953		4,300,329		4,570,646		4,593,960		3,735,939

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣宇(2328) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.47億元、較上一季衰退-165.66%；而今年初至今累積為NT$-4.47億元、較去年同期衰退-132.66%。

單季

廣宇(2328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.47億元，較上一季衰退-165.66%，為過去11年同期中的第12高。同時廣宇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.29%、-54.36%與-3.28%。其中稅前淨利為NT$3.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,740萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.47億元，較去年同期衰退-132.66%，為過去11年同期中的第12高。同時廣宇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.29%、-54.36%與-3.28%。其中稅前淨利為NT$3.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,740萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	347,180		256,483		439,875		370,451		269,483		45,363		140,243		164,419		159,059		51,295		(47,764)		38,177		111,375		101,825
收益費損項目合計	139,654		138,594		156,176		112,327		91,642		139,710		(8,880)		72,380		125,292		187,631		196,599		251,981		194,047		83,225
折舊費用	164,488		152,969		161,719		136,513		100,522		94,982		106,830		84,526		127,337		168,343		180,104		168,450		158,044		75,832
攤銷費用	2,738		2,169		2,391		1,125		1,501		3,212		3,917		3,337		3,646		9,681		11,120		12,429		10,678		6,481
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(906,825)		(541,275)		911,539		(142,479)		210,520		(27,536)		821,466		209,554		(455,660)		525,543		(445,151)		(509,665)		219,770		156,673
營業活動之淨現金流入（流出）	(447,386)		(192,293)		1,371,462		267,410		372,330		66,152		865,436		422,963		(200,744)		707,714		(324,056)		(249,486)		492,518		316,818

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	347,180	6.08%	256,483	5.51%	439,875	7.23%	370,451	6.21%	269,483	5.53%	45,363	0.96%	140,243	2.55%	164,419	2.89%	159,059	3.08%	51,295	1.54%	(47,764)	-1.41%	38,177	1.08%	111,375	3.73%	101,825	2.51%
收益費損項目合計	139,654	-31.22%	138,594	-72.07%	156,176	11.39%	112,327	42.01%	91,642	24.61%	139,710	211.2%	(8,880)	-1.03%	72,380	17.11%	125,292	-62.41%	187,631	26.51%	196,599	-60.67%	251,981	-101%	194,047	39.4%	83,225	26.27%
折舊費用	164,488	-36.77%	152,969	-79.55%	161,719	11.79%	136,513	51.05%	100,522	27%	94,982	143.58%	106,830	12.34%	84,526	19.98%	127,337	-63.43%	168,343	23.79%	180,104	-55.58%	168,450	-67.52%	158,044	32.09%	75,832	23.94%
攤銷費用	2,738	-0.61%	2,169	-1.13%	2,391	0.17%	1,125	0.42%	1,501	0.4%	3,212	4.86%	3,917	0.45%	3,337	0.79%	3,646	-1.82%	9,681	1.37%	11,120	-3.43%	12,429	-4.98%	10,678	2.17%	6,481	2.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(906,825)	202.69%	(541,275)	281.48%	911,539	66.46%	(142,479)	-53.28%	210,520	56.54%	(27,536)	-41.63%	821,466	94.92%	209,554	49.54%	(455,660)	226.99%	525,543	74.26%	(445,151)	137.37%	(509,665)	204.29%	219,770	44.62%	156,673	49.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	(447,386)	100%	(192,293)	100%	1,371,462	100%	267,410	100%	372,330	100%	66,152	100%	865,436	100%	422,963	100%	(200,744)	100%	707,714	100%	(324,056)	100%	(249,486)	100%	492,518	100%	316,818	100%

投資活動之淨現金流

廣宇(2328) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5.43億元、較上一季成長328.09%；而今年初至今累積為NT$5.43億元、較去年同期成長382.5%。

單季

廣宇(2328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5.43億元，較上一季成長328.09%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5.43億元，較去年同期成長382.5%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	542,616		112,459		84,916		(202,234)		(61,141)		(106,391)		(948,576)		(747,998)		(129,830)		88,332		(122,104)		(31,160)		(352,722)		(1,524,759)
取得不動產、廠房及設備	(136,233)		(287,660)		(178,366)		(216,619)		(90,138)		(133,936)		(89,833)		(70,700)		(39,868)		(85,745)		(103,774)		(58,793)		(142,863)		(27,268)
處分不動產、廠房及設備	9,445		112		140		2,890		648		1,239		9,568		1,381
取得無形資產	(320)		(1,859)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		136,307
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0		(1,828,836)		(691,770)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	651,994		235,268								0		689,511
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	542,616	100%	112,459	100%	84,916	100%	(202,234)	100%	(61,141)	100%	(106,391)	100%	(948,576)	100%	(747,998)	100%	(129,830)	100%	88,332	100%	(122,104)	100%	(31,160)	100%	(352,722)	100%	(1,524,759)	100%
取得不動產、廠房及設備	(136,233)	-25.11%	(287,660)	-255.79%	(178,366)	-210.05%	(216,619)	107.11%	(90,138)	147.43%	(133,936)	125.89%	(89,833)	9.47%	(70,700)	9.45%	(39,868)	30.71%	(85,745)	-97.07%	(103,774)	84.99%	(58,793)	188.68%	(142,863)	40.5%	(27,268)	1.79%
處分不動產、廠房及設備	9,445	1.74%	112	0.1%	140	0.16%	2,890	-1.43%	648	-1.06%	1,239	-1.16%	9,568	-1.01%	1,381	-0.18%
取得無形資產	(320)	-0.06%	(1,859)	-1.65%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	136,307	121.21%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	(1,828,836)	192.8%	(691,770)	92.48%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	651,994	120.16%	235,268	209.2%							0	0%	689,511	-72.69%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣宇(2328) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-238.59%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-207.28%。

單季

廣宇(2328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-238.59%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-207.28%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,833)		163,906		(604,918)		(70,164)		(438,233)		129,586		(662,637)		(526,215)		(114,888)		(435,318)		(23,779)		(894)		222,581		871,160
短期借款增加	475,020		207,786						0		144,528												17,374		241,014		(546,275)
短期借款減少	(623,071)		(27,938)		(567,596)		(55,938)		(427,699)		0		(643,465)		(515,729)		126,600		(193,610)		(16,193)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																									0		1,424,000
償還長期借款															0		(238,333)		(238,333)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,833)	100%	163,906	100%	(604,918)	100%	(70,164)	100%	(438,233)	100%	129,586	100%	(662,637)	100%	(526,215)	100%	(114,888)	100%	(435,318)	100%	(23,779)	100%	(894)	100%	222,581	100%	871,160	100%
短期借款增加	475,020	-270.15%	207,786	126.77%					0	0%	144,528	111.53%											17,374	-1943.4%	241,014	108.28%	(546,275)	-62.71%
短期借款減少	(623,071)	354.35%	(27,938)	-17.05%	(567,596)	93.83%	(55,938)	79.72%	(427,699)	97.6%	0	0%	(643,465)	97.11%	(515,729)	98.01%	126,600	-110.19%	(193,610)	44.48%	(16,193)	68.1%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																									0	0%	1,424,000	163.46%
償還長期借款															0	0%	(238,333)	207.45%	(238,333)	54.75%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本

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