廣宇－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	347,180		256,483		439,875		370,451		269,483		45,363		140,243		164,419		159,059		51,295		(47,764)		38,177		111,375		101,825
本期稅前淨利（淨損）	347,180		256,483		439,875		370,451		269,483		45,363		140,243		164,419		159,059		51,295		(47,764)		38,177		111,375		101,825
調整項目
收益費損項目
折舊費用	164,488		152,969		161,719		136,513		100,522		94,982		106,830		84,526		127,337		168,343		180,104		168,450		158,044		75,832
攤銷費用	2,738		2,169		2,391		1,125		1,501		3,212		3,917		3,337		3,646		9,681		11,120		12,429		10,678		6,481
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,493)		(530)		5,128		(702)		2,793		2,011		(2,668)		(47,966)		4,208		12,038		12,964		(1,983)		(634)		(77)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(118)		(61)		(10,322)		(23,337)		3,758		4,373		14,889		39,779		48,928		(16)		(1)		7,926		(2)		(1)
利息費用	10,372		14,441		27,950		3,038		3,485		11,880		21,328		9,586		2,818		5,500		7,465		17,073		17,142		10,859
利息收入	(34,660)		(40,072)		(37,819)		(14,271)		(26,797)		(25,720)		(24,224)		(16,740)
股利收入	(2)		(5)		(2)		(3)		(577)		(667)		(171)		(504)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,484		9,711		18,736		(22,194)		7,143		35,922		10,244		0		(3,527)		0		11		8,742		19,770		27,137
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,155)		(28)		(124)		11,238		2,267		16		(183)		362
收益費損項目合計	139,654		138,594		156,176		112,327		91,642		139,710		(8,880)		72,380		125,292		187,631		196,599		251,981		194,047		83,225
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	9,517		(306)		10,135		26,679		16,423		6,793		7,871		48,158
應收票據（增加）減少	29,434		16,739		17,862		15,512		(418)		3,611		(2,516)		1,090		(14,257)		(938)		(4,364)		11,433		(23,857)		(3,525)
應收帳款（增加）減少	(309,450)		(117,183)		483,771		214,219		57,745		398,497		740,241		278,607		303,463		1,151,732		355,729		(122,461)		117,874		127,630
應收帳款－關係人（增加）減少	(104,352)		715,801		1,104,720		559,855		38,757		(12,915)		1,748,528		659,030		283,758		1,153,604		632,632		1,122,088		1,746,983		(356,407)
其他應收款（增加）減少	10,527		14,554		93,278		105,109		36,904		238,126		154,311		82,761		(8,661)		96,656		24,003		116,562		83,363		76,050
存貨（增加）減少	243,203		150,958		32,776		888,120		(305,264)		476,461		543,975		257,424		(160,111)		101,809		(404,799)		235,371		(79,614)		(28,597)
其他流動資產（增加）減少	83,393		(25,129)		(24,754)		21,982		(21,914)		(28,438)		(28,720)		(65,427)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(37,728)		755,434		1,717,788		1,831,476		(177,767)		1,082,135		3,163,690		1,261,643		441,265		2,526,349		613,789		666,808		1,892,281		(188,601)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,713		13,972		(63,067)		(434,634)		122,126		15,821		16,359
應付票據增加（減少）	(658,907)		(255,843)		(63,831)		(39,657)
應付帳款增加（減少）	(275,183)		(592,931)		(192,269)		(1,145,583)		(13,597)		(781,061)		(1,482,245)		(738,462)		(627,820)		(928,529)		(608,357)		(441,012)		(1,089,242)		386,332
應付帳款－關係人增加（減少）	143,664		(467,273)		(173,379)		(134,656)		260,748		(214,984)		(743,584)		(155,734)		(142,045)		(625,072)		33,337		(294,154)		(347,378)		170,929
其他應付款增加（減少）	(87,513)		(12,159)		(313,107)		(199,742)		24,979		(135,023)		(131,419)		(163,509)		(154,503)		(358,707)		(320,701)		(390,004)		(74,811)		(108,412)
其他流動負債增加（減少）	(4,483)		3,107		(1,804)		(20,208)		(5,915)		736		(1,362)		5,637
其他營業負債增加（減少）	9,612		14,418		1,208		525		(54)		4,840		27		(21)		(7,000)		(17,498)		58		(2)		(6,358)		(351)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(869,097)		(1,296,709)		(806,249)		(1,973,955)		388,287		(1,109,671)		(2,342,224)		(1,052,089)		(896,925)		(2,000,806)		(1,058,940)		(1,176,473)		(1,672,511)		345,274
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(906,825)		(541,275)		911,539		(142,479)		210,520		(27,536)		821,466		209,554		(455,660)		525,543		(445,151)		(509,665)		219,770		156,673
調整項目合計	(767,171)		(402,681)		1,067,715		(30,152)		302,162		112,174		812,586		281,934		(330,368)		713,174		(248,552)		(257,684)		413,817		239,898
營運產生之現金流入（流出）	(419,991)		(146,198)		1,507,590		340,299		571,645		157,537		952,829		446,353		(171,309)		764,469		(296,316)		(219,507)		525,192		341,723
退還（支付）之所得稅	(27,395)		(46,095)		(136,128)		(72,889)		(199,315)		(91,385)		(87,393)		(23,390)		(29,435)		(56,755)		(27,740)		(29,979)		(32,674)		(24,905)
營業活動之淨現金流入（流出）	(447,386)		(192,293)		1,371,462		267,410		372,330		66,152		865,436		422,963		(200,744)		707,714		(324,056)		(249,486)		492,518		316,818
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		136,307
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	651,994		235,268								0		689,511
取得不動產、廠房及設備	(136,233)		(287,660)		(178,366)		(216,619)		(90,138)		(133,936)		(89,833)		(70,700)		(39,868)		(85,745)		(103,774)		(58,793)		(142,863)		(27,268)
處分不動產、廠房及設備	9,445		112		140		2,890		648		1,239		9,568		1,381
存出保證金增加	(7,551)		0		(11,560)		(3,252)		0		(345)										(25)
存出保證金減少	0		466				0		263				0		(276)		(2,887)		0				8,637
取得無形資產	(320)		(1,859)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(9,381)		(10,252)		236,881		0		(102)				1,139		(3,206)		12,458						(4,982)
收取之利息	34,660		40,072		37,819		14,271		26,797		25,984		23,513		16,069		8,792		8,892		13,258		29,534		23,837		25,696
收取之股利	2		5		2		3		577		667		171		504		30				0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	542,616		112,459		84,916		(202,234)		(61,141)		(106,391)		(948,576)		(747,998)		(129,830)		88,332		(122,104)		(31,160)		(352,722)		(1,524,759)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	475,020		207,786						0		144,528												17,374		241,014		(546,275)
短期借款減少	(623,071)		(27,938)		(567,596)		(55,938)		(427,699)		0		(643,465)		(515,729)		126,600		(193,610)		(16,193)
租賃本金償還	(17,410)		(1,501)		(9,372)		(11,188)		(7,652)		(4,747)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(10,372)		(14,441)		(27,950)		(3,038)		(2,882)		(10,195)		(19,172)		(9,586)		(2,929)		(5,379)		(7,586)		(17,083)		(18,433)		(12,103)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,833)		163,906		(604,918)		(70,164)		(438,233)		129,586		(662,637)		(526,215)		(114,888)		(435,318)		(23,779)		(894)		222,581		871,160
匯率變動對現金及約當現金之影響	102,074		64,055		(57,863)		154,478		(53,679)		(96,513)		88,780		60,176		(265,305)		(184,080)		(89,407)		61,807		127,768		(77,065)
本期現金及約當現金增加（減少）數	21,471		148,127		793,597		149,490		(180,723)		(7,166)		(656,997)		(791,074)		(710,767)		176,648		(559,346)		(219,733)		490,145		(413,846)
期初現金及約當現金餘額	6,754,713		6,440,208		6,713,571		6,241,785		7,544,242		6,200,511		4,443,368		4,486,349		4,533,094		4,622,997		6,250,471		3,994,932		3,741,399		5,041,610
期末現金及約當現金餘額	6,776,184		6,588,335		7,507,168		6,391,275		7,363,519		6,193,345		3,786,371		3,695,275		3,822,327		4,799,645		5,691,125		3,775,199		4,231,544		4,627,764
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,776,184	27.82%	6,588,335	27.48%	7,507,168	30.69%	6,391,275	27.98%	7,363,519	34.84%	6,193,345	30.86%	3,786,371	18.09%	3,695,275	19.04%	3,822,327	22.27%	4,799,645	29.39%	5,691,125	32.1%	3,775,199	20.72%	4,231,544	22.56%	4,627,764	24.26%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	347,180	6.08%	256,483	5.51%	439,875	7.23%	370,451	6.21%	269,483	5.53%	45,363	0.96%	140,243	2.55%	164,419	2.89%	159,059	3.08%	51,295	1.54%	(47,764)	-1.41%	38,177	1.08%	111,375	3.73%	101,825	2.51%
本期稅前淨利（淨損）	347,180	-77.6%	256,483	-133.38%	439,875	32.07%	370,451	138.53%	269,483	72.38%	45,363	68.57%	140,243	16.2%	164,419	38.87%	159,059	-79.23%	51,295	7.25%	(47,764)	14.74%	38,177	-15.3%	111,375	22.61%	101,825	32.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	164,488	-36.77%	152,969	-79.55%	161,719	11.79%	136,513	51.05%	100,522	27%	94,982	143.58%	106,830	12.34%	84,526	19.98%	127,337	-63.43%	168,343	23.79%	180,104	-55.58%	168,450	-67.52%	158,044	32.09%	75,832	23.94%
攤銷費用	2,738	-0.61%	2,169	-1.13%	2,391	0.17%	1,125	0.42%	1,501	0.4%	3,212	4.86%	3,917	0.45%	3,337	0.79%	3,646	-1.82%	9,681	1.37%	11,120	-3.43%	12,429	-4.98%	10,678	2.17%	6,481	2.05%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,493)	0.33%	(530)	0.28%	5,128	0.37%	(702)	-0.26%	2,793	0.75%	2,011	3.04%	(2,668)	-0.31%	(47,966)	-11.34%	4,208	-2.1%	12,038	1.7%	12,964	-4%	(1,983)	0.79%	(634)	-0.13%	(77)	-0.02%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(118)	0.03%	(61)	0.03%	(10,322)	-0.75%	(23,337)	-8.73%	3,758	1.01%	4,373	6.61%	14,889	1.72%	39,779	9.4%	48,928	-24.37%	(16)	0%	(1)	0%	7,926	-3.18%	(2)	0%	(1)	0%
利息費用	10,372	-2.32%	14,441	-7.51%	27,950	2.04%	3,038	1.14%	3,485	0.94%	11,880	17.96%	21,328	2.46%	9,586	2.27%	2,818	-1.4%	5,500	0.78%	7,465	-2.3%	17,073	-6.84%	17,142	3.48%	10,859	3.43%
利息收入	(34,660)	7.75%	(40,072)	20.84%	(37,819)	-2.76%	(14,271)	-5.34%	(26,797)	-7.2%	(25,720)	-38.88%	(24,224)	-2.8%	(16,740)	-3.96%
股利收入	(2)	0%	(5)	0%	(2)	0%	(3)	0%	(577)	-0.15%	(667)	-1.01%	(171)	-0.02%	(504)	-0.12%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,484	-0.56%	9,711	-5.05%	18,736	1.37%	(22,194)	-8.3%	7,143	1.92%	35,922	54.3%	10,244	1.18%	0	0%	(3,527)	1.76%	0	0%	11	0%	8,742	-3.5%	19,770	4.01%	27,137	8.57%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(4,155)	0.93%	(28)	0.01%	(124)	-0.01%	11,238	4.2%	2,267	0.61%	16	0.02%	(183)	-0.02%	362	0.09%
收益費損項目合計	139,654	-31.22%	138,594	-72.07%	156,176	11.39%	112,327	42.01%	91,642	24.61%	139,710	211.2%	(8,880)	-1.03%	72,380	17.11%	125,292	-62.41%	187,631	26.51%	196,599	-60.67%	251,981	-101%	194,047	39.4%	83,225	26.27%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	9,517	-2.13%	(306)	0.16%	10,135	0.74%	26,679	9.98%	16,423	4.41%	6,793	10.27%	7,871	0.91%	48,158	11.39%
應收票據（增加）減少	29,434	-6.58%	16,739	-8.7%	17,862	1.3%	15,512	5.8%	(418)	-0.11%	3,611	5.46%	(2,516)	-0.29%	1,090	0.26%	(14,257)	7.1%	(938)	-0.13%	(4,364)	1.35%	11,433	-4.58%	(23,857)	-4.84%	(3,525)	-1.11%
應收帳款（增加）減少	(309,450)	69.17%	(117,183)	60.94%	483,771	35.27%	214,219	80.11%	57,745	15.51%	398,497	602.4%	740,241	85.53%	278,607	65.87%	303,463	-151.17%	1,151,732	162.74%	355,729	-109.77%	(122,461)	49.09%	117,874	23.93%	127,630	40.28%
應收帳款－關係人（增加）減少	(104,352)	23.32%	715,801	-372.24%	1,104,720	80.55%	559,855	209.36%	38,757	10.41%	(12,915)	-19.52%	1,748,528	202.04%	659,030	155.81%	283,758	-141.35%	1,153,604	163%	632,632	-195.22%	1,122,088	-449.76%	1,746,983	354.7%	(356,407)	-112.5%
其他應收款（增加）減少	10,527	-2.35%	14,554	-7.57%	93,278	6.8%	105,109	39.31%	36,904	9.91%	238,126	359.97%	154,311	17.83%	82,761	19.57%	(8,661)	4.31%	96,656	13.66%	24,003	-7.41%	116,562	-46.72%	83,363	16.93%	76,050	24%
存貨（增加）減少	243,203	-54.36%	150,958	-78.5%	32,776	2.39%	888,120	332.12%	(305,264)	-81.99%	476,461	720.25%	543,975	62.86%	257,424	60.86%	(160,111)	79.76%	101,809	14.39%	(404,799)	124.92%	235,371	-94.34%	(79,614)	-16.16%	(28,597)	-9.03%
其他流動資產（增加）減少	83,393	-18.64%	(25,129)	13.07%	(24,754)	-1.8%	21,982	8.22%	(21,914)	-5.89%	(28,438)	-42.99%	(28,720)	-3.32%	(65,427)	-15.47%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(37,728)	8.43%	755,434	-392.86%	1,717,788	125.25%	1,831,476	684.89%	(177,767)	-47.74%	1,082,135	1635.83%	3,163,690	365.56%	1,261,643	298.29%	441,265	-219.81%	2,526,349	356.97%	613,789	-189.41%	666,808	-267.27%	1,892,281	384.21%	(188,601)	-59.53%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,713	-0.83%	13,972	-7.27%	(63,067)	-4.6%	(434,634)	-162.53%	122,126	32.8%	15,821	23.92%	16,359	1.89%
應付票據增加（減少）	(658,907)	147.28%	(255,843)	133.05%	(63,831)	-4.65%	(39,657)	-14.83%
應付帳款增加（減少）	(275,183)	61.51%	(592,931)	308.35%	(192,269)	-14.02%	(1,145,583)	-428.4%	(13,597)	-3.65%	(781,061)	-1180.71%	(1,482,245)	-171.27%	(738,462)	-174.59%	(627,820)	312.75%	(928,529)	-131.2%	(608,357)	187.73%	(441,012)	176.77%	(1,089,242)	-221.16%	386,332	121.94%
應付帳款－關係人增加（減少）	143,664	-32.11%	(467,273)	243%	(173,379)	-12.64%	(134,656)	-50.36%	260,748	70.03%	(214,984)	-324.98%	(743,584)	-85.92%	(155,734)	-36.82%	(142,045)	70.76%	(625,072)	-88.32%	33,337	-10.29%	(294,154)	117.9%	(347,378)	-70.53%	170,929	53.95%
其他應付款增加（減少）	(87,513)	19.56%	(12,159)	6.32%	(313,107)	-22.83%	(199,742)	-74.7%	24,979	6.71%	(135,023)	-204.11%	(131,419)	-15.19%	(163,509)	-38.66%	(154,503)	76.97%	(358,707)	-50.69%	(320,701)	98.96%	(390,004)	156.32%	(74,811)	-15.19%	(108,412)	-34.22%
其他流動負債增加（減少）	(4,483)	1%	3,107	-1.62%	(1,804)	-0.13%	(20,208)	-7.56%	(5,915)	-1.59%	736	1.11%	(1,362)	-0.16%	5,637	1.33%
其他營業負債增加（減少）	9,612	-2.15%	14,418	-7.5%	1,208	0.09%	525	0.2%	(54)	-0.01%	4,840	7.32%	27	0%	(21)	0%	(7,000)	3.49%	(17,498)	-2.47%	58	-0.02%	(2)	0%	(6,358)	-1.29%	(351)	-0.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(869,097)	194.26%	(1,296,709)	674.34%	(806,249)	-58.79%	(1,973,955)	-738.18%	388,287	104.29%	(1,109,671)	-1677.46%	(2,342,224)	-270.64%	(1,052,089)	-248.74%	(896,925)	446.8%	(2,000,806)	-282.71%	(1,058,940)	326.78%	(1,176,473)	471.56%	(1,672,511)	-339.58%	345,274	108.98%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(906,825)	202.69%	(541,275)	281.48%	911,539	66.46%	(142,479)	-53.28%	210,520	56.54%	(27,536)	-41.63%	821,466	94.92%	209,554	49.54%	(455,660)	226.99%	525,543	74.26%	(445,151)	137.37%	(509,665)	204.29%	219,770	44.62%	156,673	49.45%
調整項目合計	(767,171)	171.48%	(402,681)	209.41%	1,067,715	77.85%	(30,152)	-11.28%	302,162	81.15%	112,174	169.57%	812,586	93.89%	281,934	66.66%	(330,368)	164.57%	713,174	100.77%	(248,552)	76.7%	(257,684)	103.29%	413,817	84.02%	239,898	75.72%
營運產生之現金流入（流出）	(419,991)	93.88%	(146,198)	76.03%	1,507,590	109.93%	340,299	127.26%	571,645	153.53%	157,537	238.14%	952,829	110.1%	446,353	105.53%	(171,309)	85.34%	764,469	108.02%	(296,316)	91.44%	(219,507)	87.98%	525,192	106.63%	341,723	107.86%
退還（支付）之所得稅	(27,395)	6.12%	(46,095)	23.97%	(136,128)	-9.93%	(72,889)	-27.26%	(199,315)	-53.53%	(91,385)	-138.14%	(87,393)	-10.1%	(23,390)	-5.53%	(29,435)	14.66%	(56,755)	-8.02%	(27,740)	8.56%	(29,979)	12.02%	(32,674)	-6.63%	(24,905)	-7.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	(447,386)	100%	(192,293)	100%	1,371,462	100%	267,410	100%	372,330	100%	66,152	100%	865,436	100%	422,963	100%	(200,744)	100%	707,714	100%	(324,056)	100%	(249,486)	100%	492,518	100%	316,818	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	136,307	121.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	651,994	120.16%	235,268	209.2%							0	0%	689,511	-72.69%
取得不動產、廠房及設備	(136,233)	-25.11%	(287,660)	-255.79%	(178,366)	-210.05%	(216,619)	107.11%	(90,138)	147.43%	(133,936)	125.89%	(89,833)	9.47%	(70,700)	9.45%	(39,868)	30.71%	(85,745)	-97.07%	(103,774)	84.99%	(58,793)	188.68%	(142,863)	40.5%	(27,268)	1.79%
處分不動產、廠房及設備	9,445	1.74%	112	0.1%	140	0.16%	2,890	-1.43%	648	-1.06%	1,239	-1.16%	9,568	-1.01%	1,381	-0.18%
存出保證金增加	(7,551)	-1.39%	0	0%	(11,560)	-13.61%	(3,252)	1.61%	0	0%	(345)	0.32%									(25)	0.02%
存出保證金減少	0	0%	466	0.41%			0	0%	263	-0.43%			0	0%	(276)	0.04%	(2,887)	2.22%	0	0%			8,637	-27.72%
取得無形資產	(320)	-0.06%	(1,859)	-1.65%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(9,381)	-1.73%	(10,252)	-9.12%	236,881	278.96%	0	0%	(102)	0.17%			1,139	-0.12%	(3,206)	0.43%	12,458	-9.6%					(4,982)	15.99%
收取之利息	34,660	6.39%	40,072	35.63%	37,819	44.54%	14,271	-7.06%	26,797	-43.83%	25,984	-24.42%	23,513	-2.48%	16,069	-2.15%	8,792	-6.77%	8,892	10.07%	13,258	-10.86%	29,534	-94.78%	23,837	-6.76%	25,696	-1.69%
收取之股利	2	0%	5	0%	2	0%	3	0%	577	-0.94%	667	-0.63%	171	-0.02%	504	-0.07%	30	-0.02%			0	0%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	542,616	100%	112,459	100%	84,916	100%	(202,234)	100%	(61,141)	100%	(106,391)	100%	(948,576)	100%	(747,998)	100%	(129,830)	100%	88,332	100%	(122,104)	100%	(31,160)	100%	(352,722)	100%	(1,524,759)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	475,020	-270.15%	207,786	126.77%					0	0%	144,528	111.53%											17,374	-1943.4%	241,014	108.28%	(546,275)	-62.71%
短期借款減少	(623,071)	354.35%	(27,938)	-17.05%	(567,596)	93.83%	(55,938)	79.72%	(427,699)	97.6%	0	0%	(643,465)	97.11%	(515,729)	98.01%	126,600	-110.19%	(193,610)	44.48%	(16,193)	68.1%
租賃本金償還	(17,410)	9.9%	(1,501)	-0.92%	(9,372)	1.55%	(11,188)	15.95%	(7,652)	1.75%	(4,747)	-3.66%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0
支付之利息	(10,372)	5.9%	(14,441)	-8.81%	(27,950)	4.62%	(3,038)	4.33%	(2,882)	0.66%	(10,195)	-7.87%	(19,172)	2.89%	(9,586)	1.82%	(2,929)	2.55%	(5,379)	1.24%	(7,586)	31.9%	(17,083)	1910.85%	(18,433)	-8.28%	(12,103)	-1.39%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,833)	100%	163,906	100%	(604,918)	100%	(70,164)	100%	(438,233)	100%	129,586	100%	(662,637)	100%	(526,215)	100%	(114,888)	100%	(435,318)	100%	(23,779)	100%	(894)	100%	222,581	100%	871,160	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	102,074		64,055		(57,863)		154,478		(53,679)		(96,513)		88,780		60,176		(265,305)		(184,080)		(89,407)		61,807		127,768		(77,065)
本期現金及約當現金增加（減少）數	21,471		148,127		793,597		149,490		(180,723)		(7,166)		(656,997)		(791,074)		(710,767)		176,648		(559,346)		(219,733)		490,145		(413,846)
期初現金及約當現金餘額	6,754,713		6,440,208		6,713,571		6,241,785		7,544,242		6,200,511		4,443,368
期末現金及約當現金餘額	6,776,184		6,588,335		7,507,168		6,391,275		7,363,519		6,193,345		3,786,371
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,776,184		6,588,335		7,507,168		6,391,275		7,363,519		6,193,345		3,786,371		3,695,275		3,822,327		4,799,645		5,691,125		3,775,199		4,231,544		4,627,764

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

廣宇(2328) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.47億元、較上一季衰退-165.66%；而今年初至今累積為NT$-4.47億元、較去年同期衰退-132.66%。

單季

廣宇(2328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.47億元，較上一季衰退-165.66%，為過去11年同期中的第12高。同時廣宇過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.29%、-54.36%與-3.28%。其中稅前淨利為NT$3.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,740萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.47億元，較去年同期衰退-132.66%，為過去11年同期中的第12高。同時廣宇過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.29%、-54.36%與-3.28%。其中稅前淨利為NT$3.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.4億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,740萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	347,180		256,483		439,875		370,451		269,483		45,363		140,243		164,419		159,059		51,295		(47,764)		38,177		111,375		101,825
收益費損項目合計	139,654		138,594		156,176		112,327		91,642		139,710		(8,880)		72,380		125,292		187,631		196,599		251,981		194,047		83,225
折舊費用	164,488		152,969		161,719		136,513		100,522		94,982		106,830		84,526		127,337		168,343		180,104		168,450		158,044		75,832
攤銷費用	2,738		2,169		2,391		1,125		1,501		3,212		3,917		3,337		3,646		9,681		11,120		12,429		10,678		6,481
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(906,825)		(541,275)		911,539		(142,479)		210,520		(27,536)		821,466		209,554		(455,660)		525,543		(445,151)		(509,665)		219,770		156,673
營業活動之淨現金流入（流出）	(447,386)		(192,293)		1,371,462		267,410		372,330		66,152		865,436		422,963		(200,744)		707,714		(324,056)		(249,486)		492,518		316,818

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	347,180	6.08%	256,483	5.51%	439,875	7.23%	370,451	6.21%	269,483	5.53%	45,363	0.96%	140,243	2.55%	164,419	2.89%	159,059	3.08%	51,295	1.54%	(47,764)	-1.41%	38,177	1.08%	111,375	3.73%	101,825	2.51%
收益費損項目合計	139,654	-31.22%	138,594	-72.07%	156,176	11.39%	112,327	42.01%	91,642	24.61%	139,710	211.2%	(8,880)	-1.03%	72,380	17.11%	125,292	-62.41%	187,631	26.51%	196,599	-60.67%	251,981	-101%	194,047	39.4%	83,225	26.27%
折舊費用	164,488	-36.77%	152,969	-79.55%	161,719	11.79%	136,513	51.05%	100,522	27%	94,982	143.58%	106,830	12.34%	84,526	19.98%	127,337	-63.43%	168,343	23.79%	180,104	-55.58%	168,450	-67.52%	158,044	32.09%	75,832	23.94%
攤銷費用	2,738	-0.61%	2,169	-1.13%	2,391	0.17%	1,125	0.42%	1,501	0.4%	3,212	4.86%	3,917	0.45%	3,337	0.79%	3,646	-1.82%	9,681	1.37%	11,120	-3.43%	12,429	-4.98%	10,678	2.17%	6,481	2.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(906,825)	202.69%	(541,275)	281.48%	911,539	66.46%	(142,479)	-53.28%	210,520	56.54%	(27,536)	-41.63%	821,466	94.92%	209,554	49.54%	(455,660)	226.99%	525,543	74.26%	(445,151)	137.37%	(509,665)	204.29%	219,770	44.62%	156,673	49.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	(447,386)	100%	(192,293)	100%	1,371,462	100%	267,410	100%	372,330	100%	66,152	100%	865,436	100%	422,963	100%	(200,744)	100%	707,714	100%	(324,056)	100%	(249,486)	100%	492,518	100%	316,818	100%

投資活動之淨現金流

廣宇(2328) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5.43億元、較上一季成長328.09%；而今年初至今累積為NT$5.43億元、較去年同期成長382.5%。

單季

廣宇(2328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5.43億元，較上一季成長328.09%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5.43億元，較去年同期成長382.5%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	542,616		112,459		84,916		(202,234)		(61,141)		(106,391)		(948,576)		(747,998)		(129,830)		88,332		(122,104)		(31,160)		(352,722)		(1,524,759)
取得不動產、廠房及設備	(136,233)		(287,660)		(178,366)		(216,619)		(90,138)		(133,936)		(89,833)		(70,700)		(39,868)		(85,745)		(103,774)		(58,793)		(142,863)		(27,268)
處分不動產、廠房及設備	9,445		112		140		2,890		648		1,239		9,568		1,381
取得無形資產	(320)		(1,859)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		136,307
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0		(1,828,836)		(691,770)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	651,994		235,268								0		689,511
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	542,616	100%	112,459	100%	84,916	100%	(202,234)	100%	(61,141)	100%	(106,391)	100%	(948,576)	100%	(747,998)	100%	(129,830)	100%	88,332	100%	(122,104)	100%	(31,160)	100%	(352,722)	100%	(1,524,759)	100%
取得不動產、廠房及設備	(136,233)	-25.11%	(287,660)	-255.79%	(178,366)	-210.05%	(216,619)	107.11%	(90,138)	147.43%	(133,936)	125.89%	(89,833)	9.47%	(70,700)	9.45%	(39,868)	30.71%	(85,745)	-97.07%	(103,774)	84.99%	(58,793)	188.68%	(142,863)	40.5%	(27,268)	1.79%
處分不動產、廠房及設備	9,445	1.74%	112	0.1%	140	0.16%	2,890	-1.43%	648	-1.06%	1,239	-1.16%	9,568	-1.01%	1,381	-0.18%
取得無形資產	(320)	-0.06%	(1,859)	-1.65%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	136,307	121.21%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	(1,828,836)	192.8%	(691,770)	92.48%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	651,994	120.16%	235,268	209.2%							0	0%	689,511	-72.69%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

廣宇(2328) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-238.59%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-207.28%。

單季

廣宇(2328) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-238.59%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-207.28%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,833)		163,906		(604,918)		(70,164)		(438,233)		129,586		(662,637)		(526,215)		(114,888)		(435,318)		(23,779)		(894)		222,581		871,160
短期借款增加	475,020		207,786						0		144,528												17,374		241,014		(546,275)
短期借款減少	(623,071)		(27,938)		(567,596)		(55,938)		(427,699)		0		(643,465)		(515,729)		126,600		(193,610)		(16,193)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																									0		1,424,000
償還長期借款															0		(238,333)		(238,333)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(175,833)	100%	163,906	100%	(604,918)	100%	(70,164)	100%	(438,233)	100%	129,586	100%	(662,637)	100%	(526,215)	100%	(114,888)	100%	(435,318)	100%	(23,779)	100%	(894)	100%	222,581	100%	871,160	100%
短期借款增加	475,020	-270.15%	207,786	126.77%					0	0%	144,528	111.53%											17,374	-1943.4%	241,014	108.28%	(546,275)	-62.71%
短期借款減少	(623,071)	354.35%	(27,938)	-17.05%	(567,596)	93.83%	(55,938)	79.72%	(427,699)	97.6%	0	0%	(643,465)	97.11%	(515,729)	98.01%	126,600	-110.19%	(193,610)	44.48%	(16,193)	68.1%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																									0	0%	1,424,000	163.46%
償還長期借款															0	0%	(238,333)	207.45%	(238,333)	54.75%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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