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2025.08.28收盤

首利-重要指標

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獲利狀況(元)2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
每股營收0.360.540.450.50.621.891.31.61.21.43
每股營業毛利0.060.06-0.01-0.070.03-0.02-0.27-0.17-0.07-0.11
每股營業利益-0.14-0.14-0.23-0.34-0.21-0.3-0.84-0.7-0.47-0.43
每股EBITDA-0.220.06-0.19-0.73-0.58-0.14-0.61-0.34-0.45-0.2
每股EBIT-0.260.02-0.23-0.77-0.62-0.21-0.7-0.47-0.57-0.36
每股稅前淨利-0.260.02-0.23-0.77-0.62-0.23-0.72-0.48-0.58-0.36
每股盈餘(EPS)-0.260.02-0.23-0.77-0.62-0.23-0.71-0.5-0.55-0.35
每股現金股利0000000000
每股營業現金流-0.380.250.1-0.32-0.44-0.19-0.27-0.94-0.11-0.38
每股自由現金流-0.410.260.09-0.32-0.44-0.19-0.29-1.03-0.3-0.39
財務結構(元)2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
每股總資產10.911.5511.167.618.78.689.2211.9710.412.22
每股現金6.8781.211.674.121.081.241.311.492.5
每股負債0.921.010.921.282.375.13.74.222.722.2
每股有息負債0.0100.010.470.532.12.261.981.440.25
每股有形帳面價值9.9810.5410.236.336.343.585.537.757.6810.02
每股淨值9.9810.5410.236.336.343.585.537.757.6810.02

獲利能力

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利潤率(%)2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
營業毛利率15.18%11.69%-2.65%-13.43%4.76%-1.13%-20.99%-10.35%-5.96%-7.49%
營業利益率-38.78%-26.15%-50.2%-69.07%-33.61%-15.83%-64.34%-43.62%-39.46%-30.23%
EBIT利潤率-71.57%3.86%-50.71%-154.21%-99.57%-11.29%-54.02%-29.06%-47.91%-25.08%
EBITDA利潤率-60.44%11.52%-42.34%-147.37%-93.77%-7.56%-46.55%-21.3%-37.74%-13.85%
稅前淨利率-71.62%3.84%-50.9%-154.73%-100.01%-12.15%-55.08%-29.85%-48.42%-25.08%
淨利率-71.57%3.69%-51.12%-154.73%-100.01%-12.15%-54.6%-29.38%-48.86%-24.53%
營業現金流利潤率-104.55%47.08%22.59%-63.83%-70.91%-9.83%-20.39%-58.56%-9.38%-26.57%
自由現金流利潤率-112.23%47.3%19.22%-64.18%-71.15%-9.82%-22.58%-63.94%-24.76%-27.3%
資本報酬率(%)2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
資產報酬率-9.38%0.7%-8.06%-38.72%-27.08%-10.79%-29.42%-14.22%-21.87%-11.3%
股東權益報酬率-10.23%0.76%-8.82%-46.5%-37.35%-24.93%-48.24%-23.56%-29.43%-13.61%
ROCE-9.98%0.77%-8.53%-46.16%-37.03%-22.02%-45.2%-23.17%-28.76%-13.87%
歸屬於母公司業主之權益報酬率-10.78%0.8%-9.26%-46.49%-37.35%-24.92%-48.24%-25.06%-27.95%-13.61%
營業利益佔實收資本比率-1.42%-1.36%-2.23%-3.44%-2.09%-3.05%-8.31%-7.06%-6.3%-5.81%
稅前純益占實收資本額比率-2.62%0.2%-2.26%-7.7%-6.21%-2.35%-7.11%-4.83%-7.73%-4.82%
營業毛利÷總資產1.99%2.21%-0.42%-3.37%1.29%-1.07%-11.49%-5.12%-2.69%-3.45%
營業現金流÷總資產-13.71%8.91%3.57%-16.02%-19.27%-9.25%-11.16%-28.97%-4.24%-12.24%

成長動能

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年成長率(%)2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
營收年成長率--17.64%-10.9%-19.78%-67.85%49.48%-20.26%1.47%-16.97%-34.57%
營業毛利年成長率--618.65%82.4%-326.22%235.05%91.93%-61.66%-76.35%33.98%55.51%
營業利益年成長率--38.72%35.25%-64.85%31.73%63.23%-17.63%-12.14%-8.39%17.59%
稅前淨利年成長率--108.88%70.69%-24.1%-164.57%67.01%-47.12%37.44%-60.33%31.21%
淨利年成長率--108.49%70.57%-24.1%-164.57%66.72%-48.2%39%-65.41%33.51%
每股盈餘年成長率--108.7%70.13%-24.19%-169.57%67.61%-42%9.09%-57.14%33.96%
年成長率(%)2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
營業現金流年成長率--145.2%131.53%27.79%-131.99%27.96%72.23%-533.2%70.68%-216.07%
自由現金流年成長率--189.5%126.68%27.64%-133%35.01%71.83%-162.07%24.71%-161.07%
每股營業現金流年成長率--150.14%132%27.74%-136.35%29.86%71.77%-735.79%70.36%-213.9%
每股自由現金流年成長率--195.34%127.08%27.58%-137.37%36.72%71.36%-245.92%23.9%-159.28%

營運指標

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經營能力2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
應收帳款收現天數(日)--60.8875.4682.1399.867.14104.63134.48130.25111.95
應收帳款週轉率(次/年)--64.844.443.665.443.492.712.83.26
應收帳款佔營收比率(%)--75.16%90.81%96.26%97.55%101.17%108.37%129.86%134.49%125.25%
應付帳款付現日天數(日)88.2875.0964.8651.3115.2545.7841.6968.7269.887.69
應付帳款週轉率(次/年)4.134.865.637.123.177.978.755.315.234.16
平均售貨天數(日)98.7480.4771.93123.41130.721.5731.8143.531.5837.3
存貨週轉率(%)369.67%453.57%507.42%295.77%279.27%1,692.45%1,147.52%839.11%1,155.96%978.45%
存貨佔營收比率(%)91.78%77.88%80.92%153.4%136.41%23.9%42.17%52.6%36.66%43.94%
現金循環週期(日)--66.2682.54154.24115.2542.9394.75109.2692.0261.56
不動產、廠房及設備週轉率(%)102.38%182.33%151.59%102.62%100.14%74.25%39.97%41.04%36.4%33.27%
總資產週轉率(%)3.28%4.73%3.95%6.27%6.79%23.54%13.68%12.37%11.28%11.52%
淨值週轉率(%)3.57%5.14%4.32%7.51%9.34%51.27%22.09%20.05%15.06%13.87%

財務韌性

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現金流狀況2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
現金流量比率(%)-57.96%39.79%14.87%-24.76%-17.89%-4.47%-8.07%-19.08%-4.27%-18.31%
有息負債÷營業活動現金流-0.0200.06-1.47-1.21-11.31-8.54-2.11-12.85-0.65
有息負債÷自由現金流-0.0200.08-1.46-1.21-11.32-7.71-1.93-4.87-0.63
償債能力2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
流動比率(%)1,313.2%1,320.03%1,399.34%417.81%256.72%90.37%106.31%130.34%177.38%243.56%
速動比率(%)1,261.93%1,264.42%1,353.75%365.5%216.45%81.77%89.67%110.94%163.08%214.11%
利息保障倍數(倍)-1,407.82216.29-266.28-299.07-222.82-13.11-51.04-36.59-93.63-24,159
財務結構2025年第2季2024年第2季2023年第2季2022年第2季2021年第2季2020年第2季2019年第2季2018年第2季2017年第2季2016年第2季
負債占資產比率(%)8.33%8.86%8.12%16.12%25.93%63.46%38.92%32.55%25.65%17.78%
負債權益比率(%)9.25%9.6%9.04%20.21%37.35%142.6%66.94%54.45%35.45%21.98%
淨負債權益比率(%)-59.54%-66.29%-2.82%-6.21%-27.69%112.3%44.46%37.56%16.09%-3%
淨有息負債權益比率(%)-81.82%-84.38%-79.54%-49.88%-56.62%28.49%18.51%8.69%-0.55%-22.51%
長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)2,429.88%3,679.19%3,557.46%1,549.29%1,040.71%151.39%184.39%200.74%237.1%240.9%
財務槓桿度1110.990.990.950.980.980.991
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