價值型基金
篩選
ifa.ai 為您整理分析全台發行的價值型基金共25檔，含投資在「美國價值股」、「全球價值股」、「歐洲價值股」共4種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
價值型
股票型
共25筆結果
績效
風險
費用
01
美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國價值股
美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 1000 價值指數」，代表 ETF 為「IWD」，其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」，相關 ETF 則有 「VONV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國價值股ETF (IWD) 參考指標 | 187.1900 2025/05/21 | -1.98% | -- | +6.08% | +29.28% | +86.58% | +117.81% |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 | 438.9900 2025/05/21 | -1.82% | -- | +3.84% | +26.63% | +89.02% | +105.65% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) | 43.7500 2025/05/21 | -1.75% | -- | +4.69% | +24.43% | +66.16% | +91.97% |
| 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(累計) | 39.1500 2025/05/21 | -0.99% | -- | +3.57% | +27.32% | +84.76% | -- |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) | 49.5200 2025/05/21 | -0.66% | -- | +0.55% | +17.79% | +82.19% | +86.73% |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 136.6000 2025/05/21 | -0.55% | -- | +5.42% | +25.18% | +82.47% | +73.64% |
| 美盛美國價值基金優類股美元累積型 | 367.0400 2025/05/21 | -1.84% | -- | +1.72% | +35.15% | +113.15% | +125.90% |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 608.1700 2025/05/20 | -0.43% | -- | +8.60% | +43.62% | +72.45% | +169.45% |
| 景順美國價值股票基金A股 美元 | 70.7800 2025/05/21 | -0.45% | -- | +6.82% | +30.49% | +112.62% | +107.20% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | 111.6400 2025/05/21 | -2.00% | -- | +5.22% | +22.78% | +69.61% | +49.47% |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 42.7400 2025/05/21 | -1.18% | -- | +7.90% | +60.98% | +70.14% | +209.93% |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 113.4800 2018/03/12 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- |
美國中小型價值股
美國中小型價值股基金為投資美國中小型且具有高價值但價格被低估公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 2000 價值指數」，代表 ETF 為「IWN」，其他相關指數還有 「羅素 2500 價值指數」、「羅素中型股價值指數」，相關 ETF 則有 「VTWV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國中小型價值股ETF (IWN) 參考指標 | 149.6300 2025/05/21 | -2.93% | -- | -3.63% | +9.41% | +78.23% | +75.03% |
| 富蘭克林潛力組合基金A股 | 34.4600 2025/05/21 | -2.38% | -- | +3.95% | +18.84% | +84.33% | +76.55% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 384.5800 2025/05/21 | -3.00% | -- | -5.19% | +18.82% | +117.04% | +124.99% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元 | 46.7100 2025/05/21 | -3.11% | -- | -6.65% | +21.42% | +59.20% | +96.84% |
02
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球價值股
代表指數為「 MSCI 世界價值指數」，代表 ETF 為「GVAL」，相關 ETF 則有 「VVL.TRT」、「IWVL.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球價值股ETF (GVAL) 參考指標 | 26.6100 2025/05/21 | -0.78% | -- | +21.47% | +54.86% | +105.09% | +74.62% |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息 | 32.5900 2025/05/21 | -0.12% | -- | +7.88% | +26.02% | -- | -- |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 43.3600 2025/05/21 | -0.20% | -- | +16.08% | +45.44% | -- | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股 | 28.7600 2025/05/21 | -1.37% | -- | +7.23% | +30.02% | +86.03% | +53.39% |
| 聯博-全球價值型基金S1股美元 | 31.4400 2025/05/21 | -1.53% | -- | +8.49% | +34.24% | +78.23% | +71.24% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) | 18.3000 2025/05/21 | -1.03% | -- | +7.27% | +40.12% | -- | -- |
03
歐洲股市基金
歐洲價值股
代表指數為「 MSCI 歐洲價值指數」，代表 ETF 為「IEVL.LON」，其他相關指數還有 「MSCI EMU Value Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲價值股ETF (IEVL) 參考指標 | 10.2540 2025/05/21 | -0.06% | -- | +15.75% | +42.73% | +117.76% | +71.51% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) | 66.2900 2025/05/21 | -0.96% | -- | +4.46% | +19.96% | +48.87% | +75.74% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (acc)股 | 36.5800 2025/05/21 | -0.95% | -- | +11.59% | +36.14% | +97.20% | +37.36% |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | 116.4800 2025/05/21 | -0.21% | -- | +14.62% | +44.86% | +112.17% | +65.97% |
| 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積 | 153.1980 2025/05/21 | +0.14% | -- | +11.80% | +36.52% | -- | -- |
| 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC | 79.6900 2025/05/21 | +0.59% | -- | +20.32% | +60.68% | +126.49% | +74.20% |
| 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC | 74.3710 2025/05/21 | +0.60% | -- | +10.12% | +40.94% | +84.96% | +33.34% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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