美國債券市場基金
美國公債(國庫券)
代表指數為「 S&P U.S. Treasury Bond Index」，代表 ETF 為「GOVT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國公債ETF (GOVT) 參考指標 | 22.6800 2024/11/19 | +0.18% | -- | +4.17% | -8.72% | -4.77% | +8.17% |
| 大華銀六年期美元保本基金 | 10.6989 2024/11/19 | +0.10% | -- | +14.95% | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合，其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等，代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」，代表 ETF 為「BNDW」，其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」，相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 69.1500 2024/11/19 | +0.09% | -- | +6.02% | -5.48% | -1.51% | -- |
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 12.9136 2024/11/19 | +0.51% | -- | +11.51% | -1.36% | +19.52% | -- |
貨幣市場基金
南非幣貨幣市場
代表指數為「 FTSE ZAR 3M Eurodeposits」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 | 12.6678 2024/11/19 | +6.25% | -- | +16.80% | +27.92% | -- | -- |
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」，代表 ETF 為「BIL」，其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」，相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.6700 2024/11/19 | +0.03% | -- | +3.99% | +9.99% | +10.50% | +15.29% |
| 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 9.7040 2024/11/19 | +1.54% | -- | +8.51% | +3.63% | -- | -- |
